Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Adresat Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A. Aktywa trwałe 303.134,93 308.889,29 A. Fundusz 213.628,46 102.118,57 1. Wartości niematerialne i prawne - I. Fundusz jednostki 3.348.726,39 3.178.700,58 II. Rzeczowe aktywa trwałe 303.134,93 308.889,29 II. Wynik finansowy netto -3.135.097,93-3.076.582,01 1. Środki trwałe 303.134,93 284.226,29 1.1. Zysk netto (+) 1.1. Grunty - - 1.2. Strata netto (-) -3.135.097,93-3.076.582,01 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej III. Nadwyżka środków 283.305,18 265.425,75 obrotowych (-) 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu IV. Odpisy z wyniku 19.829,75 18.800,54 finansowego 1.5. Inne środki trwałe VI. Inne 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 3. Środki przekazane na poczet inwestycji V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 24.663,00 B. Fundusze celowe 1.1.... III. Należności długoterminowe 1.2.... IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1.1. Akcje i udziały 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C. Zobowiązania długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.2. Zobowiązania wobec budżetów 279.929,86 317.936,12 182.115,33 227.729,66 4.140,23 2.405,65 1.3. Zobowiązania z tytułu B. Aktywa obrotowe 190.423,39 111.165,40 ubezpieczeń społecznych 1.4. Zobowiązania z tytułu I. Zapasy 845,70 1.979,29 wynagrodzeń 25.159,76 52.204,84 146.400,87 158.091,21 1.1. Materiały 845,70 1.979,29 1.5. Pozostałe zobowiązania 6.333,72 3.541,90 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) - 1.3. Produkty gotowe 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 1.4. Towary 1.8. Rezerwy na zobowiązania 80,75 11.486,06 II. Należności krótkoterminowe 93.852,00 88.294,00 II. Fundusze specjalne 97.814,53 90.206,46
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług - - 1.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 97.814,53 90.206,46 1.2. Należności od budżetów 1.2. Inne fundusze 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych 1.4. Pozostałe należności 93.852,00 88.294,00 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych E. Rozliczenia międzyokresowe l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów II. Inne rozliczenia międzyokresowe III. środki pieniężne 95.725,69 20.892,11 F. Inne pasywa 1.1. środki pieniężne w kasie 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 95.725,69 20.892,11 1.3. Inne środki pieniężne IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe V. Rozliczenia międzyokresowe C. Inne aktywa Suma aktywów 493.558,32 420.054,69 Suma pasywów 493.558,32 420.054,69 A. Objaśnienie wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 159.359,17 (naliczane jednorazowo) 2. Umorzenie środków trwałych 556.779,25 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 533.582,60 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 588.068,28 5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18.544,00 (naliczane stopniowo) 28.03.2011 Główny księgowy dzień, miesiąc, rok Kierownik jednostki
Wykaz obrotów i sald do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2010 r.- tylko budżet symbol konta BO na dzień 01.01.2010r. Obroty narastająco z b.o. 2010r. BZ stan na dzień 31.12.2010r. Wn Ma Wn Ma Wn Ma 011 850.078,59 855.422,19 14.416,65 841.005,54 013 468.032,71 556.043,51 22.460,91 533.582,60 014 525.507,81 589.718,74 1.650,46 588.068,28 020 127.939,16 159.359,17 159.359,17 071 565.487,66 14.416,65 589.739,90 575.323,25 072 1.102.935,68 24.111,37 1.286.577,42 1.262.466,05 080 0,00 0,00 11.509,35 5.343,60 6.165,75 101 0,00 0,00 57.194,20 57.194,20 0,00 0,00 130 80,75 5.814.797,28 5.814.789,29 7,99 132 85.348,69 322.226,67 318.274,98 3.951,69 135 3.962,53 168.802,20 166.889,74 1.912,46 139 6.333,72 84.735,48 81.193,58 3.541,90 140 57.719,09 57.719,09 0,00 0,00 201 4.140,23 647.010,41 649.416,06 2.405,65 221 48.319,00 48.319,00 0,00 0,00 