BILANS FUNDUSZU (wg stopnia płynności) (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych)

Transkrypt

1 SAFP2008 BILANS FUNDUSZU (wg stopnia płynności) (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Aktywa Nota Stan na Stan na Stan na A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2A2B B. Portfel inwestycyjny I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe Akcje w jednostkach zależnych notowanych Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych Notowane dłużne papiery wartościowe 6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe C. Należności 1A1E Należności z tytułu udzielonych pożyczek Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Należności z tytułu odsetek Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6. Pozostałe należności D. Inne aktywa Rzeczowe aktywa trwałe 4A4C Nieruchomości inwestycyjne 3. Wartości niematerialne i prawne 3A3C Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5A Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5B E. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa, razem A. Zobowiązania 6A6D Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń Pozostałe zobowiązania B. Rozliczenia międzyokresowe 5 C. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7A Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 7B Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa netto (Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy, razem) Komisja Nadzoru Finansowego 15

2 SAFP2008 E. Kapitał własny Kapitał zakładowy 8A8C Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 9A Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Liczba akcji Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4,31 5,26 3,20 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła akcji na dzień r, akcji na dzień oraz r. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Stan na I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 1a. Kapitał zakładowy na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia emisja akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 2a. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu, uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia b) zmniejszenia 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 3a. Akcje własne na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) nabycie akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenie Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku (ustawowo) emisja akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty umorzenie akcji Komisja Nadzoru Finansowego 16

3 SAFP Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5a. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) zmiana kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku uznania kapitału za trwałą utratę wartości 187 zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży aktywów finansowych przeszacowania akcji i udziałów do wartości godziwej na dzień bilansowy b) zmniejszenia (z tytułu) zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży aktywów finansowych zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku likwidacji spółki Foton S.A przeszacowania akcji i udziałów do wartości godziwej na dzień bilansowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych a. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porownywalnych Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia wpłata na akcje serii F koszty programu motywacyjnego b) zmniejszenia rejestracja podwyższenia kapitału serii F (postanowienie z dnia ) koszty związane z emisją akcji serii F Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.a Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia (z tytułu) podziału wyniku wypłata dywidendy skutków przekształcenia sprawozdania na MSSF Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.a Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto w tym: zysk netto korekta zysku netto z tytułu przekształcenia na MSSF b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Komisja Nadzoru Finansowego 17

4 SAFP2008 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Funduszu (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Nota A. Przychody z inwestycji Udział w wyniku finansowym netto Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów Z tytułu dłużnych papierów wartościowych Z tytułu udziałów mniejszościowych Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów Przychody z tytułu odsetek Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody operacyjne C. Koszty operacyjne Koszty działalności funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa finansowego Usługi prawne Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne E. Aktualizacja wartości inwestycji F. Wynik z inwestycji netto G. Zyski (straty) z inwestycji Zyski (straty) z inwestycji Zyski (straty) z inwestycji akcji zaklasyfikonanych do obrotu Zyski (straty) z inwestycji akcji zaklasyfikowanych do sprzedaży H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto J. Podatek dochodowy 25 0 a) część bieżąca 16A 0 0 b) część odroczona 16B 25 0 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 L. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej Ł. Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0 M. Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie Zysk (strata netto na jedną akcję (w zł) 0,31 0,41 Komisja Nadzoru Finansowego 18

5 SAFP2008 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE METODA BEZPOŚREDNIA (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Odsetki Dywidendy i udziały w zyskach Zbycie udziałów mniejszościowych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 10. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy operacyjne, w tym: II. Wydatki Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego Wydatki z tytułu usług prawnych Nabycie udziałów mniejszościowych Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 0 9. Udzielone pożyczki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki operacyjne, w tym: III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) (12 139) (63 864) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty 5 3. Pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: II. Wydatki Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału Nabycie akcji własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki Inne wydatki finansowe, w tym: 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) (4 872) C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III) (17 011) (15 439) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (17 014) (15 509) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych ( 3) ( 70) E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/C), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 19

6 SAFP2008 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) notowane na giełdach Z nieograniczoną zbywalnością notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych Z ograniczoną zbywalnością Udziały mniejszościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach współzależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Dłużne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Pozostałe (wg tytułów) wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Zagraniczne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa RAZEM wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość rynkowa Komisja Nadzoru Finansowego 20

