Instrukcja przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim 20/01/2014
Niniejsza Instrukcja została opracowana w celu ułatwienia poprawnego przygotowania dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Po otrzymaniu pisma o przyjęciu projektu do dofinansowania Wnioskodawca zostaje wezwany do złożenia (w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji 1 ), w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego (Operatora Dotacji) ul. Partyzancka 2 w Mełgwi, dokumentów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu. Przesłane dokumenty i informacje są weryfikowane pod względem ich zgodności z prawem unijnym, krajowym oraz obowiązującymi wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Załączniki stanowią integralną część umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, wymagane na etapie podpisywania ww. umowy, powinny zostać przygotowane zgodnie z niniejszą Instrukcją. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane w zależności od typu prowadzonej działalności, rodzaju projektu, liczby podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one do uzupełnienia danych opisanychw umowie o dofinansowanie projektu. Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu: 1. Dane osób upoważnionych do podpisania umowy wraz ze stosownymi pełnomocnictwami lub dokumentami określającymi kto jest upoważniony do czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy. 2. Wniosek aplikacyjny (jeśli dotyczy). 3. Harmonogram realizacji projektu. (jeśli dotyczy). 4. Budżet (jeśli dotyczy). 5. Formularz dotyczący wskaźników realizacji projektu. 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa. 7. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące statusu podatnika VAT. 9. Prawomocne decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji inwestycji w zależności od jej rodzaju (jeśli dotyczy): pozwolenie na budowę (ewentualnie zgłoszenie robót budowlanych), inne pozwolenia, decyzje, zezwolenia i opinie wymagane prawem na żądanie Operatora Dotacji. 10. Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu (jeśli dotyczy). 1 W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek wnioskodawcy termin na przekazanie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy może ulec wydłużeniu; 2
11. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika (jeśli dotyczy). 12. Oświadczenie o rachunku bankowym otwartym lub wyodrębnionym na potrzeby projektu. 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis. 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 16. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 17. Umowa partnerska (jeśli dotyczy). 18. Umowa ustanowienia sieci podmiotów gospodarczych (jeśli dotyczy). 19. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące realizacji innych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zagranicznych środków pomocy a także krajowych środków publicznych. 20. Dokument rejestrowy (w przypadku start-upów). 21. Dokument potwierdzający posiadanie głównej siedziby na terenie podregionu (np. wydruk z CEIDG). Ponadto na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu wymagane będą następujące zabezpieczenia: 22. Weksel in blanco. 23. Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (jeśli dotyczy). 24. Deklaracja wekslowa dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (jeśli dotyczy). Informacje ogólne Składane do Operatora Dotacji (OD) kopie załączników muszą być poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa. W przypadku ponumerowanych stron poszczególnych załączników dopuszczalne jest potwierdzenie na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony do strony wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych, a pozostałe poświadczone strony winny być parafowane. W przypadku załączników, których wzór opracowany został przez OD, Wnioskodawca wypełnia dokument odpowiednimi danymi. Wzory tych oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektów dostępne są na stronie internetowej www.szlaksobieskiego.info oraz stanowią załączniki do niniejszej Instrukcji. Podpisanie umów o dofinansowanie projektu następuje z Wnioskodawcami, których wnioski aplikacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane na każdym etapie oceny, zostały wybrane do 3
