PLAN NA ROK 2015 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-DYDAKTYCZNA. w tys. zł.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NA ROK 2015 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-DYDAKTYCZNA. w tys. zł."

Stanisława Muszyńska
5 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik do uchwały nr 49 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2015 roku TABELA 1 PLAN NA ROK 2015 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-DYDAKTYCZNA w tys. zł. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok 2015 Plan po korekcie I. Przychody razem , ,7 1. Dotacja MNiSW : , ,3 a) podstawowa, , ,2 b) dla studentów niepełnosprawnych, 206,8 206,8 c) projakościowa, 1 220, ,3 2. Opłaty dydaktyczne za studia niestacjonarne 9 420, ,0 3. Opłaty dydaktyczne za studia anglojęzyczne 1 174, ,1 4. Studia doktoranckie 1 508, ,6 5. Studia podyplomowe 8 452, ,8 6. Kursy językowe 137,7 165,0 7. Opłaty za wynajem pomieszczeń 4 073, ,9 8. Opłaty manipulacyjne 1 189, ,9 9. Opłaty za kształcenie obcokrajowców 150,0 173,0 10. Przychody działalności pomocniczej 358,0 167,0 11. Pozostałe przychody działalności dydaktycznej 0,0 (w tym z zewnątrz na wydatki celowe m.in. konferencje organiz. przez UE, kursy, warsztaty, dział. stud.) 12. Przychody działalności dydakt. realizowanej na podstawie umów zagranicznych , , , ,0 Erasmus 2 277, ,0

2 13. Przychody Centrów Uczelnianych 260,0 152,6 II. Koszty ogółem wg specyfikacji , ,7 w tym 1. Wynagrodzenia , ,4 a) osobowe , ,8 b) bezosobowy fundusz płac , ,6 c) honoraria 352,0 239,0 d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 732, ,0 2. Narzuty na wynagrodzenia , ,7 a) ZUS , ,2 b) ZFŚS 1 497, ,5 c) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (koszty badań lekarskich, zwrot za zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za odzież roboczą, posiłki regenerujące itp..) 91,0 91,0 3. Pozostałe koszty: 6 773, , Pozostałe koszty pracownicze 20,7 20,7 a) urlopy zdrowotne - 0,0 b) stypendia doktorskie i habilitacyjne - 0,0 d) odprawy pośmiertne - 0,0 e) ryczałty samochodowe 20,7 20,7 f) inne pracown. (m.in.. ekwiw. za pranie odz.) - 0, Pozostałe koszty i usługi studenckie: 6 217, ,2 a) stypendia doktoranckie i wyjazdowe 5 030, ,2 w tym Erasmus 1 922, ,0 b) stypendia dla doktorantów z dotacji projakościowej 620,8 450,0 c) zajęcia terenowe i sportowe, praktyki 135,0 10,0 d) działalność społ. - kult. studentów 371,0 375,0 e) Rada Doktorantów 14,5 14,5 f) Rezerwa Prorektora 45,5 45, Inne: 535,5 563,2 - ubezpieczenia mienia, samochodowe, OC, na wyjazdy zagraniczne 87,0 81,8

3 3.4. Leasing operacyjny - 25,6 4. Podróże służbowe i koszty współpracy z zagr , ,1 a) krajowe 249,9 265,7 b) zagraniczne 729,8 837,5 c) środki współpracy z zagranicą 661,8 600,0 5. Amortyzacja 3 016, ,6 6. Zużycie materiałów (w tym zakup środków 4 264, ,0 niskocennych) 7. Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody 3 630, ,0 8. Usługi obce , ,8 a) utrzymanie czystości 1 108, ,7 b) remonty budynków 1 350, ,0 c) usługi telekomunikacyjne 201,6 174,6 d) naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, remonty maszyn, urządzeń, środków transportu 834,5 794,5 e) usługi bankowe 95,3 95,3 f) konferencje, sympozja, kursy, szkolenia 998, ,8 g) inne 5 949, ,9 - ochrona mienia 456,0 496,0 - wynajem sal 279,3 274,3 - druk, skład, oprawa 1 037,3 658,6 - opłaty pocztowe 285,0 216,2 - opłaty egzaminacyjne 46,0 55,5 9. Reprezentacja i reklama 1 377, ,1 a) ogłoszenia prasowe, promocja 1 225, ,1 b) upominki, art. konsumpcyjne 152,6 20,0 10. Aparatura specjalna ,1 11. Cross financing w ramach projektów finansowanych ze - 0,0 środków zewnętrznych 12. Podatki i opłaty 300,0 304,2 13. Budżet partycypacyjny 100,0 100,0 III. Różnica przychody i koszty , ,0 IV. Narzut kosztów pośrednich 1 449, ,5 1. Fundusz pomocy materialnej dla studentów 49,5 49,5

