Rada Miasta Rybnika uchwala:

Transkrypt

1 Or UCHWAŁA NR 702/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr 701/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie zmniejszyć: a) łączne nakłady finansowe o ,32 zł do ,64 zł, b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o ,59 zł do ,48 zł, 2) w projekcie Moda na zdrowie zwiększyć: a) łączne nakłady finansowe o 3.726,41 zł do ,03 zł, b) limit wydatków w 2014 roku o 0,17 zł do ,53 zł, c) limit zobowiązań o 0,17 zł do ,79 zł, 3) w projekcie Przebudowa ul. Jastrzębskiej zmniejszyć łączne nakłady finansowe o zł do zł, 4) w projekcie Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym zmniejszyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do ,38 zł, b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do zł, 5) w projekcie Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zmniejszyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do ,73 zł, b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do zł, 6) w projekcie Przebudowa ul. 1 Maja zwiększyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do zł, b) limit wydatków w 2014 roku do zł, c) limit zobowiązań do zł, 7) wprowadzić projekt inwestycyjny Przebudowa ul. Sportowej: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2014 roku zł, Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 1

2 d) limit wydatków na 2015 rok zł, 8) w projekcie Modernizacja kąpieliska ''RUDA'' przy ul. Gliwickiej w Rybniku zwiększyć o zł, a) łączne nakłady finansowe do ,83 zł, b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do ,41 zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 2

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 1

4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2026 r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: Przychody budżetu dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe 3. Wynik budżetu Wydatki majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 2

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r r Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,57% 5,14% 5,21% 4,97% 2,96% 3,15% 3,56% 5,82% 5,71% 5,45% 5,32% 5,16% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,21% 5,14% 5,21% 4,52% 2,27% 2,17% 2,39% 2,27% 2,33% 2,24% 2,27% 2,26% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,21% 5,14% 5,21% 4,52% 2,27% 2,17% 2,39% 2,27% 2,33% 2,24% 2,27% 2,26% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 3

6 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2026 r r r r r r r Rozchody budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ,99% 3,57% 3,23% 3,02% 2,85% 2,57% 2,31% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 2,25% 0,97% 0,77% 0,69% 0,65% 0,61% 0,47% 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 2,25% 0,97% 0,77% 0,69% 0,65% 0,61% 0,47% Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 4

7 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r r. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 7,49% 7,70% 6,57% 6,35% 5,40% 4,86% 5,67% 5,70% 5,83% 5,82% 5,96% 6,09% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6. uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,78% 9,00% 6,90% 7,25% 6,87% 6,11% 5,54% 5,31% 5,41% 5,73% 5,78% 5,87% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 13,17% 11,39% 9,29% 7,25% 6,87% 6,11% 5,54% 5,31% 5,41% 5,73% 5,78% 5,87% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 5

8 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2026 r r r r r r r Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 6,13% 6,27% 6,38% 6,48% 6,58% 6,55% 6,64% 5,95% 6,06% 6,16% 6,26% 6,38% 6,48% 6,54% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 5,95% 6,06% 6,16% 6,26% 6,38% 6,48% 6,54% 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 6

9 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r r w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 7

10 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2026 r r r r r r r w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 8

11 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2014 r r r r r r r r r r r r. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 9

12 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2026 r r r r r r r. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 10

13 Lp. Załącznik nr 2 do uchwały nr 702/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć ZESTAWIENIE ZBIORCZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,99 finansowe od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: , , , , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące , , , ,40 0,00 0,00 0, ,28 - wydatki majątkowe , , , , , , , ,71 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 1.1. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) , , , , , , , ,35 z tego: wydatki bieżące , , , ,40 0,00 0,00 0, , Nazwa i cel Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Ośrodek Pomocy Społecznej Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań , , ,82 0,00 0,00 0,00 0, , Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , Mam zawód - mam pracę w regionie - Wydział Edukacji , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przedszkolak - to brzmi dumnie - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 1

14 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy Limit zobowiązań , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, , Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Szczęśliwa 15. Program uruchomienia dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,56 Rybnicka Szkoła Przyszłości Wydział Edukacji , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 2

15 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Lekcja nieograniczonych możliwości Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24, SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP) , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień , , , ,40 0,00 0,00 0, ,79 Comenius , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Wspólna droga do dorosłości Święta, festiwale i przyjaźń Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 nr 22, dz. Niedobczyce Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Ruch w Europie - Europa w ruchu Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Drzwi do Europy Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 3

16 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Dzień za dniem Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare Limit zobowiązań , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Zagrajmy naszą sztukę Gimnazjum 12, dz. Niewiadom , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 Witajcie w Unii Europejskiej Zespół Szkół nr 2, dz. Północ , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Wydział Edukacji Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i Specjalny Ośrodek i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami Szkolno edukacyjnymi. Wychowawczy, dz. Północ , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Przyjaźń tańców - Friendship of dances Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia Razem dla środowiska Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna Specjalny Zespół ocena - prawidłowa interwencja Szkolno-Przedszkolny, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 dz. Maroko-Nowiny Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 4

17 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Leonardo da Vinci , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Jak osiągnąłem sukces? Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespoł Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych Zespoł Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , , , Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111 Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr Wydział Informatyki - Wydział Informatyki , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr Wydział Promocji i Informacji , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr Wydział Geodezji i Kartografii , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 5

18 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane ,00 0,00 0, , , , , , Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku zadanie nr Wydział Infrastuktury Miejskiej i Inwestycji , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego - Wydział Polityki Społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika - ograniczenie niskiej emisji - Wydział Ekologii , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Prostej zadanie nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Tkoczów zadanie nr , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 87D86B0E-E86E-4AE F1CA78BBB5AB. Podpisany Strona 6