dofinansowania przez Komisje Przyznającą Dotacje oraz spełniły warunki wynikające z niniejszej Instrukcji. Z uwagi na regulacje związane z udzielaniem pomocy publicznej należy pamiętać, że dniem faktycznego udzielenia pomocy publicznej jest dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania pomocy, czyli w tym przypadku jest to dzień podpisania przez Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie projektu. AD 1 OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY Dane osób upoważnionych do podpisania umowy wraz ze stosownymi pełnomocnictwami, lub dokumentami określającymi kto jest upoważniony do czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy. AD 2 WNIOSEK APLIKACYJNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. (jeśli dotyczy) Obowiązek składania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dotyczy wyłącznie wniosków, w których Komisja Przyznająca Dotację wnioskowała o wprowadzenie zmian w budżecie projektu/wskaźnikach projektu, lub Wnioskodawca zobowiązany był do aktualizacji harmonogramu bądź innych informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym. W powyższym przypadku Wnioskodawca ma obowiązek złożenia nowego wniosku aplikacyjnego wraz z odpowiednimi załącznikami w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną 2. Powyższy wniosek powinien zawierać wyłącznie zmiany zatwierdzone przez Komisje Przyznającą Dotację i Operatora Dotacji. W przypadku wprowadzenia dodatkowych, nieuzasadnionych zmian w projekcie OD nie podpisze z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie. W przypadku wniosków aplikacyjnych, w których nie dokonano zmian w budżecie/wskaźnikach projektu ich Wnioskodawcy nie są zobowiązani do złożenia drugiego egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, ponieważ pracownicy OD wykorzystują zatwierdzony przez KPD do dofinansowania egzemplarz wniosku i dołączają go jako załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien złożyć podpisany 1 egzemplarz wniosku wraz z załącznikami w oryginale. Wersja papierowa formularza wniosku musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. 2 Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie Word. W przypadku składania załączników np. harmonogramu, budżetu, biznesplanu do ww. wniosku należy je zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie Excel. 4
AD 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU. (jeśli dotyczy) Harmonogram realizacji projektu powinien być opracowany w oparciu o zatwierdzony wniosek, który będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie projektu informacje zawarte we wniosku i harmonogramie muszą być tożsame. W przypadku koniczności aktualizacji założeń harmonogramu Wnioskodawca składa poprawiony, zaktualizowany harmonogram na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Powyższy harmonogram należy złożyć w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Harmonogram powinien być podpisany w wyznaczonym miejscu, przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa wraz ze stosowną pieczęcią Wnioskodawcy. AD 4 BUDŻET (jeśli dotyczy). Obowiązek składania budżetu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dotyczy wyłącznie projektów, w których Komisja Przyznająca Dotację wnioskowała o wprowadzenie zmian w budżecie. W powyższym przypadku Wnioskodawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego budżetu w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną 3. Budżet powinien zawierać wyłącznie zmiany zatwierdzone przez Komisje Przyznającą Dotację i Operatora Dotacji. W przypadku wprowadzenia dodatkowych, nieuzasadnionych zmian w budżecie OD nie podpisze umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcą. Budżet powinien być podpisany w wyznaczonym miejscu przez osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa wraz ze stosowną pieczęcią Wnioskodawcy. AD 5 FORMULARZ DOTYCZĄCY WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU. Należy złożyć oryginał wypełnionego formularza dotyczącego wskaźników realizacji projektu (1 egzemplarz) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. AD 6 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA. 3 Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie Word. W przypadku składania załączników np. harmonogramu, budżetu, biznesplanu do ww. wniosku należy je zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie Excel. 5
Należy złożyć oryginał aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa. W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi złożyć dodatkowo zaświadczenia wszystkich wspólników 4. AD 7 ZAŚWIADCZENIE Z ZUS/ KRUS O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC SKARBU PAŃSTWA. Należy złożyć oryginał aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi złożyć dodatkowo zaświadczenia wszystkich wspólników 5. W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych, w których wspólnicy nie rozliczają się samodzielnie z ZUS, tylko wspólnie na jednym raporcie rozliczeniowym ZUS DRA wraz z pracownikami, zobowiązani są złożyć odpowiednio: zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa wystawione na spółkę cywilną lub spółkę jawną (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem ) oraz raport ZUS DRA za ostatni miesiąc rozliczeniowy oraz raporty imienne RCX (lub