Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 marca 2012 Warszawa, 14 maja 2012 roku
Firma Spółki: ASTRO Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa Nr telefonu, faksu: +48 22 412 45 45 +48 22 741 30 95 Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: www.astrosa.pl info@astrosa.pl; ir@astrosa.pl Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 20 października 2009 roku Nr KRS: 0000339876 Nr REGON: 010749380 NIP: 526-10-03-879 Astro S.A. zostało utworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako Spółka publiczna działa ponadto w oparciu o regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego. W dniu 20 października 2009 roku Astro S.A. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy, XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ASTRO S.A. powstała z przekształcenia ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149411. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 2
Raport zawiera: - Słowo wstępne Zarządu Astro S.A. - Wybrane Dane Finansowe: 1) Bilans 2) Rachunek Zysków i Strat - Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki - Komentarz dotyczący przewidywanego rozwoju jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych - Informację na temat oddziałów jednostki - Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych - Oświadczenie Zarządu Emitenta 3
Szanowni Państwo, W imieniu Astro S.A. zapraszam do lektury raportu za I kwartał 2012 roku. W opracowaniu tym staramy się opisać rzetelnie i klarownie aktywność spółki w referowanym okresie. Odnosimy się także do planów Emitenta na najbliższe kwartały. Strategia Spółki nie zmieniła się istotnie w stosunku do tej przedstawianej w raporcie za IV kwartał 2011 roku. Działania Astro S.A. skupione są przede wszystkim na rozwijaniu projektu OOGNET i na wprowadzeniu jego poszczególnych elementów składowych na rynek medialny. Równolegle z negocjacjami z dystrybutorami kablowymi, które ze względu na konsolidację branży okazują się bardziej złożone niż pierwotnie zakładano Spółka kończy prace nad platformą NEXT Plus. Aplikacja ta stanowi narzędzie służące do bezpośredniej dystrybucji treści TV, w tym kanałów telewizyjnych, do urządzeń mobilnych i telewizorów z aplikacją Smart TV. Z punktu widzenia strategii Spółki jest to dążenie zmierzające do dywersyfikacji dostępu do oferowanych treści i uzupełnienie źródeł przychodów. W ramach tego rozwiązania podpisano już umowę o współpracy z Kino Polska. Kolejne umowy są przedmiotem negocjacji. Warto także podkreślić, że portal OOGNET stanowiący element projektu osiąga już niewielki zysk operacyjny na poziomie 10 tys. zł. Wartość ta będzie w przekonaniu Zarządu dynamicznie rosła w kolejnych okresach. Mając na uwadze okoliczności rynkowe Astro S.A. cały czas pracuje nad wykorzystaniem swojej przewagi sprzętowej w ramach technologii 3D. Spółka prowadzi prace przy niewielkich realizacjach trójwymiarowych a także systematycznie powiększa wpływy z wynajmu sprzętu i studiów TV. Prowadzone są rozmowy, z wiodącymi telewizjami, dotyczące zawiązania współpracy w obrębie technologii 3D. Obciążenie aktualnych wyników Spółki prowadzoną inwestycją stopniowo maleje. Wprawdzie pierwszy kwartał 2012 r. Astro S.A. zakończyła jeszcze stratą netto na poziomie 253 tys. zł, ale jest to poziom wyraźnie niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku strata w wysokości 1 909 tys. zł. Podobnie jak w poprzednich raportach okresowych podkreślam przekonanie Zarządu do skuteczności przyjętej strategii działania Spółki. Szukamy elastyczności przychodowej, w tym także możliwości rozwoju biznesu w bardziej tradycyjnej produkcji telewizyjnej. Rynek medialny w Polsce nie pozostał obojętny na pogorszenie koniunktury na świecie, ale Astro S.A. będzie starało się z całą mocą wykorzystać zmieniające się trendy z korzyścią dla akcjonariuszy i pracowników. Prezes Zarządu Astro S.A. Karolina Szymańska 4
PRODUKCJA TV PORTALE I SERWISY INTERNETOWE KANAŁY TELEWIZYJNE 5
Wybrane dane finansowe z Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2012 roku (koniec I kwartału 2012 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku. Wybrane pozycje bilansu AKTYWA stan na 31.03.2012 stan na 31.03.2011 Aktywa trwałe 7 390 297,42 6 950 219,00 Rzeczowe aktywa trwałe 6 369 664,85 6 240 359,00 Wartości niematerialne 1 001 632,57 574 580,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Aktywa obrotowe 926 474,29 4 331 572,69 Należności z tytułu dostaw i usług 410 325,73 409 891,27 Należności krótkoterminowe inne 462750,34 1563804,35 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34503,16 99674,32 Inwestycje krótkoterminowe 3406,80 35191,59 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 488,26 2 223 011,16 AKTYWA RAZEM 8 316 771,71 11 281 791,69 stan na stan na PASYWA 31.03.2012 31.03.2011 Kapitał własny 2598834,60 6328180,77 Kapitał zakładowy 495 000,00 495 000,00 Kapitał zapasowy 7 259 863,76 114 929,91 Kapitał z aktualizacji wyceny 10 851,97 10 851,97 Kapitały rezerwowe 12 611,34 12 611,34 Zysk (strata) z lat ubiegłych - 4 926 014,34 7 658 118,39 Zobowiązania długoterminowe 1 147 109,89 1 376 650,59 Rezerwy długoterminowe 475 762,00 636 135,00 Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 3 995 065,22 2 198 425,33 Rezerwy krótkoterminowe 100 000,00 668 400,00 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM 8316771,71 11281791,69 6
