III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Transkrypt

1 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres do roku (wariant porównawczy) Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,80 - w tym od jednostek powiązanych 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług , ,75 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie III. Koszt wytworzenia (-) ) produktów (usług) na własne potrzeby IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,05 B. Koszty działalności operacyjnej , ,32 I. Amortyzacja 2 663, ,40 II. Zużycie materiałów i energii , ,04 III. Usługi obce , ,23 IV. Podatki i opłaty 157, ,84 - w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,31 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,96 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,29 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 083, ,25 C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) , ,52 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,00 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Dotacje , ,00 III. Inne przychody operacyjne 0, ,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,02 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0, ,60 II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych III. Inne koszty operacyjne 0,00 399,42 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,54 G. Przychody finansowe 6 534,93 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach - w tym od jednostek powiązanych II. Odsetki - w tym od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia akcji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 6 534,93 0,00 H. Koszty finansowe , ,50 I. Odsetki , ,06 - w tym od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 0, ,44 I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,04 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (Strata) brutto (I ±J) , ,04 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (Strata) netto (K-L-M) , ,04 WARSZAWA, r... sporządzający sprawozdanie... Zarząd 11

2 IV. BILANS BILANS na dzień AKTYWA Nota A. AKTYWA TRWAŁE , ,25 I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,25 1. Środki trwałe , ,25 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,67 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 5 795, ,25 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia 20 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,44 I. Zapasy , ,18 1. Materiały ,44 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 0, ,18 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,65 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,65 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie , ,29 - do 12 miesięcy , ,29 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,63 c) inne , ,73 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,02 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,02 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa c) środki pieniężne i inne aktywa , ,02 - środki pieniężne w kasie i na , ,02 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia 20 międzyokresowe , ,59 SUMA AKTYWÓW , ,69 WARSZAWA, r... sporządzający sprawozdanie... Zarząd 12

3 IV. BILANS BILANS na dzień PASYWA Nota A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,98 ( ,28) I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000, ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,59 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,87) ( ,37) VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego ,26 ( ,50) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,51 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,11 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,11 a) kredyty i pożyczki , ,45 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,90 - do 12 miesięcy , ,90 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,26 h) z tytułu wynagrodzeń 5 238, ,00 i) inne 376,00 878,50 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,40 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,40 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,40 SUMA PASYWÓW , ,23 WARSZAWA, r... sporządzający sprawozdanie... Zarząd 13

4 V. INFORMACJA DODATKOWA NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ Nota 1 Nota 2 Nota 2a Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Nota 11 Nota 12 Nota 13 Nota 14 Nota 15 Nota 15a Nota 16 Nota 17 Nota 18 Nota 19 Nota 20 Nota 21 Nota 21a Nota 22 Nota 23 Nota 24 Nota 24a Nota 25 Nota 26 Nota 27 Nota 28 Nota 29 Nota 30 Nota 30a Nota 31 Nota 32 Nota 33 Nota 34 Nota 35 Nota 36 Nota 37 Noty dotyczące kapitału własnego Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych Zmiany w środkach trwałych Zmiany w należnościach długoterminowych Zmiany w inwestycjach długoterminowych Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę Zapasy Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Stan rezerw Odpisy aktualizujące wartość aktywów Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) Fundusze specjalne Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Zobowiązania warunkowe Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji) Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednoski Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" 14

5 Nota 1 Noty dotyczące kapitału własnego Kapitał podstawowy 1. Wysokość kapitału podstawowego 5 000, ,00 2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: 100,00 100,00 - akcje/udziały zwykłe 100,00 100,00 - akcje/udziały uprzywilejowane 3. Struktura własności, w tym: 5 000, ,00 - WM Sport SPV Sp. z o.o , ,00 4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 50,00 50,00 Kapitał zapasowy Stan na dzień , ,59 zwiększenia - dopłaty wspólników - z podziału zysku - z innych odpisów - z emisji akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej zmniejszenia - pokrycie straty - inne Stan na dzień , ,59 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Stan na dzień z tytułu aktualizacji środków trwałych netto - z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków + z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych - z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych + z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych - z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych - z tytułu aktualizacji innych aktywów Stan na dzień Pozostałe kapitały rezerwowe Stan na dzień zwiększenia - zmniejszenia Stan na dzień Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , ,37 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesiania na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,37 - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,37 a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie straty z kapiatłu zapasowego - pokrycie straty z kapiatłu rezerwowego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , ,37 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,37 15

