UMOWA AGENCYJNA Nr CRU-K/Po/./2016

UMOWA AGENCYJNA Nr CRU-K/Po/./2016 zawarta z Agentem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie wewnętrznych przepisów zleceniodawcy w dniu 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000031521 Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 1 540 606 500,00 zł posiadająca numer NIP 526-25-57-278, Regon 017319719 - Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 5, 60-715 Poznań, reprezentowany przez: 1) 2) zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ a. zwanym dalej w treści AGENTEM 1 1.ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY usługę agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w lokalu AGENTA, w obrębie campusu uniwersyteckiego Poznań Morasko, polegającej na: 1) sprzedaży z kasy fiskalnej typu rrpos : a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o., w tym biletów według odrębnych ofert taryfowych; b) biletów na bagażu ręcznego, zwierząt i roweru, pod nadzorem podróżnego - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.; c) biletów jednorazowych i okresowych w komunikacji krajowej w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe na przejazd oraz biletów na bagażu ręcznego, zwierząt i rowerów, pociągami uruchamianymi przez przewoźnika PKP Intercity S.A. - według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na miejsca rezerwowane w komunikacji krajowej w pełnym zakresie tj. na miejsca do siedzenia, leżenia i spania na przejazd pociągami uruchamianymi przez przewoźnika PKP Intercity S.A.; e) biletów na przejazd i bagażu ręcznego, zwierząt i rowerów, pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.- według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; f) biletów na przejazd i bagażu ręcznego, zwierząt i rowerów, pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników (poza przewoźnikami wymienionymi w ust.1 niniejszego paragrafu) - według wytycznych wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 1

g) biletów dla zorganizowanych grup podróżnych na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. na podstawie zgody ZLECENIODAWCY; h) REGIOkart oraz REGIOkart Seniora; i) biletów jednorazowych nakładu ZTM Poznań na przejazd komunikacją miejską zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez ZLECENIODAWCĘ; j) biletów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej PKM; k) biletów na pociągi turystyczne. 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów; 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę Przewozy Regionalne - znaczkami nakładu urzędowego spółki; 4) przyjmowaniu zapłat należności wynikających z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, wystawianych w pociągach przewoźnika Przewozy Regionalne sp. z o.o.; 5) udzielaniu informacji zgodnie z regulaminami przewozów poszczególnych przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji; 2. ZLECENIODAWCA przewiduje, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy mogą być wprowadzone nowe oferty przewozowe. 3. Usługa o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w godzinach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Na pisemny wniosek AGENTA, ZLECENIODAWCA dopuszcza możliwość zmian godzin otwarcia kasy biletowej. 5. Zmiana postanowień zawartych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy nie wymaga sporządzania aneksów do umowy. 2 1. ZLECENIODAWCA upoważnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaż usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf-8. 2. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest: 1/ dostarczyć przepisy prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej, w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej; 2/ niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa wyżej oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, a także wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ, a dotyczące odprawy podróżnych. 3. Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2. 4. AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa Stacja Poznań Morasko kasa nr 831 NIP 526-25-57-278 które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjnie zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 5. Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 2 następuje każdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 2

6. Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2. 7. Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej typu rrpos wraz z instrukcjami, książką kasy rejestrującej, książką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 8. AGENT na własny koszt w imieniu ZLECENIODAWCY w ciągu 1 miesiąca od dnia zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę fiskalną od wszelkich ryzyk zgodnie z jej wartością. 9. AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 3 AGENT zobowiązuje się : 1. Ewidencjonować sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY wyłącznie w kasie fiskalnej, którą Zleceniodawca przekaże do realizacji niniejszej umowy za protokołem zdawczo-odbiorczym. 2. Przestrzegać przepisy wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 3. Dokonywać sprawnej sprzedaży biletów na rachunek ZLECENIODAWCY. 4. Podróżnym, których nie może odprawić z różnych powodów wydawać Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd - zgodnie z postanowieniami regulaminów przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów; 5. Stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Naprawy i Utrzymania Taboru Poznań 2 w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne. 6. Zatrudniać do sprzedaży biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w procedurze Zleceniodawcy. Uczestniczyć wraz z zatrudnionymi pracownikami w pouczeniach okresowych organizowanych przez ZLECENIODAWCĘ. Egzaminy przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Koszty szkoleń i egzaminów ponosi AGENT. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaży biletów należy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY oraz posiadać aktualny imienny wykaz w kasie biletowej. 7. Przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowe. 8. Terminowo i na bieżąco uaktualniać i wprowadzać zmiany w przepisach i instrukcjach, o których mowa w załączniku nr 2 (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach). 9. Zapewnić estetykę okienka kasowego zgodnie ze standardami wizualizacji obowiązującymi w Spółce Przewozy Regionalne. 10. Pełnić obowiązki w białej lub niebieskiej koszuli z apaszką lub krawatem. Apaszki i krawaty zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. W stosunku do podróżnych być kulturalnym i uprzejmym. 11. Posiadać na wyposażeniu kasy telefon oraz urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu z pocztą e-mailową, dla potrzeb komunikacji pomiędzy kasą a ZLECENIODAWCĄ. 12. Prowadzić działalność w lokalu spełniającym wymogi określone w Instrukcji rachunkowokasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf 8. 13. Uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług Przewozy Regionalne sp. z o.o., wywieszać w miejscu dostępnym dla podróżnych, otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróżnych, reklamy kolejowych przewozów pasażerskich, dbać o bieżące ich aktualizowanie oraz posiadać aktualne rozkłady jazdy. 14. Przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów w kasie biletowej. 3