inne raporty imienne jeśli dotyczy) wystawione na wspólników danej spółki cywilnej lub spółki jawnej. Powyższe dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa. AD 8 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO DOTYCZĄCE STATUSU PODATNIKA VAT. Zaświadczenie o statusie podatnika VAT musi być aktualne tzn. wydane przez Urząd Skarbowy nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie. AD 9 PRAWOMOCNE DECYZJE ADMINISTRACYJNE, NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INWESTYCJI W ZALEŻNOŚCI OD JEJ RODZAJU (jeśli dotyczy)*: pozwolenie na budowę (ewentualnie zgłoszenie robót budowlanych), 4 W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa, muszą złożyć wszyscy Partnerzy projektu (oryginał), 5 W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa, muszą złożyć wszyscy Partnerzy projektu (oryginał). 6
inne pozwolenia, decyzje, zezwolenia i opinie wymagane prawem na żądanie Operatora Dotacji. Wnioskodawca planujący w ramach projektu inwestycję, dla której na podstawie odrębnych przepisów wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem ) ww. dokumentu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zgodnie z art. 63, 64 ust. 1 i 3 oraz 93 ust 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 243, poz.1623), należy posiadać pełną dokumentację nieruchomości (dotyczy to głównie Wnioskodawców, którzy nabyli nieruchomość od osoby trzeciej i nie posiadają pełnej dokumentacji obiektu, np. zmiany sposobu użytkowania budynku). *Załącznik nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych i projektów, w których ww. dokument został załączony do wniosku aplikacyjnego. AD 10 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z ZAKRESEM RZECZOWYM PROJEKTU. Dotyczy wszystkich projektów, które wymagają ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej Projektu, w którym oświadcza, iż dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do decyzji w sprawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub robót budowlanych jest w pełni zgodna z zakresem rzeczowym projektu. Wnioskodawca ww. oświadczeniem dodatkowo zobowiązuje się, że na żądanie OD udostępni lub dostarczy pełną dokumentację techniczną przedsięwzięcia, w celu przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny merytoryczno-technicznej realizacji projektu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. AD 11 PEŁNOMOCNICTWO (JEŚLI DOTYCZY). Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika, musi być złożone w jednym egzemplarzu, wyłącznie w oryginale. W sytuacji, gdy pełnomocnictwo zostało złożone na etapie składania wniosku aplikacyjnego wówczas nie zachodzi potrzeba ponownego składania powyższego pełnomocnictwa. 7
AD 12 OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM OTWARTYM LUB WYODRĘBNIONYM NA POTRZEBY PROJEKTU Wnioskodawcy są zobowiązani do założenia lub wyodrębnienia rachunku bankowego, na który będzie przekazane dofinansowanie. W związku z tym, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego. Powyższe oświadczenie powinno zawierać: dane posiadacza rachunku, numer rachunku, nazwę banku, adres banku. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) Ww. dokument musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa. AD 13 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Należy złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w oryginale 1 egzemplarz. AD 14 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS LUB NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS. OD jest zobowiązany do zbadania limitu udzielania pomocy de minimis w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W związku z tym Wnioskodawcy, którym zostało przyznane dofinansowanie i dla których jest tworzona umowa o dofinansowanie projektu, zostaną poproszeni o złożenie w dniu podpisania umowy Oświadczenia o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis 6 Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa. AD 15 UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. 6 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, poszczególni Partnerzy są również zobowiązani do złożenia powyższego oświadczenia. 8
