UCHWA35A Nr XXV/160/2008 RADY MEJSKEJ W MAKOWE MAZOWECKM Z DNA 6 LSTOPADA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr,142, poz. 1591 z p6in. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) uchwala siq, co nastqpuje: 1.. Dolconuje siq zmian w budzecie Miasta na 2008 r. dotyczqcych zwiqkszenia dochod6w o kwotq 62.129 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1, oraz zwiqksza siq wydatlri o kwotq 117.100 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 2. Budzet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie: 3. Plan finansowy z zalrresu administracji rzqdowej wynosi po stronie: 1. Deficyt budzetu Miasta stanowi kwotq 2. Przychody budzetu stanowiq kwotq z tego: - kredyty - poiyczki - Qrodki z nadwyiki z lat ubieglych - wolne Brodki z niewykorzystanych pozyczek i kredyt6w z lat ubieglych 3. Rozchody budzetu stanowiq kwotq z tego: - splata kredytu - splata poiyczki Sfinansowanie deficytu budzetowego przedstawia zalqcznik Nr 3. Dokonuje siq zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, kt6re po zmianach wynoszq 7.343.698,80 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4.
Dokonuje siq zlnian w planie finansowym dochod6w i wydatlr6w rachunku dochod6w wlasnych jednostek budietowych na rok 2008 zgodnie z zalqcznikiem Nr 5 Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta. 1.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i obowiqzuje w roku budietowym 2008. 2. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego ~ r z e w o ~ ~ ~ d Miej ( cskiej l y reneusz plowski
Zatqczni k Nr 1 do Uchwaly Nr XXV1116012008 Rady Miejskie.i w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2008 r. ZESTAWENE ZMAN W PLANE FNANSOWYM DOCHODOW BUDZETU MASTA MAKOW MAZOWECK NA 2008 ROK Dz. Rozdz. tj TreiC Zwiqkszenia Zmniejszenia 1. 2. 3 4. 5. 6. 600 TRANSPORT L~CZNOSC 88 700 60016 Drogi publiczne gminne 88 700 6260 Dotacje otrzy~nane z funduszy celowych na fina~isowanie 50 000 lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finans6w publicznycli 6300 Wplrywy z tytulu pomocy fi~iansowej udzielaliej ~niedzy 38 700 jed~iostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnycli zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnycli 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB 18 678 FZYCZNYCH OD NNYCH JEDNOSTEK NEPOSADAJ~CYCHOSOBOWOSC PRAWNEJ ORAZ WYDATK ZWAZANE Z CH POBOREM 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podatku 18 678 od czynnoici cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 2680 Rekompensaty utraconych dochod6w w podatkacli i 18 678 oplatach lokal~~ych 758 ROZNE ROZLCZENA 45 249 75831 CzeiC r6wnowaiqca subwencji og6lnej dla gmin 45 249 2920 Subwe~icje og6lne z budietu pahstwa 45 249 RAZEM 107 378 45 249
Zatqcznik Nr 2 do Uchwaiy Nr XXV111116012008 Rady Miejskiej w Makowic Mazowicckim z dnia 6 listopada 2008 r. Rozdz. TreS6 Zwiekszenia Zmniejszenia 4270 6050 4750 D-ogi pobliczne gminne Zakup uslug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych ADMNSTRACJA PUBLCZNA 4 500 Urzqly miast Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i 1icenc-ji 1 OBSLUGA DLUGU PUBLCZNEGO 7 000 8070 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek jeclnostelc samorzqdo terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowycli papier6w wartosciowycli, kredytow i poiyczek oraz innych instrumentow finansowych, zwiqzanycli z obstugq dlugu kraj owego 4040 42 10 4260 4280 4740 4750 6060 Szkoly podstawowe Dodatkowe wynagl-odzenie roczne Zakup material6w i wyposaienia Przedszkola Zakup eriergii Zakup ustug zdrowotnycli Zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i l i cencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych POMOC SPOLECZNA 10 000,
