DRUK NR 44/7 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 46.390,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 46.390,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 226.290,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 226.290,- zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 237.000,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 237.000,- zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 37.000,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 37.000,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 523.598.288,07 w tym: 1) dochody bieżące: 492.942.527,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 1
2) dochody majątkowe: 30.655.761,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 526.656.481,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 475.008.474,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) wydatki majątkowe: 51.648.007,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 18.705.699,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 7.405.699,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.058.193,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.058.193,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 2
1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 3
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 46 39 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 60 85395 Pozostała działalność 6 60 0830 Wpływy z usług 6 60 2 855 Rodzina 37 50 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 37 50 0830 Wpływy z usług 35 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 29 90002 Gospodarka odpadami 2 29 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 29 Razem 46 39 Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 226 29 237 00 1 600 Transport i łączność 200 00 60016 Drogi publiczne gminne 200 00 4270 Zakup usług remontowych 200 00 2 852 Pomoc społeczna 200 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 00 3110 Świadczenia społeczne 200 00 3 855 Rodzina 24 00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 24 00 4220 Zakup środków żywności 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 29 90002 Gospodarka odpadami 2 29 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 29 5 926 Kultura fizyczna 37 00 92601 Obiekty sportowe 37 00 4580 Pozostałe odsetki 37 00 Razem 226 29 237 00 Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 5
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 37 00 1 600 Transport i łączność 37 00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 37 00 4270 Zakup usług remontowych 37 00 Razem 37 00 Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 6
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.600,- zł z tytułu wpłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieszkańcy miasta mają przyznawane okresowo usługi opiekuńcze i specjalistyczne oferowane przez Ośrodek. Ośrodek Wsparcia Usług Specjalistycznych prowadzony jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie zgodnie z umową nr 33/3037/DKS/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. (Zał. Nr 1) W dziale 855 Rodzina : w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 37.500,- zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w związku z większą frekwencją (kwota 35.000,- zł), wpływów dotyczących kosztów eksploatacji użyczonego pomieszczenia w budynku Żłobka Nr 1 na potrzeby funkcjonowania Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SCHRON prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz wpływów od ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. dotyczących kosztów dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach Żłobków (kwota 2.500,- zł). (Zał. Nr 1) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.290,- zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. Słupsk bez azbestu 2017 zgodnie z umową nr WFOŚ/D/I- 20.S/164/2017/AZBEST-2017 z dnia 01 września 2017r. Miasto Słupsk w ramach konkursu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk edycja 2017 przedłożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z siedzibą w Gdańsku wniosek o dotację dla chętnych mieszkańców Słupska do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek Zarządu Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 7
Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,- zł z przeznaczeniem na remont trzech witaczy znajdujących się na terenie miasta Słupska (kierunek Ustka, Poznań, Gdańsk). Prace będą polegać w szczególności na wymianie grafiki, przeglądzie technicznym, konserwacji antykorozyjnym. W związku z usytuowaniem witaczy w pasach drogowych zadanie będzie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej. (Zał. Nr 2 i 4) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (92601 37.000,- zł). w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w kwocie 200.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodników przy ul. Piekiełko na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Zamenhofa. Prace te pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, a także wykreują atrakcyjną przestrzeń publiczną o walorach estetycznych i przestrzennych dzięki udostępnianiu dla ruchu pieszego i dla aktywności związanej np. z urządzeniem ogródków konsumpcyjnych na większej powierzchni pasa drogowego. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie uzyskanymi z tytułu mniejszej niż planowano wypłaty zasiłków celowych (85214 200.000,- zł). W dziale 855 Rodzina : w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 24.000,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki (kwota 20.000,- zł) oraz na uzupełnienie planu na zakup usług tj. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring, deratyzacja, usługi asenizacyjne, przeglądy hydrauliczne, p.poż. i inne. Niedoszacowanie planu w powyższej klasyfikacji budżetowej wynika ze zmiany formy księgowania wpływów z tytułu kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach Żłobków użytkowanych przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. W wyniku centralizacji VAT od 2017 roku są one księgowane jako dochody, a nie jak w latach ubiegłych jako zmniejszenie wydatków (kwota 4.000,- zł). (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami z tytułu wyżywienia dzieci (kwota 21.500,- zł) oraz dochodami z tytułu eksploatacji węzłów cieplnych (kwota 2.500,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.290,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Słupsk bez azbestu 2017 zgodnie z umową nr WFOŚ/D/I- 20.S/164/2017/AZBEST-2017 z dnia 01 września 2017r. Miasto Słupsk w ramach konkursu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk edycja 2017 przedłożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 8
wniosek o dotację dla chętnych mieszkańców Słupska do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu,zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Świadczenie będzie wypłacane w drodze dotacji dla uczestników zadania (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie środkami przyznanymi przez WFOŚiGW na realizację zadania (90002 2.290,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: ACF83B59-E51C-4EEE-AE3F-CF3B49B848B0. Projekt Strona 9