zysku netto za 2007 rok i podjęcie Uchwały Nr 7/158/08 w tym zakresie. 4) Podjęcie Uchwały Nr 8/159/08 w sprawie udzielenia absolutorium

Transkrypt

1 Zarząd Sp. z o. o. w Bydgoszczy działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2007 rok i podjęcie Uchwały Nr 6/157/08 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań. 3) Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto za 2007 rok i podjęcie Uchwały Nr 7/158/08 w tym zakresie. 4) Podjęcie Uchwały Nr 8/159/08 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku. 5) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok i podjęcie Uchwały Nr 9/160/08 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 6) Podjęcie Uchwały Nr 10/161/08 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku. 7) Wolne głosy i wnioski. 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki: Uchwała Nr 6/157/08 z dnia r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok Na podstawie 14 ust. I pkt 1 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1221/2008) Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, które obejmuje: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,36 zł. 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,74 zł. 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,74 zł. 5) Rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pienięŝnych o kwotę ,37 zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 3. Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 7/158/08 z dnia r. W sprawie: podziału zysku netto Spółki za 2007 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt 2 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1221/2008) Przeznaczyć zysk netto za 2007 rok w kwocie: ,74 zł. (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 74/100) na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3. Za Zgromadzenie Wspólników

4 Uchwała Nr 13/08 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sposobu podziału zysku netto za 2007 rok. Na podstawie art Ksh oraz 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na r.) ZARZĄD SPÓŁKI Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za 2007 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, które obejmuje: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,36 zł. 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,74 zł. 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,74 zł. 5) Rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pienięŝnych o kwotę ,37 zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Przyjąć wniosek dotyczący sposobu podziału zysku netto z działalności Spółki w 2007 roku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Przekazać powyŝsze dokumenty Radzie Nadzorczej celem ich zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia Zał. Plik 2. Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 13/08 z dnia r. WNIOSEK Zarządu W sprawie: sposobu podziału zysku netto za rok Zarząd Spółki wnioskuje o przekazanie zysku netto w kwocie ,74 zł. (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 74/100) za 2007 rok na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku. Uzasadnienie W 2008 roku Spółka realizuje min. zakup dwóch fabrycznie nowych wagonów tramwajowych niskopodłogowych oraz zakup dwóch statków pasaŝerskich tzw. Solarowy tramwaj wodny. Pozyskane środki w ramach dokapitalizowania MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy przez Właściciela nie wystarczają na realizację zapłaty. Wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2007r. zostanie przeznaczony na dofinansowanie ww. projektów. Za Zarząd Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

6 Uchwała Nr 14/08 Zarządu z dnia r. W sprawie: przyjęcia wyników kontroli sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. przeprowadzonej przez niezaleŝnego biegłego rewidenta. Na podstawie 7 ust. 2 i 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na r.), po zapoznaniu się z wynikami kontroli sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok przedstawionymi przez niezaleŝnego biegłego rewidenta Morison Finansista Audit Spółka z o.o. w Poznaniu ZARZĄD SPÓŁKI Uchwala co następuje: Przyjąć: 1) Opinię o sprawozdaniu finansowym MZK za 2007 rok. 2) Raport z badania sprawozdania finansowego MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2007 rok. 2. Przekazać materiały i dokumenty kontrolne, o których mowa w ust. 1 Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

7 Uchwała Nr 8/159/08 z dnia r. W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1221/2008) Udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki w okresie: 1) od r. do r.: - Witold Dębicki - Prezes Zarządu, - Mariusz Reszka - Wiceprezes Zarządu. 2) od r. do r.: - Aleksander Grzybek - Wiceprezes Zarządu, Za Zgromadzenie Wspólników

8 Uchwała Nr 9/160/08 z dnia r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Za Zgromadzenie Wspólników

9 Uchwała Nr 10/161/08 z dnia r. W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku. Na podstawie 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1221/2008). Udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie: 1) od r. do r.: - Zdzisław Kostkowski - Przewodniczący, - Marek Koczwara - Z-ca Przewodniczącego, - Paweł Warszawski - Członek. 2) od r. do r.: - Krzysztof Malatyński - Sekretarz. 3) od r. do r.: - Andrzej Kaliski - Sekretarz. Za Zgromadzenie Wspólników