15. Zawiadomić Kierownictwo Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 o każdym przypadku niemożności dokonania sprzedaży biletów, niezwłocznie po wystąpieniu powyższego przypadku. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. 5 1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje AGENTA do wyznaczenia rachunkozdawcy kasy biletowej. 2. Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest zgłosić do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2. AGENT zobowiązuje się do: 1. Prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf-8. 6 2. Wysyłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaży biletów na rzecz poszczególnych przewoźników, na przewozy po odcinkach wspólnych i rozliczenia biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika) - zgodnie z 31 i 49 Instrukcji Pf-8 w terminie do pierwszego dnia każdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie - ul. Lubelska 46, 10-410 Olsztyn. 3. Sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki, na odcinki wspólne i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika). 7 1. Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w każdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jednak nie rzadziej niż raz na 10 dni - na konto: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa mbank S.A. o/korporacyjny Olsztyn nr: 09 1140 1111 3301 0011 3085 8831 dla kasy nr 831. Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2. Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCĘ. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaży biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. 3. Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4. W przypadku niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 ZLECENIODAWCy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 5. Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu należy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 4

6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym należy zakończyć dyżur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca należy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 7. Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) niezbędnej do wydawania reszty podróżnym po przekazaniu utargów. 8. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 9. Stwierdzoną nadpłatę na korzyść ZLECENIODAWCy należy wyjaśnić. Wyjaśnienie należy przesłać do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 8 1. Prowizja AGENTA za świadczenie przedmiotu umowy, zgodnie z 1 ust.1 umowy wynosić będzie: 1) za sprzedaż biletów na rzecz ZLECENIODAWCy, wymienionych w 1 ust.1 pkt 1) lit. a - b, lit. g - h : a) jednorazowych - w wysokości.. %; b) okresowych - w wysokości.. % ; c) REGIOkarty oraz REGIOkarty Senior - w wysokości 2,0%. 2) za sprzedaż biletów na rzecz PKP Intercity S.A., wymienionych w 1 ust. 1 pkt 1 lit. c - d - w wysokości.. % 3) za sprzedaż biletów na rzecz innego przewoźnika, wymienionych w 1 ust. 1 pkt 1 lit. e-f i lit. i - w wysokości.. % 4) za sprzedaż biletów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wymienionych w 1 ust. 1 pkt.1 lit. j.. %. 5) za sprzedaż biletów na pociągi Turystyczne, wymienione w 1 ust. 1pkt.1 lit k - %. 2. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1 stanowi kwota wpływów za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w nich podatek VAT. 3. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Po zakończeniu miesiąca, z datą ostatniego dnia miesiąca AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na wyliczoną kwotę prowizji, w której jako nabywcę określa: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, NIP:526-25-57-278, Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 5, 60-715 Poznań oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. Oryginał faktury VAT z kopią raportu rozliczeniowego Zamknięcie miesiąca i raportu miesięcznego Rozliczenie biletów - na rzecz każdej spółki, na odcinki wspólne i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika) oraz oryginałem Zestawienia ilościowo-wartościowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy) AGENT przekazuje do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 pierwszego dnia każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Ustaloną należność ZLECENIODAWCA przekaże przelewem na konto wskazane przez AGENTA w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, pod warunkiem, że AGENT dotrzyma terminu przekazania faktury do Sekcji utrzymania i naprawy Taboru Poznań 2. Ponadto Zestawienie ilościowo-wartościowe (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) w postaci plików PDF oraz wersji edytowalnej Agent przekazuje pocztą e-mailową na adresy wskazane przez Zleceniodawcę pierwszego dnia każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 5. W przypadku nie wywiązywania się AGENTA z postanowień wynikających z 1 oraz 6 ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 10% należnej prowizji netto za dany miesiąc. 5