1. 2. 3. 85214 3 1 10 4. Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ~wiadczenia spoleczne 5. 6. 10 000 10 000 854 EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 1 500 85401 40 10 ~wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracow~likdw 1 500 1 500 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWSKA 12 000 90015 4300 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g Zakup ushg pozostalych 12 000 12 000 92 1 KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO 10 000 92 109 2480 Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji kultury 10 000 10 000 RAZEM 153 500 36 400
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXV/160/2008 Rady Mie,jskiej w Makowie Mazowieckirll z dnia 6 listopada 2008 r. PRZYCHODY ROZCHODY ZWAZANE Z FNANSOWANEM DEFCYTlJ ROZDYSPONOWANEM NADWYZK BUDZETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJA MAJATKTJ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORALNEGO NA 2008 ROK L.p. T-~~c Klasyfikacja przychodow i rozchodbw 1. Planowane dochody 2. Planowane wydatki 3. Deficyt Kwota 21 369 851,99 26 79 1 803,99-5 421 952,OO. Planowane przychody 5 61 7 773,OO 1. 2. 3. 4. Pozyczki (+) Kredyty (+) Wolne Srodki z niewykorzystanych poiyczek i kredytow z lat ubieglych (+) Srodki z nadwyiki z lat ubieglych $952 5 952 150 000,OO 4 133 337,OO 778 191,OO 556 245,OO 11. Planowane rozchody 195 82 1,00 1. 2. Splata kredytu (-) Splata poiyczki (-) 5 992 $992 38 056,OO 157 765,OO 111. Udzielone poiyczki (-)
Zalqcznik Nr 4 do Uchwaty Nr XXVW160/2008 Dzial1Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Lqczne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2008 r. (7+8+9+10+11) rok 2008 1 dochody wlasne jst Planowane wydatki srodki Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2005 r. z tego irodla finansowania srodki kredyty pochodzqce wymienione i pozyczki z innych wart. 5 ust. 1 irodel* kt 2 i 3 u.f.~. dotacje w zlotych Jednostka organizacyjna realizujqca program lub koordynujqca programu 1. 400 40002 Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 600 rn3 wraz z przerobkq ciqg6w technologicznych (2008) 800 000 500 000 200 000 B. 300 000 400 800 000 500 000 200 000 300 000 Urzqd Miejski 1 MPUK Sp. z 0.0. Budowa ulic na 0s. Poludnie wraz z 2. '0 60016 1 000 000 150 000 150 000 kanalizacjq deszczowq (2007-2010) Urzqd Miejski Przebudowa ulic na 0s. Polna i Kr61ow Polskich wraz z 3. 600 60016 7 447 686 1 241 000 1 241 000 Urzqd Miejski infrastrukturq towarzyszqcq (2008-2013) Przebudowa ulic na 0s. Grzanka i 4. 600 60016 POM wraz z infrastrukturq 5 566 690 928 000 928 000 Urzqd Miejski towarzyszqcq (2008-2013) Przebudowa ul. Arrnii Krajowej Urzqd Miejski 6. 600 60016 Budowa ulicy Sienkiewiua (2008) 355 000 355 000 355 000 Urzqd Miejski 7. 600 60016 Remont ulicy Kopernika (2008) 284 000 284 000 284 000 Urzqd Miejski 4 8. 600 60016 Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008) Rernont chodnikow: Koscielna, 9. 600 60016 Jasrninowa, Dunaj. Buiniuna (2008) Budowa ciqgu pieszego przy ul. 10. 