_ ~.~~\}.;~,!_: U_RZ_Ą_D M_IE_JS_K_I_W_K_O_N_IN IE '-<'-~, 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 632401111, fax 63 2429920, zamówienia@konin.um.gov.pl, www.konin.pl WP.271.3.2016 Konin, dnia 10,05.2016 r. WYJAŚNIENIA treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 złotych Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ) Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1 Prosimy o informację: a) czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.? b) czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika? c) czy Zamawiający wyraża zgodę aby kwota do której Zamawiający poddaje się egzekucji stanowiła dwukrotność kredytu? Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Pytanie nr 2 W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) - prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: "Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres l roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.". Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach do umowy kredytowej. Pytanie nr 3 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN) Rachunki bankowe Miasta Konin nie są obciążone zajęciami egzekucyjnymi. Pytanie nr 4 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN) Miasto Konin nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. Pytanie nr 5 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pytanie nr 6 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Pytanie nr 7 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN) Miasto Konin nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. Pytanie nr 8 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójtlburmistrzjprezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Rada Miasta nie podjęła takiej uchwały w ciągu ostatnich dwóch lat. Pytanie nr 9 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyto poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyto poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): Wartość zobowiązania ogółem wg tytułów dłużnych wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego wynosi 115.786 (w tys. PLN). Zobowiązań wymagalnych z tyto poręczeń i gwarancji Miasto nie posiada. Natomiast zobowiązania niewymagalne z tyto udzielonych poręczeń i gwarancji wynoszą 172.906 (w tys. PLN). Miasto Konin nie zaciągało kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa oraz innych źródeł. Pytanie nr 10 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpitali-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich informacji Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający w umowie kredytu dopuszcza się aby kredyt był uruchamiany na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty środków składanej przez Zamawiającego na wzorze wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia? 2
Tak, Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana na wzorze wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków (tj. 31.12.2016 r.) spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu? Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach do umowy kredytowej. Pytanie nr 13 W związku z zawartym w siwz zastrzeżeniem dotyczącym możliwości wydłużenia okresu spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, proszę o: 11 potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazane zmiany były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonych przez Zamawiającego na 14 dni przed planowaną zmianą - ale za zgodą wybranego wykonawcy? 2/ określenie warunków takiej zmiany z uwagi na fakt, iż ma ona charakter istotnej zmiany w rozumieniu art. 144 ust l ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach do umowy kredytowej. Pytanie nr 14 Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy kredytowej o treści: "W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. W szczególności Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1) składania w Banku: a) sprawozdań: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb -27S, Rb 28S w okresach kwartalnych do S-go dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w sytuacji, gdy nie zostaną one opublikowane na stronie BlP Kredytobiorcy; b) wypełnionego "Formularza Klienta" na żądanie Banku; c) opinii RIO na żądanie Banku; 2) informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, 3) umożliwienia pracownikom Banku lub osobom upoważnionym przez Bank przeprowadzania badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej Kredytobiorcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów do umowy kredytowej. Pytanie nr 15 W związku z załączonym do siwz projektem umowy - proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w zapisach 7 ust.2 projektu umowy, dotyczących dookreślenia stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych do regulacji obowiązujących u wybranego wykonawcy. Dotyczy zapisu - 7 ust 2: "Za każdy dzień zwłoki (począwszy od wyznaczonego terminu spłaty do dnia poprzedzającego spłatę) od zadłużenia przeterminowanego Bank będzie pobierać odsetki według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych, po upływie okresu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, w tym kredytów na cele gospodarcze i mieszkaniowe niebędących przedmiotem postępowania ugodowego, określonej w... obowiązującym w okresach, za które oprocentowanie jest naliczane". 3
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach do umowy kredytowej. Pytanie nr 16 Wykaz zaangażowani klienta Zamawiający załącza Tabelę "Wykaz zaangażowania Klienta", która stanowi Załącznik nr 1. Pytanie nr 17 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN) Patrz odpowiedź na pyt. nr 3 Pytanie nr 18 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN) Patrz odpowiedź na pyt. nr 4 Pytanie nr 19 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Patrz odpowiedź na pyt. nr 5 Pytanie nr 20 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 mresręcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. Patrz odpowiedź na pyt. nr 6 Pytanie nr 21 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Patrz odpowiedź na pyt. nr 7 Pytanie nr 22 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Patrz odpowiedź na pyt. nr 8 Pytanie nr 23 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyto poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyto poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 4
Patrz odpowiedź na pyt. nr 9 Pytanie nr 24 Z jakiego tytułu Miasto Konin posiada należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach RB-N na koniec 2015 r. oraz na koniec] kwartału? Miasto Konin posiada należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach: na koniec 2015 r. z tytułu dostaw i usług w kwocie 7.333.212,23 zł oraz jako pozostałe w kwocie 18.244.305,48 zł, natomiast w I kwartale 2016 r.: z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.609.634,87 zł oraz jako pozostałe w kwocie 18.297.018,79 zł. Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Zatwierdził Otrzymują: Wykonawcy uczestniczący w przetargu MJ 5
Załącznik nr 1 WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ KLIENTA - STAN NA DZIEŃ 30.04.2016,o. Nazwa podmiotu Waluta zadłużenia Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, pożyczka, udzielone Data zawarcia umowy poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) Kwota bieżącego zadłużenia Kwota pozostałego Data całkowitej spłaty zadłużenia Bank Pekao SA PLN kredyt 08.11.2010 3714300,00 31.12.2017 Bank PKO BP PLN kredyt 12.09.2011 24156000,00 31.12.2021 Bank PKO BP PLN kredyt 29.08.2012 34813140,00 31.12.2022 BGK PLN kredyt 10.07.2013 15128000,00 31.12.2021 ING BŚ SA PLN kredyt 23.09.2014 13920000,00 31.12.2025 ING BŚ SA PLN kredyt 12.08.2015 15 000 000,00 31.12.2026 Getin Noble Bank SA PLN kredyt w rach.bieżącym 27.03.2012 0,00 WFOŚiGW PLN pożyczka 25.11.2014 1755000,00 20.09.2024 NFOŚiGW PLN pożyczka 06.05.2014 1 840964,74 31.03.2024 NFOŚiGW PLN pożyczka 27.08.2012 2379600,00 20.12.2026 NFOŚiGW PLN poręczenie' 23.12.2013 172 905 917,03 31.12.2036 razem 112707004,74 172905917,03 *poręczenie kroczące (Umowa poręczenia z NFOŚiGW)
L.p. Lata Kwota poręczenia W tym wynikaj ące (zł) ze spłaty rat kapitałowych (zł) 1. 2017 10766574,43 6382217,94 2. 2018 10 543 564,86 6382 180,32 3. 2019 10 320 596,30 6382 180,32 4. 2020 10096624,75 6382 180,32 5. 2021 9873656,18 6382 180,32 6. 2022 9649684,63 6382 180,32 7. 2023 9426716,06 6382 180,32 8. 2024 9202730,51 6382 180,32 9. 2025 8980980,93 6383430,32 10. 2026 8757964,38 6383430,32 11. 2027 8533 950,81 6383430,32 12. 2028 8310934,28 6383430,32 13. 2029 8086920,70 6383430,32 14. 2030 7863904,12 6383430,32 15. 2031 7640890,57 6383430,32 16. 2032 7416874,03 6383430,32 17. 2033 7 193 860,48 6383430,32 18. 2034 6969843,88 6383430,32 19. 2035 6746830,31 6383430,32 20. 2036 6522814,82 6383430,32 Razem 172905917,03 127 658 644,02