FN.I.0633.23.2012 Ostrowiec Św., dnia 18.12.2012 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: przetragu nieograniczonego na: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 58 720 302,57 zł. - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z wpłynięciem do Wydziału Finansowego zapytania od jednego z banków przystępujących do przetargu informujemy: 1. Prosimy o udostępnienie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013. 2. Prosimy o udostępnienie opinii RIO dotyczącą Uchwały Budżetowej na rok 2013. 3. Prosimy o udostępnienie opinii RIO dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu na rok 2013. Odpowiedź: Wynik budżetu w latach 2013 2022 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Powiat Ostrowiecki w 2013 planuje wygospodarować budżet równoważny, który pozwoli zabezpieczyć wydatki powiatu jego dochodami. Planuje się więc aby zbilansowany budżet Powiatu Ostrowieckiego był równoważny. 4. Prosimy o udostępnienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013. 5. Prosimy o udostępnienie opinii RIO dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013. 6. Prosimy o udostępnienie najaktualniejszej opinii RIO dotyczącej planowanej kwoty długu. 7. Prosimy o przedstawienie opinii bankowych dotyczących aktualnego zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów o których mowa w SIWZ punkt 3, ppkt. 3.1. (nie dotyczy kredytu udzielonego przez PKO Bank Polski).
Odpowiedź: Zamawiający przedstawi oświadczenie, iż nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciagniętych zobowiazań kredytowych. Aktualne zadłużenie na dzień 30.11.2012 r. jest zawarte w Załączniku Nr 1. Opinie bankowe wydawane są odpłatnie. 8. Prosimy o uściślenie Punktu 5 w SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w zakresie informacji odnośnie maksymalnego terminu wykorzystania kredytu. Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na okres od 2013 roku do 31.12.2022 roku. Zamawiający planuje uruchomić całość kredytu na dzień 31.01.2013 r. Ponadto informujemy, iż termin wykorzystania całości kredytu może ulec zmianie w wyniku przedłużenia procedury kredytowej. Termin wykorzystania kredytu 30.03.2013 roku. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnego terminu wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2013 roku w wyniku przedłużającej się procedury kredytowej. 9. Uściślając zapis o którym mowa w SIWZ punkt 3, ppkt. 3.1. Bank udzielający kredyt dokona bezpośrednio pozostałych spłat rat na konta w/w banków czy spłata do poszczególnych Banków odbywała się będzie jednorazowo czy w transzach? Odpowiedź: Spłata do poszczególnych Banków odbywała się będzie jednorazowo. 10. Czy Powiat Ostrowiecki wyraża zgodę aby termin spłaty odsetek był tożsamy z terminem spłaty kapitału? Tj. dzień 15 marzec, 15 czerwiec, 15 wrzesień, 15 grudzień? Odpowiedź: Powiat Ostrowiecki doprecyzowuje zapis SIWZ: Spłata rat odsetkowych nastąpi w okresach kwartalnych na ostani dzień każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 31 marca 2013 roku. Zamawiający wyraża zgodę, aby termin spłaty odsetek był tożsamy z terminem spłaty kapitału. 11. Prosimy o informacje w stosunku do jakich podmiotów/jednostek i w jakiej wysokości posiadając Państwo udziały [prosimy o podanie wartości procentowych udziałów]. 12. Prosimy o informację jakim poszczególnym podmiotom i w jakich wysokościach udzielili Państwo poręczeń/gwarancji wraz z datami obowiązywania. Odpowiedź: Poręczenia udzielono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Poręczyciel: Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2 81-303 Gdynia Kwota potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: 250 000,00 zł - 2012 rok 210 000,00 zł - 2013 rok 4 000 000,00 zł - 2014 rok
13. Czy Powiat Ostrowiecki terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe, jeżeli nie to proszę o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, terminy opóźnień)? Odpowiedź: Zamawiający reguluje terminowo wszystkie zobowiązania finansowe. W dniu 17.12.2012 r. podpisano umowy z ZUS oddział Kielce dotyczące odroczenia terminu płatności składek. Termin płatności odroczonych składek: 04.01.2013 r. 14. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych. 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 16. Prosimy o podanie informacji na temat zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków UE. Jakie Powiat Ostrowiecki ma doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umową, czy zidentyfikowano nieprawidłowości? Odpowiedź: Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE zostały zrealizowane zgodnie z umową. Powiat Ostrowiecki w 2010 roku zrealizował projekt WND-RPSW.05.02.00-26- 177/08 pn.,,nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Łączna wartość inwestycji przekazana dokumentem OT w 2010 roku wyniosła 5 599 033,56 zł. Powiat Ostrowiecki w 2008-2009 roku realizował min. Projekt pn.:,,rozbudowa ulicy Waryńskiego na długości 0,775 km wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym III Osi priorytetowej Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Łączna wartość inwestycji przekazana dokumentem OT w 2009 roku wyniosła 9 636 135,34 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Powiat Ostrowiecki przekazał środki finansowe w formie dotacji dla Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Św. na pokrycie wkładu własnego w projekcie:,,świętokrzyski szlak Archeo Geologiczny w ramach zadania pn.: Budowa obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno Przyrodniczy w Krzemionkach. 2010 rok: 122.000,00 zł
