Formularz SA-Q-I kwartał/2000

Transkrypt

1 Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz Zarząd Spółki "COMPUTER SERVICE SUPPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78. podaje do wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2000 roku dnia 20 kwietnia 2000r (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE do r do r I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa ( r.) VI. Kapitał własny ( r.) VII. Liczba akcji ( r.) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( r.) 9,31 BILANS w tys. zł Formularz SA-Q-/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) r. do r r. (rok poprzed.) do r (rok poprzedni) A k t y w a I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokres.i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący.) I. kwartał I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XIX. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 1,47 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok bieżący.) I. kwartał A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Otrzymane dywidendy Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej Nabycie akcji (udziałów) własnych Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Udzielone pożyczki długoterminowe Pozostałe wydatki Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych Dopłaty do kapitału Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych Umorzenie akcji (udziałów) własnych Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących Wydatki na cele społecznie-użyteczne Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zapłacone odsetki Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE r r. (rok poprzed.) (rok poprzedni) Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Spółka nie posiada zapasów zalegających, w związku z czym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość składników majątku. Rezerw na podatek dochodowy w okresie sprawozdawczym nie tworzono. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład acjonariatu posiadającego conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie wchodzą spólki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta: - udział Prezesa Zarządu na dzień r wynosił 8.58% kapitału akcyjnego, na dzień r %. - udział Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie %, na dzień r nie uległ zmianie. W okresie objętym sprawozdaniem kwartalnym uległ zmianie skład znaczącego akcjonariatu; - akcjonariusz VI NFI na dzień r obejmował 5,59% akcjonariatu spółki, na dzień nie wchodzi w skład znaczącego akcjonariatu, - w okresie sprawozdawczym w skład znaczącego akcjonariatu wszedł nowy akcjonariusz OFE Commercial Union BPH CU WBK, który objął 6.80% kapitału akcyjnego. W okresie objętym raportem zostały zakupione dalsze udziały w spółkach zależnych : - w dniu 25 stycznia 12000r została zarejestrowana spółka zależna "CONSULTING&TRAINING PARTNERS" S.A. z siedzibą w Warszawie, w której emitent objął udziały w wysokośći 90,74% kapitału zakładowego, - w dniu 26 stycznia 2000r Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Zarządu spółki w składzie: Andrzej Woźniakowski, Bartosz Górczyński, Wiesłąw Wiktorowicz, Grzegorz Kutyła i Andrzej Kaźmierski.Powyższa uchwała została zarejestrowana w sązie w dniu 6 marca 2000r, - w dniu 21 luty 2000r został zarejestrowany podniesiony kaitał w spółce zależnej Computer Service Support"Śląsk" sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. W w/w spółce w dniu 28 marca 2000r na podstawie umowy cywilno-prawnej emitent nabył dalsze 240szt udziałów, w wyniku tych transakcji udział emitenta zwiększył się do 53% w kapitale zakładowym spółki. - w dniu 6 marca 2000r zarejetrowano podniesienie kapitału zakładowego w spólce zależnej Compiuter Service Support "ICMAX" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 52,86% udziałów zostało objęte przez emitenta, - w dnmiu 6 marca 2000r zarejestrowano podniesienie kapitału e spólce zależnej Computer Service Support "Centrum" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, cały kapitał został objęty przez emitenta. W okresie raportowym zostały spłacone pożyczki w kwocie zł oraz należne odsetki w wysokości zł. Nie udzielono nowych pożyczek. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administarcji publicznej. Podpisy osób Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentujących Spółkę 1. Przezes Zarządu - Andrzej Woźniakowski za prowadzenie rachunkowości Spółki 2. Wiceprezes Zarządu - Bartosz Górczyński Główny księgowy - Zofia Rybicka 3. Członek Zarządu - Wiesław Wiktorowicz Data rok. 4.Członek Zarządu - Grzegorz Kutyła 5. Członek Zarządu - Andrzej Kaźmierski Data rok. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5