6 Nota 2 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży 1. Sprzedaż usług , ,75 2. Sprzedaż materiałów 3. Sprzedaż towarów 2 595, ,05 4. Sprzedaż produktów 5. Inne przychody ze sprzedaży RAZEM , ,80 w tym: Sprzedaż dla odbiorców krajowych , ,80 Sprzedaż eksportowa Nota 2a Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Środki trwałe w budowie, w tym: - odsetki - skapitalizowane różnice kursowe RAZEM Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Poniesione nakłady ,40 0,00 w tym na ochronę środowiska Planowane nakłady w tym na ochronę środowiska Nota 3 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów A. Koszty wg rodzajów 1. Amortyzacja 2 663, ,40 2. Zużycie materiałów i energii , ,04 3. Usługi obce , ,23 4. Podatki i opłaty, w tym: 157, ,84 - podatek akcyzowy 5. Wynagrodzenia , ,31 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,96 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,29 RAZEM , ,07 B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 083, ,25 16

7 Nota 4 Pozostałe przychody operacyjne I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0, ,00 II. Dotacje , ,00 III. Inne przychody operacyjne, w tym: 0, ,00 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 2) rozwiązane rezerwy 3) zwrócone, umorzone podatki 4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 6) przedawnione zobowiązania 8) inne 0, ,00 RAZEM , ,00 Nota 5 Pozostałe koszty operacyjne I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,60 - wartość netto środków trwałych 0, ,60 - koszty likwidacji środków trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: - odpis aktualizujący wartość zapasów - odpis aktualizujący wartość należności III. Inne koszty operacyjne, w tym: 0,00 399,42 1) utworzone rezerwy 2) darowizny 3) odpisane należności 4) koszty postępowania spornego 5) koszty likwidacji zapasów 8) inne 0,00 399,42 RAZEM 0, ,02 Nota 6 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Nie dotyczy Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy - odpis aktualizujący wartość zapasów Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym Nie dotyczy Nota 7 Przychody finansowe I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: - zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych - zyski z tytułu udziału w innych jednostkach II. Odsetki, w tym: odsetki od pożyczek - odsetki bankowe III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne, w tym: - różnice kursowe 6 512,43 0,00 - pozostałe przychody finansowe 22,50 0,00 RAZEM 6 534,93 0,00 17

8 Nota 8 Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: , ,06 - odsetki bankowe 9 325, ,70 - odsetki pozostałe 997,35 88,36 II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym: - udziały zakupionych spółek - zakupione akcje własne IV. Inne, w tym: 0, ,44 - różnice kursowe 0, ,44 - utworzone rezerwy - pozostałe koszty finansowe RAZEM , ,50 Nota 9 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nota 10 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto ZYSK / STRATA brutto Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ,26 621,93 Bilansowe ujemne różnice kursowe 621,93 Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych Podstawa opodatkowania Dochód przeznaczony na cele statutowe (działalność sportowa) Podatek dochodowy bieżący Zmiana stanu aktywu na podatek odroczony Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18

9 Nota 11 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota 12 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015 Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: - nabycie - przemieszczenie wewnętrzne - inne Zmniejszenia - likwidacja - aktualizacja wartości - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Wartość brutto na koniec okresu Umorzenia na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Umorzenia - zmniejszenia - likwidacja - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Razem umorzenia na koniec okresu Wartość księgowa netto na koniec okresu Nota 13 Zmiany w środkach trwałych w 2015 Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne, maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Wartość brutto na początek okresu 0, , ,26 Zwiększenia, w tym: ,40 0, ,40 - nabycie ,40 0, ,40 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 - inne 0,00 Zmniejszenia, w tym: 0,00 - likwidacja 0,00 - aktualizacja wartości 0,00 - sprzedaż 0,00 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 - inne 0,00 Wartość brutto na koniec okresu , , ,66 Umorzenie na początek okresu 0, , ,01 Umorzenia bieżące - zwiększenia 1 457, , ,57 Zmniejszenia, w tym: 0,00 - likwidacja 0,00 - sprzedaż 0,00 - przemieszczenie wewnętrzne 0,00 - inne 0,00 Umorzenie na koniec okresu 1 457, , ,58 Wartość księgowa netto , , ,08 Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0,00 0,68 0,02 Razem Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów Spółka nie użytkuje rzeczowych aktywów trwałych na mocy umów leasingu i podobnych 19