4 2. Działalność badawcza 1 400, ,0 VI. Zmiana stanu produktów - 0,0 VII. Obroty wewnętrzne 200,0 200,0 VIII. Wynik finansowy na działalności dydaktycznej -582,4 614,5 IX. Przychody finansowe 170,0 170,0 X. Koszty finansowe 100,0 179,4 XI. Pozostałe przychody operacyjne 1 000, ,0 XII. Pozostałe koszty operacyjne 400,0 400,0 XIII. Zysk (strata) z działalności 87, ,07 (zysk) XIV. Zyski nadzwyczajne - 0,0 XV. Straty nadzwyczajne - 0,0 XVI. Wynik finansowy 87, ,07 (zysk)

5 TABELA 2 PLAN REMONTÓW NA ROK 2015 wartość w tys. zł. L.P. BUDYNKI - ZADANIA KOSZT REALIZACJI PO KOREKCIE KOSZT REALIZACJI PO PRZESUNIĘCIU ŚRODKÓW OGÓŁEM REMONTY 1650,0 1650,0 I. BUDYNKI DYDAKTYCZNE 1350,0 1350,0 1. BUDYNEK A/GŁÓWNY ZE SKRZYDŁEM/ 452,0 426,5 1.1 Odnowienie holi na parterze i II ptr. 0,0 0,0 1.2 Remont sali wykładowej 311 0,0 0,0 1.3 Remont holu Rektoratu w tym wymiana posadzki 90,0 90,0 1.4 Podwyższenie standardu sali ,0 43,0 1.5 Odnowienie sal wykładowych 303,307 10,0 7,0 1.6 Malowanie korytarzy w przyziemiu 17,0 17,0 1.7 Przebudowa pionów wodnych w toaletach przy klatce schodowej A3 20,0 20,0 1.8 Odnowienie wybranych pomieszczeń pracowniczych 140,5 155,0 1.9 Wymiana obróbek blacharskich na gzymsach i okapach 70,0 30, Remont toalet na II ptr. w Centrum Informatyki 21,5 21, Remont infrastruktury technicznej budynku 20,0 20, Roboty różne 20,0 23,0 2. BUDYNEK B 217,5 224, Odnowienie sal wykładowych nr 9, 202 i ,0 20, Remont wc damskiego i męskiego na II ptr. (przy szatni) 0,0 0, Remont wybranych pomieszczeń pracowniczych 125,0 127, Remonty infrastruktury technicznej budynku 30,0 30, Roboty różne 10,0 15,0

6 2.6 Modernizacja Sali Ośrodek Historii UEP 32,5 32,5 3. BUDYNEK C TOWAROWA 165,0 170,0 3.1 Remont głównej klatki schodowej 55,0 55,0 3.2 Remont sali 419 (po likwidacji laboratorium komp.) 0,0 0,0 3.3 Remont pomieszczeń pracowniczych 70,0 70,0 3.4 Remont infrastruktury technicznej budynku 20,0 20,0 3.5 Roboty różne 20,0 25,0 4. BUDYNEK COLL. ALTUM 328,0 353,0 4.1 Remont toalet na X i IX ptr. 133,0 133,0 4.2 Odnowienie wybranych pomieszczeń 95,0 120,0 4.3 Remont infrastruktury technicznej budynku 10,0 10,0 4.4 Roboty różne 10,0 10,0 4.5 Remont sal 511,513,514,515,521,1211A 80,0 80,0 5. BUDYNEK COLL. LINGUISTICUM 70,0 21,0 5.1 Konserwacja pokrycia dachowego z naprawą rynien i obróbek blacharskich 50,0 11,0 5.2 Odnowienie wybranych pomieszczeń 10,0 5,0 5.3 Roboty różne 10,0 5,0 6. HALA SPORTOWA I POM. SIŁOWNI 40,0 42,5 6.1 Odnowienie wybranych pomieszczeń 20,0 22,5 6.2 Remont infrastruktury technicznej budynku 5,0 5,0 6.3 Roboty różne 15,0 15,0 7. BUDYNKI POMOCNICZE 40,0 20, Odnowienie wybranych pomieszczeń w pawilonie administracyjno-warsztowym Odnowienie wybranych pomieszczeń w pozostałych pawilonach 10,0 5,0 20,0 10,0 7.3 Remont infrastruktury technicznej budynku 10,0 5,0 8. PRACE PROJEKTOWE 20,0 55,0 8.1 Dokumentacja techniczno-projektowa na wybrane roboty remontowe 20,0 55,0 9. REZERWA 7,5 7,5 10. ROBOTY RÓŻNE W BUD. CEUE 10,0 30,0