600 60016 Kolejowej wraz z oswietleniern (2008) 50 000 50 000 50 000 Urzqd Miejski 193 000 193 000 193 000 Urzqd Miejski 210 000 210 000 210 000 \ Urzqd Miejski /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11. '0 60016 Wykonanie chodnika na ul. Graniunej (2008) 56 000 56 000 17 300 B. 38 700 Urzqd Miejski Przebudowa drogi qczqcej ul. 12. 600 60016 Kolejawq z ul. Kopernika - 20 500 20 500 20 500 Urzqd Miejski dokumentacja (2008) - 600-15 518 201 3 822 825 1 329 800 2 404 325 88 700 13. 700 70005 Wykup gruntow (2008) 60 000 60 000 60 000 Urzqd Mieiejski Wydatki na zakup i objecie akcji. wniesienie wkladow do spotek prawa handlawego oraz na uzupetnienie 14. 700 70021 funduszy statutowych bankow 70 000 70 000 70 000 Urzqd Mieiejski panstwowych i innych instytucji finansowych (2008) Rozbidrka starego budynku i 15. 700 70095 budowa budynku socjalnego przy ul. 4 145 283 2 100 000 32 456 1 374 800 A. 692 744 Urzqd Mieiejski Mickiewicza 27 (2007-201 0) - etap 700 4 275 283 2 230 000 92 456 1 444 800 692 744 16. 750 75023 Wykonanie sieci telefonicznej oraz montai cyfrowej centrali (2008) 49 000 49 000 49 000 Urzqd Miejski Modernizacja instalacji elektryunej 17. 760 75023 w budynku Urzedu Miejskiego 70 000 70 000 70 000 Urzqd Miejski (2008) 18. 750 75023 Zakup urzqdzen komputerowych i oprogramowania (2008) 10 000 10 000 10 000 Urzqd Miejski 19. 750 75023 Termornodernizacja budynku Urzedu Miejskiego - etap 11 (2008) 250 000 250 000 100 000 150 000 Urzqd Miejski 750 379 000 379 000 229 000 150 000 20. 754 7541 Dotacja celowa na pomoc finansowq powiatowi makowskiemu - zakup pojazdow i sprzetu ratowniczego dla KPPSP 15 000 15 000 15 000 Urzqd Miejski 754 15 000 15 000 15 000 Modernizacja Przedszkola 21. 801 80104 Samorzadowego Nr 4 wraz z wyposaieniem placu zabaw (2008) 130 000 130 000 80 000 6. 50 000 Urzqd Miejski 03 22. 801 80104 Monitoring wizyjny Przedszkola Samorzadowego Nr 2 (2008) 10 000 10 000 10 000 MZOSiPOW Zakup wyposaienia do kuchni w 23. 801 80104 Prredszkolu Samorzqdowym Nr 4 4 900 4 900 4 900 MZOSiPOW (2008) 801 144 900 144 900 94 900 50 000 f 'r 24. 852 85212 Zakup komputera i ksero (2008) j 7600 7 600 7 600,i \ MOPS 'L -d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25. 852 8521 Zakup kornputerow, urzqdzenia wielofunkcyjnego i aparatu (2008) 10 161,80 10 161.80 10 161,80 MOPS 26. 852 Rewitalizacja parku miejskiego (rynek)<(2008-2009) 17 761.80 168 425 17 761,80 84 212 7 600,OO 84 21 2 10 161,80 Urzqd Miejski 27. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010) 1 000 000 20 000 20 000 Urzqd Miejski 28. 900 90095 Monitoring Miasta (2007-2010 200 000 20 000 20 000 Urzqd Mieiejski 29. 900 921 921 92109 Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Dornu Kultury (2008-2010) 368 425 3 000 000 3 000 000 124 212 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 84 212 Urzqd Miejski 30. 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk& Nr 1 (2008) 80 000 80 000 50 000 B. 30 000 Urzqd Miejski Ogdern 926 80 000 80 000 50 000 30 000 * Wybrac odpowiednie oznaczenie irodta finansowania: A. Dotacje i srodki z budzetu paristwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR,...) B. Srodki i dotacje otrzyrnane od innych jst orar innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych C. lnne irodla 25 598 570,80 7 343 698,80 1 873 756,OO 4 283 337 1 161 444,OO 10 161,80 15 000 x
