OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty które wejdą w życie w dniu ogłoszenia czyli w dniu 1 lutego 2016 roku Definicje otrzymuje następujące brzmienie: Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Aktywa Funduszu mienie Funduszu, obejmujące środki pieniężne oraz Zdematerializowane Papiery Wartościowe z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw. 2. Aktywa Subfunduszu mienie każdego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne oraz Zdematerializowane Papiery Wartościowe z tytułu wpłat Uczestników Funduszu do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu. 3. Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: - instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, - zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, - ceny są podawane do publicznej wiadomości. 4. Agent Transferowy podmiot, który na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Rejestry, a także wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu, o ile Fundusz sam nie wykonuje tych czynności, 5. Depozytariusz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 6. Dystrybutorzy Towarzystwo, podmioty prowadzące działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, krajowy oddział instytucji kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, osoby fizyczne, za pośrednictwem których prowadzone jest zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, inne podmioty, które posiadają zezwolenie Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. strona 1

2 7. Dyrektywa UCITS - Dyrektywa 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, ze zmianami. 8. Dzień Wyceny każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu oraz Aktywów Subfunduszy, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu i Wartość Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego z Subfunduszy. 9. Fundusz Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 10. Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej, walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych. 11. Instrumenty Rynku Pieniężnego instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy. 12. Jednostka Uczestnictwa prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto Subfunduszu. 13. Jednostka Uczestnictwa Subfunduszu prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu oraz Aktywach Netto danego Subfunduszu. 14. Kluczowe Informacje dla Inwestorów wystandaryzowana informacja, która zastąpiła Skrót Prospektu Informacyjnego i którą Towarzystwo oraz Fundusz udostępnia bezpłatnie przy zbywaniu jednostek uczestnictwa. 15. Komisja Komisja Nadzoru Finansowego. 16. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.). 17. Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami. 18. OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 19. Opłata za Nabycie opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, pobierana przez Towarzystwo od wpłat osób nabywających Jednostki Uczestnictwa, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy, 20. Rejestr elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu. 21. Rejestr Uczestników Funduszu elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu; w ramach Rejestru Uczestników Funduszu Fundusz wydziela subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu. strona 2

3 22. Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz.U. z 2013 r. poz. 537). 23. Statut statut Funduszu. 24. Subfundusz nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona organizacyjnie część Funduszu. Lista subfunduszy wydzielonych obecnie w ramach Funduszu jest podana w Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 26. Tabela Opłat ustalane przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek Opłaty za Nabycie i Opłaty Wyrównawczej zawierająca również informacje dotyczące sposobu udostępniania wiadomości o zwolnieniach z tych opłat lub zmniejszeniu ich wysokości, udostępniana Uczestnikom Funduszu w POK, u Dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Uczestnik Funduszu określony Statutem podmiot, na którego rzecz jest zapisana w Rejestrze przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa. 28. Ustawa o obrocie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183, poz ze zm.). 29. Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz ze zm.). 30. Wartość Aktywów Netto Funduszu wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. 31. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu. 32. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu ustalona na podstawie subrejestrów Uczestników danego Subfunduszu w Dniu Wyceny. 33. Wspólny Rejestr Małżeński Rejestr prowadzony wspólnie dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej, na którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków, Wynagrodzenie Towarzystwa wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu. 35. Zdematerializowane Papiery Wartościowe owe papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie. 36. Zarząd zarząd spółki zarządzającej funduszem Allianz Global Investors Fund opisany w prospekcie funduszu w dziale Zarządzanie Funduszem, strona 3

4 37. GBP - funt szterling oficjalna waluta Wielkiej Brytanii, 38. JPY - jen japoński oficjalna waluta Japonii, 39. EUR euro oficjalna waluta Unii Europejskiej, 40. USD dolar oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych Ameryki, 41. AUD - dolar australijski, 42. NZD - dolar nowozelandzki. 43. renminbi oficjalna waluta chińskiej republiki ludowej zwana również RMN lub Yuanem. 2. W 2 ustępy 6 i 7 otrzymują następujące nowe brzmienie: 6.Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Jednostek Uczestnictwa podmiotom, które mogą być Uczestnikami Funduszu, w określone w Ustawie i Statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą w kraju innym niż Polska, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe. 7. Fundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego za wyjątkiem Aktywów Subfunduszu Allianz 1 do których Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy: 1) Subfundusz Allianz 1, 2) Allianz Akcji Azjatyckich. 3) Allianz Obligacji Rynków Wschodzących. 4) Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich. 5) Allianz Defensywna Multistrategia, 6) Allianz Zbalansowana Multistrategia, 7) Allianz Dynamiczna Multistrategia. 2. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 3. Subfundusze prowadzą różną politykę inwestycyjną. 4. Nowe Subfundusze mogą być tworzone na zasadach określonych w 18 Statutu. 4. Rozdział II i objęty nim 8 oznacza się jako Rozdział 2 4 Statutu. 5. Rozdział III Depozytariusz i objęty nim 9 oznacza się jako Rozdział 3 Depozytariusz 5 Statutu i usuwa się dotychczasową treść ust Rozdział IV Wpłaty do Funduszu oraz Subfunduszy 10 oznacza się jako Rozdział strona 4

