Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit.

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 5112/2009 z dnia r.) zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie Uchwały Nr 18/204/2010 w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za 2009 rok. 3) Podjęcie Uchwały Nr 19/205/2010 w sprawie korekty planu inwestycji Spółki na rok ) Omówienie zmian w kapitale zakładowym Spółki i podjęcie Uchwały Nr 20/206/2010 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie ilości udziałów. 5) Podjęcie Uchwały Nr 21/207/2010 w sprawie zmiany Umowy Spółki. 6) Podjęcie Uchwały Nr 22/208/2010 w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 7) Wolne głosy i wnioski. 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekty uchwał: Uchwała Nr 18/204/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 2010r. W sprawie: przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za 2009 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami) oraz 3 ust. 2 lit. a Uchwały Nr 636/01 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenie wzoru wniosku o jej przyznanie Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Przyznać Członkom Zarządu miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy nagrodę roczną za 2009 rok w następujących wysokościach: 1) ,00 zł - pan Paweł Czyrny Prezes Zarządu Spółki. 2) ,00 zł - pan Andrzej Wadyński Członek Zarządu Spółki. 3) ,00 zł - pan Robert Dziubich Członek Zarządu Spółki. 4) ,00 zł - pan Mariusz Reszka Członek Zarządu Spółki 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 19/205/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 2010r. W sprawie: korekty planu inwestycji Spółki na rok Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 5112/2009 ) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: Zatwierdza się korektę do planu inwestycji na 2010 rok uchwalonego Uchwałą Nr 1/187/2010 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje ,00 zł na kwotę ,00 zł, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia zał. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

4 Załącznik do Uchwały Nr 19/205/2010 NZW MZK Spółka z o.o. z dnia r. PLAN INWESTYCJI na 2010 rok Lp. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN przed korektą PLAN po korekcie I. Roboty budowlane 1 Rozbudowa zajezdni autobusowej Rozbudowa parkingu na zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej Razem część I II. Tabor komunikacyjny liniowy 3 Zakup autobusów a Zakup autobusów * Zakup statku Zakup przetwornic do tramwajów Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów Klimatyzacja stanowiska motorniczego Razem część II III. Pozostałe OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III * pięcioletnia spłata rat forfaitingowych koszt forfaitingu oszacowano na zł. Realizacja projektu pn. Dodatkowe zakupy taboru autobusowego z dostawą w I kwartale 2011r. 12 szt. z moŝliwością zamówienia uzupełniającego z dostawą w IV kwartale 2011r. (plan inwestycyjny 2011r.). Przedsięwzięcie wymaga ze strony Właściciela wniesienia dopłat na pokrycie planowanej straty bilansowej: w 2011 roku ,00 zł oraz w kolejnych latach projektu ,00 zł.

5 Uchwała Nr 11/2010 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu korekty do planu inwestycji Spółki na rok Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przyjąć projekt zmian w planie inwestycji Spółki na rok 2010 uchwalonym Uchwałą Nr 1/187/2010 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje ,00 zł na kwotę ,00 zł, w części tabelarycznej w poz. 3a według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Wystąpić do: 1) Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmian inwestycji na rok ) Zgromadzenia Wspólników celem uchwalenia przedmiotowej zmiany w planie inwestycji na rok Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia zał. PROTOKOLANT CZŁONKOWIE ZARZĄDU Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr Katarzyna Rybicka mgr inż. Andrzej Wadyński inż. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inż. Paweł Czyrny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2010 Zarządu MZK Spółka z o.o. z dnia r. PLAN INWESTYCJI na 2010 rok Lp. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN przed korektą PLAN po korekcie I. Roboty budowlane 1 Rozbudowa zajezdni autobusowej Rozbudowa parkingu na zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej Razem część I II. Tabor komunikacyjny liniowy 3 Zakup autobusów a Zakup autobusów * Zakup statku Zakup przetwornic do tramwajów Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów Klimatyzacja stanowiska motorniczego Razem część II III. Pozostałe OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III * pięcioletnia spłata rat forfaitingowych koszt forfaitingu oszacowano na zł. Realizacja projektu pn. Dodatkowe zakupy taboru autobusowego z dostawą w I kwartale 2011r. 12 szt. z moŝliwością zamówienia uzupełniającego z dostawą w IV kwartale 2011r. (plan inwestycyjny 2011r.). Przedsięwzięcie wymaga ze strony Właściciela wniesienia dopłat na pokrycie planowanej straty bilansowej: w 2011 roku ,00 zł oraz w kolejnych latach projektu ,00 zł.

