Rada Miasta Rybnika uchwala:

Transkrypt

1 Or / UCHWAŁA NR 642/XLII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr 641/XLII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2014 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu, przychodów budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o ,60 zł do ,07 zł, 2) wprowadzić projekt bieżący Lekcja nieograniczonych możliwości : a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe ,98 zł, c) limit zobowiązań ,38 zł, d) limit wydatków w 2014 roku ,88 zł, e) limit wydatków na 2015 rok ,50 zł, 3) w projekcie Przebudowa ul. Tkoczów zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o ,72 zł do ,72 zł, 4) w projekcie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym zmienić okres realizacji na oraz zwiększyć o zł: a) limit wydatków na 2015 rok do zł, b) limit zobowiązań do zł, 5) wprowadzić projekt inwestycyjny Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe zł, c) limit wydatków w 2014 roku zł, d) limit wydatków na 2015 rok zł, e) limit zobowiązań zł, 6) wprowadzić projekt inwestycyjny Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku: a) okres realizacji , Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 1

2 b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2014 roku zł, d) limit wydatków na 2015 rok zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 2

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki majątkowe Wynik budżetu Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 1

4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2025 r r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji Wynik budżetu dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 2

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r. 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 6.1. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp ,77% 34,31% 40,52% 41,54% 46,58% 49,44% 44,32% 42,24% 38,01% 33,92% 29,70% z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp ,77% 34,31% 40,52% 41,54% 46,58% 49,44% 44,32% 42,24% 38,01% 33,92% 29,70% z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę 8.2. budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 3

6 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2025 r r r r r r r r r r r r r. 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Kwota długu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ,39% 21,13% 18,09% 15,73% 13,49% 11,35% 9,30% 7,43% 5,74% 4,19% 2,78% 1,52% 0,00% 25,39% 21,13% 18,09% 15,73% 13,49% 11,35% 9,30% 7,43% 5,74% 4,19% 2,78% 1,52% 0,00% Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 4

7 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 9,08% 6,16% 6,00% 6,26% 4,17% 4,45% 9,17% 6,24% 6,11% 5,83% 5,67% wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 4,42% 6,16% 6,00% 5,81% 3,49% 3,43% 3,46% 3,44% 3,44% 3,28% 3,24% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.3. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 9,08% 6,16% 6,00% 6,26% 4,17% 4,45% 9,17% 6,24% 6,11% 5,83% 5,67% uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,42% 6,16% 6,00% 5,81% 3,49% 3,43% 3,46% 3,44% 3,44% 3,28% 3,24% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.5. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.6. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,42% 6,16% 6,00% 5,81% 3,49% 3,43% 3,46% 3,44% 3,44% 3,28% 3,24% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.7. uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 10,78% 8,67% 6,32% 6,43% 6,15% 5,43% 4,97% 4,63% 4,74% 5,01% 5,21% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 11,22% 9,11% 6,76% 6,43% 6,15% 5,43% 4,97% 4,63% 4,74% 5,01% 5,21% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.8. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 5

8 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2025 r r r r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,48% 5,28% 3,40% 2,68% 2,51% 2,38% 2,26% 2,04% 1,83% 1,65% 1,49% 1,31% 1,55% 3,16% 3,07% 1,30% 0,71% 0,62% 0,58% 0,55% 0,36% 0,29% 0,22% 0,16% 0,11% 0,06% 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,48% 5,28% 3,40% 2,68% 2,51% 2,38% 2,26% 2,04% 1,83% 1,65% 1,49% 1,31% 1,55% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,16% 3,07% 1,30% 0,71% 0,62% 0,58% 0,55% 0,36% 0,29% 0,22% 0,16% 0,11% 0,06% 0 0 3,16% 3,07% 1,30% 0,71% 0,62% 0,58% 0,55% 0,36% 0,29% 0,22% 0,16% 0,11% 0,06% 9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 5,30% 5,39% 5,51% 5,62% 5,72% 5,83% 5,92% 5,95% 5,99% 6,02% 6,08% 6,13% 6,18% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 5,30% 5,39% 5,51% 5,62% 5,72% 5,83% 5,92% 5,95% 5,99% 6,02% 6,08% 6,13% 6,18% 9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 6

9 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 7

10 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2025 r r r r r r r r r r r r r. 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 8

11 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 9

12 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2025 r r r r r r r r r r r r r. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 10

13 Lp. Załącznik nr 2 do uchwały nr 642/XLII/2014 RM Rybnika z dnia 15 stycznia 2014 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,61 finansowe od do Nazwa i cel Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań , , , , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,89 - wydatki majątkowe , , , , , , , ,72 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 1.1. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) , , , , , , , ,42 z tego: wydatki bieżące , , ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,89 Skorzystaj z szansy Ośrodek Pomocy integracja społeczna, walka Społecznej z marginalizacją i wykluczeniem społecznym , , ,82 0,00 0,00 0,00 0, , Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Mam zawód - mam pracę w regionie - Wydział Edukacji , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przedszkolak - to brzmi dumnie - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 1

14 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Szczęśliwa 15. Program uruchomienia dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Rybnicka Szkoła Przyszłości Wydział Edukacji , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 2

15 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Lekcja nieograniczonych możliwości Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP) , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Comenius - Partnerski Projekt Szkół , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,23 Wspólna droga do dorosłości Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 Święta, festiwale i przyjaźń Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 Piaski Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 nr 22, dz. Niedobczyce Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ruch w Europie - Europa w ruchu Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Drzwi do Europy Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dzień za dniem Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 3

16 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Zagrajmy naszą sztukę Gimnazjum 12, dz. Niewiadom , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Witajcie w Unii Europejskiej Zespół Szkół nr 2, dz. Północ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Przyjaźń tańców - Friendship of dances Szkoła Podstawowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 nr 13, dz. Chwałowice Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia Razem dla środowiska Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna Specjalny Zespół ocena - prawidłowa interwencja Szkolno-Przedszkolny, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 dz. Maroko-Nowiny Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 4

17 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Jak osiągnąłem sukces? Limit zobowiązań Zespoł Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych Zespoł Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , , , Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr Wydział Informatyki , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr Wydział Informatyki , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr Wydział Promocji i Informacji , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr Wydział Geodezji i Kartografii , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane ,00 0,00 0, , , , , ,00 Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 5

18 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku zadanie nr Wydział Infrastuktury Miejskiej i Inwestycji Limit zobowiązań , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 z tego: wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego - Wydział Polityki Społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Prostej zadanie nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Tkoczów zadanie nr , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Podmiejskiej zadanie nr , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: EF D0B-4A2B-BE40-4DDD72DAD31D. Podpisany Strona 6