12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Transkrypt

1 12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ (Emitent PAP poniedziałek, 10 lutego 16:52 Raport kwartalny SAFQ ) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR / 2002 okres od do / 2001 okres od do / 2002 okres od do / 2001 okres od do I. Przychody z inwestycji II. Wynik z inwestycji netto III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansj IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem XII. Zobowiązania długotermin XIII. Zobowiązania krótkotermin XIV. Kapitał własny (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji XVII. aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,91 3,15 0,72 0,89 XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,91 3,15 0,72 0,89 XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,24 0,62 0,06 0,17 XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,24 0,62 0,06 0,17 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) BILANS stan na koniec kwartału / 2002 stan na koniec poprz. kwartału / 2002 stan na koniec kwartału / 2001 stan na koniec poprz. kwartału / 2001 A. Portfel inwestycyjny I. Notowane kraj akcje, inne papiery wartości i instrumenty finans Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszości w spółkach notowanych Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych Notowane dłużne papiery wartości 7. Pozostałe notowane papiery wartości i instrumenty finans II. Nienotowane kraj papiery wartości, udziały i inne instrumenty finans 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszości w spółkach nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych

2 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne papiery wartości Pozostałe nienotowane papiery wartości i inne instrumenty finans III. Zagraniczne papiery wartości, udziały i inne instrumenty finans B. Należności Należności z tytułu udzielonych pożyczek Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Należności z tytułu odsetek Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Pozostałe należności C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa Wartości niematerialne i prawne, w tym, wartość firmy 2. Rzecz aktywa trwałe Rozliczenia międzyokres Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodgo 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokres Pozostałe E. firmy z wyceny A k t y w a r a z e m F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń Pozostałe zobowiązania Fundusze specjalne II. Rozliczenia międzyokres Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokres Długotermin 2.2. Krótkotermin III. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodgo Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązk świadczenia pracowników 2.1. Długotermin 2.2. Krótkotermin 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długotermin 3.2. Krótkotermin IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy razem

3 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy, razem) G. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: środków trwałych akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały rezerw 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: zrealizowany zysk (strata) niezrealizowany zysk (strata) Zysk (strata) netto, w tym: zrealizowany zysk (strata) netto niezrealizowany zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotgo (wielkość ujemna) Liczba akcji funduszu aktywów netto na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk (strata) netto Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto, razem POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2002 stan na koniec poprz. kwartału / 2002 stan na koniec kwartału / 2001 stan na koniec poprz. kwartału / Należności warunk 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszości (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunk 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)

4 udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszości (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilans, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 2002 okres od do / 2002 okres od do kwartał / 2001 okres od do / 2001 okres od do A. Przychody z inwestycji Udział w wyniku finansowym netto Z tytułu udziałów wiodących Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek Dodatnie różnice kurs 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody operacyjne C. Koszty operacyjne Koszty działania funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej Usługi doradztwa finansgo Usługi prawne Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Ujemne różnice kurs 1.6. Pozostałe koszty Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne E. Rezerwy i odpisy aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto

5 K. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona L. Pozostałe obowiązk zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: Zrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,15 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,15 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4 kwartał / 2002 okres od do / 2002 okres od do kwartał / 2001 okres od do / 2001 okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładgo a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasgo a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej

6 podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerw na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerw na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych sprzedaży udziałów większościowych sprzedaż udziałów mniejszościowych 13 wypłaty dywidendy b) zmniejszenia (z tytułu) Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) przeksięgowania wyniku finansgo za rok ubiegły b) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaży udziałów większościowych sprzedaż udziałów mniejszościowych 13 wypłaty dywidendy Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zd (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia sprzedaży udziałów większościowych sprzedaży udziałów mniejszościowych sprzedaż udziałów stowarzyszonych sprzedaż papierów wartościowych 11 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty kapitałem zapasowym Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaży udziałów większościowych sprzedaży udziałów mniejszościowych sprzedaż udziałów stowarzyszonych sprzedaż papierów wartościowych Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto zrealizowany niezrealizowany b) strata netto zrealizowana niezrealizowana c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŹNYCH 4 kwartał / 2002 okres od do / 2002 okres od do kwartał / 2001 okres od do / 2001 okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Odsetki Dywidendy i udziały w zyskach