7 SAFP2008 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Udziały mniejszościowe Dłużne papiery wartościowe Zagraniczne papiery wartościowe Razem Wartość bilansowa na początek roku obrotowego a. Zwiększenia (z tytułu) Reklasyfikacja Zakup Wycena b. Zmniejszenia (z tytułu) Sprzedaż Wycena Likwidacja Reklasyfikacja Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego Komisja Nadzoru Finansowego 21

8 SAFP2008 Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń CZĘSTOCHOWA Kłobuck Procent Wartość posiadanego bilansowa akcji kapitału (udziałów) zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych 0 1,93 1, Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "MYSTAL" S.A. Myszków odlewnictwo stali 0 1,93 1, Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane RYBNIK Rybnik budownictwo ogólne i inżynieria lądowa 0 1,93 1, budownictwo ogólne i TPB TOMBUD Tomaszow Lub. Tomaszów Lubelskinżynieria lądowa 0 1,93 1, ZFM Zamosc Zamość produkcja mebli 0 1,93 1, Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM Bielskie Przedsiebiorstwo Instalacji sanitarnych BEPIS BEZETEN S.A. Częstochowa BielskoBiała Bytom produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 0 1,93 1, wykonywanie instalacji hydraulicznych 0 1,93 1, produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego 0 1,93 1, Zakłady Mięsne w Kościanie S.A. Kościan przetwórstwo mięsne 0 1,93 1, EDA S.A. Poniatowa przemysł elektromaszynowy artykuły gospodarstwa domowego 0 1,93 1, Bialskie Fabryki Mebli Biała Podlaska produkcja mebli 0 0,22 0, Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA Gubin produkcja obuwia 0 1,93 1, wyrób konstrukcji Zakłady Górniczo Hutnicze SABINÓW Częstochowa stalowych 0 1,93 1, Zakłady Mebl GiętkichFAMEG S.A. Radomsko produkcja mebli 0 1,93 1, Produkcja maszyn dla Zakłady Naprawcze Rybnik S.A. Rybnik górnictwa 0 1,93 1, Zakłady Mięsne Chojnice S.A. Chojnice produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa 0 1,93 1, Fabryka Porcelitu "TUŁOWICE" S.A. Tułowice produkcja porcelitu 0 1,34 1, METALPLAST ZAMOŚĆ Zamość konstrukcje metalowe 0 1,93 1, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Częstochowa przedsiębiorstwo budowlane 0 1,36 1, Zdy Surowców Ogniotrwałych GÓRKA S.A. Trzebinia produkcja materiałów ogniotrwałych 0 1,93 1, Browary Zachodnie LUBUSZ S.A. Zielona góra produkcja piwa, słodu 0 0,53 0, Fabryka Śrub "ŚRUBENA" S.A. Żywiec produkcja złączy śrub łańcuchów i sprężyn 0 0,41 0, Przedsięb Przemysłu Mięsnego Mława produkcja, przetwórstwo mięsa 0 1,93 1, Komisja Nadzoru Finansowego 22

9 SAFP2008 Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji Pilskie Przeds. Przemysłu Drzewnego S.A. Bolmar Tłuszcze Roślinne S.A. Złotów produkcja tarcicy i innych wyrobów drzewnych 0 1,93 1, produkcja margaryny i podobnych tłuszczów Bodaczów k/zamośjadalnych 0 0,93 0, Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RESDROB S.A. Rzeszów produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego 0 0,77 0, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TORMIĘS S.A. Toruń przetwórstwo mięsne 0 0,21 0, Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A. Zakłady Bawełniane BIELBAW S.A. Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag Przedsiębiorstwo ZbożowoMłynarskie w Szamotułach S.A. Zakłady ZbożowoMłynarskie GRENO S.A. Kęty Bielawa Nowy Sącz Szamotuły Grójec działalność handlowa w zakresie obrotu materiałami stolarki budowlanej 0 1,07 1, przygotowanie i przędzenie włókien bawełnianych 0 1,72 1, produkcja maszyn i narzedzi dla górnictwa i innych dziedzin 0 0,74 0, wytwarzanie produktów przemiału zbóż 0 1,93 1, wytwarzanie produktów przemiału zbóż 0 1,93 1, Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. Zakłady Chemiczne ORGANIKA w Żarowie S.A. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Stargard S.A. NYSA ŻARÓW produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 0 1,29 1, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 0 1,93 1, produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz Stargard Szczeciński taboru kolejowego 0 1,93 1, Zakłady Przemysłu Cukierniczego LIWOCZ S.A. Jasło Odlewnia Żeliwa S.A. Kutno Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A. Kielce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. Ostrów Wlkp. produkcja półfabrykatów cukierniczych i wyrobów gotowych 0 1,93 1, produkcja odlewnicza żeliwa, produkcja energii cieplnej, działalność handlowa 0 1,93 1, handel materiałami budowlanymi 0 0,18 0, produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego 0 1,93 1, Zakłady Mięsne "Przylep" S.A. Zielona Góra produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa 0 1,93 1, Złotoryjskie Zakłady Obuwia "Złotoryja"S.A. Złotoryja produkcja obuwia 0 1,93 1, Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "Dekora" S.A. Żary produkcja gotowych artykułów włókienniczych 0 0,96 0, Razem Komisja Nadzoru Finansowego 23

