Zarzadzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2014-2021. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z pózno zm.) zarzadzam, co nastepuje: 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2014-2021 uchwalonej Uchwala Nr XXXV/188/20 14 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2014-2021 zalacznik Nr l - "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak zalacznik Nr l do niniejszego Zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. ~'~ Gminy Szelków ~~~ Arno Maciej Grossmann
UZASADNENE do Zarzadzenia Nr 21/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 czerwca 2014r. Zgodniez art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póznozm.) zarzad jednostki samorzadu terytorialnego dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzona zmiana polega na uaktualnieniu danych w "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy" i dostosowaniu do wymogów Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1736). Alicja Malinowska ~~/';t/'2 Skarbnik Gminy Szelków
Objasnienia przyjetych wartosci Wieloletnia prognoze finansowa opracowano zgodnie z art. 226 ufp zalozeniami jakie przyjeto do budzetu panstwa na 2013r. W trakcie wykonywania budzetu nastapily nastepujace zmiany Gmina otrzymala dotacje w kwocie 8.260 zl na Wybory do Parlamentu Europejskiego i druga dotacje na projekt pt.: "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Szelków" w kwocie 193.379,30 zl. i dotacje na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 65.676,00 zl i na" Usuwanie i unieszkodliwiane azbestu" w kwocie 13.500,00 zl. Ministerstwo Finansów po koncowej analizie zmniejszylo czesc oswiatowej subwencji o kwote 57.194,00zl i dotacje dla Przedszkola o 2.790,00zl Zostaly wprowadzone do budzetu wolne srodki w kwocie 48.302,00 zl, glównie z przeznaczeniem na uzupelnienie dotacji na pomoc materialna dla uczniów w kwocie 16.419,00zl, na unieszkodliwianie eternitu 2.383,00zl, opieke spoleczna, na przeciwdzialanie alkoholizmowi oniewykorzystane srodki budzetowe w 2013r. tj. o kwote 15.000,00zl. Zgodnie z kontrola z NK dochody uzyskane za zezwolenia na sprzedaz alkoholu moga byc przeznaczone tylko na przeciwdzialanie. Splaty kredytów i pozyczek ida zgodnie z planem. Nie pobrano jeszcze zaplanowanych kredytów i pozyczek w kwocie 1.100.000,00zl. Zadania sa w toku i nie zachodzila taka koniecznosc. Dlug po splacie obowiazujacych rat kredytów i pozyczek na koniec 2014 r. wyniesie 2.662.541,00 zl. Arnol~ciej Grossmann Wój ~"""- miny Szelków
Wieloletnia Prognoza Finansowa ZalaaznikNr 1 do Zarzadzenia Nr 21/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 czerwca 2014r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu udzialu we udzialu we z tytulu dotacji i Dochody z tytulu dotacji z subwencji srodków wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i oplaty majatkowe ze sprzedazy oraz srodków z podatku od ogólnej przeznaczonych majatku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomosci na cele biezace na inwestycje osób fizycznych osób prawnych lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formula [1.1]+(1.2) 2014 11 387 980,99 9715 664,28 1 109584,00 3 000,00 1 823719,00 641 271,00 4 354 719,00 2319462,28 1672 316,71 126 000,00 1 546316,71 2015 10468585,19 9441667,60 1 060000,00 4 000,00 1 614231,00 630 000,00 4 700 000,00 1 563 436,60 1 026917,59 6 000,00 1 020917,59 2016 9 050 788,00 9 044 788,00 1 070000,00 4 000,00 1 693 788,00 631 000,00 4 750 000,00 1 527 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 20171) 9 204 522,00 9204 522,00 1 080000,00 4 000,00 1 792 522,00 632 000,00 4 800 000,00 1 528 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 9 121 321,00 9121 321,00 1 090 000,00 4 000,00 1 698 321,00 633000,00 4 800 000,00 1 529 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 9 379 271,00 9 379 271,00 1 110000,00 4 000,00. 1910271,00 640 000,00 4 805 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 9647 232,00 9647232,00 1 105 000,00 4000,00 2 133 232,00. 850 000,00 4 850 000,00 1 555 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 10 108641,00 10108641,00 1 120000,00 4 000,00 2564441,00 855 000,00 4 860 000,00 1 560000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
