PLAN INWENTARYZACJI ROCZNEJ W 2011 ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 143/2011 z dn. 29.09.2011 SPIS Z NATURY Lp. OKREŚLENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU SPOSÓB DOKONYWANIA INWENTARYZACJI TERMIN KOMÓRKA, OSOBA(Y) ODPOWIEDZIALNA(E) 1. Środki pieniężne w kasie, czeki, depozyty, kwitariusze Paliwo w samochodzie marki Toyota Avensis, Fiat Dablo, Skoda Fabia, Bloczki mandatów karnych, Bloczki opłaty targowej spis z natury, wycena, porównanie wartości z danymi z ksiąg rachunkowych na 30.12.2011 Budżetowej: Piotr Bedryło, Marta Tabaj, Halina Iwańska, Jadwiga Przybycień, Dorota Gubała, Straż Miejska Artur Filus, Grzegorz Skórski, Daniel Gazda Wydział Organizacyjny i Nadzoru Piotr Rządca Wydział Gospodarki Komunalnej Paweł Górski 2. Materiały inwestycyjne i remontowe na budowach spis z natury, wycena i porównanie z danymi w księgach rachunkowych na 30.11.2011 Wydział Gospodarki Komunalnej Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Ewa Kamińska - Wacek, Agnieszka Wal 3 Pozostałe środki trwałe w używaniu składniki majątku ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej w Urzędzie Miejskim spis z natury, wycena i porównanie z danymi w księgach rachunkowych na 31.10.2011 Wydział Organizacyjny i Nadzoru : Alicja Rosół Budżetowej: Ewa Kamińska Wacek, Agnieszka Wal, Jadwiga Przybycień
4 Środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miejskiego spis z natury, przekazanie arkuszy spisowych do MSWiA na 31.10.2011 Wydział Spraw Obywatelskich Genowefa Kiełtyka
PLAN INWENTARYZACJI ROCZNEJ W 2011 ROKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 143/2011 z dn. 29.09.2011 WERYFIKACJA SALD Lp. OKREŚLENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU SPOSÓB DOKONYWANIA INWENTARYZACJI TERMIN KOMÓRKA, OSOBA(Y) ODPOWIEDZIALNA(E) 1. Rozrachunki należności i zobowiązania wobec kontrahentów wysyłanie potwierdzeń do kontrahentów na 30.10.2011 Wydziały: FB, GK, GP: Agnieszka Wal, Wojciech Nowak, Halina Iwańska, Piotr Bedryło, Helena Tokarz, Paweł Górski, Wojciech Raczyński, 2 Rozrachunki należności i zobowiązania wobec pracowników (pożyczki z FŚS, usługi) stan środków na rachunkach bankowych saldo kredytów i pożyczek wykaz sald pożyczek, potwierdzenie salda przez banki, Budżetowej: Ryszarda Przybycień Budżetowej: Halina Iwańska, Agnieszka Wal, Wojciech Nowak Budżetowej: Halina Iwańska, Wojciech Nowak, Jadwiga Przybycień 3. Środki trwałe: do których dostęp jest znacznie utrudniony - grunty, Środki trwałe, które w tym roku nie inwentaryzuje się drogą spisu z natury poprawność BO z zatwierdzonym bilansem za rok poprzedni, uzgodnienie drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników, poprawność ujęcia przychodów i rozchodów Wydział GP Wioletta Kosińska Klimczak Wydział Księgowości Finansowo Budżetowej: Ewa Kamińska - Wacek, Agnieszka Wal,
4 Nieruchomości uzgodnienie drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z ewidencja zasobów nieruchomości i weryfikacja realnej ich wartości na 30.11.2011 Wydział GP Wioletta Kosińska Klimczak Wydział Księgowości Finansowo Budżetowej: Ewa Kamińska - Wacek, Agnieszka Wal, 5. Inwestycje (środki trwałe w budowie) sprawdzenie zapisów dokonywanych w ewidencji środków trwałych w budowie i porównanie danych ksiąg rachunkowych z wydziałami merytorycznymi, weryfikacja realnej wartości tych składników Wydział Gospodarki Komunalnej Budżetowej: Ewa Kamińska - Wacek, Agnieszka Wal, 6. Wartości niematerialne i prawne 7 Pozostałe środki trwałe w używaniu składniki majątku ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej w Urzędzie Miejskim Środki pieniężne w kasie, czeki, depozyty, kwitariusze Paliwo w samochodzie marki Toyota Avensis, Fiat Dablo, Skoda Fabia, Bloczki mandatów karnych, bloczki opłaty targowej Środki pieniężne Rozrachunki Druki ścisłego zarachowania uzgodnienie drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentacją prowadzoną w wydziale merytorycznym i weryfikacja realnej wartości tych składników ustalenie stanu przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń) jakie nastąpiły na podstawie dokumentów źródłowych, miedzy datą spisu lub potwierdzeniem sald a dniem bilansowym, Wydział Organizacyjny i Nadzoru Łukasz Patrzyk Wydział Gospodarki Przestrzennej Anna Fudala Krystyna Powierska Budżetowej: Ewa Kamińska - Wacek, Agnieszka Wal, Wydziały: FB, GK, GP: Ewa Kamińska Wacek, Marta Tabaj, Agnieszka Wal, Wojciech Nowak, Halina Iwańska, Piotr Bedryło, Helena Tokarz, Paweł Górski, Wojciech Raczyński,