SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY AUTOMATYKA POMIARY - STEROWANIE S.A. 3 KWARTAŁ 2018 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY AUTOMATYKA POMIARY - STEROWANIE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU Białystok AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 1

2 SPIS TREŚCI STRONA: 1) Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, 3 2) Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, 6 3) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, 10 w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, 4) Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki. 11 5) Korekta prognozy wyników finansowych, 11 6) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek 12 podlegających konsolidacji, 7) Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, 13 8) Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, 14 w przeliczeniu na pełne etaty. AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 2

3 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe EMITENTA. BILANS AKTYWA NA DZIEŃ: A Aktywa trwałe , ,47 A.I Wartości niematerialne i prawne 1 625, ,00 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,20 A.III Należności długoterminowe , ,05 A.IV Inwestycje długoterminowe , ,00 A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,22 B Aktywa obrotowe , ,19 B.I Zapasy , ,64 B.II Należności krótkoterminowe , ,67 B.III Inwestycje krótkoterminowe , ,45 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,43 C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , ,66 BILANS PASYWA NA DZIEŃ: A Kapitał (fundusz) własny , ,34 A.I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,90 A.II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,10 A.III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 A.IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 A.VI Zysk (strata) netto , ,34 A.VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,32 B.I Rezerwy na zobowiązania , ,00 B.II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 B.III Zobowiązania krótkoterminowe , ,74 B.IV Rozliczenia międzyokresowe , ,58 PASYWA RAZEM , ,66 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 3

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES: A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,68 A.(-1) Od jednostek powiązanych , , , ,93 A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,38 A.II A.III Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie w. ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jjednostki , , , ,26 A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,04 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,88 B.I Amortyzacja , , , ,73 B.II Zużycie materiałów i energii , , , ,70 B.III Usługi obce , , , ,69 B.IV Podatki i opłaty, w tym: , , , ,46 B.IV-1 podatek akcyzowy B.V Wynagrodzenia , , , ,53 B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , , ,34 B.VI.-1 - emerytalne , , , ,48 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,58 B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,85 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,80 D Pozostałe przychody operacyjne , , , ,78 D.I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0, , ,17 D.II Dotacje , , , ,18 D.III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 561,90 0, ,63 0,00 D.IV Inne przychody operacyjne , , , ,43 E Pozostałe koszty operacyjne , , , ,91 E.I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,50 0, ,10 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 4

5 E.III Inne koszty operacyjne , , , ,81 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,67 G Przychody finansowe 5 816, , , ,84 G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: G.I.a a) od jednostek powiązanych, w tym: G.I.a-1 -w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale G.I.b b) od jednostek pozostałych, w tym: G.Ib-1 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale G.II Odsetki, w tym: 5 816, , , ,84 G.II.-1 -od jednostek powiązanych G.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: G.III.-1 - w jednostkach powiązanych G.IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych G.V Inne 0, , ,20 0,00 H Koszty finansowe 857, , , ,17 H.I Odsetki, w tym: 59, , , ,73 H.I-1 - dla jednostek powiązanych H.II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: H.II.-1 - w jednostkach powiązanych H.III Aktualizacja wartości aktywów finansowych H.IV Inne 798,34 0,00 0, ,44 I Zysk (strata) brutto (F+G-H) , , , ,34 J Podatek dochodowy , , , ,00 K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L Zysk (strata) netto (I-J-K) , , , ,34 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres: A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , , , ,34 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 5

6 II. Korekty razem , , , ,46 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II) , , , ,80 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy II. Wydatki 0,00 0, , ,17 0, , , ,03 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0, , , ,86 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy II. III. Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 0, ,96 0, ,23 0, ,96 0, , , , , ,71 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM , , , ,29 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,49 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), , , , ,20 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,34 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,34 2. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA NA DZIEŃ: A Aktywa trwałe , ,09 A.I Wartości niematerialne i prawne 1 625, ,90 A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 A.III Rzeczowe aktywa trwałe , ,16 A.IV Należności długoterminowe , ,05 A.V Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 A.VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,98 B Aktywa obrotowe , ,55 B.I Zapasy , ,81 B.II Należności krótkoterminowe , ,32 B.III Inwestycje krótkoterminowe , ,21 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,21 C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 6