odsetki i dyskonto na splat, paej,lych podlegajace wylaczeniu zobowiazansamodzielnego gwarancje i Z limitu sp/aty publicznegozakladuopieki odsetki i dyskonto Wyszczególnienie Wydatki ogólem zdrowotnej zobowiazan. O którym poreczenia podlegajace wylaczeniu Wydatki biezace przeksztalconego na mowawart. 243 z tytulu poreczen i podlegajace wydatki na obsluge odsetki i dyskonto z limitu sp/aty Wydatki majatkowe zasadachokre5lonych w ustawy,wterminienie gwarancji wylaczeniu z limitu przepisacho dzialalnosci dlugu okreslone wart. 243 zobowiazan.o którym dluzszymniz 90 dni po leczniczej, w wysokosci w mowawart. 243 splaty zobowiazan, jakiejniepodlegaja USt. 1 ustawy zakonczeniuprogramu. ustawy. z tytulu Októrym mowa w sfinansowaniudotacjaz projektulubzadania i zobowiazan art. 243 ustawy budzetu panstwa otrzymaniurefundacjiz zaciagnietychna wklad tych srodków (bez krajowy odsetek idyskontaod zobowiazanna wklad krajowy) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formula [2.1)+[2.2] 2014 12430694,44 9442 800,39 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 2 987 894,05 2015 9856189,19 8029271,60 0,00 0,00 0,00 132000,00 132 000,00 0,00 0,00 1 826917,59 2016 8471 992,00 8 052 830,00 0,00 0,00 O,ÓO 102000,00 102000,00 0,00 0,00 419162,00 2017 1) 8 733 726,00 7 930 568,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 803 158,00 2018 8716112,00 8125077,00 0,00 0,00 0,00 52000,00 52000,00 0.00 0,00 591 035,00 2019 9 170823,00 8353907,00 0,00 0,00 x 38 000,00 38000,00 0,00 0,00 816916,00 2020 9438 784,00 8 591 421,00 0,00 0,00 x 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 847 363,00 2021 9 930 193.00 8 930 193,00 0,00 0,00 x 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 1 000000,00 -=z tego: Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budzetu Przychody Wolne srodki, o Nadwyzka Kredyty, nne przychody budzetu budzetowaz Jat na pokrycie których mowa w na pokrycie pozyczki, emisja na pokrycie niezwiazane z na pokrycie ubieglych deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierów deficytu zaciagnieciem deficytu budzetu 6 ustawy budzetu wartosciowych budzetu dlugu budzetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formula [4.1J+ [4.2) + [4.3) (1)-(2J +(4.4) 2014-1 042713,45 1 498 302,00 0,00 0,00 398302,00 0,00 1 100000,00 1 042 713,45 0,00 0,00 2015 612 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 578 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 470796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 405 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 208448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 208 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 178448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
Wyszczególnienie z tego: wtym: z tego: Splatyrat w tymlaczna kwota Rozchody kapitalowych przypadajacychna kwota kwota kwota budzetu kredytów i pozyczek dany rok kwot przypadajacychna przypadajacychna przypadajacychna oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wylaczen z limitu ustawowych ustawowych ustawowych wartosciowych splaty zobowiazan, wylaczen wylaczen wylaczen innych niz o którym mowa w okreslonych wart. okreslonych wart. okreslone wart. 243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy nne rozchody niezwiazane ze splata dlugu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formula [5.1]+(5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3) 2014 455 588,55 455 588,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 612396,00 612396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 578 796,00 578 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 470 796,00 470796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 405 209,00 405209,00 0,00 0,00.0,00 0,00 0,00 2019 208448,00 208448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 208448,00 208448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 178448,00 178448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4
