UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Bilans budżetu BILANS Adresat: POWIAT RAWSKI z wykonania budżetu państwa, jednostki pl.wolności 1 samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 96-200 RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Powiat rawski Numer identyfikacyjny REGON 9C3B2D3685E2ABB2 AKTYWA 750147774 Stan na początek roku Stan na koniec roku sporządzony na dzień 31-12-2016 r. PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże 6 365 846,37 6 953 373,73 I Zobowiązania 19 126 496,32 18 744 062,98 I.1 Środki pieniężne 6 365 846,37 6 953 373,73 I.1 Zobowiązania finansowe 19 068 271,80 18 704 859,87 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 6 307 621,85 6 914 170,62 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 96 534,02 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 58 224,52 39 203,11 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 19 068 271,80 18 608 325,85 II Należności i rozliczenia 3 923 054,66 4 040 225,64 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 55 066,49 39 101,86 II.1 Należności finansowe 3 677 777,79 3 766 666,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 3 158,03 101,25 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 283 333,00 II Aktywa netto budżetu -10 722 351,29-10 805 829,20 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 3 677 777,79 3 483 333,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 1 306 693,35 291 120,88 II.2 Należności od budżetów 245 276,87 273 559,64 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 1 306 693,35 360 966,88 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00-69 846,00-1 222 222,00-444 444,79 0,00 69 846,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -10 806 822,64-10 722 351,29 III Inne pasywa 1 884 756,00 3 055 365,59 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1

Suma aktywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Suma pasywów 10 288 901,03 10 993 599,37 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 3 733 334,32 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 2

Adresat: BILANS jednostki budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi POWIAT RAWSKI i samorządowego zakładu pl.wolności 1 budżetowego 96-200 RAWA MAZOWIECKA Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony 2A453F18FF46DF1C 750147774 na dzień 31-12-2016 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 81 391 029,06 144 183 995,95 A Fundusz 77 554 931,74 138 878 336,38 A.I Wartości niematerialne i prawne 82 113,66 39 738,30 A.I Fundusz jednostki 74 160 223,73 135 295 807,37 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 81 061 945,00 144 144 257,65 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 3 394 708,01 3 582 529,01 A.II.1 Środki trwałe 76 612 126,75 140 560 849,45 A.II.1 Zysk netto (+) 35 942 911,48 36 663 669,92 A.II.1.1 Grunty 26 857 104,20 87 055 940,46 A.II.2 Strata netto (-) -32 548 203,47-33 081 140,91 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 48 620 277,83 52 631 319,86 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 708 364,65 476 666,62 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 A.II.1.4 Środki transportu 386 504,34 317 229,79 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 A.II.1.5 Inne środki trwałe 39 875,73 79 692,72 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 4 449 818,25 3 583 408,20 0,00 0,00 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe 4 169 728,01 5 680 188,62 0,00 0,00 A.III Należności długoterminowe 246 970,40 0,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe 4 169 728,01 5 680 188,62 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 292 616,26 1 549 422,07 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 1 094 349,79 945 840,99 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 127 513,00 95 112,00 1 583 004,39 2 010 736,70 1 855 823,58 1 899 296,74 109 824,20 97 737,09 200 946,58 27 884,02 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 3

B.I Zapasy 62 995,40 80 690,62 B.I.1 Materiały 62 995,40 80 690,62 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne 513 748,70 571 311,94 B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 507 276,54 458 615,39 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 6 472,16 112 696,55 B.II Należności krótkoterminowe 597 183,33 490 147,16 E Rozliczenia międzyokresowe 246 970,40 0,00 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 205 857,97 11 508,88 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów 246 970,40 0,00 B.II.2 Należności od budżetów 14 304,00 58,00 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności 377 021,36 478 580,28 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 431 937,26 369 277,56 B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 431 937,26 368 715,59 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00 B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 561,97 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 233,80 5 725,65 Suma aktywów 82 485 378,85 145 129 836,94 Suma pasywów 82 485 378,85 145 129 836,94 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 4