5 4 Utworzenie Funduszu łączna wysokość pierwszych wpłat. 6 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: 6 Fundusz powstał poprzez zebranie wpłat w wysokości nie niższej niż (cztery miliony) PLN. W związku z utworzeniem Funduszu utworzono Subfundusz Allianz 1 i Subfunduszu Allianz 2. Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy były wyłącznie: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będący akcjonariuszem Towarzystwa, a także spółki, wobec których Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub spółki powiązane w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Głównym Uczestnikiem Subfunduszu Allianz 1 było Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Głównym Uczestnikiem Subfunduszu Allianz 2 było Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy objętej zapisem wynosiła 100 (sto) PLN. 5. Po 6 dodaje się Rozdział 5. Uczestnicy Funduszu 6. Dotychczasowy 4 oznacza się jako 7 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: 7 1. Uczestnikiem Funduszu jest podmiot, na rzecz którego w Rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 2. Uczestnicy Funduszu nie odpowiadają za zobowiązania Funduszu ani Subfunduszy. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Uczestnikami Funduszu (z wyłączeniem Subfunduszu Allianz 1) mogą być: 1) osoby fizyczne; 2) osoby prawne; 3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 4. Fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania zarządzane prze Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa nie mogą być uczestnikami tych Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Funduszu Allianz SFIO, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie ponad 60% Aktywów danego Subfunduszu w: tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie z ich statutami lub regulaminami inwestują powyżej 10% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w strona 5

6 tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedziba za granicą. 5. W odniesieniu do Subfunduszu Allianz 1, Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będący akcjonariuszem Towarzystwa, a także spółki, wobec których Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub spółki powiązane w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. 7. Dotychczasowy 5 oznacza się jako Dotychczasowy 6 oznacza się s jako 9 a zamieszczone w: -ust. 8 odwołanie do 39 ust. 18 zastępuje się odwołaniem do 14 ust. 5, -ust. 11 odwołanie do 6a zastępuje się odwołaniem do Dotychczasowy 6a oraz 7 oznacza się jako 10 i 11: 10. Dotychczasowy Rozdział XIV oznacza się jako Rozdział 6 Jednostki Uczestnictwa. Zbywanie, odkupywanie, konwersja i zamiana Jednostek Uczestnictwa, zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. i zamieszcza w tekście ie Statutu po Dotychczasowy 38 oznacza się jako Paragrafy 13, 14 i 15 otrzymują następujące nowe brzmienie: Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów a w przypadku Subfunduszu Allianz 1 wyłącznie za pośrednictwem Towarzystwa. 2. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w każdym Dniu Wyceny nie rzadziej jednak niż raz n 7 dni. 3. Okres od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć (7) siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia strona 6

7 następuje niezwłocznie na rachunek wskazany przez Uczestnika, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa 4. Okres od złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 5. Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach lub na ich osobisty odbiór. 6. Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę lub wniesione Zdematerializowane Papiery Wartościowe. Za dokonaną wpłatę rozumie się wpłynięcie środków pieniężnych na rachunek Funduszu wydzielony dla danego Subfunduszu, a za wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych rozumie się ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych Funduszu wydzielonym dla danego Subfunduszu; prowadzonymi przez Depozytariusza. 7. W przypadku dokonania wpłaty w środkach pieniężnych, zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje po złożeniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu przez Fundusz informacji o dokonaniu wpłaty w minimalnej wysokości przewidzianej dla danego Subfunduszu. 8. Uczestnicy nie mogą dokonywać wpłaty do Funduszu Zdematerializowanymi Papierami 14 Wartościowymi. 1. Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu (za wyjątkiem Subfunduszu Allianz 1), na zlecenie Uczestnika Funduszu, mogą podlegać zamianie na Jednostki Uczestnictwa innych Subfunduszy. 2. W ramach konwersji Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze prowadzonym dla subfunduszu innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). 3 W celu dokonania konwersji Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające konwersji w Subfunduszu źródłowym, o którym mowa w ust. 2, a następnie inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo przydziela jednostki uczestnictwa subfunduszu docelowego po cenie jednostki uczestnictwa tego subfunduszu z dnia dokonania konwersji. 4. Konwersja następuje w tym samym Dniu Wyceny, tj.: cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego strona 7

