U c h w a ł a Nr V II/5 2 / R a d y M iejskiej w Lip s k u. z dnia 28 lutego 2019 r.

Transkrypt

1 w LIPSKU Lipsko, ul.l Maja 2 U c h w a ł a Nr V II/5 2 / R a d y M iejskiej w Lip s k u z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie : wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej" Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2019 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje : 1. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019 Nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany : 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5) W wyniku powyższych zmian 1 pkt. 1,2,3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: 1) Plan dochodów w łącznej kwocie zł, z tego; a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z tabelą nr 1. 2) Plan wydatków w łącznej kwocie zł, z tego; a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z tabelą nr 2. 3) Planowany deficyt w wysokości zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z; wolnych środków w wysokości zł. 4) Planowane przychody w wysokości zł z tytułu; wolnych środków w wysokości zł, Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 w LIPSKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI1/52/2019 R g d y M je j s k ie j w L jp s k u z dnia 28 lutego 2019r. Zm iana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2019 do Uchwały Budżetowej nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500,00 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,00 0, , ,00 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: ,00 0, , ,00 P R ZE W Rady ty i

3 w LIPSKU Lipsko, ul.l Maja 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019r. Zm iana w Tabeli nr 2 3lanowane w ydatki budżetu na 2019 do Uchw ały Budżetow ej nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe przed zmianą , Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 zwiększenie po zmianach ,00 przed zmianą , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 zwiększenie 2 000, ,00 po zmianach , , przed zmianą ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zwiększenie , po zmianach , przed zmianą , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 zwiększenie 4 000, ,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , zwiększenie ,00 po zmianach ,00 0,00 przed zmianą , , , Transport i łączność , zwiększenie ,00 0,00 po zmianach przed zmianą , Drogi publiczne gminne zwiększenie ,00 0,00 po zmianach ,00 przed zmianą , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie , po zmianach ,00 0, przed zmianą 0,00 0, T urystyka , zwiększenie , ,00 po zmianach ,00 0,00 przed zmiana , ,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00

4 przed zmiana 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w zmniejszenie 0,00 0,00 0, trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do zwiększenie , ,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa zmnieiszeme , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą^ ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie , , zwiększenie 0, ,00 po zmianach ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmnieiszeme ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , , Działalność usługowa zmnieiszeme 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , , Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4308 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie przed zmianą 1 198,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , po zmianach ,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmnieiszeme , ,00 0,00 zwiększenie 4 597, , po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie , po zmianach ,00 przed zmianą ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 0, ,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0, zmnieiszeme 0, ,00 zwiększenie 3 130, ,00 0,00 po zmianach 3 130, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmnieiszeme ,00 0,00 zwiększenie 447,00 447,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmnieiszeme ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , przed zmianą , ,00 zmnieiszeme 0, ,00 zwiększenie 1 020, , po zmianach , , przed zmianą , , ,00 zmnieiszeme 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 po zmianach

5 80101 Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4410 Podróże służbowe krajowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4090 Honoraria 926 Kultura fizyczna przed zmianą , ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 0,00 po zmianach 500,00 500,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, po zmianach , przed zmianą 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , przed zmianą , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , przed zmianą , , , ,00 0, ,00 zwiększenie ,00 520, po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , przed zmianą ,00 0, , , ,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 520,00 520,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 520,00 520,00 0,00 po zmianach 520,00 520,00 0,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , zwiększenie , po zmianach , , ,00

6 92601 Obiekty sportowe 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: przed zmiana , zmniejszenie ,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach przed zmianą , , zmniejszenie , , zwiększenie ,00 0,00 po zmianach 2 400, ,00 0,00 przed zmianą , zmnieiszeme ,00 0,00 zwiększenie , po zmianach ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 zmnieiszeme , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00

7 w LIPSKU Lipsko, ul.l Maja 2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019r. Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 do Uchwały Budżetowej nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr W Nowa Wieś- Ratyniec , , , Działalność usługowa 1 198, , , Pozostała działalność 1 198, , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI 1 198, , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Przebudowa wodociągu w Lipsku w ulicy Ogrodowej 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko , , ,00

8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Ocieplenie ściany bocznej i tylnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie ( FS ; B ) , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wykonanie kostki brukowej przy trybunie wschodniej stadionu miejskiego w Lipsku i ogrodzenie dolnej płyty boiska piłkarskiego 0, , ,00 Razem , , ,00

9 w LIPSKU Lipsko, ul.l Maja 2 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019r. Zmiana w Załączniku nr 1 - Dotacje udzielane w 2019 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść / w zł/ podm iotowej przedmiotowej celowej Jednostki nie należace do sektora finansów publicznych Nazwa zadania, jednostki Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zalewie miejskim w Lipsku zmiana po zmianie Razem

10 w LIPSKU Lipsko, ul.l Maja 2 Uzasadnienie do Uchwały Nr YII/52/2019 z dnia 28 lutego 2019r. Dokonano zwiększenia planu dochodów roku 2019 o kwotę zł, w tym: - z tytuły planowanego zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy zł, - z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania dotyczącego przebudowy oświetlenia ulicznego ulic: Kościuszki, Piesza, Rynek, Sandomierska w Lipsku zł, - z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku Środki dotyczyły opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ( PONE) dla miasta i gminy Lipsko 3.444zł. Dokonano zwiększenia planu wydatków roku 2019 o kwotę zł, w tym wydatki bieżące o kwotę zł, wydatki majątkowe o kwotę zł. Środki na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na: - zakup tablic informacyjnych dla sołtysów 4.000zł, - dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. Rewitalizacja doliny rzeki Krępianki - wzrost potencjału turystycznego dopływu W isły zł. - realizację projektu,,ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,, realizowanego zgodnie z umową grantu nr 33/OK 1/2018 z dnia r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. Źródłem pokrycia wydatku w kwocie 1020zł będą wolne środki, powstałe w wyniku otrzymania dotacji na realizację projektu w roku 2018 i nie zrealizowaniu wydatków w tym samym roku. - remont schodów zewnętrznych do szatni budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej zł ( zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ). - opłatę na rzecz ZAiKS-u 520zł. W ramach wydatków majątkowych : - wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 2.000zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko. - wprowadzono dodatkowe środki w wysokości zł na zadanie inwestycyjne pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji -A SI. Zgodnie z przesłaną przez Województwo Mazowieckie umową partnerską o współpracy przy realizowanym projekcie wkład własny Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 wynosi kwotę ,48zł. - wprowadzono środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa wodociągu w Lipsku w ulicy Ogrodowej w kwocie zł. Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na zły stan istniejącego rurociągu, jak również umożliwi przyłączenie się do wodociągu Obwodu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. - wprowadzono dodatkowe środki na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko w kwocie zł. W ramach wprowadzonych środków planuje się wymianę istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami na nowe energooszczędne LED w parku miejskim przy ulicy Rynek w Lipsku. - wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn.,, Ocieplenie ściany bocznej i tylnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie o kwotę 3.958zł. Środki zabezpieczone w budżecie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie zł, po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym okazały się nie wystarczające. W celu zrealizowania robót budowlanych w pełnym zakresie za kwotę najtańszej oferty konieczne jest zwiększenie kwoty wydatków o 3.958zł. - wprowadzono środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie kostki brukowej przy trybunie wschodniej stadionu miejskiego w Lipsku i ogrodzenie dolnej płyty boiska piłkarskiego

11 w kwocie zł. Realizacja zadania pozwoli spełnić wymogi licencyjne Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.