RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 r.
Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu za I kw. 2013 roku........ 2 1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień sporządzenia raportu za I kw. 2013 roku...2 1.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz...3 2. DANE FINANSOWE.....3 2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego.. 3 2.2. Wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe za I kw. 2013 rok wraz z danymi prównawczymi sporządzone zgodnie z MSR/MSSF......4 2.3. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta...5 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W I KWARTALE 2013 ROKU......5 1
1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawowe informacje o spółce Firma: BLUMERANG INVESTORS S.A. Siedziba: Poznań 60-476, ul. Jasielska 16a Telefon: 61 664 80 61 Fax: 61 664 80 62 Strona www: www.blumerangpreipo.pl KRS: 0000284645 REGON: 300623460 NIP: 7811809934 Skład Zarządu: Edward Kozicki - Prezes Zarządu Tomasz Tyliński - Wiceprezes Zarządu 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu za I kw. 2013 roku Lp. 1. 2. Nazwisko imie akcjonariusza / firma MOONROCK ENTERPRISE S.A. (dawniej BLUMERANG S.A.) Pozostali Akcjonariusze posiadający < 5 % Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 8.090.695 8.090.695 84,28 % 84,28 % 1.509.305 1.509.305 15,72 % 15,72 % SUMA 9.600.000 9.600.000 100 % 100 % 1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień sporządzenia raportu za I kw. 2013 roku Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent tworzy Grupę Kapitałową BLUMERANG INVESTORS S.A. w skład ktrórej wchodzą następujące spółki portfelowe: - BLU ONE S.A. (64,63 %) - BLU PRE IPO S.A. (50,17 %) - ifusion S.A. (Spółka pośrednio zależna) (100 %) 2
1.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 2. DANE FINANSOWE 2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską ( UE ), a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259). W niniejszym kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim sprawozdaniu finansowym. W I kwartale 2013 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości. 3
2.2. Wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2013 roku wraz z danymi prównawczymi sporządzone zgodnie z MSR/MSSF Wybrane jednostkowe dane finansowe Stan na 31.03.2013 r. (zł) Stan na 31.03.2012 r. (zł) Kapitały własne 12.119.492,95 11.975.925,02 Należności długoterminowe 990.000,00 0,00 Należności krótkoterminowe 744.943,57 851.471,76 Środki pienieżne i inne aktywa pieniężne 21.185,46 68.400,72 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 8.453.589,74 3.648.602,11 Wybrane jednostkowe dane finansowe I kwartał od 01.01.2013 do 31.03.2013 (zł) I kwartał od 01.01.2012 do 31.03.2012 (zł) Amortyzacja 9.542,14 56.493,42 Przychody netto ze sprzedaży 12.000,00 14.084,11 Przychody finansowe 17.608,72 12.222,24 Koszty finansowe 72.872,62 17.954,27 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 125.237,58 188.917,69 Zysk/Strata na sprzedaży 137.237,58 203.001,80 Zysk/Strata na działalności operacyjnej -135.836,83-171.380,62 Zysk/Strata brutto -191.100,73-177.112,65 Zysk/Strata netto -232.656,73-149.154,65 4
2.3. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta I kwartał 2013 roku zakończył się stratą netto w wysokości -232.656,73, na którą w większej mierze miały wpływ koszty ogólne zarządu. Zysk z działalności inwestycyjnej w I kw. wyniósł 125.237,58 zł i wynika ze aktualizacji portfela inwestycji w kwocie 123.272,56 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.965,02 zł. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W I KWARTALE 2013 ROKU Emitent w analizowanym okresie realizował dotychczasową strategię, przede wszystkim prowadził prace mające na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych. BLUMERANG INVESTORS S.A. wspiera również swoje spółki portfelowe w działaniach mających na celu wprowadzanie ich akcji do notowań na rynku zorganizowanych zarówno na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., jak i na rynku NewConnect. Edward Kozicki Prezes Zarządu Tomasz Tyliński Wiceprezes Zarządu 5