UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./ oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, - Rada Powiatu w Siedlcach u c h w a l a, co następuje: 1 Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/199/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2014 roku Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: SKONSOLIDOWANY BILANS Regionalna Izba Obrachunkowa w Powiat Siedlecki jednostki samorządu terytorialnego Warszawie ul.piłsudskiego 40 Powiat siedlecki 08-110 SIEDLCE Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na 0391DF732D1206C8 711581653 na dzień 31-12-2013 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 98 469 044,85 111 097 931,83 A Fundusz 96 833 962,19 107 730 423,07 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych A.III Rzeczowe aktywa trwałe 175 909,75 174 021,70 A.I Fundusze jednostek 84 177 872,25 A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) -974 770,59 98 293 135,10 110 923 910,13 A.III Wynik budżetu (+,-) 340 018,12 93 407 366,67-634 752,47-2 033 729,03 A.III.1.1 Grunty 1 442 077,13 1 442 077,13 A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.III.1.3 Pozostały środki trwałe A.IV Wyniki roku bieżącego 13 202 780,56 94 914 020,54 107 773 055,45 A.IV.1.1 Zysk netto 23 685 154,66 1 612 283,28 1 367 997,55 A.IV.1.2 Strata netto (-) -10 482 374,10 16 829 788,90 27 803 314,96-10 973 526,06 A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) 324 754,15 340 78 A.V Wyniki lat ubiegłych A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) A.IV Długoterminowe aktywa A.V.1.1 Zysk netto A.V.1.2 Strata netto (-) A.IV.1.1 Akcje i udziały A.VI Kapitały mniejszości A.IV.1.2 Papiery wartościowe A.VII Pozostałe pozycje 88 061,85 A.IV.1.3 Inne B Zobowiązania A.V Należności A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B.I Zobowiązania B.II Pozostałe zobowiązania C Zobowiązania B Aktywa obrotowe 5 805 148,63 6 244 509,19 krótkoterminowe i fundusze specjalne B.I Zapasy 541 204,58 C.I Zobowiązania 445 268,93 krótkoterminowe C.II Pozostałe B.II Należności i 2 965 837,11 3 593 461,95 zobowiązania roszczenia krótkoterminowe 1 194 380,51 1 194 380,51 2 742 791,44 1 126 900,25 1 321 878,35 161 749,00 1 878 875,85 1 878 875,85 3 764 495,50 1 898 595,00 1 478 139,52 PELAGIA PIĄTEK 2014-05-27 ZYGMUNT WIELOGÓRSKI skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd 0391DF732D1206C8 Za zgodność z oryginałem Strona 1 z 3
B.III Należności krótkoterminowe C.III Rezerwy na zobowiązania B.IV Środki pieniężne 2 298 106,94 2 205 778,31 C.IV Fundusze specjalne 294 012,84 387 760,98 B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe D Rozliczenia międzyokresowe 3 533 710,33 3 021 200,43 C Rozliczenia międzyokresowe 30 650,99 17 800,96 E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Inne aktywa F Inne pasywa 965 247,13 Suma aktywów 104 304 844,47 117 360 241,98 Suma pasywów 104 304 844,47 117 360 241,98 Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji j i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 629 461,14 2 Umorzenie środków trwałych 25 502 045,45 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 3 802 552,90 4 Odpisy aktualizujące należności 16 304,68 5 Umorzenie zbiorów biblioteczych 80 921,34 6 Informacja o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jednostki 1 091 249,04 7 Wartość wyłączeń po stronie aktywów (należności) 15 986,74 8 Wartość wyłączeń po stronie pasywów (zobowiązań) 15 986,74 PELAGIA PIĄTEK 2014-05-27 ZYGMUNT WIELOGÓRSKI skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd 0391DF732D1206C8 Za zgodność z oryginałem Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do bilansu PELAGIA PIĄTEK 2014-05-27 ZYGMUNT WIELOGÓRSKI skarbnik rok, miesiąc, dzień 0391DF732D1206C8 zarząd Za zgodność z oryginałem Strona 3 z 3
