Uchwała Nr XLIX/340/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XLIX/340/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.165, art.165a, art. 167 ust.2 pkt 1,4 i 5, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 668.691,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 1.664.399,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 2.667.412,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 816.791,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 o kwotę 2.846.329,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 1. Wskutek zmian określonych w 1 niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2009 rok o kwotę 2.846.329,00 zł., tj. z kwoty 15.360.826,00 zł. do kwoty 12.514.497,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 2) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku o kwotę 2.846.329,00 zł., tj. z kwoty 18.231.166,00 zł. do kwoty 15.384.837,00 zł. 2. Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Po zmianach wprowadzonych w 1 budżet Gminy Brzesko na rok 2009 wynosi: 1) plan dochodów - 82.590.081,65 zł. 2) plan wydatków - 95.104.578,65 zł. 3) deficyt - 12.514.497,00 zł. 4) przychody - 15.384.837,00 zł. 1

5) rozchody - 2.870.340,00 zł. 3. W części III Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe, 8 otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł. 2) zobowiązań z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do kwoty 12.453.779,00 zł.. 4. Załącznik Nr 7 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 8 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 8a Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 9 Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 11 Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 13 Dotacje z tytułu pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w 2009 roku, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2

10. Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko w latach 2008 2020 przyjmuje postać, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. 11. W Uchwale Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009 Nr XXXV/252/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2008 roku wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. OBJAŚNIENIA: Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 668.691,00 zł. Dział 020: zmniejszenie planu dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 80,00 zł. Dział 700: zmniejszenie planu dochodów na łączną kwotę 30.790,00 zł., w tym z tytułu: - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.000,00 zł. - wpływów z różnych opłat 290,00 zł. - pozostałych odsetek 500,00 zł. Dział 750: zmniejszenie planu dochodów na łączną kwotę 6.351,00 zł., w tym z tytułu: - wpływów z różnych opłat (w tym koszty upomnień, opłaty komornicze) 950,00 zł. - pozostałych odsetek 140,00 zł. - wpływów z różnych dochodów 5.261,00 zł. Dział 756: zmniejszenie planu dochodów na łączną kwotę 602.910,00 zł., w tym z tytułu: - wpływów z opłaty skarbowej 68.000,00 zł. - podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (urealnienie planu) 460.510,00 zł. - wpływów z różnych opłat 3.500,00 zł. (w tym: od osób prawnych 500,00 zł., od osób fizycznych 3.000,00 zł.) - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.000,00 zł. (w tym: od osób prawnych 65.000,00 zł., od osób fizycznych 5.000,00 zł.) - pozostałych odsetek 900,00 zł. Dział 801: zmniejszenie planu dochodów placówek oświatowych na łączną kwotę 10.926,00 zł., w tym: - wpływy z usług 2.544,00 zł., w tym: 3

Gimnazjum w Jadownikach (odpłatność dodatkowa) 2.544,00 zł. - pozostałe odsetki 8.382,00 zł., w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku 2.500,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach 1.000,00 zł. Szkoła Podstawowa w Okocimiu 300,00 zł. Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 800,00 zł. Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 1.932,00 zł. Gimnazjum w Jadownikach 1.850,00 zł. Dział 852: zmniejszenie planu dochodów wykazywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na łączną kwotę 14.993,00 zł., w tym z tytułu: - wpływów z różnych dochodów 13.283,00 zł. (zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych i zasiłków stałych 0970), - pozostałych odsetek 1.710,00 zł. (odsetki od zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 0920) (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcie planu z w/w dochodów w ramach zadań zleconych w Rozdz. 85212, 85213 i 85214 na 2910) Dział 900: zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat 500,00 zł. oraz z tytułu różnych dochodów 185,00 zł. Dział 926: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.956,00 zł., (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcie planu z n/w dochodów z Rozdz. 92601 do Rozdz. 92605), w tym: - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia TKKF Sokół ) 9,00 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (TKKF Sokół ) 447,00 zł. - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (TKKF Sokół ) 1.500,00 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.664.399,00 zł. Dział 700: zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 22.500,00 zł., w tym z tytułu: - dochodów z najmu lokali użytkowych w budynkach gminnych 2.000,00 zł. - odsetek od nieterminowych wpłat 4.500,00 zł. - wpływów z różnych dochodów (zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach gminnych) 1.000,00 zł. - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000,00 zł. Dział 750: zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 58.500,00 zł., w tym z tytułu: - najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku 3.500,00 zł. - odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 35.000,00 zł. - wpływów z różnych dochodów (rozmowy telefoniczne, zwroty wydatków za media i inne) 20.000,00 zł. Dział 756: zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.110.040,00 zł., w tym z tytułu: - podatku dochodowego od osób prawnych 600.000,00 zł. - podatku od nieruchomości osób prawnych 510.000,00 zł. - zaległości z podatków zniesionych 40,00 zł. Dział 801: zwiększenie planu dochodów placówek oświatowych o łączną kwotę 56.872,00 zł., w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy 13.013,00 zł., w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku 1.000,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach 55,00 zł. Szkoła Podstawowa w Okocimiu 7.000,00 zł. Przedszkole Nr 10 w Brzesku 330,00 zł. Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 4.100,00 zł. 4

Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 528,00 zł. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.165,00 zł., w tym: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku 2.622,00 zł. Gimnazjum w Jadownikach 543,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku 5.000,00 zł. - wpływy z różnych dochodów 11.462,00 zł., w tym: Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach 1.919,00 zł. Przedszkole Nr 9 w Brzesku 373,00 zł. Przedszkole Nr 10 w Brzesku 687,00 zł. Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 3.483,00 zł. Gimnazjum w Jadownikach 5.000,00 zł. - wpływy z usług 23.832,00 zł., w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach 5.000,00 zł. (w tym: odpłatność za żywienie 5.000,00 zł.) Szkoła Podstawowa w Okocimiu 562,00 zł. (w tym: odpłatność za żywienie 500,00 zł., opłata dodatkowa 62,00 zł.) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie 600,00 zł. (w tym: opłata dodatkowa 600,00 zł.) Gimnazjum w Jadownikach 17.670,00 zł. (w tym: odpłatność za żywienie 17.670,00 zł.) - pozostałych odsetek 400,00 zł., w tym: Przedszkole Nr 10 w Brzesku 400,00 zł. Dział 801: zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 7.579,00 zł., w tym z tytułu: - wpływów z najmu pomieszczeń przez Małopolską Szkołę Wyższą w Brzesku 3.275,00 zł. - środków otrzymanych w ramach Projektu Socrates Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową w Buczu 4.304,00 zł. Dział 852: zwiększenie planu dochodów wykazywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku na łączną kwotę 14.993,00 zł. z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcie planu w ramach zadań zleconych w Rozdz. 85212, 85213 i 85214 na 2910). Dział 853: zwiększenie planu dochodów o kwotę 511,00 zł. z tytułu odsetek pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do obsługi zadania realizowanego przez MOPS pn. Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko. Dział 900: zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł., w tym z tytułu: - pozostałych odsetek 1.000,00 zł. - wpływy z różnych dochodów (wpłaty ludności dokonane w ramach współfinansowania inwestycji) 9.000,00 zł. Dział 921: zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 381.448,00 zł., w tym z tytułu: - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do obsługi realizacji zadania pn. Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku 15.000,00 zł. - dotacji rozwojowych pozyskanych na budowę Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku 366.448,00 zł. Dział 926: zwiększenie planu dochodów na Rozdz. 92605 o kwotę 1.956,00 zł., (zmiana klasyfikacji budżetowej), w tym: - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia TKKF Sokół ) 9,00 zł. - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (TKKF Sokół ) 447,00 zł. - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (TKKF Sokół ) 1.500,00 zł. 5

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.667.412,00 zł., w tym: 1) wydatków bieżących o kwotę 353.216,00 zł. Dział 750: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł. na zad. OCK/01 Wykonywanie zadań wojskowo obronnych ściągnięcie środków przewidzianych na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe Dział 801: zmiany w planach finansowych placówek oświatowych na łączną kwotę 91.478,00 zł., w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach przesunięcie środków w kwocie 8.130,00 zł. do dz. 854 rozdz. 85401 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wydatkach płacowych pracowników świetlicy szkolnej, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach przesunięcie środków w kwocie 3.600,00 zł. do dz. 854 rozdz. 85401 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wydatkach płacowych pracowników świetlicy szkolnej, - Szkoła Podstawowa w Okocimiu zmniejszenie środków w kwocie 3.000,00 zł. - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66.368,00 zł. przewidzianych na realizację Programu Socrates Comenius (pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2010 r. i 2011 r.) - Szkoła Podstawowa w Buczu zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.380,00 zł. przewidzianych na zakup środków żywności Dział 801: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł. na zad. EKS/06 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w szczególności szkół podstawowych i gimnazjów - przeniesienie środków przewidzianych na wyrównanie Karty Nauczyciela do dz. 854 rozdz. 85401 na uzupełnienie braków na wydatkach płacowych pracowników świetlic szkolnych. Dział 852: zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 97.000,00 zł., w tym: - na zad. GGM/04 System dodatków mieszkaniowych o kwotę 44.000,00 zł. (przewiduje się mniejsze wykonanie niż założony plan), - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 53.000,00 zł. (niewykorzystana odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa i pozostałe środki z tytułu umów zleceń w zakresie usług opiekuńczych) Dział 854: zmiany w planach finansowych placówek oświatowych na łączną kwotę 17.638,00 zł., w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku przesunięcie środków w kwocie 9.978,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wydatkach płacowych nauczycieli, - Szkoła Podstawowa w Sterkowcu przesunięcie środków w kwocie 2.700,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup energii, - Gimnazjum Nr 2 w Brzesku przesunięcie środków w kwocie 4.960,00 zł. do dz. 801 rozdz. 80110 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wydatkach płacowych nauczycieli. Dział 900: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł. na zad. BS/04 Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy przesunięcie środków będących do dyspozycji Osiedla Kościuszki Ogrodowa (przewidzianych na zakup krzewów ozdobnych) do dz. 750 rozdz. 75075 na organizację czasu wolnego dla mieszkańców osiedla Dział 921: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł. na zad. BK/08 Analiza dokumentów księgowych obrót bezgotówkowy przesunięcie środków z dotacji podmiotowej dla PiMBP w Brzesku na zakup programu bibliotecznego SOWA dla PiMBP oraz Filii (dotacja inwestycyjna). Dział 926: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 101.600,00 zł. na zad. EKS/01 Dofinansowanie stowarzyszeń sportowych, w związku z brakiem możliwości wykorzystania do końca bieżącego roku środków na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych i przesunięcie środków w wys. 1.600,00 zł. na organizację różnych imprez sportowo rekreacyjnych. 2) wydatków majątkowych o kwotę 2.314.196,00 zł. 6

