UCHWAŁA NR XXXVIII/279/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/279/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r.,Nr 172 poz.1441,nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U Nr 157 poz i z 2010r Nr 28, poz 146) Rada Gminy uchwala co naastępuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 i3a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia załącznik Nr 3 i 3a jest nowym załącznikiem do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/266/10 z dnia 19 sierpnia załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/258/10 z dnia 30 czerwca załącznik Nr 6 jest nowym załącznikiem do uchwały. 7. Wprowadza się załącznik Nr 7 obejmujący objaśnienia do Uchwały. 8. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, 3. Plan przychodów budżetowych w wysokości zł 4. Plan rozchodów budżetowych w wysokości zł 9. Deficyt budżetu gminy w wyysokości zł, oraz przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, 2. zaciągniętyuch pożyczek na wyprzedzające finansowanie zł 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 10. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżet w kwocie zł, Strona 1

2 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 10 Uchwały 2. zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków majątkowych oraz na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Danuta Łukaszuk Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Strona 1

4 Strona 2

5 Strona 3

6 Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Strona 1

8 Strona 2

9 Strona 3

10 Strona 4

11 Strona 5

12 Strona 6

13 Strona 7

14 Strona 8

15 Strona 9

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki z tego źródła finansowania Nazwa zadania Łączne rok środki inwestycyjnego środki Lp. Dział Rozdz. koszty budżetowy dochody kredyty wymienione 2011 r. i okres realizacji pochodzące finansowe 2010 własne i pożycz w art. 5 ust. (w latach) z innychźród ( ) jst ki 1 pkt 2 i eł 3 u.f.p Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa O10 O1010 stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap ( ) Modernizacja hydroforni O10 O1010 w Baciutach( ) Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP Budowa świetlicy wiejskiej w Pomigaczach Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym: moje boisko "Orlik2012") Ogółem Jednostka organizacyjna realizująca program lub 2012 r. koordynująca wykonanie programu Strona 1

17 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 r. Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Łączne realizująca rok środki środki program lub koszty budżetowy dochody kredyty wymienione pochodzące finansowe koordynująca 2010 własne i pożycz w art. 5 ust. z innychźród wykonanie ( ) jst ki 1 pkt 2 i eł programu 3 u.f.p z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego 4 1 Modernizacja hydroforni O10 O1010 w Baciutach 2 Rozbudowa sieci O10 O1010 wodociągowych na terenie gminy 3 Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz O10 O1010 przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach- II etap O1010 Zbiornik małej retencji Budwa wiat przystankowych Przebudowa drogi Trypucie-BaciutyI I etap Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej Budwa serwerowni w budynku Urzędu Gminy Wymiana drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna, Chodory, Iwanówka Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i Tołczach Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojść, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup Budowa oświetlenia na terenie gminy Strona 1

18 wyposażenia Budowa świetlicy w Barszczówce- projekt Budowa świetlicy w Pomigaczach Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym boisko "Orlik ") Strona 2

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Wydatki z tego źródła finansowania w okresie środki Program Klasyfikacja realizacji środki Wysokość dochody kredyty wymienione Lp. inwestycyjnyinazwa Projektu (dział, Okres wydatkóww2010r własne i pożycz pochodzące w art. 5 ust. zadania rozdział) realizacji (całkowita z budżetu jst ki 1 pkt 2 i wartość państwa 3 u.f.p. Projektu) Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji O10O uzdatniania wody 2011 w Pomigaczach - II etapprow Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa Gminnego Centrum Informacji 2 Turystycznej i Kulturalnej PROW Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów 3 cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna RPO WP Place zabaw przy szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i TołczachPOKL Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie 5 ogrodzenia posesji, utwardzenie dojść, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup wyposażenia -PROW Budowa świetlicy 6 wiejskiej w Pomigaczach Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym 7 boisko "Orlik") PROW Ogółem Strona 1

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w złotych Lp. Treść 1 2 Klasyfikacja 3 Przychody ogółem: Kwota 2009 r Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 1