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 018 215,52 2 Umorzenie środków trwałych 38 738 967,04 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 637 582,54 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 268 097,98 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 750147774 sporządzony na dzień 31.12.2016 r. 901A981972BA6DAD Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. A.VI. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.V. B.VI. B.VII. B.VIII. B.IX. B.X. C. D. D.I. D.II. D.III. E. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 48 949 155,44 51 296 242,29 Przychody netto ze sprzedaży produktów 629 049,97 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 48 320 105,47 51 296 242,29 Koszty działalności operacyjnej 45 338 452,22 47 261 405,30 Amortyzacja 3 253 448,30 3 685 512,31 Zużycie materiałów i energii 3 689 969,25 4 202 158,01 Usługi obce 2 807 691,19 3 509 695,72 Podatki i opłaty 81 242,58 85 835,88 Wynagrodzenia 26 740 858,89 26 586 060,50 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 6 181 084,41 6 488 673,93 Pozostałe koszty rodzajowe 415 181,96 428 582,57 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 Inne świadczenia finansowane z budżetu 1 731 081,09 1 799 073,38 Pozostałe obciążenia 437 894,55 475 813,00 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 3 610 703,22 4 034 836,99 Pozostałe przychody operacyjne 954 790,80 378 409,61 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 893 172,60 1 300,73 Dotacje 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne 61 618,20 377 108,88 Pozostałe koszty operacyjne 493 365,69 247 579,87 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 6

E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 E.II. F. G. G.I. G.II. G.III. H. H.I. H.II. K. L. M. N. Pozostałe koszty operacyjne 493 365,69 247 579,87 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 4 072 128,33 4 165 666,73 Przychody finansowe 20 660,70 26 367,32 Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 Odsetki 20 651,55 18 410,46 Inne 9,15 7 956,86 Koszty finansowe 698 081,02 609 505,04 Odsetki 628 157,61 591 035,10 Inne 69 923,41 18 469,94 K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 3 394 708,01 3 582 529,01 Podatek dochodowy 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 Zysk (strata) netto (K - L - M) 3 394 708,01 3 582 529,01 1 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 7

POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 750147774 sporządzone na 31-12-2016 r. 7146C8643888B1C4 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 74 863 759,97 74 160 223,73 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 89 557 414,87 160 077 586,21 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 35 235 223,28 35 942 911,48 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 48 371 022,67 50 972 983,83 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 I.1.4. Środki na inwestycje 4 705 273,14 7 337 506,22 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1 050 285,64 4 334 830,11 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I.1.10. Inne zwiększenia 195 610,14 61 489 354,57 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 90 260 951,11 98 942 002,57 I.2.1. Strata za rok ubiegły 33 652 548,58 32 548 203,47 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 49 803 678,27 51 665 872,30 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 5 608 646,76 8 233 251,25 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 188 389,98 5 473 927,61 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia 7 687,52 1 020 747,94 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 74 160 223,73 135 295 807,37 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 3 394 708,01 3 582 529,01 III.1. zysk netto (+) 35 942 911,48 36 663 669,92 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 8

III.2. strata netto (-) -32 548 203,47-33 081 140,91 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (II+,-III-IV) 77 554 931,74 138 878 336,38 Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: - O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: - O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, - O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO, Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 1

I. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. II. DOCHODY I PRZYCHODY Dochody planowane to 51 460 718,00 zł. Wykonanie 2016 roku to 51 665 881,78 zł. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to 25 786 789,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 25 786 789,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa 21 992 237,00 21 992 237,00 100,0 - subwencja równoważąca 2 097 751,00 2 097 751,00 100,0 - subwencja wyrównawcza 1 696 801,00 1 696 801,00 100,0 Subwencje stanowiły 49,9 % dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to 13 400 330,00 zł plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku to 12 711 547,34 zł tj. 94,9 %. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. - Dotacje z budżetu państwa Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 7 267 543,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2016 roku to kwota 7 224 069,41 zł tj. 99,4 % w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan 5 526 264,00 zł, wykonanie 5 482 790,41 zł tj. 99,2 %. b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe). Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %. c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 520,00 zł. d) na realizację bieżących zadań własnych. Plan 24 868,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 24 868,00 zł. e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Plan 1 701 891,00 zł, wykonanie 1 701 891,00 zł, tj. 100,0 %. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 2 464 432,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 2 683 374,85 zł, tj. 108,9 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 2