7 II. OBIEKTY STUDENCKIE 300,0 300,0 1. DS "ATOL" 70,0 70,0 1.1 Odnowienie wybranych pokoi studenckich 40,0 40,0 1.2 Odnowienie wybranych pomieszczeń ogólnodostępnych 10,0 10,0 1.3 Remont infrastruktury technicznej budynku 10,0 10,0 1.4 Roboty różne 10,0 10,0 2. DS "DEWIZKA" 110,0 110,0 2.1 Odnowienie wybranych pokoi studenckich wraz z łazienkami i przedpokojami 70,0 70,0 2.2 Odnowienie wybranych pomieszczeń ogólnodostępnych 15,0 15,0 2.3 Naprawa i konserwacja rynien i obróbek blacharskich 15,0 15,0 2.4 Remont infrastruktury technicznej budynku 5,0 5,0 2.5 Roboty różne 5,0 5,0 3. DS "FENIKS" 120,0 120,0 3.1 Odnowienie wybranych pokoi studenckich wraz z łazienkami i przedpokojami 70,0 70,0 3.2 Odnowienie wybranych pomieszczeń ogólnodostępnych 15,0 15,0 3.3 Naprawa i konserwacja rynien i obróbek blacharskich 15,0 15,0 3.4 Remont infrastruktury technicznej budynku 10,0 10,0 3.5 Roboty różne 10,0 10,0

8 TABELA 3 PLAN INWESTYCJI NA ROK 2015 PLAN 2015 PRZED KOREKTĄ PLAN 2015 PO KOREKCIE L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ TYS. ZŁ środki własne W TYM środki zewnętrzne WARTOŚĆ TYS. ZŁ środki własne W TYM środki zewnętrzne INWESTYCJE OGÓŁEM , , , , , ,0 inwestycje budowlane , , , , , ,0 1. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP 8 295, , , , , ,0 1.1 Klimatyzacja pomieszczeń pracowniczych UEP 298,0 298,0 298,0 298,0 0,0 1.2 Wyposażenie w sieć i urządzenia komputerowe 2 915,0 493, , ,0 492, ,3 1.3 System wirtualizacji laboratoriów komputerowych 3 046,0 518, , ,0 518, , System telewizji dozorowej CCTV i system zarządzania budynkiem BIS Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem systemu zasilania gwarantowanego i dostosowanie klimatyzacji i wentylacji serwerowni 324,0 324,0-324,0 324,0 0,0 785,0 351,0 434,0 785,0 351,0 433,9 1.6 Wyposażenie AV 789,0 129,0 660,0 789,0 129,0 660,0 1.7 Promocja projektu 10,0 1,5 8,5 10,0 1,5 8,5 1.8 Audyt zewnętrzny 15,0 2,0 13,0 15,0 2,3 12,7 1.9 Zastępstwo inwestycyjne 98,0 18,0 80,0 98,0 18,4 79, Audyt zewnętrzny 2,9 0,6 2,3 2,9 0,6 2,3

9 1.11 Promocja 12,0 2,0 10,0 12,0 2,3 9, Modernizacja oświetlenia w czytelni i wypożyczalni Biblioteki Głównej II i III ptr. w CA I etap 1/2 całości Przebudowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego bud. CA 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0, ,0 4. Rezerwa 108,0 108,0 83,0 83,0 0,0 5. Rozbudowa sieci informatycznych i zakup urządzeń 500,0 500,0-500,0 500,0 0, Komputery, aparatura, sprzęt audiowizualny, oprogramowanie Budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych bud. CEUE 8 520,0 417, ,0 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0

10 TABELA 4 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN ZFŚS 2015 w tys. zł. Plan na rok 2015 Plan na rok 2015 po korekcie I. Stan funduszu na początek roku 6 075, ,6 II. Zwiększenia ogółem 3 017, ,1 1. Planowany odpis na rok , ,1 Środki z przesunięcia z konta rozrachunki z tyt. pożyczek 1 300, ,0 2. mieszk. 3. Przychody finansowe 20,0 6,1 4. Wpłaty pracowników 145,5 145,5 5. Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych 27,0 8,4 III. Zmniejszenia ogółem 4 610, ,1 1. Dofinansowanie do wczasów 1 940, ,5 2. Koszty bazy noclegowej w Długiem 38,0 34,5 3. Świadczenia dla dzieci i młodzieży 40,1 45,5 4. Wycieczki i rekreacja 75,5 30,8 5. Działalność sportowa 380,0 307,0 6. Działalność kulturalno-oświatowa 10,0-7. Pomoc rzeczowa i materialna 150,0 380,0 8. Wydatki dla rencistów i emerytów 600,0 620,0 9. Rezerwa 60,0-10. Pomoc bezzwrotna na cele mieszkaniowe 2,0-11. Umorzenie pożyczek 15,0 9,8 12. Przesunięcie środków z konta nr , ,0 IV. Stan po rozliczeniu 4 420, ,4 w tym przepływy pieniężne z tyt. rozrachunków pożyczek 1. należność z tyt. udzielonych pożyczek na koniec roku , ,8 2 udzielone pożyczki mieszkaniowe 1 300,0 715,0

11 3. spłata pożyczek mieszkaniowych 2 600, ,4 IV. Stan na koniec okresu 4 482, ,6 należności z tytułu udzielonych pożyczek 4 420, ,4

Podobne dokumenty

Uchwała nr 24 /2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 24 /2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Uchwała nr 24 /2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania