Objaśnienia do proponowanych zmian w budżecie Miasta na 2009 rok- na 29 lipca 2009 ZAŁĄCZNIK NR 3a Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie Proponuje się wprowadzenie do budżetu 2009 roku zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na jego realizację 480.180 zł. Środki w wysokości 315.320 zł pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn: Budowa Centrum Targowo Konferencyjnego w Olsztynie w dziale 710, rozdziale 71095 6050 oraz środki w wysokości 164.860 zł pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn: Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem w dziale 600, rozdziale 60016 6050. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa ciągu ulic F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę Proponuje się wprowadzenie nowego zadania do budżetu Miasta 2009 roku i przeznaczenie na jego realizacje w 2009 roku- 100.000 zł na opracowanie koncepcji przebudowy. W 2010 roku 400.000 zł na projekt budowlany oraz realizacje zadania w roku 2011 10.300.000 zł Środki finansowe na 2009 rok pochodzą z 4270 w tym samym rozdziale. 2. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt. Proponuje się skorygować poniesione nakłady do 31.12.2008 roku o kwotę 1.384.201 zł przeniesioną z wydatków niewygasających. 3. Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie W związku z otrzymaniem środków w budżetu państwa w kwocie 614.700 zł proponuje się zmniejszenie planu ze środków własnych o kwotę 260.280 zł. Zwolnione środki w wysokości 235.400 zł zostaną przeznaczone na nowoutworzone zadanie pn: Przebudowa zespołu 1
budynków mieszkalnych w obrębie ul. Królowej Jadwigi 8,9,10,11,12/12A w Olsztynie oraz kwota w wysokości 22.880 zł na zadanie pn; Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie. 4. Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem W związku z otrzymaniem środków w budżetu państwa w kwocie 1.259.800 zł proponuje się zmniejszenie planu ze środków własnych o kwotę 700.000 zł. Zwolnione środki w wysokości 35.140 zł zostaną przeznaczone na nowoutworzone zadanie pn; Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie, kwotę w wysokości 164.860 zł na nowoutworzone zadanie pn; Budowa ul. Towarowej w Olsztynie w dziale 600, rozdziale 60015 6050 oraz kwotę 500.000 zł przeznaczyć na zadanie pn; Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 w dziele 801, rozdziale 80120 6050. 6059(8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmienia się nazwę zadania z "Przebudowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora" na "Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączącego tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta wraz z kładką przez jez. Długie Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność 1. Budowa Centrum Targowo Konferencyjnego w Olsztynie Z uwagi na uzyskanie niższej ceny na przetargu niż oszacowano w kosztorysach inwestorskich proponuje się zmniejszenie planu na zadaniu o kwotę 315.320 zł. Zwolnione środki proponuje się przenieść do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn Budowa ul. Towarowej w Olsztynie w dziale 600, rozdziale 60015 6050. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola 1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów Proponuje się skorygować poniesione nakłady do 31.12.2008 roku o kwotę 135.034 zł przeniesioną z wydatków niewygasających. 2
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1. Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 Proponuje się zwiększenie planu na 2009 rok o kwotę 535.140 zł co wynika z wartości kosztorysowej zadania. Środki finansowe pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn; Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem w dziale 600, rozdziale 60016 6050. Środki w kwocie 24.880 zł pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn; Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie w dziale 600, rozdziale 60016 6050, oraz kwota 31.480 pochodzi ze zmniejszenia planu na zadaniu pn: Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS) w dziale 852, rozdziale 85203 6050. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom Proponuje się zwiększenie planu na zadaniu o kwotę 200.000 zł co wynika z wartości kosztorysowej zadania. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn; Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego w dziale 900, rozdziale 90001 6050. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego. Z uwagi na uzyskanie niższej ceny na przetargu niż oszacowano w kosztorysach inwestorskich proponuje się zmniejszenie planu na zadaniu o kwotę 200.000 zł. Zwolnione środki proponuje się przenieść do zadania pn Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom w dziale 852, rozdziale 85203 6050. 3
Rozdział 90095 Pozostała działalność 1. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Proponuje się skorygować poniesione nakłady do 31.12.2008 roku o kwotę 2.294.870 zł przeniesioną z wydatków niewygasających. 2. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna) Proponuje się skorygować poniesione nakłady do 31.12.2008 roku o kwotę 555.000 zł przeniesioną z wydatków niewygasających. 3. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia. Z uwagi na uzyskanie niższej ceny na przetargu niż oszacowano w kosztorysach inwestorskich proponuje się zmniejszenie planu na zadaniu o kwotę 530.000 zł. Zwolnione środki proponuje się przenieść do zadania pn: Wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy SP 18 i G 14 w dziale 801, rozdziale 80101 6050. ZAŁĄCZNIK NR 3b Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1. Wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy SP 18 i 14 Proponuje się zwiększenie planu na zadaniu o kwotę 530.000 zł co wynika z wartości kosztorysowej zadania. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn; Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia. w dziale 900, rozdziale 90095 6050. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS) 4