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 153 343,00 zł, wykonanie w 2016 roku 266 191,14 zł, tj. 173,6 % kwoty planowanej. b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 240 446,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 239 819,84 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej. c) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 813 173,00 zł, wykonanie w 2016 roku 919 966,45 zł, tj. 113,1 % kwoty planowanej. d) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 927,42 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. f) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 70 970,00 zł, wykonanie 70 970,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy celowych a) Z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 0,0 % kwoty planowanej. b) Z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 73 000,00 zł, wykonanie 73 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. c) Z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 799 135,00 zł, wykonanie 799 134,28 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy europejskich a) Z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 1 598 037,73 zł, tj. 68,9 % kwoty planowanej. b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 331 931,07 zł, tj. 69,7 % kwoty planowanej. 3. Dochody własne Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 12 273 599,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 13 167 545,44 zł, tj. 107,3 %. Na dochody własne składają się: - wpływy za druki komunikacyjne. Plan 1 080 000,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 127 601,25 zł tj. 104,4 %. - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 zł, tj. 0,0 %. - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan 8 526 813,00 zł, wykonanie w 2016 roku 8 962 144,42 zł tj. 105,1 %. W tym: 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 8 526 813,00 zł, wykonanie 8 705 844,00 zł. 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu, wykonanie 256 300,42 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan 289 222,00 zł, wykonanie 2016 roku 365 425,97 zł tj. 126,3 %. - odsetki bankowe i inne. Plan 50,00 zł, wykonanie 53 532,25 tj. 107 064,5 %. - wpływy z usług. Plan 713 000,00 zł, wykonanie 2016 roku 716 328,00 zł tj. 100,5 %. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 3

- wpływy z opłat, koncesji i licencji. - darowizny Plan 480 541,00 zł, wykonanie 2016 roku 648 941,51 zł, tj. 135,0 %. Plan 82 275,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło 96 974,95 zł, tj. 117,9 %. - wpływy z różnych dochodów Plan 435 032,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 487 373,44 zł tj. 112,0 %. - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan 227 100,00 zł, wykonanie 232 352,92 zł, tj. 102,3 %. - środki z Funduszu Pracy Plan 320 900,00 zł, wykonanie 2016 roku 320 900,00 zł tj. 100,0 %. - pozostałe dochody. Plan 118 666,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 154 670,00 zł tj. 130,3 %. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5 % dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. W planie ujęto przychody w wysokości: 4 727 719,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 4 970 141,86 zł tj. 105,1 %, w tym: - kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym Plan 739 135,00 zł, wykonanie 739 134,27 zł, - przychody z tytułu wolnych środków Plan 3 988 584,00 zł, wykonanie 4 231 007,59 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie 54 552 557,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 51 374 760,90 zł tj. 94,2 %. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości 47 359 907,00 zł, wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota 44 860 359,93 zł tj. 94,7 % planu, w tym: a) jednostki budżetowe plan - 41 372 653,00 zł, wykonanie -39 938 935,58 zł tj. 96,5 % planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 190 520,00 zł, wykonanie za 2016 roku 30 652 228,44 zł tj. 98,3 % planu, - zadania statutowe 10 182 133,00 zł, wykonanie 9 286 707,14 zł tj. 91,2 % planu. b) dotacje na zadania bieżące 1 149 785,00 zł, wykonanie 1 095 075,23 zł tj. 95,2 % planu c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 810 303,00 zł, wykonanie 1 635 735,80 zł tj. 90,4 % planu d) obsługa długu 700 000,00 zł, wykonanie 587 973,18 zł tj. 84,0 % planu e) wydatki z udziałem środków UE 2 327 166,00 zł, wykonanie 1 602 640,14 zł tj.: 68,9 % planu. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 192 650,00 zł, wykonanie wyniosło 6 514 400,97 zł tj. 90,6 % planu w tym: Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 4