8 3. Zbycie udziałów wiodących Zbycie udziałów mniejszościowych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: II. Wydatki Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej Wydatki z tytułu usług doradztwa finansgo Wydatki z tytułu usług prawnych Nabycie udziałów wiodących Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Udzielone pożyczki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki operacyjne, w tym: III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansj I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finans, w tym: II. Wydatki Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki Inne wydatki finans, w tym: III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansj (III)

9 C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/C), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Udziały wiodące Udziały mniejszości Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartości Pozostałe Zagraniczne papiery wartości Razem bilansowa na początek roku obrotgo a. Zwiększenia (z tytułu) wniesienia 0 0 udziału w zyskach reklasyfikacji zakupu wyceny b. Zmniejszenia (z tytułu) udziału w stracie korekty udziału z zysku z tytułu dywidend 0 0 sprzedaży reklasyfikacji wyceny trwałej utraty wartości 0 0 bilansowa na koniec okresu ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO notowane na giełdach Z nieograniczoną zbywalnością notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych Z ograniczoną zbywalnością Udziały wiodące wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Udziały mniejszości wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa 0 0 0

10 wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach współzależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Dłużne papiery wartości wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Pozostałe (wg tytułów) wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Zagraniczne papiery wartości wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa RAZEM wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość rynkowa

11 UDZIAŁY WIODĄCE Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji / udziałów księgowa akcji /udziałów przed korektą Korekta wartości księgj akcji /udziałów bilanso wa akcji / udziałów rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładgo Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emienta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach ) Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Źarowie S.A. w upadłości Zakład Osprzętu Termokurczliwego "RADPOL" S.A. NYSA SŁUPSK ŹARÓW CZŁUCHÓW produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych produkcja izolowanych drutów i przewodów ,6 45, Razem UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrot Należności krótkotermin Należności długotermin Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania ogółem w tym ogółem w tym Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerw wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto krótkotermin długotermin Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. Zakład Osprzętu Termokurczliwego "RADPOL" S.A. Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" w Źarowie S.A. w upadłości Razem

12 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania kapitałgo Liczba akcji (udziałów) księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgj akcji (udziałów) bilansowa akcji (udziałów) rynkowa (dla spółek notowanyc h) Procent posiadane go kapitału zakład go Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadze niu Nieopłaco na przez emienta wartość akcji/udział ów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) "PRÓCHNIK" S.A. "FUSION" Sp. z o.o. Łódź Warszawa produkcja tekstylna sprzedaż wyrobów włókiennic zych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanyc h Stowarzys zona ,22 48, Zależna ,00 100, Razem AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrot Należności krótkotermin Należn ości długotermin Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania ogółem w tym ogółem W tym Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerw wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto krótkotermin długotermin "PRÓCHNIK" S.A. "FUSION" Sp. z o.o Razem OBLIGACJE Emitent Termin wykupu nominalna w cenie nabycia rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Central Properties S.A ,69 Ford Credit Poland S.A ,76 ESI Distribution Sp. z o.o ,17 Volkswagen Poznań Sp. z o.o ,29 Ford Credit Poland S.A ,24 Toruń Pacific Sp. z o.o ,56 Volkswagen Poznań Sp. z o.o ,12 PKN Orlen S.A ,24 TP S.A ,88 Razem ,95

13 INNE DŁUŹNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Emitent Rodzaj Termin wykupu nominalna w cenie nabycia rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Ministerstwo Finansów bony skarb ,03 AIG Bank Polska S.A. certyfikaty depozyt ,38 GMAC Bank Polska S.A. certyfikaty depozyt ,01 Castorama Polska Sp. z o.o. kwit'y ,69 AIG Bank Polska S.A. certyfikaty depozyt ,69 Castorama Polska Sp. z o.o. kwit'y ,36 Razem ,16 PODPISY NFI Podpisy osób reprezentujących NFI Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Maciej Szałaj w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. Pełnomocnika NFI "PIAST" S.A. Maciej Szałaj Beata Lndowska Dyrektor Finansowy Beata Lndowska