7 AKTYWA RAZEM , ,64 SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA NA DZIEŃ: A Kapitał (fundusz) własny , ,79 A.I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,90 A.II Kapitał (fundusz) zapasowy , ,99 A.III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 A.IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 A.V Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 A.VI Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,96 A.VII Zysk (strata) netto , ,14 A.VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Kapitały mniejszości 0,00 0,00 C Ujemna wartość jednostek podporządkowanych , ,57 C.I Ujemna wartość jednostki zależne , ,57 C.II Ujemna wartość jednostki współzależne 0,00 0,00 D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,28 D.I Rezerwy na zobowiązania , ,08 D.II Zobowiązania długoterminowe , ,13 D.III Zobowiązania krótkoterminowe , ,49 D.IV Rozliczenia międzyokresowe , ,58 PASYWA RAZEM , ,64 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES: A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,51 A.(-1) - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,11 A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna) , , , ,29 A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,11 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,88 B.I Amortyzacja , , , ,71 B.II Zużycie materiałów i energii , , , ,26 B.III Usługi obce , , , ,21 B.IV Podatki i opłaty, w tym: , , , ,41 B.IV.-(1) - podatek akcyzowy B.V Wynagrodzenia , , , ,57 B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , , ,08 B.VI.-(1) - emerytalne , , , ,74 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 7

8 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,79 B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,85 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,37 D Pozostałe przychody operacyjne , , , ,49 D.I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0, , ,17 D.II Dotacje , , , ,18 D.III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 561,90 0, ,63 0,00 D.IV Inne przychody operacyjne , , , ,14 E Pozostałe koszty operacyjne , , , ,47 E.I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,50 0, ,10 E.III Inne koszty operacyjne , , , ,37 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,65 G Przychody finansowe 5 818, , , ,19 G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: G.I.a) a) od jednostek powiązanych, w tym: G.I.a) -(1) - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale G.I.b) b) od jednostek pozostałych, w tym: G.I.b) -(1) - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale G.II Odsetki, w tym: 5 818, , , ,19 G.II.-(1) - od jednostek powiązanych G.III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: G.III.-(1) - w jednostkach powiązanych G.IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych G.V Inne 0, , ,20 0,00 H Koszty finansowe 4 769, , , ,69 H.I Odsetki, w tym: 3 971, , , ,25 H.I.-(1) - dla jednostek powiązanych H.II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: H.II.-(1) - w jednostkach powiązanych H.III Aktualizacja wartości aktywów finansowych H.IV Inne 798,34 0,00 0, ,44 I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/- I) , , , ,85 K Odpis wartości firmy K.I Odpis wartości firmy - jednostki zależne K.II Odpis wartości firmy - jednostki współzależne L Odpis ujemnej wartości firmy , , , ,71 L.I Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne , , , ,71 L.II Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne M Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności N Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) , , , ,14 O Podatek dochodowy , , , ,00 P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R Zyski (straty) mniejszości S Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) , , , ,14 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 8

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres: A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. III. B. Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy II. III. C. Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy II. III. Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , , , , , , , , , ,55 0,00 0, , ,17 0, , , ,83 0, , , ,66 0, ,54 0, , , , , , , , , ,05 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) , , , ,84 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM , , , ,93 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , ,82 909,24-636,93 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM , , , , , , , ,96 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres: I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,93 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,79 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,79 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 9

10 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Sprawozdanie skonsolidowane na r. zostało sporządzone przy zastosowaniu metody konsolidacji pełnej. Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał b.r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie jednostkowe obejmuje okres od r. do r. oraz dane porównawcze za okres od r. do r. Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku ubiegłego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza zł. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników. Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia. Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości. Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych prowadzona jest wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu. Na koniec każdego roku sporządza się spis z natury nie zużytych materiałów korygując o ich wartość koszty. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy. W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 10