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2010 Zarządu MZK Spółka z o.o. z dnia r. Uzasadnienie korekty planu inwestycyjnego Spółki na 2010 rok. Poz. 3a. planu inwestycyjnego na 2010 rok. MZK Sp. z o.o. pierwotnie zaplanowała na 2010 rok zakup 6 szt. autobusów przegubowych wskazując jako źródło finansowania środki własne. Dostawa autobusów zgodnie z warunkami podpisanej umowy nastąpi w październiku br. Faktyczne potrzeby inwestycyjne związane z odnową taboru autobusowego w znaczący sposób rozmijają się z ekonomicznymi moŝliwościami Spółki i wynoszą: rok szt. rok szt. rok szt. Spółka planuje odnowę taboru dokonać w oparciu o dodatkowe środki pozyskane z tytułu sprzedaŝy nieuŝytkowanej zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 1. JednakŜe trwająca recesja na rynku obrotu nieruchomościami potęguje ryzyko braku realizacji zakupu nowych autobusów w ilościach planowanych. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe obecna umowa na przewozy autobusowe obowiązująca do końca 2013 roku nie zawiera mechanizmu inwestycyjnego na poziomie adekwatnym do potrzeb Spółki w tym zakresie. Bardzo trudne warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu 2009 roku oraz styczniu i lutym 2010 roku znacząco przyczyniły się do większego zuŝycia zespołów napędowych, jak równieŝ elementów konstrukcyjnych uŝytkowanego taboru autobusowego. W znaczącej liczbie przypadków dalsza eksploatacja najstarszych autobusów jest ekonomicznie nieuzasadniona (kolejne nakłady na remonty i naprawy nie gwarantują zakładanej sprawności technicznej). Uwzględniając powyŝsze Zarząd Spółki przygotował załoŝenia do pozyskania 16 szt. nowych autobusów z wykorzystaniem zewnętrznego źródła finansowania w formie forfaitingu. Realizacja przedmiotowego projektu umoŝliwi poprawę gotowości technicznej autobusów, przy zachowaniu struktury wiekowej taboru do 2013 roku na poziomie określonym w dotychczasowej umowie przewozowej. Projekt zakłada ogłoszenie w 2010 roku przetargu nieograniczonego na zakup 12 szt. autobusów z dostawą taboru w I kwartale 2011r. wraz z zamówieniem uzupełniającym - dostawa 4 szt. autobusów w IV kwartale 2011 roku. Obowiązujące umowy przewozowe nie uwzględniają w stawce wzkm (strona przychodowa Spółki) pełnego pokrycia dodatkowych kosztów związanych z dodatkowym zakupem 16 szt. autobusów zgodnie z przedmiotowym projektem. Sporządzone symulacje - prognozy: zapotrzebowanie na środki pienięŝne, projekcje rachunku zysków i strat wskazują na potrzebę uzyskania od Właściciela corocznych dopłat z przeznaczeniem na pokrycie planowanej straty bilansowej Spółki w okresie trwania spłat rat forfaitingowych w wysokości: w 2011 roku na poziomie ,00 zł i w kolejnych latach na poziomie ,00 zł.

8 Uchwała Nr 20/206/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia..2010r. W sprawie: podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie ilości udziałów. Na podstawie 14 ust. I, pkt 12 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 5112/2009). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1. PodwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,- zł (czterdzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych) do kwoty ,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), tj. o kwotę ,- zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 700,- zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) do (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) udziałów. 2. Udziały w podwyŝszonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości dotychczasowy Wspólnik Miasto Bydgoszcz poprzez wniesienie wkładu pienięŝnego. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

9 Uchwała Nr 21/207/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia..2010r. W sprawie: zmiany Umowy Spółki. Na podstawie 14 ust. I pkt 13 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 5112/2009) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: W Umowie Spółki z dnia r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia r. Repertorium A Nr 5112/2009) w 10 wprowadza się następujące zmiany: 1) Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3) Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).. 2) Ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4) Kapitał zakładowy dzieli się na (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 700,- zł. (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości ,- zł. (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów.. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

10 Uchwała Nr 22/208/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia..2010r. W sprawie: ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Ustala brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników