RAPORT KWARTALNY IV kwartał 2017 roku

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY IV kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 października grudnia 2017 Wiśniówka, 13 lutego 2018 r.

2 Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA EKOBOX S.A. Siedziba Adres Wiśniówka Wiśniówka 75, gm. Masłów, Zagnańsk Nr telefonu Nr fax Strona www sekretariat@ekobox.pl NIP REGON KRS Zarząd Spółki Ryszard Iwańczyk - Prezes Zarządu Karol Kępa - Członek Zarządu Łukasz Milner - Członek Zarządu Rada Nadzorcza Kamil Suchański - Przewodniczący Józef Korzeniewski - z-ca Przewodniczącego Marek Dutkiewicz Helena Gładka Rafał Mularczyk Marian Suchenia Kontakt ze spółką: sekretariat@ekobox.pl sprawy ogólne relacje.inwestorskie@ekobox.pl relacje z Inwestorami gielda@ekobox.pl inne sprawy związane z GPW ~ 2 ~

3 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Wyszczególnienie (w tys. zł) * Kapitał (fundusz) własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa finansowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie ( w tys. zł)* Q Q Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto * dane nieaudytowane ~ 3 ~

4 A. Wariant porównawczy (wartości w złotych) Rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Za okres: , ,11 od jednostek powiązanych , ,94 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,77 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) ,25 III. IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,59 B. Koszty działalności operacyjnej , ,91 I. Amortyzacja , ,85 II. Zużycie materiałów i energii , ,11 III. Usługi obce , ,71 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,31 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,16 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , ,89 emerytalne VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,59 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,29 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , ,20 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,73 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych , ,42 II. Dotacje , ,18 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,17 IV. Inne przychody operacyjne , ,13 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,39 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,39 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) , ,54 G. Przychody finansowe , ,43 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: ~ 4 ~

5 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym: , ,43 od jednostek powiązanych 1 775,14 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: ,17 - w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości inwestycji V Inne 6 089,09 H. Koszty finansowe , ,98 I. Odsetki, w tym: , ,76 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 989, ,98 IV. Inne 8 320, ,24 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,99 J. Podatek dochodowy , ,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K) , ,99 ~ 5 ~

6 Bilans Aktywa Stan na dzień: (wartości w złotych) A. Aktywa trwałe , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne , Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 1. Środki trwałe , ,54 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , c) urządzenia techniczne i maszyny , ,65 d) środki transportu , ,68 e) inne środki trwałe , ,21 2. Środki trwałe w budowie 9 525,56 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 525,56 0 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach, w których jendostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe ~ 6 ~

7 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,43 I. Zapasy , ,79 1. Materiały , ,08 2. Półprodukty i produkty w toku 6 633, ,71 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,093,96 1. Należności od jednostek powiązanych , ,48 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,48 do 12 miesięcy , ,48 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek , ,48 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,15 do 12 miesięcy , ,45 powyżej 12 miesięcy , ,70 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , ,92 c) inne , ,41 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,35 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,35 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,22 udziały lub akcje , ,22 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,13 ~ 7 ~

8 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,09 inne środki pieniężne 962, ,04 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,08 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne Aktywa razem , ,53 Pasywa Stan na dzień: (wartości w złotych) A. Kapitał (fundusz) własny , ,55 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,45 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 469,23 469,23 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: , ,731,97 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki ,95 - na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,91 VI. Zysk (strata) netto , ,99 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,98 I. Rezerwy na zobowiązania , ,59 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,59 długoterminowa krótkoterminowa , ,59 3. Pozostałe rezerwy 6 485,00 długoterminowa krótkoterminowe 6 485,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,09 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale ~ 8 ~

9 3. Wobec pozostałych jednostek , ,09 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,09 d) zobowiązania wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,80 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Wobec pozostałych jednostek , ,80 a) kredyty i pożyczki , ,70 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,84 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,00 do 12 miesięcy , ,00 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , ,91 h) z tytułu wynagrodzeń , ,23 i) inne , ,12 4. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,50 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,50 długoterminowe ,50 krótkoterminowe ,06 Pasywa razem , ,53 ~ 9 ~

10 A. Rachunek przepływów pieniężnych Metoda pośrednia Za okres: (wartości w złotych) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,99 II. Korekty razem , ,34 1. Amortyzacja , ,85 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,56 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,42 5. Zmiana stanu rezerw , ,77 6. Zmiana stanu zapasów , ,01 7. Zmiana stanu należności , ,34 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,33 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,18 III. B. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,33 I. Wpływy , , Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , ,42 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , , Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , ,18 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,87 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,87 nabycie aktywów finansowych , ,87 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 9 525,56 ~ 10 ~

11 III. C. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,19 I. Wpływy , ,63 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , ,63 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,55 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek ,15 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,84 8. Odsetki , ,56 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , ,92 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/-C.III) , ,78 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,78 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,91 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: , ,13 o ograniczonej możliwości dysponowania ~ 11 ~

12 Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,56 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,56 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie ( z tytułu) - wydania udziałów (akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie ( z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,45 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 469,23 469, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 469,23 469,23 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych ,98 a) zwiększenie ( z tytułu) ,98 - utworzenie z zysku netto , ,04 b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,97 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , ,95 ~ 12 ~

13 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,89 - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,95 a) zwiększenie ( z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) , ,04 - podział zysku (na kapitał rezerwowy) , ,04 - zysk przeznaczony na dywidendę Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie ( z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,91 6. Wynik netto , ,99 a) zysk netto , ,99 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,55 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,55 ~ 13 ~