Wyszczególnienie Kwota dlugu Relacja zrównowazenia wydatków biezacych, O Kwota zobowiazan której mowa wart. 242 ustawy wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu Róznica miedzy terytorialnego dochodami zobowiazan po Róznica miedzy biezacymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przeksztalcanych biezacymi a srodki a wydatkami jednostkach wydatkami biezacymi, zaliczanych do biezacymi pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych lp 6 7 8.1 8.2 Fonmula [1.1]-[2.1} 11.1)-14.11''".(2.1).f2.1.21) 2014 2662541,00 0,00 272 863,89 671 165,89 2015 2050 145,00 0,00 1412396,00 1412396,00 2016 1 471 349,00 0,00 991 958.00 991 958,00 20171) 1 000 553,00 0,00 1 273954,00 1 273954,00 2018 595 344,00 0,00 996 244,00 996244,00 2019 386 896,00 0,00 1 025364,00 1025364,00 2020 178448,00 0,00 1055811,00 1 055811,00 2021 0,00 0,00 1 178448,00 1 178448,00 Strona 5
Wskaznik splaty zobowiazan Wyszczególnienie nfonnaqa o spelnieniu nformacja o spelnieniu Wskatoik planowanej Wska1nik planowanej Dopuszczalny wskatnik Dopuszczalny wska!nlk _ka splaty wskatnika splaty lacznej kwoty SplOty Wska!nik planowanej lacznej kwoty splaty Kwota zobowiazan Wska!nik dochodów splaty zobowiazan splaty zobowiazan zobowiazan zobowiazan lotxjwlazan.o której lacznej kwoty SplOty zobowiazan, o której okreslonywart. 243 okreslony wart. 243 okreslonego w an. 243 okreslonego w an. 243 mowawart. 243 ust. 1 zwiazku bietacych lobowiazan, o którejmowa mowa wart. 243 ust. 1 ustawy. po ustawy. po ustawy, po ustawy. po ustawy do dochodów. wart. 243 ust 1 ustawy do wspóltworzonego przez powiekszonych o ustawy do dochodów. uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu uwzgl\'dnleniu bez uwzglednienia dochodów. bez jednostk, samorzadu dochody ze sprzedaty po uwzglednieniu ustawowyc wylaczen. ustewowych wylaczen, zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku terytorialnego majatkuoraz zobowiazan zwiazku uwzglednieniazobowiazan zobowiazan zwiazku obliczonyw oparciuo obuczonyw oparciuo wspótwozonego przez wspóltworzonegoprzez przypadajacych do pomnielszonycho wspóltworzonego przez zwiazku wspótwozonego wspóltworzonego przez plan 3 kwanalu roku wykonanieroku jednostke samorzadu jednoskesamorzadu splaty w danym roku wydatki bidace, do jednosk, samorzadu przez jednostk, samorzadu jednostke sall10fzjldu poprzedzajacego poprzedzojacego terytorialnego oraz po lerytor1alnego OlU po budtetowym, dochodów budtetu, terytorialnego bez terytorialnego, po terytor1alnego orazpo pierwszy rokprognozy pierwszyrok prognozy uwzglednieniu uwzglednieniu podlegajaca doltczeniu ustalonyclladanego uwzgledniania uwzglednieniu ustawowych uwzglednieniu (wska!nik ustalony w (wskatnik ustalony w ustawowyc wylaczen, ustawowych wylaczen, zgodniez art. 2«< roku (wska.tnik ustawowych wylaczen wylaczen przypadajacych na ustawowych wylaczen oparciu o srednia oparciu o srednia obliczonego w oparciu obuczonego w oparciu ustawy jednoroczny) przypadajacychna dany rok przypadajacych na arytmetyczna z 3 arytmetyczna z 3 o plan 3 kwartalów roku o wykonanieroku dany rok. dany rok poprzednch la,) poprzednicat) poprzedzajacego rok poprzedzajacegorok budtetowy budtetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formula «2.1.1.j + 12.1.3.1) + 15.1» 1[1) 111%' 1K2-1,1.tD'P.UKl'.:U," a2,u)o2.'llt '."'.pl3.111.pls1211 (<<.1)-(15.1.1D+(1.2.11- srednia z trzech srednia z trzech."11.1$1111 ltl.''d pt :l1""f,'lf, l...'.. Q2.1H2.1.2H'.ZlYG (15,1P poprzednch.. 19.5) poprzednlchla1[9.5) [9.4J<=[9.6) (9.4]<=[9.6.1 ] 2014 4.88% 4,88% 0,00 4.88% 3,50% 10,63% 13.74% TAK TAK 2015 7.11% 7,11% 0,00 7,11% 13,55% 7,17% 10.28% TAK TAK 2016 7,52% 7,52% 0,00 7,52% 11,03% 7,84% 10,96% TAK TAK 20171) 5,90% 5,90% 0,00 5,90% 13,84% 9,36% 9,36% TAK TAK 2018 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 10.92% 12,81%, 12,81% TAK TAK 2019 2,63% 2.63% 0.00 2,63% 10,93% 11,93% 11,93% TAK TAK 2020 2,41% 2,41% 0,00 2,41% 10,94% 11,90% 11,90% TAK TAK 2021 1,90% 1,90% 0,00 1,90% 11,66% 10.93% 10,93% TAK TAK Strona 6