Załącznik Nr 1 do bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego Informacja do bilansu skonsolidowanego o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach według stanu na 31.12.2013 roku Powiatu Siedleckiego i jego jednostek organizacyjnych W bilansie skonsolidowanym wystąpiły wzajemne należności i zobowiązania podlegające wyłączeniu z bilansu z wykonania budżetu i bilansu łącznego samorządowych jednostek budżetowych j.n.: Lp. Konto Treść 1 240 2 240 bilans łączny jednostki budżetowej bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Wn 8.701,00 Saldo Ma 8.701,00 Ogółem 8.701,00 8.701,00 Nr poz. bilans B.II.4 Pozostałe należności I.3 Pozostałe zobowiązania Na etapie bilansu łącznego samorządowych jednostek budżetowych dokonano wyłączeń j.n.: Lp. Konto Kontrahent Treść 1 201 2 201 3 201 4 201 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stoku Lackim Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Wn 7.285,74 Saldo Ma 3.106,49 2.056,85 2.122,40 Ogółem 7.285,74 7.285,74 Nr poz. bilans C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług SKARBNIK STAROSTA /-/Pelagia Piątek Za zgodność z oryginałem /-/ Zygmunt Wielogórski
BILANS 2013r. AKTYWA Arkusz konsolidacyjny - Bilans skonsolidowwany 2013 r Załącznik Nr 2 do bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego A. Aktywa trwałe 108 719 513,88 2 378 417,95 111 097 931,83 111 097 931,83 I. Wartości niematerialne i prawne 174 021,70 174 021,70 174 021,70 II. Rzeczowe aktywa trwałe 108 545 492,18 2 378 417,95 110 923 910,13 110 923 910,13 1. Środki trwałe 108 259 712,18 2 323 417,95 110 583 130,13 110 583 130,13 1.1 Grunty 1 441 607,88 469,25 1 442 077,13 1 442 077,13 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 106 036 259,46 1 736 795,99 107 773 055,45 107 773 055,45 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 462 992,29 461 039,12 924 031,41 924 031,41 1.4 Środki transportu 265 787,37 5 836,79 271 624,16 271 624,16 1.5 Inne środki trwałe 53 065,18 119 276,80 172 341,98 172 341,98 2.Środki trwałe w budowie (inwestycje) 285 78 55 00 340 78 340 78 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) III. Należności IV. Długoterminowe aktywa 1. Akcje i udziały 2. Inne papiery wartościowe 3. Inne aktywa V. Wartości mnienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe 2 067 215,63 4 126 281,53 77 513,99 6 271 011,15-8 701,00 6 262 310,15 I. Zapasy 403 635,69 41 633,24 445 268,93 445 268,93 1. Materiały 403 635,69 41 633,24 445 268,93 445 268,93 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary II. Należności krótkoterminowe 224 337,83 3 354 341,27 23 483,85 3 602 162,95-8 701,00 3 593 461,95 1. Należności z tyt.dostaw i usług 361,05 16 551,00 16 912,05 16 912,05 2. Nalezności od budżetów 224 337,83 771,60 6 775,00 231 884,43 231 884,43 3. Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń Bilans z wykonania budżetu Bilans łączny jednostki budżetowej DPT "Reymontówka" Bilans skonsolidowany przed wyłączenami ZSP MORDY DD KISIELANY 4. Pozostałe należności 3 353 208,62 157,85 3 353 366,47-8 701,00 3 344 665,47 WYŁĄCZENIA PPPP SOSzW PINB PCPR STAROSTWO POWIATOWE Bilans z wykonania budżetu DPT "Reymontówka" Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego 5. Rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych III.Krótkoterminowe aktywa 1 842 877,80 358 219,07 4 681,44 2 205 778,31 2 205 778,31 1. Środki pieniężne w kasie 4 520,11 4 520,11 4 520,11 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 1 842 877,80 358 219,07 161,33 2 201 258,20 2 201 258,20 4. Inne środki pieniężne 5. Akcje lub udziały 6. Inne papiery wartościowe 7. Inne krótkoterminowe aktywa IV. Rozliczenia międzyokresowe 10 085,50 7 715,46 17 800,96 17 800,96 SUMA AKTYWÓW 2 067 215,63 112 845 795,41 2 455 931,94 117 368 942,98-8 701,00 117 360 241,98 SKARBNIK /-/ Pelagia Piątek Za zgodność z oryginałem STAROSTA /-/ Zygmunt Wielogórski