14 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN) ~ 14 ~

15 Wyszczególnienie ~ 15 ~ Dane za rok: Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,95 od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej Przychody netto ze sprzedaży produktów ,09 Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,86 Koszty działalności operacyjnej ,44 Amortyzacja ,44 Zużycie materiałów i energii ,42 Usługi obce ,08 Podatki i opłaty, w tym: ,89 podatek akcyzowy Wynagrodzenia ,24 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,97 emerytalne Pozostałe koszty rodzajowe ,56 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,84 Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) ,51 Pozostałe przychody operacyjne ,62 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ,71 Dotacje ,36 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,17 Inne przychody operacyjne ,38 Pozostałe koszty operacyjne ,84 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne ,84 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) ,29 Przychody finansowe ,41 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: w których jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: w których jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale Odsetki, w tym: ,15 od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: ,17 w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne 6 089,09

16 Koszty finansowe ,35 Odsetki, w tym: ,67 dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 989,18 Inne 8 369,50 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H+/-I) ,35 Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy- jednostki zależne Odpis wartości firmy- jednostki współzależne Odpis ujemnej wartości firmy Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) brutto (J-K+L+/- M) ,35 Podatek dochodowy ,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) ,35 ~ 16 ~

17 SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN) AKTYWA ~ 17 ~ Stan na: A. AKTYWA TRWAŁE ,12 I. Wartości niematerialne i prawne ,79 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,79 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Wartość firmy - jednostki zależne 2. Wartość firmy - jednostki współzależne III. Rzeczowe aktywa trwałe ,33 1. Środki trwałe ,77 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,00 c) urządzenia techniczne i maszyny ,56 d) środki transportu ,07 e) inne środki trwałe ,14 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 525,56 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe

18 c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe d) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE ,94 I. Zapasy ,27 1. Materiały ,56 2. Półprodukty i produkty w toku 6 633,71 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe ,85 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek ,85 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,82 do 12 miesięcy ,13 powyżej 12 miesięcy ,69 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych ~ 18 ~ ,76 c) inne ,27 d) dochodzone na drodze sądowej

19 III. Inwestycje krótkoterminowe ,93 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,93 a) w jednostkach zależnych i współzależnych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach ,94 udziały lub akcje ,94 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,99 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,25 inne środki pieniężne 962,74 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,89 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) ,06 ~ 19 ~

20 PASYWA Stan na: A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,43 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: ,11 nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 469,23 z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: ,41 tworzone zgodnie z umową/statutem spółki ,41 V. Różnice kursowe z przeliczenia VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,33 VII. Zysk (strata) netto ,35 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH I. Ujemna wartość- jednostki zależne II. Ujemna wartość- jednostki współzależne D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,63 I. Rezerwy na zobowiązania ,80 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,80 długoterminowa krótkoterminowa ,80 3. Pozostałe rezerwy 6 485,00 długoterminowe krótkoterminowe 6 485,00 II. Zobowiązania długoterminowe ,54 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek ,54 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,54 d) zobowiązania wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,23 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy ~ 20 ~

21 b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek ,23 a) kredyty i pożyczki ,57 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,80 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,11 do 12 miesięcy ,11 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych ,78 h) z tytułu wynagrodzeń ,56 i) inne ,41 4. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ,06 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,06 długoterminowe krótkoterminowe ,06 PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D) ,06 ~ 21 ~

22 Wiersz Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w złotych PLN) (metoda pośrednia) Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ~ 22 ~ Dane za rok: I. Zysk (strata) netto ,35 II. Korekty razem ,89 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja ,44 4. Odpisy wartości firmy 5. Odpisy ujemne wartości firmy 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,29 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,71 9. Zmiana stanu rezerw , Zmiana stanu zapasów , Zmiana stanu należności , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , Inne korekty z działalności operacyjnej ,19 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) ,24 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,71 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,71 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki ,14 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,01 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,13 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach ,13

23 nabycie aktywów finansowych ,13 udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) ,43 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,85 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki ,85 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki ,86 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,57 8. Odsetki ,29 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) ,99 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ B.III+/-C.III) ,80 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,80 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu ,19 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: ,99 o ograniczonej możliwości dysponowania ~ 23 ~

24 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Rachunkowość Spółki prowadzona jest na podstawie Zakładowej Polityki Rachunkowości wprowadzonej do stosowania od dnia r. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości. 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016r. zwiększyły się o 65,25 %. Natomiast zysk netto w tym okresie zmniejszył się o 5,13 %. 4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na 2017r. 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji przedstawionych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogram ich realizacji Nie dotyczy. 6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Nie dotyczy. 7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce. 8. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Nie dotyczy. ~ 24 ~

25 9. Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Lp. Nazwisko Imię Ilość akcji Ilość głosów 1 Suchański Kamil Suchański Jerzy Pozostali Razem Struktura akcjonariatu wg ilości akcji ; 20,69% 20,69% Pozostali ; 15,86% Suchański Jerzy ; 63,45% Suchański Kamil ILOŚĆ ; POZOSTAL ; JERZ SUCHAŃSK ; KAMIL SUCHAŃSKI I Na dzień 13 lutego 2018 roku, tylko akcje serii A ( ) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: Kamil Suchański ( szt.) i Jerzy Suchański ( szt.). Akcjonariuszami akcji serii B notowanymi na rynku NewConnect, są: Kamil Suchański ( szt.) i Jerzy Suchański ( szt.). Akcjonariuszami akcji serii C notowanymi na rynku NewConnect, są Pozostali. ~ 25 ~

26 10. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na r wynosiło 58 osób i zmniejszyło się o 9 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku. Ryszard Iwańczyk Prezes Zarządu Wiśniówka, 13 lutego 2018r. ~ 26 ~