11 4. Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki. Analizując uzyskane wyniki w trzecim kwartale 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spółka osiągnęła o blisko 7 milionów PLN mniejsze przychody netto ze sprzedaży, co przełożyło się na osiągnięcie o 26,04 tysiąca PLN mniejszego zysku. Zmniejszenie przychodów dotyczy działalności usługowej, działalność handlowa utrzymała wzrostowy trend i uzyskała przychody większe o 462,83 tysiąca PLN w stosunku do wyników trzeciego kwartału 2017 roku. Od początku roku przychody ze sprzedaży produktów spadły o 18,02 miliona PLN, osiągnięty zysk wynosi 169,32 tysiąca PLN wobec 474,54 tysięcy PLN w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Przychody z działalności handlowej od początku roku są większe o 1,52 miliona PLN. W roku 2017 realizowaliśmy kilka bardzo dużych wielobranżowych kontraktów i dlatego przychody z działalności usługowej były znacząco większe od przychodów uzyskiwanych historycznie. W roku 2018 nie realizujemy tak wielkich kontraktów i dlatego zmniejszonym przychodom towarzyszy zmniejszenie zużycia materiałów i energii w wartości 9,36 miliona PLN, oraz zmniejszenie wydatków na usługi obce w kwocie 6,95 miliona PLN. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał wykazuje spadek przychodów w wysokości 7,26 miliona PLN, a Grupa Kapitałowa wykazała za 3 kwartał zysk 51,39 tysiąca PLN wobec straty 7,97 tysiąca PLN w trzecim kwartale poprzedniego roku. Od początku roku przychody ze sprzedaży spadły o ponad 16,11 miliona PLN, a strata wyniosła 564,45 tysiąca PLN. Przyczyną pogorszonych wyników grupy kapitałowej są przejściowe problemy spółki ELREM Sp. z o.o. wywołane utratą ( w wyniku postepowania przetargowego) znaczącego zlecenia serwisowego i związanym z tym faktem spadkiem przychodów. ELREM Sp. z o.o. przedstawiła realny program naprawczy, który jest rzetelnie realizowany. Obie firmy stanowiące grupę kapitałową utrzymują płynność finansową na zadowalającym poziomie. - W lipcu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. po raz kolejny otrzymała certyfikat firmy Siemens, jako: Partner Firmy Siemens w Polsce dla branż: Digital Factory Process Industries and Drives Low Voltage and Products Autoryzowany Dystrybutor produktów: Factory Automation SIMATIC, SITOP, SIPLUS, SIMOTION Control Products SIRIUS, SIMOCODE Motion Control Micromaster, SINAMICS, SIMOTICS A/L/M/S/T Industrial Communication and Identification SIMATIC NET, RF, MV Low Voltage SENTRON, SIVACON, ALPHA Certyfikat jest ważny do roku. W dniu 19 lipca 2018 r. na placu APS pojawił się DEMO BUS firmy RITTAL z prezentacją nowej szafy VX25. We wrześniu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. po raz kolejny otrzymała certyfikat Integratora Platformy Asix (IPA), będący świadectwem wysokich kompetencji w zakresie realizacji systemów SCADA na platformie ASIX. Certyfikat jest ważny do r. W dniu 4 września 2018 roku, w Sali konferencyjnej APS odbyło się szkolenie zewnętrzne na temat FALOWNIKI ACS580. Szkolenie zostało zorganizowane razem z firmą ABB. W dniach września 2018 roku Automatyka Pomiary-Sterowanie S.A. zaprezentowała swoją ofertę podczas Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2018 w Bielsku Białej. W dniu 14 września w Hotelu 3 Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla klientów APS. Podczas szkolenia klienci mieli możliwość zapoznania się z nowymi produktami w ofercie Siemens, jak również poznania ciekawych i praktycznych przykładów aplikacji z wykorzystaniem sterowników SIMATIC S Korekta prognozy wyników finansowych, Zarząd Automatyka-Pomiary Sterowanie S.A. odstąpił od publikacji prognozy wyników finansowych na rok AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 11

12 6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Forma prawna: Adres siedziby: Automatyka Pomiary Sterowanie Spółka Akcyjna Polska Białystok Spółka Akcyjna Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: aps@aps.pl Adres strony internetowej: ul. A. Mickiewicza 95 F, Białystok NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,90 złotych Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel powiązane z Automatyką Przemysłową. W praktyce gospodarczej spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. Z uwagi na powyższy zakres działania gospodarczego, nasze zlecenia charakteryzuje najwyższy stopień innowacyjności, stymulowany ciągłym rozwojem technicznym i technologicznym instalacji naszych klientów. DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Na dzień roku w skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby: Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki Wiceprezes Zarządu Jerzy Busłowski Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby: Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Popławski Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Goliński Członek Rady Nadzorczej Ewa Redźko Członek Rady Nadzorczej Radosław Włostowski Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ Nazwa (firma): ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj: Polska AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 12

13 Siedziba: Białystok Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres siedziby: ul. Bitwy Białostockiej 4A, Białystok Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: elrem@elrem.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 złotych Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi: - Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kv, - Prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych, - Montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4; 6; 15; 110 kv, Badania okresowe: - elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN, - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej, - instalacji odgromowych, - Remonty, przeglądy oraz przezwajanie silników, - Naprawy i konserwacje sprzętu elektrycznego powszechnego użytku, - Konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym, - Wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów, - Wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych, - Projektowanie instalacji elektrycznych 0,4 kv. DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ZALEŻNEJ ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby: Prezes Zarządu Jarosław Skorulski Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. 7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta. Lp. Nazwisko Imię Liczba akcji Liczba głosów (%) akcji (%) głosów 1 Łącki Bogusław ,79 23,20 2 Busłowski Jerzy ,80 11,93 3 Proskień Marcin ,80 11,93 4 Skorulski Jarosław ,50 7,91 5 Aleksiejuk Mikołaj ,43 6,61 6 Krukowski Piotr ,24 6,38 7 Pozostali ,44 32,04 AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 13

14 Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. jest: , w tym: - akcji imiennych uprzywilejowanych jest: (64%), - akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: (36%). Stan na dzień Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 73,25 osób. Zarząd Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Bogusław Kajetan Łącki, Jerzy Busłowski. Białystok AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE S.A. Strona 14