8 obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innego Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego. 6. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w subrejestrze prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z subrejestru prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). 7. W celu dokonania zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, o którym mowa w ust. 6, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. 8. Zamiana następuje w tym samym Dniu Wyceny, tj.: cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. 9. Uczestnik posiadający Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, ma prawo, na podstawie jednego zlecenia złożonego bezpośrednio w Towarzystwie, zażądać odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu i jednoczesnego nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu za kwotę środków pieniężnych pochodzących z tytułu odkupienia przez Fundusz tych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny podatek. Środki pieniężne, pochodzące z tytułu odkupienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie są wypłacane Uczestnikowi. 10. Odkupienie i nabycie tych Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z najbliższego Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma zlecenie, z zastrzeżeniem, że dla skutecznego nabycia Jednostek Uczestnictwa nie jest konieczne otrzymanie przez Towarzystwo informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. 11. Uczestnik powinien poinformować Towarzystwo o zamiarze złożenia zlecenia, o którym mowa powyżej, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed dniem złożenia zlecenia. W przypadku braku takiego powiadomienia Fundusz może odmówić realizacji tego zlecenia. 12. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz ich konwersji i zamiany reguluje prospekt informacyjny Funduszu. 15 strona 8

9 1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na okres dwóch tygodni, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy. 2. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na okres dwóch tygodni jeżeli: 1) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu lub 2) w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Subfunduszu Za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, jednak nieprzekraczający dwóch miesięcy, oraz Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 13. Po 16 Dodaje się Rozdział 7 Opłaty manipulacyjne za zbywanie, odkupywanie, konwersję, i zamianę jednostek uczestnictwa. 14. Dotychczasowy 40 oznacza się jako 16 i wprowadza się w nim następujące nowe zmiany: a) wykreśla się ust. 1 a ust. 2, 3, 4, 5, 6 ora 8 i 9 oznacza się odpowiednio a jako ust. 1, 2,,3,4 i 5 oraz 7 i 8. b) dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 6 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: 6. Dokonywanie konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami nie podlega opłacie za konwersję. c) dodaje daje się nowy ust. 9 w brzmieniu: 9. Fundusz ani Towarzystwo nie pobierają opłat manipulacyjnych za zbywanie, odkupywanie, konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Allianz Dotychczasowy Rozdział XV Obowiązki informacyjne Funduszu. Udostępnianie informacji o Funduszu. i objęty nim 41 oznacza się jako Rozdział 8 i Dotychczasowy Rozdział XVI Tworzenie nowych Subfunduszy, ich likwidacja i łączenie. Utworzenie nowego Subfunduszu. i objęte nim 42, 43 oraz 44 oznacza się jako Rozdział 9 oraz 18, 19 i 20 i wprowadza się w nich następujące zmiany: a) w 18 ustępy 5 i 6 otrzymują następujące nowe brzmienie: strona 9

10 5. Wpłaty zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu. Nie można wnosić wpłat do Funduszu w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, 6. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są podmioty określone w 7 Statutu. b) w 19 ust. 7 pkt. 4) odwołanie do 41 ust. 5 zastępuje się odwołaniem do 17 ust. 5 c) w 19 ust. 7 pkt. 6) i pkt. 7) oznacza się jako ustępy 8 i Dotychczasowy Rozdział XVII Zasady rozwiązania Funduszu. Rozwiązanie i likwidacja Funduszu. i objęty nim 45 oznacza się jako Rozdział 10 i 21. W treści 21 odwołania do dotychczasowych 43 i 41 zastępuje się odwołaniami odpowiednio do 19 i Dotychczasowy Rozdział XVIII Postanowienia końcowe i objęty nim 46 oznacza się jako Rozdział 11 Zmiana Statutu i Dotychczasowy Rozdział V Subfundusz Allianz 1. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz 1. i objęte nim paragrafy od 11 do 16 oznacza się jako Rozdział 12 Subfundusz Allianz 1. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz 1 a objęte nim pargrafy numeruje się od 22a do 22f. Odwołania poprawia się odpowiednio. 19. Wykreśla się ze statutu treść: Rozdział VI Usunięto 17 usunięto, 18 usunięto, 19 usunięto, 20 usunięto, 21 usunięto, 22 usunięto. 20. Dotychczasowy Rozdział VIa Allianz Akcji Azjatyckich. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz Akcji Azjatyckich. oznacza się jako Rozdział 13 Allianz Akcji Azjatyckich. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz Akcji Azjatyckich. 21. Rozdział następujący po 31 oznacza się jako: Rozdział 14 Allianz Obligacji Rynków Wschodzących. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Allianz Obligacji Rynków Wschodzących strona 10

11 22. Rozdział następujący po 31h oznacza się jako: Rozdział 15 Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich. 23. Rozdział następujący po 32g oznacza się jako: Rozdział 16. Allianz Defensywna Multistrategia. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz lianz Defensywna Multistrategia. 24. Rozdział następujący po 33g oznacza się jako: Rozdział 17. Allianz Zbalansowana Multistrategia. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz Zbalansowana Multistrategia. 25. Rozdział następujący po 34g oznacza się jako: : Rozdział 18. Allianz Dynamiczna Multistrategia. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz Dynamiczna Multistrategia. 26. Wykreśla się Rozdział XII Dochody i koszty Funduszu oraz Subfunduszy. Dochody Funduszu i Subfunduszy i objęty nim 36 oraz Rozdział XIII Wycena Aktywów Funduszu oraz Subfunduszy.. W pozostałym zakresie Statut Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostaje bez zmian. strona 11