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 192 650,00 zł, wykonanie 6 514 400,97 zł tj. 90,6 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 476 197,00 zł, wykonanie 331 931,07 zł tj. 69,7 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki tego działu to kwota w wysokości 550 741,00 zł tj. 99,2 % planu 546 365,96 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Środki po stronie planu to kwota 373 922,00 zł, w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 369 551,84 zł tj. 98,8 % finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Projekt Scalanie gruntów obiektu Ścieki Zaplanowane środki ( 2058) 214 383 zł, otrzymana dotacja to kwota 214 382,96 zł, wydatkowano 214 382,96 zł. Zaplanowane środki ( 2059) 122 539 zł, otrzymana dotacja to kwota 122 538,24 zł, wydatkowano 122 538,24 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących scalenia gruntów obiektu Ścieki w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Zaplanowane środki ( 2110) 37 000 zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa to kwota 32 630,64 zł, wydatkowano 32 630,64 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac przygotowawczych dotyczących scalenia gruntów w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka oraz koszty prac scaleniowych obrębu Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. 01095 Pozostała działalność Wydatki to 176 819,00 zł, w 2016 roku wykonano 100,0 % planu 176 814,12 zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji udzielonych z budżetu państwa. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, zasądzone przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie IC 1176/12 dotyczącej uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa. 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu w to kwota w wysokości 185 316,01 zł tj. 96,8 % planu 191 364,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota 40 700,00 zł, w ciągu 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości 39 771,32 zł tj. 97,7 %. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna i świadectwa legalności pozyskania drewna. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych w gminach Biała Rawska, Sadkowice i Rawa Mazowiecka. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 5

Wydatki to 48 398,90 zł, wykonano 99,5 % planu 48 664,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania wydatkowano 46 168,02 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 136,95 zł. 02095 Pozostała działalność Plan to kwota 102 000,00 zł, wydatki to kwota 97 145,79 zł tj.: 95,2 % przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki tego działu to kwota w wysokości 6 412 105,47 zł tj. 97,2 % planu 6 597 315,00 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe Na plan 6 365 841,00 zł wykonanie w roku 2016 wyniosło 6 217 812,54 zł tj. 97,7 % planu. Wykonanie wydatków bieżących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 690 879,93 zł - dotacje 200 000,00 zł - zadania statutowe 1 190 673,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 546 67 zł Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 200 000,00 zł dla miasta i gminy Biała Rawska, na plan 200 000,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17 546,67 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 190 673,63 zł: - 352 632,88 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, podkłady kolejowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i IV kw. 2016 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach: 4104E Biała Rawska - Babsk, 4118E Pukinin Mogielnica, 4122E Biała Rawska Nowe Miasto, 4127E Biała Rawska Wilków, 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 4104E na doc. Biała Rawska Babsk, 4122E Biała Rawska olszowa Wola, 4127E Biała Rawska Chodnów, 4126E Stara Wieś Szczuki, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4122E Biała Rawska Sadkowice, 4118 E Sadkowice Turobowice, 4116E na odc. Matyldów Głuchówek, 4117E na odc. Kaleń Podskarbice, 4302E w m. Gółki, 4105E na odc. Wołucza Przewodowice, usunięto wiatrołomy i suche drzewa 78 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 95 szt., wyremontowano i oczyszczono 11 sztuk przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątano drogi zamiatarką (28 000 m 2 ). - 37 073,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, - 287 730,27 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP), Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe: Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 6