AD 16 OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH, POSIADANIA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ O NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA UMYŚLNE ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE. Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć deklarację o niekaralności. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna deklarację przedstawiają wszyscy wspólnicy, w przypadku osób prawnych deklarację przedstawiają osoby będące członkami organów zarządzających albo wspólnicy Wnioskodawcy nieposiadającego organu zarządzającego zgodnie z KRS Wnioskodawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu. AD 17 UMOWA PARTNERSKA (JEŚLI DOTYCZY). W przypadku ustanowienia partnerstwa umowa pomiędzy partnerami jest obligatoryjnym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie projektu. Umowa partnerstwa to umowa zawarta pomiędzy podmiotami wspólnie przygotowującymi i realizującymi projekt (partnerami), która określa zasady i warunki współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu. AD 18 UMOWA USTANOWIENIA SIECI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (JEŚLI DOTYCZY). Opisana we wniosku sieć podmiotów gospodarczych musi być ustanowiona najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu (obligatoryjne jest dostarczenie Umowy partnerstwa/współpracy/ porozumienia itp. ustanowienia sieci podmiotów gospodarczych, najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie dostarczenie umowy partnerstwa/współpracy/porozumienia itp. skutkować będzie nie podpisaniem umowy o dofinansowanie tym samym nie otrzymanie dofinansowania). AD 19 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE REALIZACJI INNYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W dniu podpisania umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia tj. Wnioskodawca oświadcza i wymienia realizowane projekty w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej wg stanu na dzień podpisywania umowy lub że nie realizuje innych projektów w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej za wyjątkiem niniejszego Projektu wg stanu na dzień podpisywania umowy. 9
Dodatkowo w przypadku, gdy Wnioskodawca realizuje inne projekty oświadcza, że w ramach realizowanego projektu nie występują wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Unii Europejskiej, które zostały wskazane w projektach wymienianych w powyższym oświadczeniu. Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego dokumentu. AD 20 DOKUMENT REJESTROWY (W PRZYPADKU START-UPÓW). Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dokumentu rejestrowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Należy pamiętać iż działalność gospodarcza powinna być założona najwcześniej w dniu ogłoszenia naboru tj. 12 sierpnia 2013 r., natomiast najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć odpisy z właściwego rejestru wszystkich wspólników spółki oraz kopię zawartej umowy spółki cywilnej. AD 21 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY POSIADANIA GŁÓWNEJ SIEDZIBY NA TERENIE PODREGIONU (NP. WYDRUK Z CEIDG). Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie głównej siedziby na terenie podregionu. Należy pamiętać iż w/w kryterium musi być spełnione najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Podmiot, który otrzyma decyzję o dofinansowaniu jest zobowiązany do przedłożenia do OD dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby na terenie podregionu najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Nie spełnianie powyższego kryterium geograficznego, będzie skutkowało nie podpisaniem umowy o dofinansowanie. AD 22-24 PROJEKTU ZABEZPIECZENIE WYMAGANE DO UMOWY O DOFINANSOWANIE W momencie składania zabezpieczenia OD wymaga aktualnego dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, istnieje możliwość złożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa, zaparafowanej na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z ww. dokumentem (aktualny tj. nie starszy niż miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia). Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu powinno być wystawione na kwotę nie mniejszą niż wartość dofinansowania. 10
Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco stanowi załącznik nr 7 (dla osób fizycznych) i 8 (dla osób prawnych) do niniejszego dokumentu. Wzór weksla stanowi załącznik nr 6 do niniejszego. Dokumentu. Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów do weksla stanowi załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Po sporządzeniu projektu umowy Wnioskodawca jest informowany o konieczności jej podpisania. Pracownicy telefonicznie ustalają z Wnioskodawcą termin podpisania umowy. Złożenie podpisów ze strony Wnioskodawcy ma miejsce w obecności co najmniej jednego Pracownika. 11
załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ DOTYCZĄCY WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU Formularz dotyczący wskaźników realizacji projektu 1. Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu Lp. Wskaźnik produktu Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Źródła danych, sposób weryfikacji 1 2 3 4 2. Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu Lp. Wskaźnik rezultatu Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Źródła danych, sposób weryfikacji 1 2 3 4... (data, podpis/y, pieczątka/i) 12
załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z ZAKRESEM RZECZOWYM PROJEKTU... Nazwa beneficjenta. Miejscowość, data Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu W imieniu (nazwa Beneficjenta 7 ) oświadczam, że dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do decyzji nr.. z dnia w sprawie pozwolenia na budowę 8 oraz dokonanego zgłoszenia robót budowlanych jest w pełni zgodna z zakresem rzeczowym projektu (tytuł projektu)... (JIIIS/DOT/I/2013/ ) 9.... (data, podpis/y, pieczątka/i) W imieniu Partnera Wiodącego (nazwa Beneficjenta) oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego oświadczenia 10.... (data, podpis/y, pieczątka/i) 7 W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, oświadczenie składa ten z Partnerów, na którego zlecenie została przygotowana dokumentacja techniczna. Dodatkowo Wnioskodawca potwierdza, ze zapoznał się z treścią oświadczenia Partnera. Jeżeli poszczególne części dokumentacji zostały przygotowane przez różnych Partnerów, każdy z nich składa odrębne oświadczenie w dotyczącym go zakresie. 8 W przypadku zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub zgłoszenia robót budowlanych należy tekst oświadczenia odpowiednio zmienić. Jeżeli projekt jest objęty więcej niż jednym pozwoleniem /ZRID/ zgłoszeniem, należy wymienić kolejno wszystkie te dokumenty. 9 Jeżeli dokumentacja techniczna obejmuje również odrębne zadania inwestycyjne, które nie są objęte projektem dofinansowanym w ramach SPPW, należy na końcu oświadczenia dodać klauzulę w części, która dotyczy przedmiotowego projektu. 10 Należy skreślić dodatkowe oświadczenie Wnioskodawcy, jeżeli nie ma uzasadnienia w Projekcie (Wnioskodawca sam składa oświadczenie o zgodności lub Projekt jest realizowany bez udziału partnerów). 13
Załącznik nr 3 do Instrukcji OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM Nr wniosku: JIIIS/DOT/I/2013/ Tytuł projektu: Wzór oświadczenia o rachunku bankowym OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM otwartym lub wyodrębnionym dla potrzeb projektu IDENTYFIKACJA FINANSOWA Nazwa Właściciel rachunku Adres Miasto Osoba do kontaktów Nr telefonu/faxu e-mail Kod pocztowy BANK Nazwa banku Adres oddziału Miasto Kod pocztowy - Numer rachunku -... Podpis i pieczęć właściciela rachunku 14
Załącznik nr 4 do Instrukcji OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego pełniąca funkcję Operatora Dotacji dla w/w Programu z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach w/w Programu; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu.., ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach w/w Programu; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 15
Załącznik nr 5 do Instrukcji OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH, POSIADANIA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ O NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA UMYŚLNE ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Ja niżej podpisany... (imię i nazwisko) zamieszkały... ( adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym... wydanym przez... świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 6 w zw. z 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań o ś w i a d c z a m iż korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłe/am karany/a za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe....... (miejscowość, data) (czytelny podpis) 16
Załącznik nr 6 do Instrukcji WZÓR WEKSLA IN BLANCO Załącznik nr 2 do Umowy o dofinasowanie Projektu WEKSEL WŁASNY IN BLANCO /WZÓR/..., dnia... na...... (miejsce wystawienia weksla) (data wystawienia weksla) (kwota weksla ) (waluta)... zapłacę bez protestu za ten weksel własny na zlecenie (data płatności)... (Nazwisko lub nazwa remitenta) sumę... (kwota weksla słownie wraz z oznaczeniem waluty) Płatny w... (miejsce płatności weksla).. Podpis wystawcy weksla w przypadku spółki: pieczęć spółki z adresem i podpis osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z zasadą reprezentacji Poręczam.. (podpis poręczyciela/poręczycieli wekslowego/wekslowych) Uwaga! Za osoby prawne podpisy składają osoby umocowane do zaciągania zobowiązań wekslowych pod pieczęcią firmową, którą odbijają pod przyrzeczeniem zapłaty (nazwa firmy na pieczątce w brzmieniu ujawnionym w KRS). 17