w tym na: nformacje uzupelniajace o wybranych rodzajach wydatków budzetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Splaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartosciowych Wydatki biezace na Wydatki zwiazane z Wydatki objete funkcjonowaniem wynagrodzenia i limitem, o którym skladki od nich organów jednostki mowa wart. 226 naliczane samorzadu usl. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego Wydatki inwestycyjne biezace majatkowe kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majatkowe w formie dotacji lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formula [11.3.1)+ [11.3.2] 2014 0,00 0,00 4 048 555,67 1 890737,03 1 653 894,05 0,00 1 653 894,05 1 653894,05 1 184 000,00 150 000,00 2015 612396,00 612396,00 4050000,00 1 902000,00 1 020917,59 0,00 1 020917,59 1 020 917,59 0,00 0,00 2016 578 796,00 578 796,00 4095108,00 1 920000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 470796,00 470796,00 4 171 010,00 1 960000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 405209,00 383 961,00 3 948 430,00 1 980000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 208 448,00 187200,00 4 027 398,00 1 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2020 208448,00 187 200,00 4 107946,00 2010000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 178448,00 157 400,00 457 946,00 2 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Strona 7 "::118 ~
Finansowanie programów, projektów lub zadan realizowanych z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki biezace na Dochody biezace Wydatki biezace na realizacje programu, majatkowe na na programy, programy, projekty projektu lub zadania srodki okreslone w programy, projekty srodki okreslone w lub zadania wynikajace wylacznie projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania Wyszczególnienie finansowane z srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane z zawartych umów z ustawy wynikajace finansowane z srodki okreslone w srodkami udzialem srodków, art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy wynikajace udzialem srodków, podmiotem wylacznie z udzialem srodków, art. 5 usl. 1 pkt 2 okreslonymi wart. 5 o których mowa w ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wylacznie z o których mowa w dysponujacym art.5usl.1 pkt2i3 zawartych umów na art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 usl. 1 pkt 2 ustawy srodkami, o których realizacje programu, art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizacje programu, ustawy mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub ustawy projektu lub zadania pkt 2 ustawy zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formula 2014 296 149,22 280 133,73 0,00 1 496316,71 1 308 232,60 1 308 232,60 313 966,30 295287,52 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 1 020917,59 1020917,59 1020917,59 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
Wydatki na wklad Wydatki na wklad Wydatki majatkowe krajowyw zwiazku z krajowy w zwiazku z Wydatki majatkowe na realizacje umowa na realizacje zawarta po dniu 1 programu, projektu Przychodyz tytulukredytów, na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. potyczek.emisji papierów lub zadania projekty lub zadania lub zadania wartosciowychpowstajace.. umowa na realizacje Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikajace wylacznie zwiazkuzumowana realiz8cfe finansowanego z w zwiazku z juz programu, projektu w zwiazku z juz W zwiazku z juz programu.projektulub zadania srodkami z zawartych umów z udzialem srodków, udzialem srodków, o