- emulsją i grysami na drogach: 4123 E Cielądz Józefów, 4126 E m. na odc. Stara Wieś, 4123 E m. na odc. m. Józefów, miasto Rawa Mazowiecka, 4123 E Chodnów Biała Rawska, 4118 E Rylsk Duży-Turobowice, 4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola, 4129 E Kaleń Lubania, 4302 E. Chociw - Sierzchowy, 1316 E Pod Borem Raducz, 4108 E Wałowice Wilkowice, 4116 E Matyldów, 4153 E Soszyce Boguszyce, 4103 E Dańków Byki, 4108 E Wojska Stara Wilkowice, 4102 E Wilcze Piętki, 4120 E Biała Rawska Komorów, 4128 E Olszowa Wola-Kaleń, 4122 E Kaleń - Olszowa Wola, 4153 E Kłopoczyn, 4105 E Jelitów, 4123 E Józefów, 4127 E Chodnów Szczuki, 4123 E Konstantynów, 4122 E na odc. Sadkowice Olszowa Wola, 4126 E Konstantynów Biała Rawska, 4306 E Sierzchowy - Sanogoszcz. - remont masą na zimo na drogach: 4126E Stara Wieś Szczuki, 4127E Biała Rawska Wilków, 4103E Dańków Jakubów, 4102E Wilcze Piętki Czesławie, 4128E Olszowa Wola Błędów, 4122E Biała Rawska Rosocha, 4108E Wałowice Wilkowice, 1316E Pod Borem Raducz, 4105E Rosocha Zuski, 4306E odc. Cielądz Sierzchowy, 4128E odc. Lubania Trębaczew, 4121E odc. Biała Rawska Rylsk Duży, 4302E Cielądz Chociw, 4122E Biała Rawska-Sadkowice, 4102E Wilcze Piętki-Galinki, 4123E Sadkowice Celinów, 4108E odc. Rawa Maz Wilkowice, 4129E odc. Kaleń Lubania, 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice Józefów, 4306E (Wiechnowice) Lesiew, 4302E (Chociw) Cielądz, 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, 4120E Biała Rawska Komorów, 4105E Wołucza Wólka Lesiewska, 4125E Sadkowice Konstantynów, 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, 4122E Biała Rawska Olszowa Wola, 4331E Łochów Zarzecze, 4153E Ścieki Księża Wola, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4105E Przewodowie Rosocha, 4117E Ossowice Kaleń, 4113E Sierzchowy Bartoszówka. - 2 904,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne, - 455 945,59 zł, to zakup usług pozostałych, Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych na terenie powiatu: 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 1321E Kowiesy Zakrzew, 4101E Piekarowo Biała Rawska, 4105E Rossocha Zuski, 4113E Sierzchowy Mroczkowice, 4114E Gortatowice Kuczyzna, 4116E Głuchówek Sanogoszcz, 4117E Ossowice Komorów, 4118E Pukinin Mogielnica, 4123E Cielądz Józefów, 4130E Broniew Zaborze, 4131E Olszowa Wola Kłopoczyn; odnowienie oznakowania poziomego, opłata za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Rawie Mazowieckiej) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); Zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki: - miasto Rawa Mazowiecka 15 926,00 zł, - chodniki miasto Rawa Mazowiecka 19 201,00 zł, - drogi zamiejskie 200 052,00 zł. - 4 570,03 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - 83,60 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych, - 22 855,34 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, - 17 010,61 zł, odpis na ZFŚS, - 1 050,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, - 425,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, - 8 392,78 zł, szkolenia pracowników. Wydatków majątkowe w 2016 r. zrealizowano w wysokości 4 118 712,31 zł, tj. 98,9 % planu 4 164 065,00 zł. W tym dotacja ( 6430) otrzymana w wysokości 1 701 891,00 zł i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 60016 Drogi publiczne gminne Środki po stronie planu to kwota 171 474,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowano w wysokości 171 427,93 zł. Przekazane środki stanowił pomoc finansową dla Gminy Rawa Mazowiecka w wysokości 105 762,33 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 113111E Księża Wola Chrusty Rawa Mazowiecka oraz dla Gminy Miasta Biała Rawska w wysokości Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 7

