. (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: - Pełna nazwa Wykonawcy.... - Adres... - REGON.. - NIP.. - Nr telefonu, nr faksu...... Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr Fin.3119-1/2010 na: Kompleksową obsługę bankową budŝetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz Ŝe nie wnosimy do nich Ŝadnych zastrzeŝeń, a takŝe Ŝe zdobyliśmy wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 2. Oferujemy realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budŝetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno zgodnie z wymogami i postanowieniami z pkt 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. Oferta wraz z załącznikami została złoŝona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr. do nr.. 6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Wypełnić jeŝeli dotyczy!)..., dnia... 2010 r.... (podpis osoby upowaŝnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania Wykonawcy) Strona 10 z 23
Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz cenowy oferty Lp. Czynność Cena (brutto) oferenta I. BieŜąca obsługa 1. Opłata za otwarcie rachunku podstawowego/zł 2. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego/zł 3. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego/zł 4. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego/zł 5. Opłata za zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej/zł 6. Opłata za eksploatację systemu bakowości elektronicznej/zł 7. Opłata za wykonanie przelewu drogą elektroniczną w tym samym banku/zł za przelew 8. Opłata za wykonanie przelewu drogą elektroniczną do innego banku/zł za przelew 9. Opłata za przelew drogą papierową w tym samym banku/zł za przelew 10. Opłata za przelew drogą papierową do innego banku/zł za przelew 11. Opłata za dokonanie wpłat gotówkową/zł za wpłatę 12. Opłata za dokonanie wypłaty gotówkową/zł za wypłatę 13. Wysokość prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym II. Oprocentowanie 1. +/- MarŜa banku stanowiąca składnik oprocentowania kredytu w rachunku bieŝącym* 2. +/- MarŜa banku stanowiąca składnik oprocentowania lokat automatycznych (autolokaty)* 3. +/- MarŜa banku stanowiąca składnik oprocentowania lokat negocjowanych* 4. +/- MarŜa banku stanowiąca składnik oprocentowania pozostałych środków pienięŝnych na rachunkach bankowych* * marŝa banku musi być wyraŝona w punktach procentowych, w tabeli przed stawką marŝy naleŝy wpisać znak + lub - w celu stwierdzenia czy stopy: redyskonta weksli (dla środków pozostałych na rachunkach bankowych, autolokat i lokat negocjowanych), WIBOR dla terminu 3 miesięcznego (dla kredytu w rachunku bieŝącym) będą powiększone czy pomniejszone o wysokość marŝy. W przypadku nie wstawienia znaku + lub - Zamawiający przyjmie znak +. (miejsce i data)... (podpis upowaŝnionego przedstawiciela Oferenta) Strona 11 z 23
Załącznik Nr 3 do SIWZ..., dnia... 2010 r.... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ja (My), niŝej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Fin.3119-1/2010 na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno oświadczam(y), Ŝe....... (nazwa Wykonawcy) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... podpis osoby (osób) uprawnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania Wykonawcy Strona 12 z 23
Załącznik Nr 4 do SIWZ..., dnia... 2010 r.... (pieczęć podmiotu składającego Oświadczenie) OŚWIADCZENIE Ja (My), niŝej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres podmiotu składającego oświadczenie) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Fin.3119-1/2010 na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno oświadczam(y), Ŝe.. (nazwa podmiotu składającego oświadczenie) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)... podpis osoby (osób) uprawnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie Strona 13 z 23
Załącznik Nr 5 do SIWZ..., dnia... 2010 r.... (pieczęć podmiotu składającego Oświadczenie) OŚWIADCZENIE Ja (My), niŝej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres podmiotu składającego oświadczenie) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Fin.3119-1/2010 na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno oświadczam(y), Ŝe.. (nazwa podmiotu składającego oświadczenie) posiada oddział, placówkę, filię, agencję lub równoważną jednostkę organizacyjną na terenie miejscowości Dąbrówno, zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego... podpis osoby (osób) uprawnionej lub upełnomocnionej do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie Strona 14 z 23
Kryteria oceny ofert i sposób ich stosowania Załącznik Nr 7 do SIWZ I. CZĘŚĆ BIEśĄCA OBSŁUGA (MOśNA OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNIE 100 PKT) WAGA 80 % 1. Opłata za otwarcie rachunku podstawowego 8 pkt x 1 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 8 punktów 2. Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego 9 pkt x 2 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 9 punktów 3. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku podstawowego 10 pkt x 3 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 10 punktów 4. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego 14 pkt x 4 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 14 punktów 5. Opłata za zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej zgodnie z wykazem jednostek określonych w punkcie III.1. SIWZ, za wyjątkiem podpunktów g, h 8 pkt x 5 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 8 punktów 6. Opłata za eksploatację systemu bankowości elektronicznej 8 pkt x 6 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 8 punktów 7. Opłata za wykonanie przelewu drogą elektroniczną w tym samym banku 8 pkt x 7 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 8 punktów 8. Opłata za wykonanie przelewu drogą elektroniczną do innego banku 10 pkt x 8 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 10 punktów 9. Opłata za wykonanie przelewu drogą papierową w tym samym banku 2 pkt x 9 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 2 punkty Strona 15 z 23
