ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz 12 pkt 4 Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2015 - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 8 482,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2030,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 512,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 30 002 591,87 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 26 0014 763,87 zł; b) majątkowe w wysokości 3 987 828,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 32 545 791,87 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 25 834 087,87 zł; b) majątkowe w wysokości 6 711 704,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł; b) celowa w wysokości 72 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 2 400,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4.1 Deficyt budżetu wynosi 2 543 200,00 zł, który zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 576 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł, 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 64/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 sierpnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 8 482,00 zł, w tym: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 100 000,00 0,00 100 000,00 Własne 852 Pomoc społeczna 592 621,00 2 000,00 594 621,00 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000,00 2 000,00 11 000,00 9 000,00 2 000,00 11 000,00 Razem: 27 074 080,00 2 000,00 27 076 080,00 zlecone 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 907,00 6 482,00 38 389,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 6 482,00 6 482,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 6 482,00 6 482,00 gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 2 818 029,87 6 482,00 2 824 511,87 Ogółem dochody: 29 994 109,87 8 482,00 30 002 591,87 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Z tego W tym: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu w tym: Plan dochodów na programy finansowane przekształcenia dochody dochody z tytułu dotacji dochody na Dochody Dochody prawa użytkowania ze sprzedaży majątku na 2015 rok z udziałem środków, oraz środków programy bieżące o których mowa majątkowe wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych finansowane w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 własności 0780 na inwestycje z udziałem środków, 0760 0870 z 6... o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 30 002 591,87 26 014 763,87 305 389,00 3 987 828,00 12 266,00 1 204 616,00 2 770 946,00 2 670 946,00 Wójt Tadeusz Chołko
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 64/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 sierpnia 2015 r. 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 10 512,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2 030,00 zł w tym: Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Razem: 3 698 899,00 0,00 3 698 899,00 Własne 600 Transport i łączność 2 787 715,00 0,00 2 787 715,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 698 715,00 0,00 2 698 715,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 62,00 1 166,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 800,00-62,00 116 738,00 750 Administracja publiczna 3 846 773,00 0,00 3 846 773,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 450,00 0,00 131 450,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 208,00 123,00 2 331,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00-123,00 1 077,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 398 685,00 0,00 3 398 685,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 418,00 1 180,00 38 598,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00-1 180,00 13 820,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 704 724,00 0,00 704 724,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 690 124,00 0,00 690 124,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 760,00 542,00 3 302,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00-542,00 27 758,00 852 Pomoc społeczna 2 126 079,00 2 000,00 2 128 079,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 9 188,00 2 000,00 11 188,00 integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000,00 2 000,00 11 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 883 790,00 0,00 1 883 790,00 90002 Gospodarka odpadami 914 440,00 0,00 914 440,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 208,00 123,00 2 331,00 4300 Zakup usług pozostałych 767 409,00-123,00 767 286,00 Razem: 26 017 821,00 2 000,00 26 019 821,00 zlecone 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 907,00 6 482,00 38 389,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 6 482,00 6 482,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 541,42 541,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 77,58 77,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 276,00 4 276,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 187,00 1 187,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50,00 50,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 100,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 50,00 50,00 Razem: 2 818 589,87 6 482,00 2 825 071,87 Ogółem wydatki: 32 537 309,87-2 030,00 +10 512,00 32 545 791,87 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2015 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki razem: 32 545 791,87 25 834 087,87 19 218 013,31 10 831 421,50 8 386 591,81 2 747 452,00 3 365 831,56 229 636,00 0,00 273 155,00 6 711 704,00 6 711 704,00 2 738 171,00 0,00 Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 64/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 sierpnia 2015 roku W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu otrzymania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę z tytułu: - do wysokości otrzymanych zmian w dotacjach celowych dokonano zmian w planie wydatków, ponadto przesunięto środki na opłaty składek na PFRON. Wójt Tadeusz Chołko