Projekt. Rada Miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 7 października 2014 r. Zatwierdzony przez Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr.../.../2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) w projekcie Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych : a) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o zł do zł, b) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o zł do zł, 2) w projekcie Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku zmniejszyć o ,53 zł: a) łączne nakłady finansowe do ,31 zł, b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do ,31 zł, 3) w projekcie Przebudowa ul. Jastrzębskiej zmniejszyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do zł, b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do ,85 zł, 4) w projekcie Przebudowa ul. 1 Maja : a) zwiększyć łączne nakłady finansowe o zł do zł, b) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o zł do zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o zł do zł, d) zwiększyć limit zobowiązań o zł do zł, 5) w projekcie Przebudowa ul. Sportowej: a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o zł do zł, b) zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku o zł do zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2015 rok o zł do zł, Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 1

2 6) w projekcie Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna : a) zmienić okres realizacji na , b) wykreślić limit wydatków w 2014 roku, c) przyjąć limit wydatków na 2015 rok zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 2

3 2014 r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 1

4 2026 r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 2

5 2014 r r r r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 3

6 2026 r r r r r r r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Kwota długu Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 4

7 2014 r r r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,34% 3,90% 4,23% 4,29% 2,32% 2,56% 2,92% 5,23% 5,15% 4,92% 4,82% 4,69% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,05% 3,90% 4,23% 3,85% 1,64% 1,58% 1,75% 1,68% 1,77% 1,70% 1,77% 1,79% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,05% 3,90% 4,23% 3,85% 1,64% 1,58% 1,75% 1,68% 1,77% 1,70% 1,77% 1,79% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 8,76% 7,88% 6,75% 6,47% 5,50% 4,92% 5,71% 5,72% 5,82% 5,79% 5,90% 6,02% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6. uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,78% 9,43% 7,39% 7,80% 7,03% 6,24% 5,63% 5,38% 5,45% 5,75% 5,78% 5,84% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 13,17% 11,82% 9,78% 7,80% 7,03% 6,24% 5,63% 5,38% 5,45% 5,75% 5,78% 5,84% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 5

8 2026 r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 4,54% 3,58% 3,23% 3,02% 2,85% 2,57% 2,31% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 1,80% 0,98% 0,77% 0,69% 0,65% 0,61% 0,47% 1,80% 0,98% 0,77% 0,69% 0,65% 0,61% 0,47% 6,05% 6,18% 6,29% 6,40% 6,49% 6,47% 6,55% 5,91% 5,99% 6,08% 6,17% 6,29% 6,39% 6,45% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 5,91% 5,99% 6,08% 6,17% 6,29% 6,39% 6,45% 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 6

9 2014 r r r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 7

10 2026 r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 8

11 2014 r r r r r r r r r r r r Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 9

12 2026 r r r r r r r Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 10

13 2014 r r r r r r r r r r r r Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 11

14 2026 r r r r r r r Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 12

15 Załącznik nr 2 do uchwały nr.../l/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. Lp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowe od do Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć Okres realizacji ZESTAWIENIE ZBIORCZE Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: ,86 0, ,18 0, ,82 0, ,40 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 - wydatki bieżące , , , ,40 0,00 0,00 0, ,85 - wydatki majątkowe , , , , , , , ,55 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 1.1. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) , , , , , , , ,09 z tego: wydatki bieżące , , , ,40 0,00 0,00 0, , Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,82 0,00 0,00 0,00 0, , Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , Mam zawód - mam pracę w regionie - Wydział Edukacji , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przedszkolak - to brzmi dumnie - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 1

16 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy Limit zobowiązań , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, , Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Szczęśliwa 15. Program uruchomienia dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,56 Rybnicka Szkoła Przyszłości Wydział Edukacji , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 2

17 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Lekcja nieograniczonych możliwości Wydział Edukacji oraz OJB: SP2(ZSzP10), SP3, SP5(ZSzP5), SP11(ZSzP11), SP12(ZSzP12), SP13, SP16(ZSzP6), SP20, SP21, SP22, SP24(ZSzP14), SP26(ZSzP2), SP27(ZSzP15), SP28, SP29(ZSzP4), SP35, SP37(ZSzP3), SP1, SP34, SP38(SZSzP) Limit zobowiązań , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , Moda na zdrowie - współpraca instytucjonalna Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień , , , ,40 0,00 0,00 0, ,79 Comenius , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Wspólna droga do dorosłości Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 Święta, festiwale i przyjaźń Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Piaski Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 nr 22, dz. Niedobczyce Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Ruch w Europie - Europa w ruchu Drzwi do Europy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 Dzień za dniem Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 3

18 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Zagrajmy naszą sztukę Witajcie w Unii Europejskiej Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Gimnazjum 12, dz. Niewiadom Zespół Szkół nr 2, dz. Północ Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ , , ,44 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Przyjaźń tańców - Friendship of dances Szkoła Podstawowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 nr 13, dz. Chwałowice Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia Razem dla środowiska Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna Specjalny Zespół ocena - prawidłowa interwencja Szkolno-Przedszkolny, , , , ,00 dz. Maroko-Nowiny Leonardo da Vinci , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 4

19 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Jak osiągnąłem sukces? Limit zobowiązań Zespoł Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych Zespoł Szkół nr 6, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 dz. Boguszowice Stare Erasmus , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu - mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych, dz. Sródmieście , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , , , Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr Wydział Informatyki , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr Wydział Informatyki , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr Wydział Promocji i Informacji , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr Wydział Geodezji i Kartografii , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 5

20 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach finansowe od do Limit zobowiązań Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane ,00 0,00 0, , , , , , Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku zadanie nr Wydział Infrastuktury Miejskiej i Inwestycji , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - rozwój turystyki zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Podmiejskiej zadanie nr , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: , , , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja programu zdrowotnego - Wydział Polityki Społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 6F0429D1-C90E-41C ABC654ED8C1. Projekt Strona 6