10 SAFP2008 Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania kapitałowego Liczba akcji (udziałów) Wartość godziwa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Nieopłacona Udział w ogólnej przez emitenta liczbie głosów w wartość akcji walnym (udziałów) w zgromadzeniu jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) Aktywa finansowe zaliczane do kategorii zgodnie z MSR 32 Relpol 1 Sp. z o.o. Relpol 2 Sp. z o.o. Żary Żary usługi i handel wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych PKD 51 zależna ,00% 100,00% 0 0 doradztwo w zakresie oprogramowania sprzętu komputerowego PKD zależna ,00% 100,00% 0 0 Relpol 5 Sp. z o.o. Żary Świadczenie usług informatycznych PKD zależna ,00% 100,00% 0 0 BBI Seed Fund Sp. z o.o. Warszawa dział. finansowa zależna ,00% 100,00% 0 0 Cartridge World Sp. z o.o. Warszawa sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego zależna ,00% 55,00% 0 0 Hardex S.A. Krosno Odrzańskieprzemysł drzewny i papierniczy zależna ,93% 49,93% 0 0 MTI Mobilna Telefonia Internetowa S.A. Warszawa telekomunikacja, działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych, związana z bazami danych zależna ,00% 70,00% 0 0 BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Warszawa działalność finansowa stowarzyszona ,99% 49,99% 0 0 NFI Magna Polonia S.A. Warszawa działalność finansowa stowarzyszona ,96% 22,96% obsługa i naprawa pojazdów IZNS S.A. Iława mechanicznych stowarzyszona ,48% 46,48% 0 0 Cafe News Sp. z o.o. Poznań internet, agregacja treści stowarzyszona ,00% 35,00% 0 0 Przeznaczone do obrotu Elzab S.A. Zabrze produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD Z stowarzyszona ,42% 26,89% 0 0 Elzab S.A. Geoclima Sp. z o.o. Zabrze Kiełpin produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD Z stowarzyszona ,20% 0,19% sprzedaż hurtowa urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych PKD Z stowarzyszona ,80% 28,80% 0 0 Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Duda Bis Sp. z o.o. Sosnowiec produkcja mięsa stowarzyszona ,28% 26,28% 0 0 Tell S.A. Poznań działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów (PKD 5118Z) stowarzyszona ,86% 33,01% 0 0 Tell S.A. Poznań działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów (PKD 5118Z) stowarzyszona ,33% 0,97% Kansas Manhattan prace badawcze stowarzyszona ,00% 42,00% ZM Nakło *) Nakło n.notecią przemysł mięsny i drobiarski stowarzyszona ,00 0, Luxpol *) Stargard Szczecińskiprzemysł odzieżowy stowarzyszona ,00 0, Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Razem *) społki postawione w stan upadłości Komisja Nadzoru Finansowego 24