2011 rok: 1.423.166,56 zł 2012 rok: 1.157.507,60 zł W/w zadanie zostało zakończone 31 maja 2012 r. Ponadto Powiat Ostrowiecki przekazał środki finansowe w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na pokrycie wkładu własnego na dofinansowanie: a) 2011 rok: 2.200.000,00 zł - projekt WND-RPSW.05.01.00-26-517/09 pn.: Podniesienie bezpieczeństwa i jakości zabiegów operacyjnych poprzez modernizację i zakup aparatury medycznej na blok operacyjny i oddział ginekologiczno położniczy ZOZ w Ostrowcu Św. b) 2012 rok: 500.000,00 zł projekt WND - RPSW.05.01.00-26-517/09 pn.: Podniesienie bezoieczeństwa i jakości zabiegów operacyjnych poprzez modernizację i zakup aparatury medycznej na blok operacyjny i oddział ginekologiczno położniczy w ZOZ w Ostrowcu Św. c) 2012 rok: 1.000.000,00 zł projekt WND - RPSW.05.01.00-26-518/09 pn.: Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby oddziału anestezjologicznego i intensywnej terapii w ZOZ w Ostrowcu Św. d) 2012 rok: 136.529,76 zł - projekt WND - RPSW.02.02.00-26-013/10 pn.: Rozwój e- usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Powiat Ostrowiecki w 2012 roku realizuje dwa projekty Informatyczne: E Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz E Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Kwota wydatkowana w 2012 roku wynosi 102 105,36zł. 17. Czy Powiat przedłoży aktualne zaświadczenia ZUS i US przed podpisaniem umowy kredytowej? (zaświadczenia nie starsze niż 1 miesiąc). Odpowiedź: Powiat Ostrowiecki przedłoży aktualne zaświadczenia ZUS i US przed podpisaniem umowy kredytowej. 18. Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej? Odpowiedź: Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej. 19. Prośba o informację w zakresie ewentualnych planowanych przekształceń/likwidacji SP - ZOZ, dla którego organem założycielskim jest Jednostka. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przekształceń/ likwidacji SP ZOZ. 20. Prosimy również o informację na temat prognoz dotyczących zobowiązań, które Jednostka będzie zobowiązana ewentualnie przejąć od przekształconych SP ZOZ. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje na obecnym etapie przejęcia zobowiązań od przekształconych SP ZOZ.
21. Czy przy założeniu uwzględnienia poniższych wielkości : zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, leasingów, umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udział, zobowiązań w umowie o partnerstwo publiczno prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi), gwarancji i poręczeń, przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony, przyjętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie ujawnione do długu publicznego, umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. Transakcja buy sell back BSB), ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne), faktoringu, innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń w szczególności pieniężnych, - poziom prognozowanego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w okresie realizacji zamówienia może przekroczyć 60%? - poziom prognozowanego wskaźnika zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w okresie realizacji zamówienia może przekroczyć 15 %? - w kolejnych latach objętych kredytowaniem wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych może zostać przekroczony? - w kolejnych latach objętych kredytowaniem relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych może zostać przekroczona? 22. Czy Zamawiający potwierdza, że przy wyliczeniu ustawowych wskaźników zadłużenia nie stosuje wyłączeń sprzecznych z art. 170 ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)?
23. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności? 24. Czy przedstawiona przez Zamawiającego Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłużne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. dotyczącego szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu w latach 2012 2033? 25. Prosimy o informację na temat aktualnego zadłużenia w poszczególnych bankach lub innych instytucjach finansowych, wraz z danymi: nazwy banku, wartości nominalnego zadłużenia, daty podpisania umowy, ostateczny termin spłaty, jakie zastosowano zabezpieczenie? Odpowiedź: Załącznik Nr. 1. 26. Prosimy o informację, jaki dzień wykorzystania kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny i czy należy przyjąć pełną jednorazową kwotę wykorzystania? Odpowiedź: Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć datę uruchomienia całości kredytu na dzień 31 stycznia 2013 roku. Informacja dodatkowa: Kwota spłat rat kapitałowych przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 7 554 421,57 zł., i nie jest podzielna na 4 równe raty. W związku z powyższym informujemy, iż w 2022 roku spłaty rat kapitałowych następować będą: 3 raty po 1 888 605,39zł. zaś ostatnia rata wynosić będzie 1 888 605,40 zł. Sporządził: Joanna Łakomiec