65 665,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 113004E na odcinku Rzeczków Błażejewice - Niemirowice. 60095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w 2016 roku wyniosły 22 865,00 zł tj. 38,1 % planu 60 000,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, wyceny wartości rynkowych pojazdów usuniętych z drogi oraz poniesiono koszty opłat sądowych od złożonych wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Rawskiego. 630 TURYSTYKA 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków za 2016 rok to kwota 173 713,61 zł, na plan 266 722,00 zł tj. 65,1 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji 62 399,00 zł ( 2110), otrzymano kwotę 62 398,19 zł, wydatkowano kwotę 62 398,19 zł. Poniesiono koszty opłaty za wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Rossocha. Zamieszczono ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za działki zajęte pod drogę, dokonania naliczenia odszkodowań za zmniejszenie się wartości nieruchomości, dokonania naliczenia odszkodowania za służebność przesyłu działki oraz w celu ustalenia odszkodowania za udostępnienie działek. Poniesiono koszty opłat za wznowienie granic działek Skarbu Państwa. Opłacono wykonanie podziału działki. Poniesiono koszty egzekucji komorniczych. Zapłacono za ogłoszenia w prasie decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne. Poniesiono koszty wysyłki pism procesowych w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste. Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika. Wydatki finansowane ze środków własnych: Kwota wydatkowana 111 315,42 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, mapy, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, poniesiono również koszty interpretacji indywidualnych, aktu notarialnego, postępowania sądowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki tego działu to kwota 861 547,55 zł tj. 75,8 % planu 1 136 384,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 8

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie 136 000,00 zł, kwota otrzymana to 136 000,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu czyli 136 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków 15 obrębów gminy Biała Rawska. 71015 Nadzór budowlany Wydatki 2016 roku wykonano w kwocie 322 204,00 zł na planowane 322 206,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zaplanowane środki ( 2110) 322 206,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 322 204,00 zł, wydatkowano 322 204,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. PINB w okresie styczeń grudzień wydał 42 decyzje, 5 postanowień oraz przeprowadził 85 kontroli i przyjął 215 interesantów. 71095 Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału wykonano w 59,5 %, plan 678 178,00 zł, wykonanie 403 343,55 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 274 956,37 zł na plan 368 551,00 zł, tj. 74,6 %. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 309 627,00 zł, w ciągu roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 128 387,18 zł tj. 41,5 %. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu w 2016 roku osiągnęły poziom 90,1 % wydatków planowanych tj. 5 726 421,84 zł na plan 6 357 459,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 166 351,86 zł tj. 99,8 % planu 166 653,00 zł na 2016 rok. Wydatki na kwotę 78 576,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w tym 200 zł na obronę cywilną. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 87 775,86 zł. Kwota 162 870,07 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 481,79 zł to wydatki na zadania statutowe. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1 977 sprawach. Wykonano obsługę 2 001 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano 2 062 wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 3 581 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwota 200,00 zł przeznaczona na obronę cywilną została wykorzystana w całości na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby akcji kurierskiej, tj. koło zeszyty, długopisy, ołówki, zakreślacze, taśma klejąca, skoroszyty i gumki. 75019 Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano 179 323,04 zł, tj. 89,7 %. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 138 881,34 zł. Na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 20 633,09 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 1 153,32 zł, na zakup usług remontowych 1 592,10 zł, na szkolenia pracowników 1 570,00 zł, na podróże służbowe krajowe 192,82 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 14 790,37 zł. Pokryto również koszty tłumacza w wysokości 510,00 zł zatrudnionego podczas pobytu delegacji z Ukrainy. 75020 Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 697 268,00 zł. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 9