10 Nota 14 Zmiany w należnościach długoterminowych Nota 15a Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę Nota 15 Zmiany w inwestycjach długoterminowych Nota 16 Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy RAZEM ,44 0,00 0, , , ,43 Nota 17 Struktura należności krótkoterminowych Należności krótkoterminowe brutto Odpis aktualizujący Należności krótkoterminowe netto 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,04 0, ,04 a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy ,70 0, ,70 b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ ,76 0, ,76 d) inne należności ,58 0, ,58 e) należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 Nota 18 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych innych niż środki pieniężne 20

11 Nota 19 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne Inne aktywa pieniężne RAZEM , , , ,02 Nota 20 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: Razem Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - ubezpieczenia - pozostałe RMK Razem Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) długoterminowe, w tym: b) krótkoterminowe - rezerwy na koszty 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: a) długoterminowe, w tym: b) krótkoterminowe, w tym: , , , , , , , , , ,40 0, , , , , , , , ,00 Nota 21 Stan rezerw Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Na świadczenia pracownicze, w tym: 0,00 a) długoterminowa 0,00 b) krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy, w tym: 0,00 a) długoterminowe, w tym: 0,00 b) krótkoterminowa, w tym: 0,00 - rezerwa na licencję 0,00 - rezerwa na urlopy 0,00 - rezerwy na koszty 0,00 Razem 0,00 Nota 21a Odpisy aktualizujące wartość aktywów Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 Inwestycje długoterminowe 0,00 Zapasy 0,00 Należności krótkoterminowe 0,00 Inne 0,00 Razem 0,00 Nota 22 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) ZYSK / STRATA NETTO Fundusz zapasowy / rezerwowy (+/-) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) Fundusz nagród Cele społeczne Dopłaty wspólników Obniżenie kapitału podstawowego Pokrycie straty z zysków lat przyszłych Pokrycie straty z lat ubiegłych , ,50 0, , ,26 0,00 21

12 Nota 23 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa 1. Wobec jednostek powiązanych Razem 2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: Razem a) z tytułu kredytów i pożyczek b) z tytułu emisji papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne Okres spłaty do roku początek 0,00 koniec okresu 0,00 od 1 roku do 3 lat początek 0,00 koniec okresu 0,00 powyżej 3 lat do 5 lat początek 0,00 koniec okresu 0,00 ponad 5 lat początek 0,00 koniec okresu 0,00 Razem początek 0,00 koniec okresu 0,00 Nota 24 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) Razem na koniec Stan na początek roku obrotowego roku obrotowego 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w tym: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) pozostałe 2. Wobec pozostałych jednostek , ,11 a) kredyty i pożyczki , ,45 b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług , ,90 - do 12 miesięcy , ,90 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ , ,26 h) z tytułu wynagrodzeń 5 238, ,00 i) inne 376,00 878,50 Nota 24a Fundusze specjalne Fundusze specjalne RAZEM Nota 25 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Nota 26 Zobowiązania warunkowe 1. Gwarancje 2. Poręczenia (także wekslowe) 3. Kaucje i wadia 4. Zobowiązania z tytułu Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki 6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów 7. Pozostałe zobowiązania warunkowe Razem Nota 27 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu Pozycja nie występuje Nota 28 Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów Spółka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 22

13 Nota 29 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji) Nota 30 Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Nota 30a Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów Nota 31 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym Ogółem, z tego: pracownicy umysłowi 3 2 Nota 32 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu. Wynagrodzenie Zarządu , ,00 Nota 33 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu. Pożyczki i zaliczki Zarząd Stan na początek roku 0,00 - udzielone 0,00 - spłacone 0,00 Stan na koniec roku 0,00 Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących 23

14 Nota 34 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych Waluta (kurs średni) Euro 4,2615 4,2623 Nota 35 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu. Nota 36 Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednoski Nota 37 Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" WARSZAWA, r... sporządzający sprawozdanie... Zarząd 24