UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta i wydatki budżetu miasta o kwotę 186.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 123 974 775 zł. w tym: a) bieżące w kwocie 112 708 421 zł, b) majątkowe w kwocie 11 266 354 zł. 2. Planowana kwota wydatków wynosi 125 405 561 zł. w tym: a) bieżące w kwocie 114 002 781 zł, b) majątkowe w kwocie 11 402 780 zł. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1 2 3 4 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Dziewanowski 1
U z a s a d n i e n i e W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka pojawiła się konieczność zwrotu wartości nakładów koniecznych poniesionych, za zgodą właściciela, przez użytkownika lokalu przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku. Wydatek na powyższy cel planuje się pokryć z dochodów ze sprzedaży majątku. 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia Lp. Klasyfikacja Dział Rozdz. KWOTA DOCHODY (zwiększenia) 186 000 1 Dochody ze sprzedaży majątku 700 70005 0770 186 000 WYDATKI (zwiększenia) 186 000 1 Środki na inwestycje - zwrot wartości nakładów koniecznych poniesionych przez użytkownika w lokalu gminnym przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku 700 70005 6060 186 000 3
Załącznik Nr 2 Lp. dział Rozdział Nazwa zadania do Uchwały Nr. Rady Miasta Otwocka z dnia.. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok Łącznie koszty finansowe Planowane wydatki roku 2013 Nakłady poniesione w latach poprzednich Nakłady do poniesienia po roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10 1 010 01008 6050 2 150 15011 6639 3 500 50095 6050 odwodnienie osiedla Jabłonna wsch. wraz z projektem i budową zbiornika małej retencji "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BW 100 000 100 000 WIN 21 285 2 515 12 084 6 686 WI 605 054 435 786 169 268 6057 Modernizacja Bazaru w Otwocku w ramach programu "Mój Rynek" 870 130 555 090 315 040 6059 870 130 555 090 315 040 4 600 60014 6050 budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego 330 000 330 000 WGK 5 600 60014 6050 budowa chodnika w ul. Kołłątaja 120 000 120 000 WGK 6 600 60014 6050 budowa ścieżki rowerowej w ul. Majowej 30 000 30 000 WGK 7 600 60014 6300 dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie miasta Otwocka 200 000 200 000 WGK 8 600 60014 6300 budowa mostu na rzece Świder w ul. Jana Pawła II 100 000 100 000 WIN 9 600 60016 6050 wykonanie odcinków ulic gminnych z płyt 200 000 200 000 WGK 10 600 60016 6050 przebudowa ul. Sosnowej 350 000 350 000 WGK 11 600 60016 6050 przebudowa ul. Andriollego przy SP 12 140 000 140 000 WGK 12 600 60016 6050 przebudowa wybranych ulic na terenie Otwocka 802 751 802 751 WGK 13 600 60016 6050 przebudowa odwodnienia na wybranych ulicach gminnych 200 000 200 000 WGK 14 600 60016 6050 budowa ul. Zygmunta 811 338 450 000 361 338 WIN 15 600 60016 6050 projekt i budowa ul. Warsztatowej 100 000 100 000 WIN 16 600 60016 6050 budowa drogi przy targowisku miejskim 300 000 300 000 WIN 17 600 60016 6050 budowa ul. Pazińskiego 300 000 300 000 WIN 18 600 60016 6050 wykonanie projektu drogi gminnej ul. Wiejskiej (od ul. Portowej do ul. Batorego) WIN 30 000 30 000 WIN 19 600 60016 6050 remont chodnika po stronie południowej w ul. Bazarowej 50 000 50 000 WGK 20 600 60016 6050 wykonanie remontu ul. Kościelnej od ul. Kościuszki do ronda 400 000 400 000 WGK 21 600 60016 6050 utwardzenie ul. Jasnej 360 000 360 000 WGK 22 600 60016 6050 udrożnienie ul. Laskowej 100 000 100 000 WGK 23 600 60016 6050 wykonanie projektów dróg gminnych 200 000 200 000 WIN 24 600 60016 6050 wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei od ul. Portowej do ul. Czerskiej 200 000 200 000 WGK 25 600 60016 6060 nabywanie gruntów pod drogi 60 000 60 000 WGGR 26 600 60095 6050 budowa wiaty przystankowej (poczekalni) na stacji PKP Śródborów 30 000 30 000 WGK 4
1 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10 27 600 60095 6060 zakup wiat przystankowych 15 000 15 000 WGK 28 700 70001 6210 29 700 70005 6060 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i przyłączy w nieruchomościach będących w administrowaniu i zarządzie ZGM-u zwrot wartości nakładów koniecznych poniesionych przez użytkownika w lokalu gminnym przy ul. Warszawskiej 28 w Otwocku 230 000 230 000 ZGM 186 000 186 000 WGGR 30 700 70005 6060 nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego 150 749 150 749 WGGR 31 750 75023 6050 remont budynków Urzędu Miasta Otwocka 100 000 100 000 WIN zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana 32 750 75023 6060 39 135 39 135 WI wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania) 33 750 75075 6050 wykonanie rozkładanej drewnianej werandy 11 500 11 500 WKSiT 34 750 75095 6639 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA 20 415 3 275 3 782 13 358 WI 35 754 75412 6060 dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP należących do KSRG 75 000 75 000 WZKOL 36 754 75416 6060 zakup kolorowej drukarki ze skanerem 5 000 5 000 St.Miej. 37 754 75416 6060 zakup fotoradarów 100 000 100 000 St.Miej. Szkoła Podstawowa 38 801 80101 6050 rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku 1 755 350 900 000 55 350 800 000 Nr 1 39 801 80110 6050 doposażenie łazienek w Gimnazjum Nr 4 w instalacje ciepłej wody 50 000 50 000 WIN 40 801 80114 6050 montaż klimatyzacji w serwerowni i pomieszczeniach biurowych 40 000 40 000 Oświata 41 900 90001 6050 42 900 90001 6230 Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w Mieście Otwock likwidacja zbiorników bezodpływowych i wykonanie przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 1 291 339 1 291 339 WIN 362 150 362 150 WGGR 43 900 90001 6230 wykonanie przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej 100 000 100 000 WGGR 44 900 90002 6060 zakup oprogramowania - modułu logistycznego umożliwiającego pobieranie danych z systemów pozycjonowania (GPS) zainstalowanych na pojazdach odbierających odpady komunalne 22 400 22 400 WGK 45 900 90002 6230 usuwanie odpadów zawierających azbest 100 000 100 000 WGGR 46 900 90015 6050 projekt i budowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej 120 000 120 000 WIN 47 900 90015 6050 projekt oświetlenia na ulicach miejskich 100 000 100 000 WIN 48 900 90015 6050 projekt i budowa oświetlenia osiedla Sosnowa 80 000 80 000 WIN 49 900 90015 6050 50 900 90095 6050 wykonanie oświetlenia na ulicach: Zamenhofa, Grunwaldzkiej, Reymonta, Jabłonna wsch. projekt i wykonanie sztucznej nawierzchni (kostka gumowa) placu zabaw w parku miejskim 100 000 100 000 WIN 100 000 100 000 WIN 51 921 92106 6050 projekt i przebudowa budynku Teatru Miejskiego 150 000 150 000 WIN 52 926 92601 6050 ogrodzenie i utwardzenie podejścia do pełnowymiarowego boiska sportowego 270 000 270 000 WIN Ogółem 13 454 726 11 402 780 1 231 902 820 044 5
6