222 80,75 70.618,50 70.626,49 7,99 223 2.895.622,00 2.895.622,00 225 168.994,33 168.994,33 229 25.159,76 727.771,21 779.976,05 52.204,84 231 146.400,87 2.176.022,70 2.334.113,91 158.091,21 234 93.852,00 163.179,48 74.885,48 88.294,00 240 6.333,72 324.869,13 328.411,03 3.541,90 310 845,70 2.824,99 845,70 1.979,29 400 2.878.655,32 2.878.655,32 401 24.252,24 24.252,24 402 179.181,09 179.181,09 701 45.253,38 45.253,38 702 99.582,01 99.582,01 750 25.268,94 25.268,94 752 23,87 23,87 753 6.66 6,66 760 44,00 44,00 761 24.252,24 24.252,24 800 3.185.012,56 3.071.217,46 6.038.572.86 2.967.355,40 851 97.814,53 881.049,78 971.256,24 90.206,46 860 2.971.384,10 6.037.148,03 3.153.413,95 2.883.734,08 Razem 5.133.365,76 5.133.365,76 29.207.222,67 29.207.222,67 5.111.602,75 5.111.602,75
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010r. Adresat Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 127.314,93 122.407,38 nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 127.314,93 122.407,38 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Pozostałe dochody budżetowe B. Koszty działalności operacyjnej 3.285.355,90 3.248.506,10 I. Amortyzacja 21.921,98 24.252,24 II. Zużycie materiałów i energii 363.954,89 390.332,67 III. Usługi obce 517.444,84 184.973,21 IV. Podatki i opłaty - 0,45 V. Wynagrodzenia 1.913.213,88 2.158.339,57 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla 426.804,46 453.895,36 pracowników VII. Pozostałe koszty rodzajowe 42.015,85 36.712,60 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Udzielone dotacje X. Inne świadczenia finansowane z budżetu XI. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -3.158.040,97-3.126.098,72 D. Pozostałe przychody operacyjne 22.514,67 49.519,98 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Pokrycie amortyzacji 21.921,98 24.252,24 IV. Inne przychody operacyjne 592,69 25.267,74 E. Pozostałe koszty operacyjne 35,00 35,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych II. Pozostałe koszty operacyjne 35,00 35,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3.135.561,30-3.076.613,74 (C + D E) G. Przychody finansowe 463,37 31,73 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 463,37 31,73 III. Inne H. Koszty finansowe - - I. Odsetki - - II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) -3.135.097,93-3.076.582,01 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. JII.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I + J) -3.135.097,93-3.076.582,01 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K L - M) -3.135.097,93-3.076.582,01.. 2011.03.28.. (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Wykaz sald należności na dzień 31.12.2010 r. Symbol konta Nazwa konta Saldo 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 88.249,00 050-100 Udzielone pożyczki ZFM 88.249,00 Razem 88.249,00
Wykaz sald zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. Symbol konta Nazwa konta Saldo 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 2.405,65 013D4260 Szpital Wojewódzki Suwałki - energia cieplna 2.405,65 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 7,99 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne 52.204,84 0151P411 ZUS Suwałki 49.014,06 0153P412 ZUS Suwałki 3.190,78 231 Rozrachunki z pracownikami (dodatkowe rozliczenie 158.091,21 roczne) 240 Pozostałe rozrachunki (depozyty) 3.541,90 05 Zobowiązanie Kangur 9,71 09 Zabezpieczenie umowy jakości robót 3.532,19 Razem 216.251,59
