Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki:

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie Uchwały nr 1/152/08 w sprawie uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na rok ) Wolne głosy i wnioski. 4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki: Uchwała Nr 1/152/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2008 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2008 zamykający się wynikiem finansowym brutto w wysokości: ,00 zł., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2008 rok na kwotę: ,00 zł. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 2/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2008 rok. Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia r. (tekst jednolity wg stanu na r.). Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przyjąć projekt: - planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2008 rok z wynikiem finansowym brutto: ,00 zł. - planu inwestycji Spółki na 2008 rok na kwotę: ,00 zł. 2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których mowa w Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów Spółki. 3. Traci moc Uchwała nr 1/08 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/08 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2008 rok. W projekcie planu techniczno-ekonomicznego na rok 2008 przyjęto ujemny wynik finansowy brutto w wysokości 154,7 tys. zł. oraz stratę netto w wysokości 354,7 tys. zł. Planowany wynik finansowy brutto na poszczególnych rodzajach działalności przyjęto następująco: (w zł.) Zysk (+) L.p. Rodzaj działalności Strata (-) Usługi zlecone przez ZDMiKP Usługi przewozowe Konserwacja i remonty przystanków, torowisk, sieci i podstacji Usługi pozostałe SprzedaŜ biletów i materiałów Wynik na sprzedaŝy (1+2+3) Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Saldo przychodów i kosztów finansowych Wynik na działalności gospodarczej Szczegółowo planowane przychody i koszty uzyskania przychodów wg rodzajów działalności przedstawiono w planie Spółki, który stanowi załącznik do uchwały. Przychody na usługach świadczonych dla ZDMiKP przyjęto w oparciu o podpisane umowy wieloletnie na świadczenie usług przewozowych oraz w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury trakcji tramwajowej. Tabor, zatrudnienie, środki na wynagrodzenia oraz koszty działalności Spółki zostały dostosowane w planie do zadań rzeczowych zleconych Spółce przez ZDMiKP oraz przyjętych do realizacji przez Spółkę.

5 Plan inwestycyjny Spółki przyjęto w wysokości ,2 tys. zł. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne określono na poziomie niezbędnego minimum. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych do realizacji inwestycji przedstawiono w przedłoŝonym planie inwestycji. Uwzględniając moŝliwości finansowe Spółki, spłatę zobowiązań powstałych w wyniku zakupu 12 autobusów, planuje się dokonać w 48 ratach miesięcznych.