DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 listopada 2016 r. Poz. 4958 UCHWAŁA NR XXII/113/16 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na dstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wiatowym (Dz. U. z 2016 r. z. 814, z. 1579), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. z. 885, z. 938, z. 1646, z 2014 r. z. 379, z. 911, z. 1146, z. 1626, z. 1877, z 2015 r. z. 238, z. 532, z. 1045, z. 1117, z. 1130, z. 1189, z. 1190, z. 1269, z. 1358, z. 1513, z. 1854, z. 1890, z. 2150, z 2016 r. z. 195, z. 1257, z. 1454) Rada Powiatu w Skierniewicach uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu uchwalone w 2 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok o kwotę 54.707 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.000 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 39.707 zł. 2. Dochody budżetu wynoszą 21.354.676 zł, z tego: 1) dochody bieżące 18.305.143 zł; 2) dochody majątkowe 3.049.533 zł. 3. Wprowadza się w tabeli nr 1 pn. Dochody wiatu na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 3 pkt 3 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok zwiększa się planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 39.707 zł, które wynoszą 3.738.124 zł i wprowadza się w tabeli nr 4 pn. Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu uchwalone w 4 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok o kwotę 63.811 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 29.267 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 34.544 zł. 2. Wydatki budżetu wynoszą 21.968.105 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 16.438.627 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.529.478 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 4958 3. Wprowadza się w tabeli nr 5 pn. Wydatki wiatu na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się w tabeli nr 5a pn. Zadania inwestycyjne na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 4. W uchwale nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 6 otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 613.429 zł, który zostanie kryty przychodami chodzącymi z wolnych środków.. 5. Wprowadza się w 7 Uchwały Nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok: 1) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 102.065 zł, które wynoszą 1.052.307 zł; 2) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 16.453 zł, które wynoszą 438.878 zł; 3) wprowadza się w tabeli nr 8 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 6. W uchwale nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok uchyla się 8. 7. 1. W 10 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok w punkcie 1 kwotę 1.212.921 zł zastępuje się kwotą 1.412.327 zł. 2. Załącznik pn. Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek sza sektora finansów publicznych w 2016 roku do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 8. W uchwale nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 14 otrzymuje brzmienie: 14. W zakresie wykonywania budżetu uważnia się Zarząd Powiatu w Skierniewicach do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu wiatu.. 9. Wykonanie uchwały wierza się Zarządowi Powiatu w Skierniewicach. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem djęcia i dlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Teresa Jędraszek
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 4958 Załącznik do Uchwały XXII/113/16 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 4 listopada 2016 roku Zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek sza sektora finansów publicznych w 2016 roku Dział Rozdział Treść I. Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicz. (+, -) dmiotowej Kwota dotacji (w zł) przedmiotowej (+, -) celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 852 85204 Starostwo w Grodzisku Maz. 0 852 85204 Starostwo w Łowiczu 39.840 852 85204 Starostwo Łódź-Wschód 3.187 852 85204 Starostwo w Rawie Mazow. 23.760 852 85204 Starostwo w Piasecznie 12.000 852 85204 Starostwo w Zgierzu 7.920 852 85204 Starostwo w Brzezinach 7.920 852 85204 Starostwo w Żyrardowie 36.000 852 85204 Urząd Miasta Skierniewice 51.600 852 85204 Starostwo w Kutnie 5.492 852 85204 Urząd Miasta Łódź 7.920 853 85311 Urząd Miasta Skierniewice -592 11.356 853 85311 Starostwo w Rawie Mazow. -2 5.332 853 85333 Urząd Miasta Skierniewice +200.000 1.000.000 921 92116 Urząd Miasta Skierniewice 45.000 921 92118 Muzeum Regionalne im. Wł. St.Reymonta 130.000 921 92118 w Lipcach Reymontowskich Muzeum Regionalne im. Wł. St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich zad. inwest. 25.000 Razem 130.000 +199.406 1.282.327 II. Jednostki sza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 755 75515 Nieodpłatna moc prawna 59.946 851 85195 Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom 10.000 853 85395 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5.000 Razem 74.946 OGÓŁEM (I+II) 130.000 +199.406 1.357.273
