BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności długoterminowe 3, 8 983 1 173 3.1. Od jednostek powiązanych 244 3.2. Od pozostałych jednostek 983 929 4. Inwestycje długoterminowe 4 29 131 69 115 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 29 131 69 115 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 29 066 69 105 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 65 10 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 7 168 5 981 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 796 5 508 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 372 473 II. Aktywa obrotowe 150 057 122 481 1. Zapasy 6 74 556 59 098 2. Należności krótkoterminowe 7, 8 60 914 60 231 2.1. Od jednostek powiązanych 6 097 6 896 2.2. Od pozostałych jednostek 54 817 53 335 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 935 581 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 2 935 581 a) w jednostkach powiązanych 22 21 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 913 560 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 3 518 621 5. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 8 134 1 950 A k t y w a r a z e m 390 958 336 873 P a s y w a I. Kapitał własny 154 818 153 540 1. Kapitał zakładowy 12 12 640 12 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 4. Kapitał zapasowy 14 83 108 80 772 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 57 994 58 290 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 076 1 838 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 236 140 183 333 1. Rezerwy na zobowiązania 18 16 035 12 622 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 583 7 765 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 860 4 237 a) długoterminowa 3 410 2 681 b) krótkoterminowa 1 450 1 556 1.3. Pozostałe rezerwy 1 592 620 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 592 620 2. Zobowiązania długoterminowe 19 135 432 90 1 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 135 432 90 1 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 84 666 80 407 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3 464 4 404 3.2. Wobec pozostałych jednostek 81 202 76 003 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 7 33 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 33 a) długoterminowe 7 21 b) krótkoterminowe 12 P a s y w a r a z e m 390 958 336 873 Komisja Nadzoru Finansowego 1
Wartość księgowa 154 818 153 540 Liczba akcji 25 280 000 25 280 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 6,12 6,07 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 POZYCJE POZABILANSOWE 2007 rok poprzedni 1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 23 25 668 55 751 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 19 455 55 751 - udzielonych gwarancji i poręczeń 19 455 55 751 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 6 213 - udzielonych gwarancji i poręczeń 6 213 6 213 3. Inne (z tytułu) - środki trwałe pozabilansowe. 11 753 17 814 - wartość śr. trw. wg umów najmu 11 753 17 814 - wartość śr. trw. wg umów leasingu Pozycje pozabilansowe, razem 37 421 73 565 Komisja Nadzoru Finansowego 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2007 półrocze rok poprzedni I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 130 771 141 062 - od jednostek powiązanych 7 8 13 242 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 123 315 125 003 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 7 456 16 059 II. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów,w tym: 107 901 115 225 - od jednostek powiązanych 7 8 13 242 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 101 766 100 810 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 135 14 415 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 22 870 25 837 IV. Koszty sprzedaży 26 3 422 4 379 V. Koszty ogólnego zarządu 26 19 849 19 013 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -401 2 445 VII. Pozostałe przychody operacyjne 482 457 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 83 22 2. Dotacje 7 3. Inne przychody operacyjne 392 435 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 959 559 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 349 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 239 3. Inne koszty operacyjne 28 2 371 559 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -2 878 2 343 X. Przychody finansowe 29 8 629 2 218 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 252 1 186 - od jednostek powiązanych 1 252 1 186 2. Odsetki, w tym: 290 385 - od jednostek powiązanych 8 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 087 647 XI. Koszty finansowe 30 5 724 3 643 1. Odsetki, w tym: 5 494 3 132 - dla jednostek powiązanych 107 4 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 3. Aktualizacja wartości inwestycji 7 4. Inne 230 504 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 918 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 918 XV. Podatek dochodowy 34-1 049 108 a) część bieżąca b) część odroczona -1 049 108 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 36 wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 104 2 442 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 280 000 25 280 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,08 0,10 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR Komisja Nadzoru Finansowego 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość) - przeniesienie kapit. z aktualiz.wyceny dot.sprzed.i likw. śr.trw. b) zmniejszenie (z tytułu) 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - przeniesienie kapit. z aktualiz.wyceny dot.sprzed.i likw. śr.trw. - umorzenie środków trwałych - przenies.kap.z aktualiz.wyceny dot.sprzed.i likw.śr.trw. 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych b) zmniejszenia - zasilenie kapitału zapasowego 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2007 półrocze rok poprzedni 153 539 151 217 153 539 151 217 12 640 12 640 12 640 12 640 80 772 79 241 2 336 169 498 119 83 108 79 410 58 290 59 286-296 107 202 225 202 225 498 118 498 118 57 994 59 393 154 818 152 253 154 818 152 253 Komisja Nadzoru Finansowego 4
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 2007 półrocze rok poprzedni I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3 204 9 131 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - dywidendy i udziały w zyskach - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli,wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 8 183 6 225-7 880-576 3 944 1 892 282-15 530-233 -6 037 2 957-6 581-6 102 13 062 7 182-2 417-2 262 118 63 4 280 9 941 5 447 1 349 224 544 5 223 598 1 252 598 1 252 598 3 971 3 971 207 1 652 7 349 1 652 7 322 3 795-6 000 1 678 400 1 678 400 7 400 4 228 1 485 875 676 5 121 213 118 3 077 63 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 722-3 828 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 353 113 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 353 113 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 560 307 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 913 420 Komisja Nadzoru Finansowego 5