10. Opłata za wykonanie przelewu drogą papierową do innego banku 1 pkt x 10 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 1 punkt 11. Opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej 10 pkt x 11 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 10 punktów 12. Opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej 7 pkt x 12 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 7 punktów 13. Wysokość prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym 5 pkt x 13 = (najniŝsza cena z rozpatrywanych ofert + 1) x 5 punktów Ocena końcowa ofert I części zostanie wyliczona wg wzoru: x a = (x 1 + x 2 +. x 13 ) x 80 %, gdzie: x a ocena końcowa I części ofert uzyskana przez ofertę x 1 ; x 2 x 13 - punkty przyznane ofercie za spełnienie poszczególnych kryteriów II. CZĘŚĆ OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA RACHUNKU, LOKAT I KREDYTU (MOśNA OSIĄGNĄ MAKSYMALNIE 30 PKT) WAGA 20 % 1. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym 10 pkt x 1 = najniŝsze oprocentowanie (oprocentowanie** +/- marŝa) x 10 punktów oprocentowanie badanej oferty 2. Oprocentowanie lokat automatycznych (autolokaty O/N) 5 pkt x 2 = wysokość oprocentowania badanej oferty (oprocentowanie** +/- marŝa) x 5 punktów największe oprocentowanie z badanych ofert 3. Oprocentowanie lokat negocjowanych 5 pkt x 3 = wysokość oprocentowania badanej oferty (oprocentowanie** +/- marŝa) x 5 punktów największe oprocentowanie z badanych ofert 4. Oprocentowanie pozostałych środków pienięŝnych 10 pkt x 4 = wysokość oprocentowania badanej oferty (oprocentowanie** +/- marŝa) x 10 punktów największe oprocentowanie z badanych ofert Strona 16 z 23
Ocena końcowa ofert II części zostanie wyliczona wg wzoru: x b = (x 1 + x 2 + x 3 + x 4 ) x 20 %, gdzie: x b ocena końcowa II części ofert uzyskana przez ofertę x 1 ; x 2 ; x 3; x 4 - punkty przyznane ofercie za spełnienie poszczególnych kryteriów Ocena końcowa obydwu części: x = x a + x b gdzie: x - ocena końcowa x a - ocena końcowa I części oferty x b - ocena końcowa II części oferty Uwaga!!! Przy wyliczeniach, punkty osiągane przez oferentów zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku. * do wyliczenia oprocentowania odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat, w trakcie porównywania ofert, przyjęta zostanie stopa redyskonta weksli na dzień 26 listopada 2010 r. **do wyliczenia oprocentowania kredytów, w trakcie porównywania ofert, przyjęty zostanie WIBOR 3M na dzień 26 listopada 2010 r. Strona 17 z 23
Załącznik nr 8 do SIWZ Dane o Zamawiającym Lp. Wyszczególnienie Ilość/wartość 1 Ilość rachunków podstawowych 10 2 Ilość rachunków pomocniczych 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość przelewów drogą elektroniczną (miesięczna wartość szacowana) 1 215 Ilość przelewów w formie papierowej (miesięczna wartość szacowana) 64 Średnio miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy 39 Średnio miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w placówce Wykonawcy 409 Miesięczna wartość (średnia w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy 41.564 Miesięczna wartość (średnia w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w placówce Wykonawcy 81.484 Średnio miesięczna ilość (w szt.) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego 43 Średnio miesięczna wartość (w PLN) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego 43.741 Średnio miesięczne saldo (w PLN) przewidywane na rachunku bieŝącym 342.512 Średnio miesięczne saldo (w PLN) przewidywane na rachunkach pomocniczych 207.982 Strona 18 z 23
UMOWA Nr... /2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UWAGA: Umowa może być uzupełniona za zgodą Zamawiającego o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu banku, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym istotnych zmian przedstawionych warunków umowy. Umowa zawarta w dniu... w Dąbrównie pomiędzy: Gminą Dąbrówno z siedzibą w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 zwaną dalej Posiadaczem rachunku, posługującą się numerem REGON.. NIP., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrówno -.., przy kontrasygnacie Skarbnika -.., a Bankiem... zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez : 1.... 2.... wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia w dniu. 2010 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Fin.3119-1/10 dotyczącego kompleksowej obsługi bankowej budŝetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno, zawarta została umowa o następującej treści : 1 1. Bank zobowiązuje się do : przyjmowania powierzonych przez Posiadacza rachunku środków pienięŝnych na rachunki bankowe prowadzone w ramach niniejszej umowy oraz do wykonywania Jego zleceń pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez...rachunków płatnych na kaŝde Ŝądanie w walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych oraz w niniejszej umowie. 2. Regulamin otwierania i prowadzenia przez... rachunków bieŝących w złotych oraz rachunków płatnych na kaŝde Ŝądanie w walutach wymienialnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych stanowi integralną część niniejszej Umowy. Strona 19 z 23
