UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

PRO JEKT Nr UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dhia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawic zmiany Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Grdkw na lata 2015-2020 Na pdstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 zezm.l) Rada Miejska w Grdkwie uchwala, c nast^puje: 1.1. Wprwadza si^ zmiany w Wielletniej Prgnzie Finanswej na lata 2015-2020. 2. P wprwadznych zmianach, zal^cznik Nr 1 i Nr 2 d uchwaly Nr HI/20/14 Rady Miejskiej w Grdkwie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Grdk6w na lata 2015-2020 trzymuje brzmienie jak zat^cznik Nr 1 i Nr 2 d niniejszej uchwaiy. 2. Wyknanie uchwary pwierza si^ Burmistrzwi Grdkwa. 3. UchwaJa pdlega glszeniu w Biuletynie Infrmacji Publicznej Urz^du Miejskieg w Grdkwie. 4. Uchwala wchdzi w zycie z dniem pdjecia. 1] Dz.U.z 2013 r. pz. 938 i pz. 1646, z 2014 r. pz. 379, pz. 911, pz.1146, pz. 1626 i pz. 1877, raz z2015r.pz.532, pz. 238, pz. 1117,pz. 1130ipz, 1190. Radea Frawny mgr ' :'r":'uiain

fill CO O O O O O c w re I inc re c c N O ^" I s 'c a N 0)!! D S (3 5 ID iff re N c & 'i 2a..5.2 0) 13

c 2 w I fii If ilh1fijfl ^IIP1 fill mil

1 8 8 8 S g Ill

TO W 8 8 8 8 8 8 " " " " "! *k ipi III1 i i! I

m c I? llf llllr illiisi illlll iltilfififlflll ll II, lit 1 H!^i^ pftf : j j I ll

I I ip ^Il til Ill

^^ _,- g.2 rg Illfll CO I 35 lit itltlli

1(111 f (0 I SB II ill! fill ^fit liiliii SI I^ 8-

If 8 8 8 8 8 8 TO c w iiliim I-^ f IP itlflljilf iiiiir

I I-!! il!s M ilml HI u ii ffit f ^^ "^" ^ fli III! ftl! iff ifiif 111 ^lh m mil \P lifli Ifjli II HilliBi 3fiin ^

E H E J-l E "I *-$ - I II I Ill "II s 1 E a,!i g> S ^^1 2 c?) S-S is 41. I lil ^ 1 r^ fill Isa jjl git h E rs - \

5 s 00 "t ^ 8 s 00 1 ^ JS 1 OJ i 00 S 00 00 8 8 0 8 8 38 8 w 388 00 : t ^ ^ tc ^\ s, t ^ CO CM 38 g g " g 00 CN 8 38,0 Llm 11 CM 8 8 is A

! E E m.5 '^ 1st II II 1^ il 5 p ' i-s a II II If ^! fi II g? 5J5 S 81 II I.: L IS si q a ^i II I *"f It ilii

E s

E s

Objasnienia d zmian Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Grdkw na iata 2015-2020 I.W zal^czniku Nr 1 Wielletnia Prgnza Finanswa wprwadza si? nast^puj^ce zmiany: dknuje si^ aktualizacji danych zawartych w WPF w 2015 rku, dstswujac je d budzetu 2015 r. Aktualizacja wynika z wprwadznych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwaty budzetwej na 2015 rk. Zmiany dtycza dchdw i wydatkw; dknuje si^ aktualizacji danych zawartych w WPF : w 2016 rku: - w zakresie wydatkw bjetych limitem (kl.11.3) w miejsce kwty 7.914525 zt wpisuje si^ kwt? 6.430.719 zt, dknujac zmniejszenia kwt? 1.483.806 zt w limitach wydatkw majatkwych w 2017 rku: -w zakresie wydatkw bjetych limitem (kl.11.3) w miejsce kwty 1.770.000 zt wpisuje si? kwt? 1.430.000 zt, dknujac zmniejszenia kwt? 340.000 zl w limitach wydatkw majatkwych w2018 rku: -w zakresie wydatk6w bj?tych limitem (kl.11.3) w miejsce kwty 2.980.000 zt wpisuje si? kwt? 1.960.000 zl, dknujac zmniejszenia kwt? 1.020.000 zt w limitach wydatkw majatkwych II. W zalaczniku Nr 2 : Wykaz przedsi?wzi?c d WPF wprwadza si? zmiany: 1.1 W pdpunkcie 1.3.2.2 Dz.600 Rzdzial 60017 w zadaniu pn.,,i)rga djazdwa d gruntw rlnych Starwice Dlne" - chrna gruntw rlnych wprwadza si? nast?pujace zmiany w pszczeglnych klumnach: 1)kres realizacji prgramu: w miejsce zapisu,,2018" wprwadzic zapis,,2016" 2)limity wydatkw w pszczeglnych latach: w 2016 r. - w miejsce zapisu,,0 zl" wprwadza si? zapis,,1.020.000 zt" tj. zwi?ksza si^ kwt? 1.020.000 zl w 2018 r. - w miejsce zapisu,,1.020.000 zt" wprwadza si? zapis,,0 zl" tj. zmniejsza si^ kwt? 1.020.000zl Uzasadnienie: Zmiana harmngramu realizacji inwestycji. 1.2 W pdpunkcie 1.3.2.3 Dz.600 Rzdziat 60017 w zadaniu pn.,,i)rga djazdwa d gruntw rlnych Wjnwiczki" chrna gruntw rlnych wprwadza si? nast?puj^ce zmiany w pszczeglnych klumnach: 1)kres realizacji prgramu: w miejsce zapisu,,2017" wprwada si? zapis,,2016" 2)limity wydatk^w w pszczeglnych latach: w 2016 r. w miejsce zapisu,,0 zt" wprwadza sie zapis,,340.000 zl" tj. zwi?ksza si? kwt? 340.000 zl w 2017 r. w miejsce zapisu,340.000 zt" wprwadza si? zapis,,0 zt" tj. zmniejsza si? kwt? 340.000 zl Uzasadnienie: Zmiana harmngramu realizacji inwestycji.