Załącznik nr 7 do Instrukcji WZÓR DEKLARACJI WEKSLOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3a do Umowy o dofinasowanie Projektu. Miejscowość, data DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ /WZÓR/ Jako zabezpieczenie wykonania Umowy nr o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy My niżej podpisani: 1) Wystawca Weksla:, zam. ul.,. seria i nr dowodu osobistego..wydany przez.. PESEL: prowadząca działalność gospodarczą jako NIP.., REGON 2) Poręczyciel:.., zam... seria i nr dowodu osobistego.. wydany przez.., PESEL:.. Składamy do dyspozycji Remitenta: Operatora Dotacji - Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Mełgwi, przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397089 zwanej dalej Wierzycielem, WEKSEL WŁASNY IN BLANCO WRAZ Z KLAUZULĄ BEZ PROTESTU i oświadczamy, iż w przypadku nie wypełnienia przez Wystawcę zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o numerze. o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, upoważniamy wierzyciela do uzupełnienia weksla in blanco sumą wekslową, na którą może składać się kwota otrzymanych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia otrzymania środków finansowych do dnia wypełnienia oraz koszty dochodzenia należności wekslowej. Tak wypełniony weksel wierzyciel ma prawo opatrzyć datą i miejscem wystawienia oraz datą płatności według jego uznania. Weksel będzie płatny przelewem na rachunek bankowy Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego nr konta.. 18
Wierzyciel zobowiązany jest do zawiadomienia Wystawcy o fakcie wypełnienia weksla listem poleconym, wysłanym co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności weksla. Pismo wysłane pod ww. adres Wystawcy a zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: nie podjęto w terminie, adresat wyprowadził się lub tym podobne, uznaje się za doręczone. Weksel podlega zwrotowi na pisemny wniosek Wystawcy po całkowitym rozliczeniu finansowym Projektu i po okresie trwałości Projektu. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej deklaracji będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Remitenta....... (Nazwa, adres wystawcy weksla) (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki) Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja Seria i nr dowodu osobistego Wydany przez Pesel Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia (podpis) 2. Imię, nazwisko, pełniona funkcja Seria i nr dowodu osobistego Wydany przez Pesel Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia (podpis) 19
Oświadczenie wystawcy weksla in blanco Oświadczam, że: Nie pozostaję w związku małżeńskim* Pozostaję w związku małżeńskim, lecz nie pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej ( w tym przypadku zobowiązuję się przedłożyć kopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, ustalającego rozdzielczość majątkową)*. Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie nr i seria dowodu osobistego, PESEL Data Podpis osoby składającej oświadczenie * niepotrzebne skreślić Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla. Wypełnia współmałżonek wystawcy weksla Wyrażam zgodę na wystawienie przez mojego męża/moją żonę*.. weksla in blanco zabezpieczającego prawidłową realizację Umowy o dofinansowanie nr. w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Imię i nazwisko wystawcy weksla nr i seria dowodu osobistego, PESEL Podpisano Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na wystawienie weksla nr i seria dowodu osobistego, PESEL Data Podpis osoby wyrażającej zgodę Własnoręczność podpisu w/w osoby stwierdzam 20
Załącznik nr 8 do Instrukcji WZÓR DEKLARACJI WEKSLOWEJ DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik nr 3b do Umowy o dofinasowanie Projektu. Miejscowość, data DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO DLA OSÓB PRAWNYCH /WZÓR/ Jako zabezpieczenie wykonania Umowy nr.. o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy My niżej podpisani: 3) Wystawca Weksla:, zam. ul.,. seria i nr dowodu osobistego..wydany przez.. PESEL: prowadząca działalność gospodarczą jako NIP.., REGON 4) Poręczyciel:.., zam... seria i nr dowodu osobistego.. wydany przez.., PESEL:.. Składamy do dyspozycji Remitenta: Operatora Dotacji - Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Mełgwi, przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397089 zwanej dalej Wierzycielem, WEKSEL WŁASNY IN BLANCO WRAZ Z KLAUZULĄ BEZ PROTESTU i oświadczamy, iż w przypadku nie wypełnienia przez Wystawcę zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o numerze. o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, upoważniamy wierzyciela do uzupełnienia weksla in blanco sumą wekslową, na którą może składać się kwota otrzymanych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia otrzymania środków finansowych do dnia wypełnienia oraz koszty dochodzenia należności wekslowej. Tak wypełniony weksel wierzyciel ma prawo opatrzyć datą i miejscem wystawienia oraz datą płatności według jego uznania. Weksel będzie płatny przelewem na rachunek bankowy Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego nr konta... 21