11 SAFP2008 Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych c.d. (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności krótkotermino we Należności długotermino we Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zakładowy Akcje własne Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Ogółem: Zobowiązania i rezerwy w tym: Zobowiązania Zobowiązania krótkotermin długoterminow owe e Relpol 1 Sp. z o.o. 0 ( 22) (4 089) ( 119) Relpol 2 Sp. z o.o. 0 ( 22) (3 496) ( 105) Relpol 5 Sp. z o.o. 0 ( 22) (4 126) ( 119) BBI Seed Fund Sp. z o.o. 0 ( 10) ( 17) BBI Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy S.A Cartridge World Sp. z o.o (1 065) ( 412) (1 072) GK NFI Magna Polonia S.A. 0 (1 644) (58 265) (2 393) Hardex S.A MTI Mobilna Telefonia Internetowa Sp. z o.o (1 140) ( 27) (1 515) (1 184) GK IZNS S.A Cafe News S.A. 769 ( 539) ( 534) GK Elzab S.A. *) społki postawione w stan upadłości (1 996) ( 576) (1 389) (3 276) GK Tell S.A Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Notowane PEP S.A. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Warszawa Liczba akcji (udziałów) Wartość godziwa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) budowa i eksploatacjia obiektów energetycznych ,03% 0,03% 0 0 PEPEES S.A. Łomża produkcja skrobi ,01% 0,01% 0 0 Ibisystem S.A. Forte S.A. Orzeł Biały S.A. Łódź obsługa i naprawy urządzeń biurowych ,12% 3,12% 0 0 Ostrów Mazowiecka producent mebli ,43% 5,43% 0 0 Bytom recykling zużytych akumulatorów ,23% 1,23% 0 0 Aktywa finansowe zaliczane do kategorii zgodnie z MSR 32 Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Infosystems S.A. Warszawa usługi wdrożeniowe dla branży poligraficznej i motoryzacyjnej, ,86% 2,86% 0 0 Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Relpol S.A. Żary sterowania procesami przemysłowymi ,17% 0,17% 0 0 Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Wycenione w wartosci godziwej przez Talex S.A. Poznań usługi informatyczne ,39% 0,39% wynik finansowy Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Wycenione w wartosci godziwej przez wynik finansowy Notowane Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BOMI S.A. Gdynia handel ,00% 0,00% 0 0 Nienotowane Awbud 1 Sp. z o.o. Fugasówka budownictwo przemysłowe i ogólne ,23% 19,23% 0 0 Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD Sp. z o.o. (Awbud 2) Fugasówka produkcja kostki brukowej i wyrobów betonowych ,23% 19,23% 0 0 Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. Barlinek budownictwo w technoligii szkieletowej ,01% 9,06% 0 0 Ade Line S.A. Wrocław działalność usługowa ,74% 3,74% 0 0 Dominium S.A. Warszawa działalność usługowa związana z żywieniem ,50% 12,50% 0 0 Telekom Media Sp. zo.o. Warszawa transmisja danych ,30% 18,30% 0 0 Razem Komisja Nadzoru Finansowego 25

12 SAFP2008 Dłużne papiery wartościowe OBLIGACJE Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Stolbud Gorzów Wlkp. S.A. *) Obligacje zamienne na akcje serii B ,00% Razem *) Na obligacje oraz odsetki utworzono 100% rezerwy Emitent INNE PAPIERY DŁUŻNE Emitent Rodzaj papieru Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % TMB S.A. Obligacje zamienne na akcje Seria A ,11% Razem ,11% Komisja Nadzoru Finansowego 26

13 SAFP2008 Dział według PKD (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach zlotych) Dział według PKD Akcje notowane (wartość bilansowa) Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) Razem Udział w aktywach netto % 15. Produkcja artykułów spożywczych b) udziały mniejszościowe ,00 c) udziały w jednostkach powiązanych d) pozostałe Razem ,00 20/Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli, produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania nr/nazwa b) udziały mniejszościowe c) udziały w jednostkach powiązanych ,56 d) pozostałe Razem , produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi b) udziały mniejszościowe ,31 c) udziały w jednostkach powiązanych d) pozostałe Razem , Produkacja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji b) udziały mniejszościowe c) udziały w jednostkach powiązanych ,72 d) pozostałe Razem , produkcja mebli b) udziały mniejszościowe ,16 c) udziały w jednostkach powiązanych ,00 d) pozostałe 0 Razem , Budownictwo b) udziały mniejszościowe ,00 c) udziały w jednostkach powiązanych ,00 d) pozostałe 0 Razem , Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli b) udziały mniejszościowe c) udziały w jednostkach powiązanych ,77 d) pozostałe 0 Razem , Z. Działalność agentów specjalizujacych się w sprzedaży określonego towaru b) udziały mniejszościowe ,10 c) udziały w jednostkach powiązanych ,85 d) pozostałe Razem , sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywości napojów i wyrobów tytoniowych (handel) b) udziały mniejszościowe ,65 Komisja Nadzoru Finansowego 27

