Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1360/17 z dnia 3 sierpnia 2017 r. Harmonogram czynności związanych z zadaniami wynikającymi z reformy oświaty Lp. Termin Działania formalnoprawne 1. 31.08.2017 r. Wręczenie świadectw pracy pracownikom jednostek wymienionych w załączniku nr 2,którzy otrzymali wypowiedzenia stosunku pracy. Data na świadectwach pracy 31.08.2017 r. 2. 31.08.2017 r. 3. 08.09.2017 r. - - Wręczenie nauczycielom ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu. Wystąpienie o nadanie uprawnień do SIO, GPE i innych modułów dla pracowników nowej placówki. Data na pismach 31.08.2017 r. Od 01.09.2017 r. 4. 04.09.2017 r. - 5. 31.08.2017 r. - Sporządzenie aneksu arkusza organizacyjnego dla nowej placówki. Przekazanie protokołem zasobów dokumentacji placówki włączanej (kadrowej,, przebiegu nauczania, finansowej) do nowej placówki 6. 31.08.2017 r. Wystąpienie o zniesienie uprawnień do SIO, GPE wszystkim pracownikom placówki włączanej itp. do 31.08.2017 r.
Działania finansowe 1. 15.08.2017 r. Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej dla jednostek wymienionych w załączniku 2. Zgodnie z terminami wypowiedzeń zawartych umów Pracownik administracyjny Przesłanie informacji do gestorów mediów,że z dniem 01.09.2017 r. nastąpi zmiana użytkownika w związku z przekształceniem placówki lub włączeniem do innej placówki W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 4 osoby w tym 1 osoba z i 3 osoby z placówki. 3. 25.08.2017 r. 4. 25.08.2017 r. 5. 31.08.2017 r. 6. 31.08.2017 r. Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. dla przekształcanej placówki lub włączanej jednostki wraz z przygotowaniem wniosków w PLZ 1. Sporządzenie projektu planu nowych placówek powstałych w wyniku przekształcenia lub włączenia za okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych wraz z przygotowaniem wniosków w PLZ. 2. Sporządzenie projektu planu wydzielonego rachunku dochodów dla rozdziałów wraz z przygotowaniem wniosków w PLZ. Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez placówkę przekształcaną lub włączaną Uregulowanie za sierpień 2017 zobowiązań wynikających z: ZUS, US oraz zobowiązań wynikających z rozliczeń podatku VAT przez placówkę przekształcaną lub włączaną Egzekucja należności z tytułu najmu, odpłatności rodziców i innych. Uzyskanie z ZUS i US informacji o nie zaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz składek z tytułu podatku od osób fizycznych.
7. 31.08.2017 r. 1. Zamknięcie rachunków bankowych przez jednostki wymienione w załączniku nr 2 - rachunek podstawowy, - Wydzielony Rachunek Dochodów, - rachunek funduszu socjalnego, - pozostałe rachunki bankowe np. rachunek depozytowy. Zwrot na rachunek organu środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych jednostek wymienionych w załączniku nr 2 wg stanu na dzień 31.08.2017 r.: 8. Do 31.08.2017 r. 9. Do 6 września 2017 r. Pracownik Kadr Jednostki/ 10. 31.08.2017 r. Komisja Inwentaryzacyjna 11. 31.08.2017 r. 12. 31.08.2017 r. Kierownik Administracyjny Pracownik Jednostki Organizacyjnej Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem przez jednostki wymienione w załączniku nr 2 Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania płatników składek. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2017 r. 2.Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2017 r. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2017 r. 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. 5. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych ( jednostki wymienione w załączniku nr 2) Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2017 r. i przekazanie do gestorów sieci w celu ostatecznego rozliczenia. Złożenie do Wydziału Skarbu wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz placówki do której zostało włączone lub w którą została przekształcona dana jednostka Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące ( wyrejestrowanie płatnika) rozwiązanie 31.08.2017 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie dostosowania sieci szkół Druk ZWPA od 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć w ciągu 7 dni Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. Tylko jednostki posiadające trwały Zarząd
13. 07.09.2017 r. Pracownik Kadr Jednostki/ Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza zgłoszenia płatnika składek placówki do której zostało włączone lub w którą zostało przekształcone gimnazjum Druk ZPA od 1 września 2017 w ciągu 7 dni 14. Od 01.09.2017 r. Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego osobę prawnej lub jednostkę organizacyjną niemającąj osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem tj. placówki do której zostało przekształcone gimnazjum 15. 10.09.2017r. Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb- 28S za okres 01.01.2017 r.-31.08.2017 r. wraz z załącznikami przez gimnazja 16. 31.08.2017 r. / Dyrektor jednostki / Pracownik ds. płac Kadrowa 1. Sporządzenie informacji o wykonaniu: - funduszu płac na dzień 31.08.2017 r. - etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2017 r. 2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń sierpień 2017 r. 3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emerytury w trybie art. 88 Karty Nauczyciela. 17. 10.09.2017 r. Sporządzenie rocznych sprawozdań:rb-27s, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, Rb-N, Rb-Z, RbZ-PPP, Rb-WSa, sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg przez Prezydenta Miasta Gdańska i kierowników jednostek organizacyjnych oraz formularze AZ/PZ KRH za okres 01.01.2017 r.-31.08.2017 r. przez gimnazja 18. 30.09.2017 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek wymienionych w załączniku nr 2 na dzień 31.08.2017 r. Druk NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne (zarejestrowanie) do 18.09.2017 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie dostosowania sieci szkół Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.
19. 30.09.2017 r. Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), pakietu sprawozdawczego gimnazjów za okres 01.01.2017 r.-31.08.2017 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do placówki do której zostało przekształcone gimnazjum. 20. 30.09.2017 we współpracy we współpracy Sporządzenie informacji opisowej z wykonania budżetu za okres 1.01.17 do 31.08.2017 21. 30.09.2017 Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.08.2017 22. 5.09.2017 Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2017 r., zawierającego m.in.: - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania), - wykaz spraw sądowych w toku 23. 19.09.2017 r. Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z przejęciem zadań gimnazjum przez placówkę do której zostało przekształcone gimnazjum. Sprawozdanie dyrektor jednostki przekazuje do Wydziału Rozwoju Społecznego