Wierzyciel zobowiązany jest do zawiadomienia Wystawcy o fakcie wypełnienia weksla listem poleconym, wysłanym co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności weksla. Pismo wysłane pod ww. adres Wystawcy a zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: nie podjęto w terminie, adresat wyprowadził się lub tym podobne, uznaje się za doręczone. Weksel podlega zwrotowi na pisemny wniosek Wystawcy po całkowitym rozliczeniu finansowym Projektu i po okresie trwałości Projektu. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej deklaracji będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Remitenta....... (Nazwa, adres wystawcy weksla) (czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki) Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 3. Imię, nazwisko, pełniona funkcja Seria i nr dowodu osobistego Wydany przez Pesel Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia (podpis) 4. Imię, nazwisko, pełniona funkcja Seria i nr dowodu osobistego Wydany przez Pesel Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia (podpis) 22
Załącznik nr 9 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW DO WEKSLA Forma prawna Weksel wymagania formalne Deklaracja wymagania formalne Pozostałe dokumenty Osoba fizyczna - Podpis właściciela, - podpis współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) - Podpis właściciela, - podpis współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) - podpis współmałżonka na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (treść oświadczenia zawarta jest w deklaracji), Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 1. Aktualne* zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem**. 2. W zależności od stanu faktycznego niżej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź inne dokumenty urzędowe stwierdzające istnienie rozdzielności majątkowej, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim. Spółka cywilna - Podpisy wszystkich wspólników, - podpisy współmałżonków (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) - Podpisy wszystkich wspólników - podpisy współmałżonków (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) - podpis współmałżonka na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (treść oświadczenia zawarta jest w deklaracji), 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie każdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej bądź ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 2. Kserokopia umowy spółki potwierdzone za zgodność z oryginałem, 3. Dla każdego ze wspólników w zależności od stanu faktycznego niżej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowoakcyjna - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS - pieczątka firmy - Pieczątka firmy - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Fundacja, Związki, Stowarzyszenie - Podpis osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, - pieczątka fundacji, stowarzyszenia - Pieczątka fundacji, stowarzyszenia, - Podpis osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco Odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. * Aktualne tzn. nie starszy niż 1 miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia. ** Wszystkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. *** Weksel oraz deklaracja wystawcy weksla in blanco musi zostać podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy w obecności uprawnionego pracownika Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego. Istnieje także możliwość złożenia lub wysłania pocztą weksla wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco do OD z potwierdzonymi podpisami przez notariusza. 23
Załącznik nr 10 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE REALIZACJI INNYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ, ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW POMOCY A TAKŻE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wg stanu faktycznego na dzień podpisywania niniejszej umowy: (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) nie realizuje żadnych innych Projektów w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej zagranicznych środków pomocy a także krajowych środków publicznych za wyjątkiem niniejszego Projektu wg stanu na dzień podpisywania niniejszego oświadczenia*, realizuje Projekty w zakresie wykorzystania środków z Funduszy Unii Europejskiej zagranicznych środków pomocy a także krajowych środków publicznych w ramach następujących programów*: 1 2 3 4 5 (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy) W przypadku realizacji innych projektów z Funduszy Unii Europejskiej zagranicznych środków pomocy a także krajowych środków publicznych: 24
Oświadczam, że w ramach projektu pn........ wniosek aplikacyjny nr, nie występują wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Unii Europejskiej, które zostały wskazane w projektach wymienianych w powyższym oświadczeniu. *niepotrzebne skreślić (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy) 25