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota 5 090 052,71 zł, tj. 89,3 %. Wydatki bieżące to kwota 5 049 170,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 561 164,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 569,03 zł Zadania statutowe to 1 479 437,12 zł z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia 848 089,90 zł w tym: druki komunikacyjne 446 476,38 zł zakup paliwa 20 178,81 zł artykuły biurowe 135 193,10 zł artykuły spożywcze 7 264,77 zł prenumerata, książki 7 752,20 zł olej opałowy 149 291,10 zł środki czystości 22 887,28 zł wyposażenie, meble 23 390,04 zł części i akcesoria samochodowe 12 692,83 zł kwiaty 1 911,00 zł pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, 21 052,39 zł akcesoria malarskie, artykuły medyczne) - zakup energii (energia elektryczna, woda) - zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu) 63 875,49 zł 40 821,17 zł - badania lekarskie 2 268,50 zł - zakup usług pozostałych 307 591,06 zł, w tym: przesyłki pocztowe 65 520,38 zł obsługa informatyczna programów 57 486,09 zł tablice rejestracyjne 40 882,98 zł ogłoszenia prasowe 344,40 zł prowizje bankowe 24 000,00 zł wywóz nieczystości 11 655,77 zł zwroty za naukę, usługi hotelowe podczas podróży służbowych 1 135,00 zł pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy 106 566,44 zł techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 193,35 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia 181,55 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 552,00 zł - podróże służbowe krajowe 7 749,06 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 387,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 502,00 zł - szkolenia pracowników 22 878,51 zł - wpłaty na PFRON 70 831,97 zł - różne opłaty i składki 10 877,66 zł - podatek od towarów i usług (VAT) 537,90 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 40 882,08 zł, na planowaną kwotę 44 097,00 zł. 75045 Komisje poborowe Wydatki zaplanowane w wysokości 18 488,00 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, tj. 18 487,47 zł. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 10

Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota 9 968,00 zł, otrzymano 9 967,47 zł, wykorzystano 9 967,47 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, parawany, artykuły spożywcze, zestaw łyżeczek, czajniki elektryczne, wykonano pieczątki, zaprenumerowano czasopismo, zapłacono za wypranie fartuchów, prześcieradła i zasłon do parawanów. Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 8 520,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 520,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za prace członków komisji i pielęgniarki oraz na wykonanie badań specjalistycznych. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota 199 736,62 zł, na plan 200 000,00 zł tj. 99,9 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na zadania statutowe wydatkowano 199 736,62 zł. Z kwoty tej sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13 231,11 zł. Były to zakupione w celu promowania powiatu miedzy innymi czapki, koszulki, notesy oraz kwiaty zakupione w związku z nadaniem tytułu dobrego człowieka, a także woda, artykuły spożywcze i olej napędowy na XVIII Dożynki Powiatowe w Sadkowicach. - zakup usług pozostałych w kwocie 186 505,51 zł. Pokryto koszty ogłoszeń prasowych i fonicznych (życzenia świąteczne, informacja dotycząca balu charytatywnego), organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej Dobry człowiek, kartek świątecznych z herbem powiatu oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu. Poniesiono również koszty wykonania zaproszeń i plakatów, opracowania i druku gazetki promocyjnoinformacyjnej na dożynki powiatowe jak również organizacji i prowadzenia, obsługi, koncertu, ochrony, usługi gastronomicznej i zawodów strzeleckich podczas XVIII Dożynek Powiatowych w Sadkowicach, biletów do teatru dla grup wieńcowych z terenu powiatu rawskiego, a także fotorelacji oraz wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych. 75095 Pozostała działalność Wydatki to kwota 72 470,14 zł na plan 75 050,00 zł tj.: 96,6 %. Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia 3 200,00 zł. Umowy dotyczyły wykonania artykułów przeznaczonych na licytację podczas balu charytatywnego. - zakup materiałów i wyposażenia 14 226,38 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na: Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, na spotkanie sekretarzy gmin Powiatu Rawskiego, na spotkanie Wielkanocne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych. Zakupiono również wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji obchodów między innymi: 71 rocznicy wyzwolenia Rawy Mazowieckiej z rąk okupantów, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3-go Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Strażaka, 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnia Wojska Polskiego, 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zakupiono również kwiaty na pożegnanie byłego i powitanie nowego Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej, a także wieńce pogrzebowe na pogrzeby: pracowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz samorządowców z terenu województwa łódzkiego. - zakup usług pozostałych 8 640,30 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie uroczystości patriotycznoreligijnych z okazji 3-go Maja, usługę gastronomiczna podczas wizyty delegacji z Ukrainy oraz poniesiono koszty transportu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Białej Rawskiej na spotkanie wigilijne do Starostwa Powiatowego. - różne opłaty i składki 46 403,46 zł. - 9 871,20 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, - 6 918,66 zł Związek Powiatów Polskich, - 29 613,60 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu w 2016 roku zrealizowano w 99,7 % planu 3 557 854,04 zł, na plan 3 566 962,00 zł. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 11