BILANS 2013r. PASYWA Bilans z wykonania budżetu Bilans łączny jednostki budżetowej DPT "Reymontówka" Bilans skonsolidowany przed wyłączenami Arkusz konsolidacyjny - Bilans skonsolidowwany 2013 r WYŁĄCZENIA ZSP MORDY DD KISIELANY PPPP SOSzW PINB PCPR STAROSTWO POWIATOWE Bilans z wykonania budżetu Załącznik Nr 2 do bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego DPT "Reymontówka" Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego A.Fundusz -2 506 732,50 108 365 753,27 1 871 402,30 107 730 423,07 107 730 423,07 I. Fundusz jednostki 91 560 240,68 1 847 125,99 93 407 366,67 93 407 366,67 II. Skumulowany wynik budżetu -634 752,47-634 752,47-634 752,47 III. Wynik budżetu -2 033 729,03-2 033 729,03-2 033 729,03 IV. Wynik finansowy netto(+,-) 16 805 512,59 24 276,31 16 829 788,90 16 829 788,90 1.Zysk netto (+) 27 779 038,65 24 276,31 27 803 314,96 27 803 314,96 2. Strata netto (-) -10 973 526,06-10 973 526,06-10 973 526,06 V. Nadwyżka środków obrotowych (-) VI. Odpisy z wyniku go (- ) VII. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek VIII. Pozostałe pozycje 161 749,00 161 749,00 161 749,00 B. Państwowe fundusze celowe C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 608 701,00 1 306 568,35 349 042,02 5 264 311,37-8 701,00 5 255 610,37 I. Zobowiązania 1 800 00 78 875,85 1 878 875,85 1 878 875,85 II. Zobowiązania krótkoterminowe 1 808 701,00 1 306 568,35 270 166,17 3 385 435,52-8 701,00 3 376 734,52 1.Zobowiązania krótkoterminowe 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 800 00 98 595,00 1 898 595,00 1 898 595,00 157 174,67 56 490,38 213 665,05 213 665,05 3. Zobowiązania wobec budżetów 16 018,54 6 034,00 22 052,54 22 052,54 4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 165 597,55 37 711,30 203 308,85 203 308,85 5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 870 637,92 71 335,49 941 973,41 941 973,41 6. Pozostałe zobowiązania 8 701,00 2 507,44 11 208,44-8 701,00 2 507,44 7. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 8. Rozliczenie z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt.doch.budżetowych 94 632,23 94 632,23 94 632,23 III. Rezerwy na zobowiązania D. Fundusze specjalne 370 108,17 17 652,81 387 760,98 387 760,98 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 184 425,62 17 652,81 202 078,43 202 078,43 1.2 Inne fundusze 185 682,55 185 682,55 185 682,55 E. Rozliczanie międzyokresowe 2 803 365,62 217 834,81 3 021 200,43 3 021 200,43 I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów 2 803 365,62 2 803 365,62 2 803 365,62 II. Inne rozliczenia międzyokresowe 217 834,81 217 834,81 217 834,81 F. Inne pasywa 965 247,13 965 247,13 965 247,13 SUMA PASYWÓW 2 067 215,63 112 845 795,41 2 455 931,94 117 368 942,98-8 701,00 117 360 241,98 SKARBNIK /-/ Pelagia Piątek Za zgodność z oryginałem STAROSTA /-/ Zygmunt Wielogórski
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie watrości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji j i majątkowej: Starostwo ZSP Mordy DD Kisielany PPPP SOSzW PCPR PINB DPT Reymontówka Razem 1.Umorzenie wartości niematerialnych i 533 365,69 27 805,62 6 437,49 29 903,12 2 969,00 17 449,63 11 030,59 50 629 461,14 prawnych 2. Umorzenie środków trwałych 21 463 229,93 135 098,25 1 105 114,62 2 719,12 1 446 487,02 66 338,90 65 738,71 1 217 318,90 25 502 045,45 3. Umorzenie pozostałych 1 315 656,80 365 182,03 476 830,78 287 592,64 955 762,47 90 933,32 63 168,53 247 426,33 3 802 552,90 środków trwałych 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 7. Odpisy aktualizujące należności 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 9. Informacja o wysokości środków na św. pracownicze zabezpieczone w WPF jednostki 30,36 16 274,32 16 304,68 53 910,13 26 361,93 649,28 80 921,34 731 185,00 56 800,20 26 768,09 39 712,37 200 668,00 36 115,38 1 091 249,04 SKARBNIK /-/ Pelagia Piątek Za zgodność z oryginałem STAROSTA /-/ Zygmunt Wielogórski