Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm.), art. 165, art. 166 ust. 1, 2 i 3, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu m.st. Warszawy w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, w tym: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł Wydatki budżetu m.st. Warszawy w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, w tym: 1) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Wydatki bieżące budżetu m.st. Warszawy w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, w tym: 1) wydatki bieżące budżetu gminy w wysokości zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości zł, w tym: 1) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st. Warszawy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) wydatki na dotacje udzielane jednostkom spoza podsektora samorządowego sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a, 4) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości zł, zgodnie z Tabelą nr 3 w załącznikach dzielnicowych. 5. Wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2 6. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w 2007 roku w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu m.st. Warszawa stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami wynosi zł. 2. Z dochodów budżetu m. st. Warszawy przeznacza się kwotę zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych oraz wykup obligacji komunalnych. 3. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu m. st. Warszawy w wysokości zł są: 1) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie zł 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 4. Przychody budżetu m.st. Warszawa w wysokości zł oraz rozchody budżetu m.st. Warszawa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 4 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł ogółem, w tym: a) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy zł, b) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zł, c) na podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-edukacyjnych zł, d) na realizację projektów w zakresie oświaty i edukacji współfinansowanych z NFOŚ i GW zł, e) na likwidację zagrożeń budowlanych zł, f) na rewitalizację m.st. Warszawy zł, g) na kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy zł, h) na wspieranie sportu kwalifikowanego zł, i) na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zł, j) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zł, k) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zł.

3

4 5 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie obejmujący: 1) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 11. 2) plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 12, 3) plan wydatków, zgodnie z załącznikami nr 13, 13a, 13b i 13c. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7 Ustala się wydatki osiedli i kolonii w wysokości zł Dotacje dla: 1) działających na terenie m.st. Warszawy publicznych i niepublicznych podmiotów na realizację ustawowo określonych zadań m.st. Warszawy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, 2) instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 3) zakładów budżetowych w wysokości zł, w tym: dotacje przedmiotowe w kwocie zł, dotacje podmiotowe w kwocie zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 18, 4) gospodarstw pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne m.st. Warszawy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 20. 4

5 9 1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 21 oraz Tabelą nr 4 w załącznikach dzielnicowych. 2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 22 oraz Tabelą nr 5 w załącznikach dzielnicowych. 3. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 23 oraz Tabelą nr 6 w załącznikach dzielnicowych Przychody i wydatki Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie zł. 12 Upoważnia się Prezydenta m.st. Warszawy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3, b) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 8, c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem: a) przeniesień wydatków między działami, b) przeniesień wydatków skutkujących zmniejszeniem środków wyrównawczych określonych w 14 ust. 1 pkt 2), 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w planie wydatków finansowanych dochodami własnymi przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 5

6 13 1. Ustala się dodatkowe środki finansowe na realizację zadań dzielnic, określone w załącznikach dzielnicowych do niniejszej uchwały jako środki wyrównawcze w wysokości zł, w tym: 1) środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic, w rozumieniu art. 12 ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie zł, 2) środki wyrównawcze w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy w kwocie zł. 2. Przyjmuje się dla potrzeb kształtowania i realizacji budżetu, że wielkość środków wyrównawczych określonych w ust. 1 pkt 2 stanowi nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków wyrównawczych dla poszczególnych dzielnic dokonywany jest w następujący sposób: 1) 5% ogólnej kwoty przeznacza się na kwotę stałą, którą zaokrągla się do pełnych stu tysięcy złotych, 2) podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokonuje Prezydent m.st. Warszawy. 3. Ustala się wydatki przeznaczone na realizację zadań dzielnic w wysokości zł, z tego: 1) na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy w kwocie zł, 2) na zadania realizowane za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych w kwocie zł. 4. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VII - Praga Północ Nr VIII - Rembertów Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII - Żoliborz 6

7 5. W załącznikach, o których mowa w ust. 4 występują następujące tabele: Tabela Nr 1 Tabela Nr 1a Tabela Nr 2 Tabela Nr 3 Tabela Nr 4 Tabela Nr 5 Tabela Nr 6 Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację zadań - według źródeł Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację zadań - według działów Plan wydatków Spis zadań inwestycyjnych do realizacji Przychody i wydatki zakładów budżetowych Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi -----finansowane. 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady miasta stołecznego Warszawy dr Lech Jaworski 7