UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 203 950 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 203 950 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 29 060 495,00 zł. a) bieżące w kwocie 19 036 748,60 zł, b) majątkowe w kwocie 10 023 746,40 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej, zwiększając plan wydatków ogółem o kwotę 50 000 zł. w tym: 1) W pozycji nr 1 Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, którego nowa nazwa brzmi: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów i zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 40 000 zł. tj. z kwoty 70 000 zł. do kwoty 110 000zł. 2) W pozycji nr 2 Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050, w zadaniu pod nazwą Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów, zmniejsza się plan wydatków na o kwotę 40 000 zł. tj. z kwoty 1 030 000 zł. do kwoty 990 000 zł. 3) W pozycji nr 5 Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa dróg gminnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł. tj. z kwoty 3 752 776 zł. do kwoty 3 802 776 zł. na nowe zadanie, w pozycji 5.4, pod nazwą Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 2 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016. 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., 2 ust 1 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 3 623 000 zł. i kredytów w wysokości 420 000 zł. 2) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 270 000 zł.. 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 043 000 zł. w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 623 00 zł, b) kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 420 00 zł. 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 270 00 zł..
5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Id: 2E8F301A-6937-4677-A869-AA145770386F. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 1 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 3 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie 80104 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 587 621,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 587 621,00 734 845,00 734 845,00 5 00 729 845,00 3 852 776,00 3 852 776,00 3 652 776,00-50 00-50 00-50 00-50 00 50 00 4 487 621,00-50 00 50 00 684 845,00 684 845,00 5 00 679 845,00 50 00 3 902 776,00 50 00 3 902 776,00 3 652 776,00 734 845,00 734 845,00 5 00 729 845,00 3 752 776,00 3 752 776,00 3 652 776,00-50 00-50 00 4 487 621,00 684 845,00 684 845,00 5 00 679 845,00-50 00 50 00 3 802 776,00 50 00 3 802 776,00 3 652 776,00 513 845,00 513 845,00 513 845,00 513 845,00-50 00-50 00 463 845,00 463 845,00-50 00 463 845,00-50 00 463 845,00 100 00 100 00 100 00 50 00 10 454 879,80 150 00 10 454 879,80 9 132 879,80 8 451 379,80 6 573 522,80 1 877 857,00 367 00 314 50 1 322 00 1 322 00-3 95-3 95-3 95-3 95 3 95 987 904,00 3 95 9 132 879,80 3 95 8 451 379,80 3 95 6 573 522,80 1 877 857,00 367 00 314 50 50 00 150 00 1 322 00 50 00 150 00 1 322 00 927 904,00 544 204,00 419 23 124 974,00 367 00 16 70 60 00 60 00 987 904,00 927 904,00 544 204,00 419 23 124 974,00 367 00 16 70-3 95 3 95-3 95 3 95-3 95 3 95-3 95 3 95 330 50 330 50 330 50 330 50-3 95-3 95 326 55 326 55-3 95 326 55-3 95 326 55 16 85 16 85 16 85 16 85 3 95 4 081 624,40 3 95 20 80 20 80 3 95 20 80 3 95 20 80 4 081 624,40 1 772 654,00 1 772 654,00 567 62 1 205 034,00 2 308 970,40 2 308 970,40 2 150 00-2 150 00 2 150 00 2 568 902,00 1 772 654,00 1 772 654,00 567 62 1 205 034,00 60 00-2 150 00 2 150 00 2 308 970,40 60 00-2 150 00 2 150 00 2 308 970,40-2 150 00 418 902,00 418 902,00 162 12 256 782,00 2 150 00 2 150 00 2 150 00 2 568 902,00 418 902,00 418 902,00 162 12 256 782,00-2 150 00 2 150 00-2 150 00 2 150 00 2 150 00-2 150 00 2 150 00 2 150 00-2 150 00 2 150 00 2 150 00 2 150 00 2 150 00 2 150 00 2 150 00 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 032 00 1 032 00 1 032 00 1 032 00-1 032 00-1 032 00-1 032 00-1 032 00 1 118 00 1 118 00 1 118 00 1 118 00-1 118 00-1 118 00-1 118 00-1 118 00 29 060 495,00 19 086 748,60 15 736 866,47 10 147 489,80 5 589 376,67 777 00 2 296 568,00 5 464,13 270 85 9 973 746,40 9 973 746,40 5 972 776,00-2 203 95 2 203 95-53 95 3 95-53 95 3 95-3 95 3 95-50 00 29 060 495,00 19 036 748,60 15 686 866,47 10 147 489,80 5 539 376,67 777 00 2 296 568,00 5 464,13 270 85-2 150 00 2 200 00 10 023 746,40-2 150 00 2 200 00 10 023 746,40-2 150 00 3 822 776,00 Strona 2 z 2 Id: 2E8F301A-6937-4677-A869-AA145770386F. Podpisany Strona 2
Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gm. Stanisławów z dnia 26 stycznia 2016 r Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016. w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2016 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2016 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2016, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów 110 00 110 00 Pożyczka z WFOŚiGW. 110000 zł. 2 010 01010 6050 Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów 990 00 990 00 60000 zł. pożyczka 930000 zł. 3 010 01042 6050 Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do grontów rolnych w miejscowosci Zalesie gm. Stanisławów 100 00 100 00 4 600 60014 6300 5 600 60016 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Carnińska gm. Stanisławów- dotacja dla Star. Pow. 100 00 100 00 Budowa dróg gminnych w tym: 3 802 776,00 150 00 3 652 776,00 5.1 6057 Przebudowa drogi gminnej w i miejscowości Wólka Piecząca 6059 gm. Stanisławów 1 752 776,00 1 752 776,00 984776 zł. Środki UE. 768000 zł.- pożyczka na wyprz. finans. 5.2 6057 Przebudowa ul. Polnej w i miejscowości Stanisławów 6059 1 900 00 1 900 00 900000 zł. Środki UE. 1000000 zł. w tym 342000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie 5.3 6050 Dokumentacja projektowa na przebudowę dalszych odcinków dróg gminnych 100 00 100 00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.4 6050 Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku do ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza. Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i 6 700 70095 6050 termomodernizacją w budynku mieszkalnego przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie 50 00 50 00 170 00 170 00 37000 zł. Pożyczka 133000 zł. 7 750 75023 6050 8 750 75023 6060 Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - przbudowa kotłowni i CO Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie 255 00 255 00 55000 zł. Pożyczka 200000 zł. 15 00 15 00 9 754 75412 Budowa parkingu wraz z 6057 zagospodarowaniem terenu i przy budynku OSP i ul. Cichej 6059 w Pustelniku 170 00 170 00 10000 zł. Środki UE. 160000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie 10 754 75412 6230 11 754 75412 6230 12 801 80101 6050 Dotacja celowa na budowę kotłowni o przebudowa CO w budynku remizy OSP w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik 13 801 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz 80101 6050 wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Zakup tablic interaktywnych do 15 801 80101 6060 szkół podstawowych w Stanisławowie i Ładzyniu 16 801 80104 6050 Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji 70 00 70 00 10000 zł. Pożycza z WFOŚiGW. 60000 zł. 130 00 130 00 700 00 700 00 400 00 400 00 40000 zł. Pożyczka 360000 zł. 12 00 12 00. 60 00 60 00. 17 801 80110 6050 Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie 150 00 150 00 10000 zł. Pożyczka 140000 zł. Id: 2E8F301A-6937-4677-A869-AA145770386F. Podpisany Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 851 85121 6050 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie 420 00 420 00 310000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 110000 zł. 19 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów 2 150 00 2 150 00 620000 zł. środki WFOŚiGW. 1530000 zł. - pożyczka 20 900 90004 6060 Zakup sprzętu gospodarczego 15 00 15 00. 21 900 90015 6050 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 85 00 85 00 w tym fundusz sołecki - 46814,71zł. 22 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Stanisławowie 18 970,40 18 970,40 w tym fundusz sołecki - 18970,40zł. 23 900 90095 6050 Rewitalizacja centrum Stanisławowa - dokumentacja projektowo - kosztorysowa 40 00 40 00. 24 921 92109 6050 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie 60 00 60 00 10000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 50000 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 r. 10 023 746,40 3 080 970,40 6 942 776,00 Id: 2E8F301A-6937-4677-A869-AA145770386F. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 3. do Uchwały Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 stycznia 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 22 073 709,00 2. Wydatki 29 060 495,00 3. Wynik budżetu -6 986 786,00 1 Wolne środki, o któruch mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: 1.1 na pokrycie deficytu 2 2.1 2.2 3. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: 950 952 7 849 578,00 2 536 578,00 1 673 786,00 4 043 00 Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu 3 623 00 Kredyty, na sfinansowanie planowanego deficytu, zaciągnięte w bankach wyłoninych w drodze przetargów 420 00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 903 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 270 00 Rozchody ogółem: 862 792,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 kredytów, 862 792,00 1.1 Spłaty otrzymanych pożyczek 451 00 1.2 Spłaty otrzymanych kredytów 411 792,00
Uzasadnienie Wyjaśnienia do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. 1. W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów (Dział 900 rozdz. 90001 6057 i 6059), którego częściowe finansowanie zaplanowano ze środków budżetu UE. Obecnie, z takiego dofinansowania Gmina nie będzie mogła skorzystać ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci preferencyjnej pożyczki, częściowo umarzalnej, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie ogłoszono zasady udzielania dofinansowania inwestycji ze środków tego Funduszu. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany źródeł finansowania tej inwestycji tj. wydatków w 6057 1 032 000 zł. i 6059-1 118 000 zł. i wydatków w 6050 na łączną kwotę 2 150 000 zł. 2. W związku z powyższym w tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., ulegają zmianie: 1) przychody budżetu z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) o 1 690 000 tj. z kwoty 2 353 000 zł. do kwoty 4 043 000 zł. w tym pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu ( o 1 690 000 zł), 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( 903) o 1 690 000 tj. z kwoty 2 960 000 zł. do kwoty 1 270 000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie. Aktualne brzmienie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. Pozostałe zmiany w budżecie na rok 2016 po stronie wydatków dotyczą następujących zadań: 1. Zmiany zawarte w wydatkach w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie zaplanowane środki na remonty bieżące dróg ( 4270) zmniejsza się o kwotę 50 000 zł. i środki te przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza ( 6050). 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami, gdzie środki w wysokości 3 950 zł. przenosi się z 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest konieczna w związku z dokładnym wyliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników tzw. 13. 3. Zmiany dokonane w 2 ust. 1 pkt 1 i 2 spowodowane są rozszerzeniem rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów, tj. budowę sieci wodociągowej łączącej Borek Czarniński z siecią gminną oraz rozbudowę sieci wodociągowe we wsi Retków. Wieś Borek Czarniński obecnie korzysta z wody wodociągu należącego do Gminy Mińsk Mazowiecki. Jednocześnie połączenie to może służyć jako zabezpieczenie dla gminy w wodę w przypadku awarii. Spłata niniejszej pożyczki została uwzględniona w WPF na lata 2016-2026.