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011 narastająco 01.01.2012-31.03.2012 narastająco 01.01.2011-31.03.2011 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 572817,53 607356,64 572817,53 607356,64 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 452817,53 607356,64 452817,53 607356,64 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 120000,00 120000,00 Koszt własny sprzedaży 482592,72 1358095,52 482592,72 1358095,52 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 90 224,81-750 738,88 90 224,81-750 738,88 Zysk (strata) ze sprzedaży - 1025755,88-1778107,02-1025755,88-1778107,02 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -275026,18-1770859,99-275026,18-1770859,99 Przychody finansowe - 57809,08-57809,08 Koszty finansowe 66 691,95 50 777,93 66 691,95 50 777,93 Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 341 718,13-1 763 828,84-341 718,13-1 763 828,84 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 253 478,13-1 909 330,84-253 478,13-1 909 330,84 Amortyzacja 772 744,09 545 737,60 772 744,09 545 737,60 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia opublikowania raportu za I kwartał 2012 roku. Na 31.03.2012 w składzie Zarządu Astro S.A. nie nastąpiły żadne zmiany. Skład Zarządu przedstawiał się następująco: 1) Karolina Szymańska - Prezes Zarządu Na 31.03.2012 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 1) Dorota Pełszyk Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 2) Hanna Głowacka Druga Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 3) Marcin Krajewski Sekretarz Rady Nadzorczej 4) Andrzej Paluszyński Członek Rady Nadzorczej 5) Krzysztof Wasążnik Członek Rady Nadzorczej 6) Radosław Śmigulski Członek Rady Nadzorczej W referowanym okresie nie wystąpiły istotne zdarzenia komunikowane raportami bieżącymi. 7
Zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu I kwartału 2012 W dniu 17 kwietnia 2012 r. Emitent zakończył postępowanie formalne związane z pozyskaniem kredytu w Alior Bank S.A. (Bank). W związku z powyższym Astro S.A. uzyskało dostęp do limitu kredytowego w kwocie 2 250 000,00 PLN. Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych Emitent kontynuuje produkcję teleturnieju Familiada, który niezmiennie osiąga bardzo wysoką oglądalność. Prowadzone są także rozmowy dotyczące innych produkcji TV na rzecz zewnętrznych podmiotów. Aktualnie Spółka pokłada duże nadzieje we wprowadzeniu na rynek, we współpracy z K&R Enterprises Sp. z o.o., usług platformy NEXT Plus. Emitent nie ustaje także w wysiłkach związanych z wprowadzeniem kanałów telewizyjnych do oferty tradycyjnych operatorów. Astro S.A. zakłada również systematyczne zwiększanie skali zysków osiąganych przez portal OOGNET. Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia: Spółka wprowadzi uruchomione kanały TV do oferty kolejnych dystrybutorów w kraju. Spółka wprowadzi co najmniej kanał NEXT Music +HD do oferty czołowych dystrybutorów w kraju. Platforma NEXT Plus zostanie wprowadzona na rynek nie później niż we wrześniu 2012. Do Astro S.A. wpłyną kolejne wnioskowane dotacje stanowiące dofinansowanie ze środków UE (POIG działanie 1.4-4.1). Spółka przygotowuje obecnie dokumentację dotyczącą rozliczenia 4 zadania I etapu projektu (Emitent otrzymał środki UE za zadania 1-3) oraz nad rozliczeniem Etapu II. Warunki prowadzenia działalności Astro S.A. nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Spółki. Oddziały jednostki Siedziba firmy mieści się w Warszawie (00-020) przy ulicy Chmielnej 28B. Działalność operacyjna prowadzona jest w biurze w Warszawie (02-673) przy ulicy Racjonalizacji 5. 8
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych 1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 3. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki ASTRO S.A. 4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. 5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 9
Warszawa, 14.05.2012 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Zarząd Spółki ASTRO S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki ASTRO S.A. za I kwartał 2012 r. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki ASTRO S.A. Prezes Zarządu Astro S.A. Karolina Szymańska 10