9 1. AGENT ponosi odpowiedzialność materialną wobec ZLECENIODAWCY za: 1) wszystkie otrzymane bilety i inne druki ścisłej rejestracji; 2) prawidłowość ustalania i pobierania należności związanych z przewozem osób, rzeczy, zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności; 3) wszystkie braki i niedobory pieniężne oraz brak biletów lub innych druków ścisłej rejestracji niezbędnych do pobierania należności od klientów korzystających z usług ZLECENIODAWCY; 4) przedmioty przekazane AGENTOWI przez ZLECENIODAWCĘ, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 5) działania bądź zaniechania osób z nim współpracujących; 6) uzasadnione skargi wpływające od klientów i organów kontrolnych na niewłaściwą pracę Agenta w takim przypadku ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 1/30 należnej prowizji netto za dany miesiąc. 2. Wysokość odszkodowania za brakujące bilety i inne druki ścisłej rejestracji oraz ewentualne niedobory ustala jednostka ZLECENIODAWCY. 3. Koszty ubezpieczenia środków pieniężnych oraz innych rzeczy ruchomych znajdujących się w kasie obciążają AGENTA. 10 AGENT ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wyrządzone im szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy. 11 1. Na różnice stwierdzone przy kontroli materiału sprawozdawczego - Biuro Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie wystawiać będzie rachunki różnicowe, które przesyłać będzie AGENTOWI do wyrównania. 2. Rachunki różnicowe winny być uregulowane lub wyjaśnione przez AGENTA w terminie określonym w instrukcji Pf-8. 3. W przypadku odmowy przez AGENTA uregulowania stwierdzonych różnic kasowych, w wyniku czego ZLECENIODAWCA będzie obciążony tymi różnicami, wynagrodzenie AGENTA zostanie pomniejszone o ich równowartość. 4. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości noszących znamiona czynu zabronionego uprawnionym do zawiadomienia organów ścigania o występujących nieprawidłowościach jest kontroler ZLECENIODAWCY. 5. Uprawnionym do reprezentowania ZLECENIODAWCY przed organami ścigania, w tym do zaskarżania orzeczeń tych organów w sprawach związanych z rozliczeniem wpływów ze sprzedaży biletów jest Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. 12 1. Kontrole kasy agencyjnej nie będą zapowiadane przez ZLECENIODAWCĘ. AGENT wyraża zgodę na wstęp kontrolera do pomieszczenia kasowego i przeprowadzenia kontroli bez jego obecności, przy współudziale pracownika zatrudnionego w kasie. 2. ZLECENIODAWCY przysługuje prawo kontroli pracy AGENTA w zakresie: 1) prawidłowości wystawiania biletów na przejazd, sprawdzania stanu zapasów biletów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości kasowej, terminowości dokonywania przelewów oraz ustalenia obciążenia i salda w zakresie operacji związanych ze sprzedażą biletów. Wskazane przy kontroli saldo powinno być przez AGENTA wyrównane najpóźniej w dniu następnym po jego ustaleniu. W przypadku nieuregulowania salda ZLECENIODAWCA postąpi zgodnie z 22 ust.2 niniejszej umowy; 6