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 791015173 Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Adresat Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 2.674.647,84 3.348.726,39 II. Zwiększenia Funduszu (z tytułu) 3.147.560,58 3.059.870,10 II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 3.147.560,58 3.059.870,10 II.3. Dotacje, środki na inwestycję, odpis z wyniku finansowego na inwestycję II.4. Aktualizacja środków trwałych II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje II.6. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący II.9. Inne zwiększenia III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 2.473.482,03 3.229.895,91 III.1. Strata za rok ubiegły 2.408.099,62 3.135.097,93 III.2. Zrealizowane dochody budżetowe 43.460,43 70.545,74 III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły III.4. Dotacje i środki na inwestycje III.5. Pokrycie amortyzacji 21.921,98 24.252,24 III.6. Aktualizacja środków trwałych III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji III.8. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia III.10. Inne zmniejszenia IV. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ ) (poz. I+ II - III ) 3.348.726,39 3.178.700,58 V. Wynik finansowy netto za rok bieżący ( +, - ) -3.135.097,93-3.076.582,01 V.1. zysk netto V.2. strata netto -3.135.097,93-3,076.582,01 VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych VII. Fundusz ( poz. IV +, - V VI) 213.628,46 102.118,57-2011.03.28 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Wykaz obrotów i sald do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2010 r. symbol konta BO na dzień 01.01.2010r. Obroty narastająco z b.o. 2010r. BZ stan na dzień 31.12.2010r. Wn Ma Wn Ma Wn Ma 011 850.078,59 013 468.032,71 014 525.507,81 020 127.939,16 021 071 565.487,66 072 1.102.935,68 101 130 80,75 132 85.348,69 135 3.962,53 139 6.333,72 140 201 4.140,23 221 222 80,75 223 225 229 25.159,76 231 146.400,87 234 93.852,00 240 6.333,72 310 845,70 400 401 402 701 702 750 752 753 760 761 800 3.185.012,56
851 97.814,53 860 2.971.384,10 Razem 5.133.365,76 5.133.365,76
Wykaz obrotów i sald do bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2010 r. symbol konta BO na dzień 01.01.2010r. Obroty narastająco z b.o. 2010r. BZ stan na dzień 31.12.2010r. Wn Ma Wn Ma Wn Ma 011 850.078,59 855.422,19 14.416,65 841.005,54 013 468.032,71 556.043,51 22.460,91 533.582,60 014 525.507,81 589.718,74 1.650,46 588.068,28 020 127.939,16 159.359,17 159.359,17 071 565.487,66 14.416,65 589.739,90 575.323,25 072 1.102.935,68 24.111,37 1.286.577,42 1.262.466,05 080 30.006,60 5.343,60 24.663,00 101 57.194,20 57.194,20 130 80,75 5.814.797,28 5.814.789,29 7,99 132 85.348,69 322.226,67 318.274,98 3.951,69 135 3.962,53 168.802,20 166.889,74 1.912,46 137 401.608,30 390.130,23 11.478,07 139 6.333,72 84.735,48 81.193,58 3.541,90 140 57.719,09 57.719,09 201 4.140,23 677.823,81 680.229,46 2.405,65 221 48.319,00 48.319,00 222 80,75 70.618,50 70.626,49 7,99 223 2.895.622,00 2.895.622,00 225 175.874,33 175.874,33 228 213.396,38 224.874,45 11.478,07 229 25.159,76 758.258,18 810.463,02 52.204,84 231 146.400,87 2.300.835,61 2.458.926,82 158.091,21 234 93.852,00 163.179,48 74.885,48 88.294,00 240 6.333,72 335.648,60 339.190,50 3.541,90 310 845,70 2.824,99 845,70 1.979,29 400 3.071.503,25 3.071.503,25 401 24.252,24 24.252,24 402 179.181,09 179.181,09 701 45.253,38 45.253,38 702 99.582,01 99.582,01 750 25.268,94 25.268,94 752 24,61 24,61 753 6,66 6,66 760 44,00 44,00 761 24.252,24 24.252,24 800 3.348.726,39 3.234.931,29 6.413.631,87 3.178.700,58 851 97.814,53 881.049,78 971.256,24 90.206,46 860 3.135.097,93 6.393.709,79 3.317.127,78 3.076.582,01 Razem 5.297.079,59 5.297.079,59 30.757.621,61 30.757.621,61 5.334.426,00 5.334.426,00
Wykaz sald zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. Symbol konta Nazwa konta Saldo 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 2.405,65 013D4260 Szpital Wojewódzki Suwałki - energia cieplna 2.405,65 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 7,99 228 Rozliczenie projektów 11.478,07 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne 52.204,84 0151P411 ZUS Suwałki 49.014,06 0153P412 ZUS Suwałki 3.190,78 231 Rozrachunki z pracownikami (dodatkowe rozliczenie 158.091,21 roczne) 240 Pozostałe rozrachunki (depozyty) 3.541,90 05 Zobowiązanie Kangur 9,71 09 Zabezpieczenie umowy jakości robót 3.532,19 Razem 227.729,66