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 4958 Dochody ogółem z z tego: Tabele Zmiany w dochodach wiatu na 2016 rok do Uchwały Nr XXII/113/16 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 4 listopada 2016 roku Tabela nr 1 w złotych Dział Źródła dochodów (5+11) Dochody bieżące (6+7+ 8+9+10) z tego: własne z zakresu admin. rządow. i in. zad. zlecone ustawami realizow. w drodze umów lub rozumień z organami admin. rząd. w drodze umów lub rozumień z jednostk. samorządu terytor. na zadania bieżące realizow. z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe (12+13+ 14+15) z tego: dochody ze sprzedaży majątku z z przekszt. prawa u użytkow. wieczyst. w prawo własności dotacje i środki przezn. na inwestycje środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 Transrt i łączność +39.707 +39.707 +39.707 6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt. mocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +39.707 +39.707 +39.707 750 Administracja publiczna +15.000 +15.000 +15.000 0920 Wpływy z zostałych odsetek +15.000 +15.000 +15.000 Ogółem +54.707 +15.000 +15.000 +39.707 +39.707
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 4958 Tabela nr 2 Zmiany w dotacjach otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok Nazwa jednostki przekazującej dotację Dział Klasyfikacja Rozdział Zmiany Kwota w złotych Urząd Gminy w Głuchowie (zad. inwest.) 600 60014 1.000.000 Urząd Gminy w Słupi (zad. inwest.) 600 60014 166.453 Urząd Gminy w Makowie (zad. inwest.) 600 60014 459.978 Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie (zad. inwest.) 600 60014 215.086 Urząd Gminy w Skierniewicach (refund. wyd. inw. 2015) 600 60014 +16.707 16.707 Urząd Gminy w Bolimowie (zad. inwest.) 600 60014 +23.000 23.000 Województwo Łódzkie (zad. inwest.) 600 60014 400.280 Starostwo w Grójcu 852 85201 202.242 Starostwo w Kaliszu 852 85201 39.261 Starostwo w Łowiczu 852 85201 78.523 Starostwo w Zgierzu 852 85201 157.047 Starostwo w Namysłowie 852 85201 56.638 Starostwo w Białobrzegach 852 85201 39.261 Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 852 85201 117.785 Starostwo w Poddębicach 852 85201 39.262 Starostwo w Nowej Soli 852 85201 31.935 Starostwo w Kole 852 85201 78.523 Starostwo w Lęborku 852 85201 39.261 Starostwo w Zgorzelcu 852 85201 308.896 Starostwo wiatowe w Tarnowskich Górach 852 85201 0 Starostwo w Tomaszowie Mazowieckim 852 85204 12.000 Starostwo w Łowiczu 852 85204 19.920 Urząd Miasta Gliwice 852 85204 24.000 Starostwo w Żyrardowie 852 85204 24.000 Starostwo w Grójcu 852 85204 10.172 Urząd Miasta w Skierniewicach 852 85204 85.014 Starostwo w Sochaczewie 852 85204 12.000 Urząd Gminy w Bolimowie 854 85406 1.920 Urząd Gminy w Głuchowie 854 85406 3.600 Urząd Gminy w Godzianowie 854 85406 1.680 Urząd Gminy w Kowiesach 854 85406 1.680 Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich 854 85406 1.680 Urząd Gminy w Makowie 854 85406 3.600 Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie 854 85406 1.680 Urząd Gminy w Skierniewicach 854 85406 3.600 Urząd Gminy w Słupi 854 85406 1.440 Województwo Łódzkie (zad. bieżące) 921 92195 60.000 Razem +39.707 3.738.124
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 4958 Dział, Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem (4+13) Zmiany z tego : Razem wydatki bieżące (5+8+9+ 10+11+12) z tego : Wydatki jednostek budżetowych Razem (6+7) z tego : wynagr. i składki od nich naliczane Zmiany w wydatkach wiatu na 2016 rok wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na progr. z udział. środków U.E. Poręczenia i gwarancje Obsługa długu Razem wydatki majątkowe (14+16+17) Tabela nr 3 z tego: inwestycje i zakupy inwestyc. w tym w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 600 Transrt i łączność -32.069-32.069-32.069 60014 Drogi publiczne -32.069-32.069-32.069 wiat. Obsługa długu 757 publicznego -55.000-55.000-55.000 75702 Obsługa papierów -55.000-55.000-55.000 wart., kredytów i życzek jst 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące -75.758-73.673-73.673-75.673 +2.000-2.085-2.085-75.000-75.000-75.000-75.000 80130 Szkoły zawodowe -758 +1.327 +1.327-673 +2.000-2.085-2.085 852 Pomoc słeczna -100.390-100.000-100.000-390 -390 85201 Placówki opiek. wych. -30.390-30.000-30.000-390 -390 85204 Rodziny zastępcze -70.000-70.000-70.000 Pozostałe zadania w zakresie lityki sł. 853 +199.406 +199.406 +199.406 85311 Rehabilitacja zawodowa i słecz. osób -594-594 -594 niepełn. 85333 urzędy pracy +200.000 +200.000 +200.000 Ogółem -63.811-29.267-73.673-75.673 +2.000 +199.406-100.000-55.000-34.544-34.544 na programy z z udziałm środków U.E. zakup i objęc. akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlow
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 4958 Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2016 rok Tabela nr 3a Łączne koszty finansowe Plan 2016 r. dochody własne kredyty, życzki z tego źródła finansowania: dotacje z budż.pań Środki z Unii Eur. inne źródła Dział, Rozdz. Nazwa zadania (+, -) (+, -) (+, -) Jednostka organizac. realizująca program lub koord. wyk.prog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 600 Transrt i łączność -32.069 5.278.953-32.069 5.278.953-55.069 2.608.173 405.983 +23.000 2.264.797 60014 Drogi publiczne wiatowe -32.069 5.278.953-32.069 5.278.953-55.069 2.608.173 405.983 +23.000 2.264.797 Przebudowa drogi wiatowej nr 1320E Borysław Słupia Krosnowa w miejscowości Winna Góra 819.968 819.968 247.532 405.983 166.453 1) Starostwo Przebudowa drogi wiatowej nr 1316E Pod Borem Wilkowice Kwasowiec Raducz Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice 727.698 727.698 377.698 350.000 1) Starostwo Przebudowa drogi wiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów +34.000 2.172.164 +34.000 2.172.164 +34.000 1.121.884 650.000 1) 400.280 2) Starostwo Projekt Przebudowa drogi wiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów na odcinku od Bolimowa do granicy z wiatem żyrardowskim 57.441 57.441-23.000 34.441 +23.000 23.000 1) Starostwo
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 4958 Projekt zamienny do projektu Przebudowa drogi wiatowej nr 1310E o ciąg pieszo rowerowy Maków Skierniewice w zakresie ciągu pieszo rowerowego na ścieżkę rowerową oraz szerzenie jezdni na odcinku ok. 2.500mb Przebudowa drogi wiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn Jeruzal Wędrogów Kowiesy Wola Pękoszewska (DK70) Przebudowa drogi wiatowej nr 1310E Skierniewice Pszczonów Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków Przebudowa drogi wiatowej nr 2933E przez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Mszadla 47.970 47.970 23.490 24.480 1) Starostwo 537.715 537.715 322.629 215.086 Starostwo 870.997 870.997 435.499 435.498 Starostwo -66.069 0-66.069 0-66.069 0 Starostwo Zakupy inwestycyjne piła spalinowa, przyczepa ciągnikowa itp. 45.000 45.000 45.000 Starostwo 750 Administracja publiczna 60.000 60.000 60.000 75020 Starostwa wiatowe 60.000 60.000 60.000 Zakupy inwestycyjne 30.000 30.000 30.000 sprzęt komputerowy, programy, kserokopiarki 30.000 30.000 30.000 Starostwo
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 4958 Dokumentacja projektowa dla zadania Głęboka modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Starostwa go w Skierniewicach wraz z wymianą wysażenia na energooszczędne 30.000 30.000 30.000 Starostwo 801 Oświata i wychowanie -2.085 141.915-2.085 141.915-2.085 9.915 132.000 80130 Szkoły zawodowe -2.085 9.915-2.085 9.915-2.085 9.915 Zakupy inwestycyjne Automat szorująco zbierający -2.085 9.915-2.085 9.915-2.085 9.915 ZSP w Głuchowie 80195 Pozostała działalność 132.000 132.000 132.000 Zakupy inwestycyjne Ciągnik 132.000 132.000 132.000 ZSP w Głuchowie 852 Pomoc słeczna -390 23.610-390 23.610-390 23.610 85201 Placówki opiekuńczo wychow. Modernizacja instalacji solarnej w Centrum Adm. do obsługi Placówek Opiek.-Wych. w Strobowie -390 23.610-390 23.610-390 23.610-390 23.610-390 23.610-390 23.610 Starostwo OGÓŁEM -34.544 5.504.478-34.544 5.504.478-57.544 2.701.698 405.983 132.000 +23.000 2.264.797 1) dotacje z gmin; 2) dotacja z Województwa Łódzkiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 4958 Tabela nr 4 Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2016 roku Lp. T r e ś ć Klasyfikacja Kwota w zł 1 2 3 4 5 Przychody ogółem -102.065 1.052.307 1. Planowane do zaciągnięcia kredyty na rynku krajowym 952-102.065 0 2. Przychody z innych źródeł (wolne środki) 950 1.052.307 Rozchody ogółem +16.453 438.878 1. Spłata krajowych kredytów 992 +16.453 438.878