2) znajomości przepisów i instrukcji wymienionych w 3 pkt. 2; 3) wszystkich zagadnień i postanowień zawartych w niniejszej umowie. 13 1. AGENT wniósł w formie. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości. złotych (słownie: ), co stanowi 3 % ceny oferty/ wynegocjowanej ceny (*)1 brutto. 2. Wniesione zabezpieczenie zostanie zaliczone na poczet należności w przypadku zalegania przez AGENTA z płatnościami na rzecz ZLECENIODAWCY z tytułu realizacji niniejszej umowy jak i pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez ZLECENIODAWCĘ należytego wykonania umowy. ZLECENIODAWCA zwraca kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami, wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy AGENTA. 4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniężna zostanie zwrócone udzielającemu zabezpieczenia, poprzez odesłanie oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia. 14 Do wykonywania czynności określonych niniejszą umową, ZLECENIODAWCA przekazuje AGENTOWI do korzystania i pobierania pożytków n/w urządzenia do pracy: 1) kasę fiskalną (zestaw kasowy) typu rrpos, o numerach fabrycznych podanych w protokole zdawczo - odbiorczym, który będzie sporządzony przy przekazywaniu i uruchamianiu kasy fiskalnej, składającą się z: a) jednostki centralnej; b) monitora; c) drukarki; d) łącza GPRS; 2) czytnik kart płatniczych, zwany dalej PIN PAD, który ZLECENIODAWCA najmuje na podstawie odrębnej umowy od firmy SIX Pay S.A., w celu świadczenia usługi płatności kartą płatniczą przez AGENTA. Przekazanie i zwrot czytnika wraz z instrukcjami oraz niezbędnymi materiałami do dokonywania transakcji, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 15 1. AGENT przyjmuje od ZLECENIODAWCY urządzenia kasowe tj. zestaw kasowy i PIN PAD, o których mowa w 14 umowy, potwierdzając ich otrzymanie poprzez złożenie podpisu na protokole zdawczo-odbiorczym. 2. ZLECENIODAWCA w porozumieniu z właścicielem PIN PAD tj. firmą SIX Pay S.A. oraz serwisantem firmy Avista dokona nieodpłatnie instalacji PIN PAD w lokalu kasy biletowej. 3. AGENT powinien ustawić PIN PAD w ten sposób, aby posiadacz karty miał bezpośredni dostęp do PIN PAD oraz nie mógł być obserwowany przez inne osoby podczas wprowadzania kodu PIN. 4. Z chwilą przekazania AGENTOWI kasy fiskalnej oraz PIN PAD, ryzyko ich utraty, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na AGENTA. 5. AGENT zobowiązany jest: 1) używać przejęte urządzenia kasowe zgodnie z przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, nie użyczać ich ani nie oddawać osobom trzecim; 2) w kasie fiskalnej ewidencjonować wyłącznie sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY; (*) niepotrzebne skreślić 7

3) zabezpieczyć urządzenia kasowe w sposób uniemożliwiający ich utratę lub kradzież. W przypadku ich utraty lub kradzieży, AGENT zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz ZLECENIODAWCĘ; 4) niezwłocznie zawiadomić - w przypadku awarii PIN PAD, Centrum Obsługi Klienta firmy SIX Pay S.A.. ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody AGENTA, w szczególności za utracone korzyści, mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. 16 1. Konserwacje kasy fiskalnej oraz jej naprawy, wynikające z normalnej eksploatacji, dokonywane będą poprzez serwisanta, z którym ZLECENIODAWCA posiada zawartą umowę, na koszt ZLECENIODAWCY. 2. W przypadku, gdy jakikolwiek element przekazanych urządzeń zostanie zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z zasadami określonymi w niniejszej umowie, AGENT zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany. 3. Prowizje za zrealizowane transakcje za pośrednictwem PIN PAD będą potrącane na bieżąco od poszczególnych kwot transakcji. Obciążenie kwotą prowizji pozostanie w całości po stronie ZLECENIODAWCY. 17 1. AGENT zobowiązuje się w ciągu miesiąca od daty zawarcia niniejszej umowy ubezpieczyć urządzenia kasowe o których mowa w 14 umowy, wskazując siebie jako ubezpieczającego, który cesją upoważnia ZLECENIODAWCĘ do odbioru odszkodowania. 2. AGENT zobowiązuje się dostarczyć oryginał polisy do ZLECENIODAWCY niezwłocznie po jej zawarciu. 3. Wartość urządzeń kasowych na dzień.. wynosi: 1) zestaw kasy fiskalnej rrpos 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto. 2) PIN PAD 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto. 18 Zmiany danych wymagające uaktualnienia programu, wynikające głównie ze zmiany postanowień i regulacji taryfowych, odbywają się na zasadach obowiązujących w Przewozy Regionalne sp. z o.o. i są dokonywane przez administratora kas fiskalnych. 19 1. Uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane przez AGENTA innym osobom. 2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony, nie można też ustanowić poręczenia na tych wierzytelnościach. 3. Nienależyte wykonanie zobowiązań umownych może skutkować wpisem do Krajowego Rejestru Długów Biura i Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu. 1. Niniejszą umowę zawarto na okres od dnia.... do dnia 20 2. Wartość niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą/ wynegocjowaną ceną (*) wynosi... zł. ZLECENIODAWCA dopuszcza zmianę wartości o kwotę stanowiącą wielkość + / - 20% ceny oferty/ wynegocjowanej ceny (*)2. (*) niepotrzebne skreślić 8