Z uwagi na uzyskanie niższej ceny na przetargu niż oszacowano w kosztorysach inwestorskich proponuje się zmniejszenie planu na zadaniu o kwotę 31.480 zł. Zwolnione środki proponuje się przenieść do nowoutworzonego zadania pn; Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie w dziale 700, rozdziale 70004 6219. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1. Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu. Proponuje się wprowadzenie do budżetu Miasta 2009 roku nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację 161.708 zł. Środki finansowe pochodzą z GFOŚiGW. Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn Proponuje się wprowadzenie do budżetu Miasta 2009 roku nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację 5.000 zł. Środki finansowe pochodzą z GFOŚiGW. Rozdział 90095 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup i montaż urządzeń zapewniających utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu centrum monitoringu, pomieszczeniu serwera i innych pomieszczeniach MZDiM. Proponuje się wprowadzenie do budżetu Miasta 2009 roku nowego zadania. Wynika to z konieczności zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla części wydatków przeznaczonych na montaż kamer monitorujących stopień wykorzystania przepustowości wyposażenia pomieszczenia monitoringu. Środki na realizację w wysokości 90.000 zł pochodzą z działu 600 rozdział 60016 4270. 5
ZAŁĄCZNIK NR 3c Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych w obrębie ul. Królowej Jadwigi 8,9,10,11,12/12A w Olsztynie. Proponuje się wprowadzenie do budżetu Miasta 2009 roku zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na jego realizację 235.400 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniu pn; Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie w dziale 600, rozdziale 60016 6050. 2. Przebudowa budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie. Proponuje się wprowadzenie do budżetu Miasta 2009 roku nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie na jego realizację 91.500 zł. Środki na realizację zadania zostały przekazane przez ZLiBK w dziale 852, rozdziale 85215 3110. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 169 z dnia 30 czerwca 2009 roku. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1. Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie W związku z wystąpieniem na zadaniu robót rozszerzających zakres umowy oraz robót dodatkowych, warunkujących dalszą realizację zadania, koniecznym jest zwiększenie planu w trybie pilnym. Kwotę 99.720 zł proszę przenieść z zaplanowanej w budżecie 2009 roku rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Należy przy tym mieć na względzie, iż na zadanie to została przyznana dotacja z budżetu państwa, która zostanie wprowadzona na najbliższej sesji. Warunkiem jest zakończenie i rozliczenie zadania do końca br. 6
Zmiany w zakresie wydatków remontowych IM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Z uwagi na niewielkie zaangażowanie środków w 4300 które były przeznaczone na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowniczej, opłaty przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej, rozbiórki budynków oraz nadzór służb koniecznych nad ich wykonaniem, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, promocję projektów inwestycyjnych. proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 230.550 zł gdyż zaplanowana kwota na rozbiórki budynków po przetargu okazała się o wiele niższa. Proponuje się kwotę 120.550 zł przenieść do 4600 w tym samym dziale i rozdziale, kwotę 100.000 zł przenieść do 4390 w tym samym dziale i rozdziale oraz kwotę 10.000 zł przekazać do dyspozycji PSP za remont pomp. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii Proponuje się zwiększenie planu o 100.000. Powyższa kwota zostanie przeznaczona w części na opłacenie ofert doradztwa w zakresie wykonania analiz przed-realizacyjnych oraz rekomendacji dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsięwzięcia- przebudowy wskazanych obiektów. 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych Proponuje się zwiększenie planu o 120.550. Powyższa kwota zostanie przeznaczona w części na wypłacenie odszkodowania dla firmy Węgrzyn i Syn zgodnie z protokołem Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział I Cywilny za rozebranie istniejącej podbudowy pod boiskiem ZSO nr 1 przy ul. Małków w Olsztynie oraz wypłacenie odszkodowania dla firmy INPLUS dotyczącego ul. Obiegowej. Zmiany w zakresie wydatków remontowych MZDiM Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi gminne 4270 Zakup usług remontowych 7
Proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 190.000 zł, celem utworzenia komplementarnego zadania inwestycyjnego, zadanie remontowe Odnowa nawierzchni chodnika ul. F. Nowowiejskiego wraz ze ścieżka rowerową: z uwagi na połączenie z zadaniem Przebudowa kładki dla pieszych przez jezioro Długie i budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora:. Nowe zadanie otrzymuje nazwę Budowa turystyczno rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączącego tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta. Zdejmuje się zadanie Remont nawierzchni ul. Stare Miasto (przy Ratuszu) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zmniejsza się wydatki na zakup soli drogowej w celu zwiększenia nakładów na oczyszczanie ulic. Zwolnione środki w wysokości 150.000 zł przenosi się do 4300 w tym samym dziele i rozdziale. 4300 Zakup usług pozostałych Zwiększa się nakłady o kwotę 244.000 zł na oczyszczanie ulic z uwagi na niedostatek przyznanych dotychczas środków finansowych. Środki w kwocie 150.000 pochodzą z 4210 w tym samym dziale i rozdziale oraz kwota 94.000 zł pochodzi ze zmniejszenia planu z 4270 w dziele 900, rozdziale 90095. Rozdział 90095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych W związku z brakiem wskazania pomieszczeń dla Biura Strefy Płatnego Parkowania wydatek na remont pomieszczeń nie zostanie poniesiony. W związku z tym proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 94.000 zł i jednocześnie zwiększa się nakłady finansowe w 4300 w dziale 900 w rozdziale 90003. 8