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Celowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej Powiat Białostocki Samorząd Województwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej Podmiotowa Przedmiotowa Razem Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej Przedmiotowa Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 października 2010 r. Uzasadnienie Dochody: - w dziale 010 rozdział zwiększa się dotację celową o kwotę zł na zadania zlecone na podstawie pisma PUW Nr FB.II.AK /2010 i przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. - w dziale 751 rozdział zwiększa siię o kwotę zł o dotację celową na zadania zlecone i przeznacza się na wybory do rad gmin i wójtów na podstawie pisma DBŁ /10; w dziale 754 rozdział zwiększa się wpływy w kwocie zł z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne wymiana drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna i Chodory w dziale 756 rozdział zwiększa się dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe o kwotę zł; - wdziale 756 rozdział zwiększa się dochody o kwotę zł wynikającą z wysokości wykonania wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na działania z narkomanią kwotę 500zł i przeciwalkoholizmowi kwotę 9.995zł. - w dziale 801 rozdział zwiększa się o kwotę zł.dochody i wydatki pochodzące z opłat rodziców i GOPS i przeznacza się na dożywianie dzieci- wsad do kotła. - w dziale zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 330zł. na podstawie pisma PUW FB.II.BB /2010 i przeznacza się na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych. - w dziale 852 rozdział zwiększa się dotację celową na zadania własne na podstawie pisma PUW Nr FB.II.MC /2010 o kwotę 1.481zł i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. - w dziale 852 rozdział zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 2.000zł na podstawie pisma FB.II.MC /2010 i przeznacza się na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi i huraganu. - w dziale 852 rozdział zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę zł na podstawie pisma FB.II.MC /2010 i przeznacza się na pomoc państwa w zakresie dożywiania. - w dziale 853 rozdział zwiększa się o kwotę zł. na realizację projektu pod nazwą "Kobieta +"z środków Unii Europejskiej w kwocie zł i środków Budżetu Państwa w kwocie 2.069zł. - w dziale 854 rozdział zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę zł na podstawie pisma PUW NrFB.II.MC /2010 i przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 rozdział z uwagi na przedłużający się termin realizacji w Urzędzie Marszałkowskimo kwotę ,00 wynikającą z rozliczenia wniosku II transza na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej", przekształcając jednocześnie zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł w pożyczkę długoterminową (spłata nastąpi w 2011r.) oraz pokrycie kwoty zł. zwiększonymi dochodami z Urzędów Skarbowych. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 926 rozdział o kwotę zł. z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadania "Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012", zwiększając jednocześnie plan przychodów z uwagi iż planowana do Strona 1

23 zaciągnięcia pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania zostanie spłacona w 2011r. z uwagi na przedłużający się czas realizacji zadania. Wydatki: Dokonuje się zwiększenia wydatków dziale 010 o kwotę 500zł na wpłatydo izb rolniczych w wysokości 2% od wpłaconych podatków rolnych. Dokonuje się zwiększenia w dziale 754 o kwotę dokonując jednocześnie przeniesień w paragrafach o kwotę zł i przeznacza się na ryczałty za udział w pożarach kwotę 1.700zł, zakup paliwa 500zł. zakup energii 500zł, wydatki inwestycyjne związane z wymianą drzwi garażowych w OSP Turośń Kościelna, Codory i Iwanówka w kwocie zł oraz wydatki związane z realizacją projektu RPO WP na zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem w celu zapobiegania zagrożeniom i ochrony przyrody w Gminie Turośń Kościelna w kwocie 7.320zł. przeznaczone na opłacenie studium wykonalności. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 756 o kwotę 2.500zł i przeznacza się na wypłatę prowizji sołtysom od pobranych podatków. Dokonuje się zmniejszenia w kwocie zł na obsługę długu publicznego. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 801 o kwotę zł.dokonując jednocześnie zmniejszenia o kwotę zł a zwiększając dotacje dla niepulicznych jednostek oświatowych o kwotę zł. oraz wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej na nauczycieli mianowanych w kwocie 900zł, na dożywianie dzieci w kwocie zł.oraz dokonując przeniesień w paragrafach na kwotę 3.300zł.w ramach rozdziału Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 o kwotę zł na selektywną zbiórkę odpadów kwotę 9.900zł oraz na opracowanie ekspertyz w sprawie naruszenia stosunków wodnych we wsi Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka. Dokonuje się zmniejszenia w dziale 921 dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł. Strona 2