RAPORT KWARTALNY AUTOMATYKA POMIARY - STEROWANIE S.A. ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 AUTOMATYKA POMIARY - STEROWANIE S.A. BIAŁYSTOK Sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( stan prawny na dzień 01 października 2013)

2 Strona 2 z 9 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. BILANS NA DZIEŃ R. - AKTYWA AKTYWA A Aktywa trwałe , ,34 A.I Wartości niematerialne i prawne , ,62 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,23 A.III Należności długoterminowe ,25 0,00 A.IV Inwestycje długoterminowe , ,00 A.V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,49 B Aktywa obrotowe , ,68 B.I Zapasy , ,35 B.II Należności krótkoterminowe , ,73 B.III Inwestycje krótkoterminowe , ,77 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,83 Aktywa RAZEM , ,02 BILANS NA DZIEŃ R. PASYWA PASYWA A Kapitał (fundusz) własny , ,02 A.I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,90 A.II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 A.III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 A.IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,39 A.V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 A.VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 A.VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 A.VIII Zysk (strata) netto , ,73 A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,00 B.I Rezerwy na zobowiązania , ,00 B.II Zobowiązania długoterminowe , ,12 B.III Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 B.IV Rozliczenia międzyokresowe , ,11 Pasywa RAZEM , ,02

3 Strona 3 z 9 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,47 A.(-1) od jednostek powiązanych 3 414,66 0,00 A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,84 A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna) , ,87 A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,76 B Koszty działalności operacyjnej , ,76 B.I Amortyzacja , ,69 B.II Zużycie materiałów i energii , ,36 B.III Usługi obce , ,98 B.IV Podatki i opłaty, w tym: , ,57 B.IV.-(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00 B.V Wynagrodzenia , ,16 B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,84 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,71 B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,45 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,29 D Pozostałe przychody operacyjne , ,09 D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 36,58 D.II Dotacje , ,57 D.III Inne przychody operacyjne , ,94 E Pozostałe koszty operacyjne , ,72 E.I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 E.III Inne koszty operacyjne , ,72 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,92 G Przychody finansowe , ,24 G.I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 G.I.-(1) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 G.II Odsetki, w tym: , ,24 G.II.-(1) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 G.III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 G.IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 G.V Inne 0, ,00 H Koszty finansowe , ,61

4 Strona 4 z 9 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. H.I Odsetki, w tym: 2 712, ,61 H.I.-(1) dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 H.II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 H.III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 H.IV Inne ,16 0,00 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,29 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 J.I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 J.II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,29 L Podatek dochodowy , ,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,29 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES R. A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , ,29 II. Korekty razem , ,81 III. B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II) , ,10 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki , ,39 III. C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) , ,39 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy ,69 0,00 II. Wydatki , ,10 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,10

5 Strona 5 z 9 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) , ,59 BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, E. W TYM , ,93 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , ,34 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,76 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM , ,17 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , ,02

6 Strona 6 z 9 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał b.r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie obejmuje okres od r. do r. oraz dane porównawcze za okres od r. do r. Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku ubiegłego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza zł. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników. Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia. Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości. Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych prowadzona jest wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.

7 Strona 7 z 9 Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury niezużytych materiałów korygując o ich wartość koszty. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy. W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. 3. ISTOTNE DOKONANIA / NIEPOWODZENIA EMITENTA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. Analizując uzyskane wyniki w pierwszym kwartale 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego daje się zaobserwować: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi są niższe o około 7,3%, wynika to głównie ze zmniejszenia przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (działalność handlowa) o blisko 516 tysięcy złotych (ca 27%); - spadkowi obrotów z działalności handlowej towarzyszył wzrost marży o ca 2,9%; - koszty działalności operacyjnej zmalały o około 7,8%; - zanotowana strata netto jest mniejsza o ponad 31 tysięcy złotych (ca 19%). Omawiane wyniki nie odbiegają istotnie od wyników uzyskiwanych w poprzednich latach. W dniu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. otrzymała tytuł GAZELA BIZNESU 2014 w XV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm; W dniu AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. otrzymała 1 miejsce w kategorii USŁUGI (średnia firma) w rankingu Kuriera Porannego i Strefy Biznesu na najbardziej innowacyjną firmę województwa podlaskiego INNOWACJE 2014;

8 Strona 8 z 9 4. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. podtrzymuje prognozę opublikowaną w Raporcie Rocznym za 2014 rok: przychodów w roku 2015 w kwocie ,00 PLN zysku netto za 2015 rok w kwocie ,00 PLN 5. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie zamieszczała w dokumencie informacyjnym informacji o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Projekt: Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu realizacji zamówienia i nadzoru serwisowego został zrealizowany zgodnie z zawartą umową i na dzień składania raportu pozostaje w fazie rozliczenia. 7. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. 8. Nie dotyczy. 9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta. Lp. Nazwisko Imię Liczba akcji Liczba głosów (%) akcji (%) głosów 1 Łącki Bogusław ,79 23,20 2 Busłowski Jerzy ,80 11,93 3 Proskień Marcin ,80 11,93 4 Skorulski Jarosław ,50 7,91 5 Aleksiejuk Mikołaj ,43 6,61

9 Strona 9 z 9 6 Krukowski Piotr ,24 6,38 7 Pozostali ,44 32,04 Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A jest: , w tym: - akcji imiennych uprzywilejowanych jest: (64%), - akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: (36%). Stan na dzień Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 74 osoby. Zarząd Automatyka Pomiary Sterowanie S.A.: Bogusław Kajetan Łącki, Bożena Matoszko, Jerzy Busłowski, Marcin Andrzej Proskień. Białystok