14 SAFP2008 c) udziały w jednostkach powiązanych ,83 d) pozostałe Razem , Telekomunikacja b) udziały mniejszościowe ,49 c) udziały w jednostkach powiązanych ,99 d) pozostałe Razem , Pozostałe pośrednictwo finansowe b) udziały mniejszościowe ,00 c) udziały w jednostkach powiązanych ,21 d) pozostałe Razem , Informatyka b) udziały mniejszościowe ,55 c) udziały w jednostkach powiązanych ,54 d) pozostałe Razem , Działalność gospodarcza pozostała b) udziały mniejszościowe c) udziały w jednostkach powiązanych ,53 d) pozostałe Razem , Wywóz odpadów b) udziały mniejszościowe ,97 c) udziały w jednostkach powiązanych ,00 d) pozostałe Razem ,97 RAZEM ,23 Komisja Nadzoru Finansowego 28

15 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 1A (MSR 32, MSR 39) NALEŻNOŚCI Stan na Stan na Stan na a) Należności z tytułu udzielonych pożyczek b) Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych c) Należności z tytułu odsetek d) Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach e) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń f) Pozostałe należności Należności (netto), razem Odpisy aktualizujące Należności (brutto), razem (1+ 2) NOTA 1B (MSR 32, MSR 39) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Stan na Stan na Stan na a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczacego inwestora od jednostki dominujacej b) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych 400 od znaczacego inwestora od jednostki dominujacej b) inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych 7 od znaczacego inwestora od jednostki dominujacej c) dochodzone na drodze sadowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczacego inwestora od jednostki dominujacej Należności krótkoterminowe od jednostek powiazanych netto, razem d) odpisy aktualizujace wartość należności od jednostek powiazanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiazanych brutto, razem NOTA 1C (MSR 32, MSR 39) ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Stan na Stan na Stan na Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpisy aktualizujące należności główne odpisy aktualizujące odniesione w koszty finansowe b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystanie odpisu aktualizującego 108 rozwiązanie odpisu aktualizującego Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem NOTA 1D (MSR 32, MSR 39) NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) Stan na Stan na Stan na a) należności w walucie polskiej b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EURO zł b2. USD zł b3. GBP zł b4. DKK zł b5. SEK zł pozostałe waluty (w zł) Należności, razem Komisja Nadzoru Finansowego 29

16 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 1E (MSR 32, MSR 39) POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Stan na Stan na Stan na a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): rozrachunki z pracownikami 18 zaliczki na poczet akcji z tytułu sprzedaży mieszkań zakładowych zabezpieczenia sądowe 45 zabezpieczenie sprzedaży nieruchom. należności z tyt. pożyczek z ZFŚS inne b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): inne Pozostałe należności, razem NOTA 2A (MSR 7) ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE Stan na Stan na Stan na a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych b) inne środki pieniężne c) inne aktywa pieniężne Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 2B (MSR 7) ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) Stan na Stan na Stan na a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EURO zł b2. USD zł pozostałe waluty (w zł) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 3A (MSR 38) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na Stan na Stan na a) koszty zakończonych prac badawczo rozwojowych b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe c) inne wartości niematerialne i prawne d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Nadzoru Finansowego 30

17 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 3B (MSR 38) ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP koszty zakończonych RODZAJOWYCH) prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne RAZEM a) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na na początek okresu b) b) zwiększenia (z (z tytułu) 5 5 zakupy 5 5 c) c) zmniejszenia (z (z tytułu) likwidacja d) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na na koniec okresu e) e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na na początek okresu f) f) amortyzacja za za okres (z (z tytułu) 5 5 amortyzacja za za pierwsze półrocze 2008 rok 5 5 likwidacja g) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na na koniec okresu h) h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na na początek okresu zwiększenie zmniejszenie i) i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na na koniec okresu j) j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na na koniec okresu NOTA 3C (MSR 38) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) Stan na Stan na Stan na a) wytworzone we własnym zakresie b) nabyte wartości niematerialne i prawne c) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Nadzoru Finansowego 31