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na wydatki bieżące w 2016 roku to kwota 3 372 962,00 zł ( 2110), otrzymano 3 372 954,22 zł, wydatkowano 3 372 954,22 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 6 000,00 zł zostały zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie. Powyższe wydatki były również w 100,0 % finansowane dotacją ( 6410). 75495 Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota 188 000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł wykonano w wysokości 1 181,20 zł. Sfinansowano ćwiczenia przygotowujące do akcji bezpieczne wakacje oraz przegląd urządzenia do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 178 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,8 % to jest w kwocie 177 718,62 zł. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Całość wydatków za 2016 roku to kwota 112 755,03 zł, na plan 123 600,00 zł tj. 91,2 %. Były to wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana dotacja ( 2110) to kwota 123 600,00 zł, otrzymano 112 755,03 zł, środki wydatkowane 112 755,03 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie lokali. W okresie styczeń grudzień nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 430 osobom. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki tego rozdziału to kwota 587 973,18 zł tj. 84,0 % planu 700 000,00zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym wydatki wykonano w 100,0 % tj. 475 813,00 zł, w stosunku do planu wynoszącego również 475 813,00 zł. Były to rozliczenia z lat ubiegłych. 75818 Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym na dzień 31.12.2016 r. kwota rezerw wynosiła 318 193,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej 244 193,00 zł, oraz rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe 74 000,00 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2016 roku wyniosły 20 251 072,87 zł, na planowane 21 142 285,00 zł. Zostały wykonane w 95,8 %. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wyniosły 1 392 265,62 zł na planowane 1 395 166,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8 %. Wydatki na kwotę 1 390 459,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 1 806,62 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 20,60 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 20 uczniów, dodatkowo 20 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. 80110 Gimnazja Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 12

Wydatki to 289 739,36 zł tj. 100,0 % wydatkami bieżącymi. kwoty zaplanowanej 289 741,00 zł. Wszystkie wydatki były Wydatki na kwotę 283 922,69 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 5 816,67 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła zatrudnia na 5,04 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 45 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 80111 Gimnazja specjalne Wydatki w 2016 roku to 793 753,90 zł tj. 98,7 % kwoty zaplanowanej 804 425,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę 789 278,65 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 475,25 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia na 9 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 16 uczniów. 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki poniesione w tym rozdziale to 5 290 074,94 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty 5 290 325,00 zł. Wydatki realizowało: 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano 2 714 741,00 zł, wydatkowano 2 714 490,94 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 33,82 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 335 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę 1 782 474,00 zł, wydatkowano 1 782 474,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 270 uczniów, zatrudnionych jest 28,55 pracowników pedagogicznych. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę 515 162,00 zł, wydatkowano 515 162,00 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 155 uczniów, w tym 81 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 7 pracowników. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę 277 948,00 zł, wydatkowano 277 948,00 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 94 uczniów z czego 31 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 5,30 etatów. 80130 Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano 9 661 249,00 zł, wydatkowano kwotę 9 654 826,88 zł. W całości były to wydatki bieżące. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki do grudnia 2016 roku to kwota 1 754 038,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej na cały rok 1 754 038,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,23 etatach nauczycieli i na 13 etatach pracowników niepedagogicznych. 2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Id: 410AFEE8-1686-4A91-830C-7A5750CBC09F. Podpisany Strona 13