- - - Zatqcznik Nr 5 do Uchwaty Nr XXV/160/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki~n z dnia 6 listopada 2008 r. ZESTAWENE ZMAN W PLANE DOCHODOW WYDATKOW RACHUNKOW DOCHODOW WLASNYCH NA 2008 ROK Dz. Rozdz. $ TreSC Plan Zwipkszenia Zmniejszenia zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DOCHODY stan Srodkow pienipinych na poczqtek roku Plan Szkoly podstawowe 0690 Wplywy z roznych oplat 0750 Docl~odyz najmu i dzierzawy skladnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek sarnorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0830 Wplywy z uslzlg 0830 Wplywy z uslug WYDATK Szkoly podstawowe 4 1 10 Skalki na ubezpieczenia spoleczne 4 120 Skladki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 10 Zakup materialow i wyposaienia 4220 Zakup Srodkow 2ywnoSci 4260 Zakup materialow i energii 4300 Zakup uslug pozostdych Przedszkola 42 0 Zakup materialow i wyposaienia 4220 Zakup Srodkow iywnosci Razem stan Srod k6w pienipinych na koniec roku 106 111 106 111 /'
UZASADNENE Dokonuje siq zmian w planie finansowym dochod6w i wydatk6w Budzetu Miasta na 2008 rok w nastqpujqcych pozycjach: Dochody: 1. Zwiqlisza siq dochody o kwotq 88.700 zl w dziale 600 Transport i lqczno66 z tytulu otrzymania dofinansowania z Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych za zadanie pn,,przebudowa ulicy Armii Krajowej" (50.000 zd oraz udzielonej pomocy finansowej miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.,,wykonanie chodnika na ul. Granicznej" (38.700 z0. 2. W dzialc 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowoqci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem zwiqksza siq dochody o kwotq 18.678 zl z tytulu rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach i oplatach lokalnych. 3. Zgodnie z Decyzjq Nr ST3/4826/08-241/DWX/08/1498 Ministra Finans6w zmniejsza siq dochody w dziale 758 R6zne rozliczenia czq.46 r6wnowakqcq subweilcji og6lnej na rok 2008 o kwotq 45.249 zl. Wydatki: 1. W dziale 600 Transport i qcznoqi. zwiqksza siq wydatki biezqce o kwotq 24.000 zl na zaliup uslug re~nontowych na osiedlu POM oraz zwiqksza siq wydatki inwestycyjne o liwotq 76.500 zl na zadania:,,wykonanie chodnika na ul. Granicznej" (56.000 zd i,,przebudowa drogi lqczqcej ul. Kolejowq i ul. Kopernilia" (20.600 zl) oraz zmniejsza siq wydatki inwestycyjne o kwote 30.000 zl na zadanie,,remont ulicy Kopernika". 2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiqksza siq wydatki o liwote 4.500 zl na zaliup oprograinowania. 3. W dziale 757 Obsluga dlugu publicznego zwiqksza siq wydatki o kwote 7.000 zi na splatq odseteli od zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek w latach poprzednich. 4. W dziale 801 OQwiata i wychowanie zwiqksza siq wydatki bieiqce o kwotq 3.100 zl oraz wydatki inwestycyjne o kwotq 4.900 zl zprzeznaczeniem na zakup wyposaienia do liuchili w Przedszkolu Samorzqdowym Nr 4. 5. W dziale 852 Pomoc spoleczna zwiqksza siq wydatki o kwotq 10.000 zl z przeznaczeniem na wyplatq zasilk6w z poinocy spolecznej. 6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Qrodowiska zwiqksza siq wydatlii o kwotq 12.000 zl na ohwietlenie uliczne. 7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiqksza siq dotacjq dla Miejskiego Domu Kultury o kwotq 10.000 zl na organizacjq jubileuszu 45-lecia dzialalno8ci MDK oraz zakup opalu i energii.