2. w pdpunkcie 1.3 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstale (inne niz wymicnine w pkt 1.1 i 1.2) z teg: pdpunkt 1.3.2 wydatki majatkwe - W pdpunkcie 1.3.2.12 Dz. 926 Rzdzial 92601 zadanie pn.,,przebudwa biska d pilki nznej wraz z budwa zaplecza sanitarn - szatniweg, grdzenia, swietlenia, trybun i parkingu w Starwicach Dlnych" - pprawa infrastruktury sprtwej - w pszczeglnych klumnach wprwadzic zmiany: l)lacznenaklady finanswe- 30.000 zt 2)limity wydatkw w pszczeglnych latach: w2015r.- Ozi w 2017 r.-2020 r.- Ozf 3)limit zbwiazan- 0 zj Uzasadnienie: W zwiazku z twarciem fert w prcedurze przetargwej i przeliczeniu finanswania zadania w stsunku d ferty wynika, ze zmieniaj^ si^ prprcje w finanswaniu zadania. W finanswaniu zadania dtacja nie wynislaby lmln zi lecz 761.339,21 zl, c stanwilby kl 36% wartsci realizacji zadania. Ze wzgl^du na brak akceptacji splecznej dla ksztw inwestycji przewidzianych d pniesienia z budzetu gminy w wys. k. 64%. Wartsci realizacji inwestycji, wycfiije si^ zadanie z realizacji.

Tabela l.zbwiazania finanswe Gminy Grdkw Zaci^gniete zbwiiizania - dsetki (kredyl, pzyczka, wyemitwane papiery wartsciwe) 1 l.budwa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlcznej w Gminie Grdkw - etap V - Osiek Grdkwski; 1.331.102 zl z teg: - rata kapitalwa - dsetki 2.Przebudwa dr6g transprtu rlneg (l.ooo.ooozt) z teg: - rata kapitalwa - dsetki 3.Przebudwa dr6g publicznych w Grdkwie ul. Kasztanwa, Rnd,ul. Krakwska,ul. Frnalskiej (1.500.000 ^1) z teg: - rata kapitalwa - dsetki - rata kapitalwa RAZEM (1+2+3), z tes: Zbwiqzania planwane d z Zbwi^zanie planwane d zaci^gniecia (kredyt, pzyczka, wyemitwane papiery wartsciwe) niesptacne zbwi^zania na 31.12.2015 (3+4) 2 436 352,00 431 102,00 5 250,00 520 000,00 500 000,00 20 000,00 1 527 400,00 1 500 000,00 27 400,00 2 483 752,00 2 431 102,00 52 650,00 niesptacne zbwiazania na 31.12.2015 splata kredytu planwaneg d zaciagniecia 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 3 4 5 6 436 352,00 0,00 0,00 0,00 431 102,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0.00 0,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 822 220,00 705 180,00 0,00 0,00 800 000,00 700 000,00 0,00 0,00 22 220,00 5 180,00 0,00 0,00 1 778 572,00 705 180,00 0,00 0,00 1 731 102,00 700 000,00 0,00 0,00 47 470,00 5 180,00 0,00 0,00 splata kredytu planwaneg d zaci^gniecia 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 Budwa dr6g lkalnych w Tarnwie Grdkwskim 3.800.000 zt, PROW z teg: - rata kapitatwa - dsetki RAZEM zbwi^zania planwane d zaci^gni^cia przez gmin^ - rata kapitalwa - dsetki L^CZNIE zbwi^zania tj. zaci^gni^te i planwane d zaci^gni^cia przez gmin^ - rata kapitalwa - dsetki kwta dlugu na kniec rku 2 x X X X X X 2 483 752,00 2 431 102,00 52 650,00 2 431 102,00 3 0,00 0,00 0,00 1 778 572,00 1 731 102,00 4 500 000,00 4 2 550 000,00 2 500 000,00 50 000,00 0,00 2 550 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 47 470,00 50 000,00 3 255 180,00 3 200 000,00 55 180,00 1 300 000,00 5 630 000,00 600 000,00 30 000,00 630 000,00 600 000,00 30 000,00 630 000,00 600 000,00 30 000,00 700 000,00 6 706 000,00 700 000,00 6 000,00 706 000,00 700 000,00 6 000,00 706 000,00 700 000,00 6 000,00 0,00

Tabela 2.Pr^czenia udzielne przez Grain^ Grdk6w L.p. kres preczenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 1. Splata pzyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie sciek6w w aglmeracji Grdk6vv" 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000 569647 10 169 647 2. Sp^ala pzyczki przez GRODWIK na zadanie pn."pdlaczenia budynk6w d zbirczeg systemu kanalizacyjneg w aglmeracji Grdk6w" razem 120 000 2 040 000 2 040 000 pr?czenie bci^a bud^et 6 m-cy d zaknczenia sptaty 120 000 120 000 2 040 000 123 733 2 043 733 0 1 920 000 0 569 647 483 733 10 653 380 Materiaty pracwala: SkarbnikGminy Filmena Zeman Zatwierdzil: Burmistrz Grdkwa Marek Antn iewicz