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową oraz postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny, Prawo bankowe oraz Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi. 2 Strony postanawiają, iŝ Bank otwiera na rzecz Posiadacza, rachunki bieŝące i pomocnicze w PLN dla jednostek budŝetu Gminy Dąbrówno objętych ofertą przetargową tj.: 1. Urzędu Gminy Dąbrówno 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie 4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie 5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie 6. Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie 7. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie 8. Gminnego Ośrodka Kultury 9. Gminnej Biblioteki Publicznej Wykaz rachunków stanowi załącznik do umowy, wykaz opłat stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 2014 roku 3 4 Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosi...stopy redyskonta weksli NBP tj. w dniu złoŝenia oferty... w skali roku. 5 1. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych otwartych na podstawie niniejszej umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części. 2. Zmiana wysokości oprocentowania środków na rachunku moŝe być dokonana w przypadku zmiany stopy redyskonta weksli NBP przez Radę Polityki PienięŜnej i obowiązuje od dnia określonego w komunikacie Rady Polityki PienięŜnej NBP. 3. Wysokość obowiązującego oprocentowania jak równieŝ zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości Posiadacza rachunku pisemnie w wyciągach bankowych. 6 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w złotych dopisywane są do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec kaŝdego miesiąca. Strona 20 z 23
7 1. Dyspozycje rozliczeniowe złoŝone przez Posiadacza rachunku w godzinach do 14.00, a rozliczane przez Bank w systemie ELIXIR (forma elektroniczna) uwaŝa się za złoŝone w danym dniu operacyjnym, natomiast złoŝone po 14.00 uwaŝa się za złoŝone w dniu następnym. 2. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku w dniu ich złoŝenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, Ŝe Posiadacz rachunku dysponuje wystarczającymi środkami pienięŝnymi na rachunku. 3. Dyspozycje rozliczeniowe w obrocie zagranicznym będą wykonywane zgodnie z odrębnymi regulacjami obowiązującymi w Banku. 8 1. Bank zwraca Posiadaczowi rachunku niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym. 2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uwaŝa się między innymi: a) wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi wewnętrznymi przepisami Banku, b) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru zleceniodawcy lub beneficjenta, c) zamieszczenie na dyspozycji podpisów niezgodnych z Kartą Wzorów Podpisów. 9 1. Wyciągi bankowe z ustaleniami salda będą sporządzane przez Bank po kaŝdej zmianie stanu rachunku bankowego, z tym Ŝe jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu. 2. Posiadacz rachunku oświadcza Ŝe: a) wyciągi bankowe z ustaleniami salda będą odbierane przez osobę wskazaną w Banku, przy czym wyciągi bankowe nie odebrane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty księgowania przesyłane będą przez Bank listem zwykłym na adres siedziby Posiadacza rachunku, b) Posiadacz rachunku oświadcza, Ŝe wyciągi przekazywane w sposób, o których mowa w ust. 1 będzie uwaŝał za doręczone. 10 Strony ustalają dodatkowo...... Strona 21 z 23
11 Posiadacz rachunku upowaŝnia Bank do pobierania z jego rachunku bankowego opłat i prowizji bankowych określonych w ofercie raz w miesiącu w ostatnim dniu miesiąca, bez odrębnej dyspozycji i w pierwszej kolejności. 12 Bank moŝe Ŝądać od Posiadacza rachunku przedstawienia dodatkowych dokumentów mających związek z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeŝeniem 5 oraz 11 wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności i będą wprowadzane w postaci aneksu do niniejszej umowy. 14 Wszelkie sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby Posiadacza rachunku. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Oświadczenie Posiadacza Rachunku 1. Oświadczam, Ŝe na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, poddaję się egzekucji swoich zobowiązań wobec Banku, prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, obejmującego roszczenia z tytułu niniejszej umowy do kwoty... słownie... Niniejsze oświadczenie moŝe stanowić podstawę do wystawienia przez Bank przeciwko nam bankowego tytułu egzekucyjnego. Bank moŝe wystawić bankowy tytuł egzekucyjny w terminie 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. 2. Udostępniam Bankowi dobrowolnie swoje dane osobowe do przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. Strona 22 z 23
3. Bank zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Posiadacza rachunku/ osób go reprezentujących, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w tym do: 1) ich nie udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób i sytuacji przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) 2) zapewnienia Posiadaczowi rachunku / osobom go reprezentującym prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w zakresie określonym ustawą. 4. Ponadto wyraŝam/nie wyraŝam zgodę na przetwarzanie przez Bank... moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu promocyjnym lub informacyjnym oraz w celu składania ofert, w szczególności w celu przesyłania mi materiałów promocyjnych, informacji o usługach świadczonych przez Bank, z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystania i ochrony oraz prawa kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.)*..... * niepotrzebne skreślić Strona 23 z 23