3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu doręczenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. 21 1. Umowa może być rozwiązana przez ZLECENIODAWCĘ bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z powodu niewykonania obowiązków przez AGENTA w całości lub w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. 2. ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w szczególności, gdy AGENT: 1) w czasie trwania umowy popełnił wykroczenie lub przestępstwo związane z działalnością prowadzoną w ramach umowy agencyjnej, które jest oczywiste lub stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem; 2) wykonywał obowiązki wynikające z umowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 3) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone podczas kontroli kasy; 4) nie wpłacił w ustalonym terminie, mimo ponagleń, należności o jakich mowa w 7 ust. 1 i 2; 5) działał na szkodę ZLECENIODAWCY; 6) używał urządzenia, o których mowa w 14 umowy w sposób sprzeczny z umową lub z ich przeznaczeniem; 3. W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia niniejszej umowy, AGENT zobowiązany jest zwrócić upoważnionemu pracownikowi ZLECENIODAWCY urządzenia kasowe w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 22 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań, w celu osiągnięcia porozumienia polubownego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny w Poznaniu. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 5. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA AGENT 9

Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej Kasa biletowa w obrębie campusu uniwersyteckiego Poznań Morasko czynna będzie : w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00 *) *) w okresie: 11.07.2016 r. 31.08.2016 r. kasa czynna w ograniczonych godzinach, tj. w każdy piątek od godz. 8:00 12:00. 10

Załącznik nr 2 do umowy agencyjnej Dot. 1 ust. 1 pkt. f umowy - inni przewoźnicy: 1. Arriva RP sp. z o.o. 2. Koleje Dolnośląskie S.A. 3. Koleje Małopolskie sp. z o.o., 4. Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. 5. Koleje Śląskie sp. z o.o. 6. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., 7. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Dot. 3 pkt 2 umowy - AGENT Zobowiązuje się przestrzegać przepisy: 1. Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe, 2. Regulaminu przewozu Przewozy Regionalne (RPR), 3. Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), 4. Regulaminu obsługi podróżnych odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.(kw-rop), 5. Regulaminu Przewozu osób, rzeczy i zwierząt Arriva RP, 6. Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM (RP-KM), 7. Regulaminu obsługi Podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Koleje Dolnośląskie S.A., 8. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. (RPO-KŚ), 9. Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z. o.o. 10. Regulaminu Obsługi Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z. o.o. 11. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (KŁM), 12. Taryfy Przewozowej spółki Przewozy Regionalne sp.. z o.o. 13. Taryfy Przewozowej spółki PKP Intercity S.A. (TP-IC), -KM), 14. Cennika Usług Przewozowych Spółki PKP Intercity, 15. Taryfy przewozowej spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (KW-TP), 16. Załącznika do Taryfy Przewozowej kolei Arriva RP 17. Taryfy Przewozowej spółki Koleje Mazowieckie - KM (TP (TPR) 18. Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM), 19. Taryfy przewozowej spółki Koleje Dolnośląskie S.A. 20. Taryfy przewozowej spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. (TP-KŚ), 21. Cennika usług przewozowych Spółki Koleje Śląskie (C-KŚ), 22. Taryfy przewozowej spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., 23. Taryfy przewozowej spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o., 24. Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf-8, Instrukcji o pracy, obsłudze i utrzymaniu urządzeń do odprawy osób, rzeczy i zwierząt Ph-3, 25. Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%, wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaży biletów. 11

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO WARTOŚCIOWE Załącznik nr 3 do umowy agencyjnej wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów - kasa w miesiącu.. roku zgodnie z umową agencyjną Nr..... z dnia.. Przychody za Rodzaj Saldo Kwota Kwota Kwota Saldo netto Stawka na rzecz: biletów brutto 8% 23% prowizji netto Przew ozy Regionalne Sp z o.o. PKP Intercity S.A. Koleje Wielkopolskie Sp z o.o. "Koleje Mazow ieckie - KM" sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Arriva RP Sp. z o. o. Koleje Śląskie Sp. z o.o Koleje Dolnośląskie S.A. Koleje Małopolskie Sp. z.o.o. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Pociagi Turystyczne okresow e - zł xxxxx - zł - zł jednorazow e - zł xxxxx - zł - zł razem PR - zł - zł - zł - zł xxxxx - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł osób - zł xxxxx - zł - zł - zł xxxxx - zł - zł, xxxxx - zł - zł - zł ZTM POZNAŃ - zł xxxxx - zł - zł RAZEM - zł - zł - zł - zł xxxxx - zł Prowizja ogółem wartość podatek VAT wartość netto 23% brutto - zł - zł Obliczył:. Sprawdził:.. Zatwierdził: - zł 12