zawarta umowa na lub zadania zawarta umowa na finansowanegoz udzialem zawarta umowa na Októrych mowa w okreslonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizacje programu, finansowanego w co realizacje programu, srodków,o którychmowaw realizacje programu, art. 5 ust. 1 pkt2 ustawybez art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy dysponujacym ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania wzgleduna stopien projektu lub zadania srodkami, o których ustawy finansowaniatymi srodkami mowa wart. 5 ust. 1 bez wzgledu na srodkami, o których stopien finansowania mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi srodkami pkt 2 ustawy Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formula 2014 1 657 894,05 1 308 232,60 1 657 894,05 1 496316,71 1 496316,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 020917,59 867 779,95 1 020917,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
~, Kwoty dotyczace przejeciai sp/aly zobowiazanpo samodzielnychpublicznychzakladachopiekizdrowolnejoraz pokryciaujemnegowyniku Kwota zobowiazan Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody Wydatki na splate wynikajacych z przejetych przejetych budzetowe z tytulu zobowiazan Przychodyz tytulukredytów. przejecia przez Wysokosc zobowiazan zobowiazan dotacji celowej z pcnyczek. samodzielnego emisji papierów jednostke zobowiazan samodzielnego samodzielnego Wydatki biezace na wartosciowychpowstajace w budzetu panstwa, o publicznego zakladu zwiazkuz zawartapodniu1 samorzadu podlegajacych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie W zwiazku z juz której mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia2013r.umowana terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego realizaqeprogramu. projektu zawarta umowa na 196 ustawy z dnia zobowiazan po mowa wart. 190 przejetych do konca przeksztalconego likwidowanego na samodzielnego lubzadaniafinansowanegow realizacje programu, 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na co najmniej60% srodkami,o likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach Odzialalnosci publicznegozakladu którychmowawart. 5 ust 1 projektu lub zadania przeksztalcanych dzialalnosci podstawie okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej pkt2ustawy leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakladach opieki zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci p6zn. zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Strona 10
Wyszczególnienie Dane uzupelniajaceo dlugu i jego splacie Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych Splaty rat Wydatki biezacez kapitalowych oraz tytulu swiadczenia zwiazane z Wynik operacji wykup papierów Kwota dlugu, Srodki z emitenta naleznego umowami niekasowych wartosciowych,o którego planowana Wydatki splata zobowiazan wyplaty z tytulu srodki na obligatariuszom, zaliczanymi do wplywajacych na przedsiewziecia których mowa w pkt. splata dokona sie z zmniejszajace wymagalnychz lat wymagalnych kwote dlugu ( m.in. gromadzone na zaspokojenie nieuwzgledniane w 5.1., wynikajace wydatków dlug tytulów dluznych poprzednich, innych poreczen i roszczen limicie splaty wylacznie z tytulu budzetu wliczanych do umorzenia, róznice rachunku bankowym niz w poz. 14.3.3 gwarancji obligatariuszy zobowiazan, o którym zobowiazanjuz panstwowego dlugu kursowe) mowa wart. 243 zaciagnietych publicznego ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formula 2014 455 588,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 455566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 421 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 313596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 248 009,00 0,00 0,00 0,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 51 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 51 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HV~;~L- A.lic;a MalnC's"'l WÓJT 1Y)~VV\1 ini, ArnQld Maciej Grossmann Strona 11