18 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 4A (MSR 16) RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na Stan na Stan na a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 122 urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem NOTA 4B (MSR 16) ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zwiększenia z tytułu przeniesienia środków trwałych w budowie zakupu darowizna pozostałe c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaży likwidacji reklasyfikacji do aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży d) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja za pierwsze półrocze 2008 rok wyksiegowanie umorzenia z tytułu sprzedaży i i likwidacji g) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie i) i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na na koniec okresu j) j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 4C (MSR 16) ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) Stan na Stan na Stan na a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 32

19 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 5A (MSR 12) ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan na Stan na Stan na Stan aktywów na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) różnice kursowe rezerwa na koszty niewypłacone wynagrodzenie RN rezerwy bierne rezerwy na należności amortyzacja nie stanowiąca kosztu naprawy gwarancyjne odprawy emerytalnorentowych obniżenie wartości materiałów b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) niepodzielony wynik z lat ubiegłych d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) różnice kursowe rezerwa na koszty niewypłacone wynagrodzenie RN rezerwy na należności rezerwy bierne obniżenie wartości materiałów rezerwa na świadczenia pracownicze uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności odsetki od zobowiązań rezerwy na zobowiązania aktualizacja aktywów niefinansowych pozostałe b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Komisja Nadzoru Finansowego 33

20 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 5B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na Stan na Stan na a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia inne b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 162 kaucja czynsz E.Plater Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 6A ZOBOWIĄZANIA Stan na Stan na Stan na a) zobowiązania długoterminowe b) zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania, razem NOTA 6B ZOBOWIĄZANIA Stan na Stan na Stan na a) Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych długoterminowe krótkoterminowe b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) długoterminowe krótkoterminowe c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych długoterminowe krótkoterminowe e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń długoterminowe krótkoterminowe f) Pozostałe zobowiązania długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania, razem NOTA 6C ZOBOWIĄZANIA (STRUKTURA WALUTOWA) Stan na Stan na Stan na a) zobowiązania w walucie polskiej b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EURO zł b2. DKK zł b3.sek zł pozostałe waluty w zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 6D POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA Stan na Stan na Stan na Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): zaliczki na poczet sprzedanych akcji zobowiązania z tytułu usług prawnych zobowiązania z tytułu usług finansowych pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): Pozostałe zobowiązania, razem Komisja Nadzoru Finansowego 34

21 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 7A (MSR 12) ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan na Stan na Stan na Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) różnice kursowe naliczone odsetki nadwyżka amortyz. podatku nad bilansowa inne b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) różnice kursowe naliczone odsetki amortyzacja dot. ulg inwestycyjnych rozliczenie remontu prasy hydraulicznej inne b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy NOTA 7B (MSR 37, MSR 19) ZMIANA STANU INNYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) Stan na Stan na Stan na a) stan innych rezerw na początek okresu usługi finansowe urlopy wypoczynkowe inne b) zwiększenia (z tytułu) usługi finansowe urlopy wypoczynkowe inne c) wykorzystanie (z tytułu) usługi finansowe urlopy wypoczynkowe inne d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan innych rezerw na koniec okresu Komisja Nadzoru Finansowego 35

22 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych) SAFP2008 NOTA 8A Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowani a akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Seria A Zwykłe Brak gotówka Seria A Zwykłe Brak aport Seria A Zwykłe Brak aport Seria A Zwykłe Brak aport Seria A Zwykłe Brak aport Seria A Zwykłe Brak aport Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria A Zwykłe Brak umorzenie Seria B Zwykłe Brak emisja Seria F Zwykłe Brak emisja Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0,10zł NOTA 8B KAPITAŁ ZAKŁADOWY Stan na Stan na Stan na a) wartość akcji na początek okresu zwiększenia zmniejszenia b) wartość akcji na koniec okresu NOTA 8C Kapitał zakładowy Akcje zwykłe wyemitowane Stan na Stan na Stan na a) w pełni opłacone na bilans otwarcia w trakcjie roku obrotowego b) nie w pełni opłacone na bilans otwarcia w trakcjie roku obrotowego Stan na koniec okresu NOTA 9A AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba akcji Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia NOTA 9B AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba akcji Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia NOTA 10 KAPITAŁ ZAPASOWY Stan na Stan na Stan na a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (aigo) b) kapitał utworzony ustawowo c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość d) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem Komisja Nadzoru Finansowego 36