Dział 010: zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 556.154,00 zł. na następujących zadaniach inwestycyjnych: - zad. GGM/60 Odwodnienie terenów przy ul. Podgórskiej w Jadownikach etap II i III 65.954,00 zł. - zad. GGM/61 Odwodnienie terenów przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki 66.000,00 zł. (wprowadzenie zadania do WPI łączne nakłady 370.000 zł., z tego w 2009 r. 290.000 zł., w 2010 r. 80.000 zł.) - zad. ITK/60 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy 4.200,00 zł. - zad. ITK/64 Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim 300.000,00 zł. - zad. ITK/111 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą etap I 120.000,00 zł. Dział 600: zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 91.257,00 zł. na następujących zadaniach inwestycyjnych: - zad. ITK/67 Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku 17.000,00 zł. (wprowadzenie zadania do WPI), - zad. ITK/68 Budowa chodników w Mokrzyskach drogi wojewódzkie 44.000,00 zł. (wprowadzenie zadania do WPI), - zad. ITK/116 Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku 9.900,00 zł. - zad. ITK/118 Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach 3.000,00 zł. - zad. ITK/119 Budowa odcinka chodnika pieszo rowerowego w pasie drogowym ul. Czarnowiejskiej w Brzesku 4.132,00 zł. - zad. ITK/121 Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia 7.600,00 zł. - zad. ITK/97 Uzbrojenie Osiedla Mieszkaniowego na Pomianowskim Stoku 2.633,00 zł. - zad. ITK/75 Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku 2.992,00 zł. Dział 700: zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł. na zad. ITK/84 Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu Dział 754: zmniejszenie wydatków o kwotę 23.500,00 zł. na zad. OCK/61 Zakup i przygotowanie garażu dla OSP w Mokrzyskach Dział 801: zmniejszenie wydatków o kwotę 65.905,00 zł. na zad. ITK/88 Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Dział 900: zmniejszenie wydatków o kwotę 945.178,00 zł. na zad. ITK/64 Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim Dział 926: zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 587.202,00 zł. na następujących zadaniach inwestycyjnych: - zad. ITK/101 Kolektory słoneczne BOSiR 316.702,00 zł. - zad. ITK/114 Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS 270.500,00 zł. (wprowadzenie zadania do WPI) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 816.791,00 zł. 1) wydatków bieżących o kwotę 273.743,00 zł. Dział 010: zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł. na zad. BK/08 Analiza dokumentów księgowych obrót bezgotówkowy z przeznaczeniem na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej, Dział 600: zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na zad. GGM/07 FOGR utrzymanie dróg dojazdowych do pól, z przeznaczeniem na wykonanie robót naprawczych, Dział 700: zwiększenie wydatków o łączną kwotę 49.002,00 zł. na następujących zadaniach: - zad. GGM/02 Obsługa spraw mieszkaniowych 4.688,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek wspólnotom mieszkaniowym na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (tzw. fundusz remontowy) w części przypadającej na Gminę Brzesko 3.164,00 zł. oraz wypłatę odszkodowań z 7

tytułu wyroków eksmisyjnych należnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku za brak realizacji wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego 1.524,00 zł. - zad. GGM/03 Utrzymanie domów ludowych 39.312,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej (budynek mieszkalny w Okocimiu, była szkoła w Jasieniu Grądach, budynek Biblioteki w Jasieniu przy ul. Zielnej) 12.000,00 zł. oraz opłaty za media w domach ludowych 27.312,00 zł. - ITK/23 Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych i wspólnych zadań inwestycyjnych wykonanie koncepcji i opracowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów w Brzesku 5.002,00 zł. Dział 750: zwiększenie wydatków o łączną kwotę 21.000,00 zł. na następujących zadaniach: - zad. BR/01 Obsługa działalności Rady Miejskiej w Brzesku, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych 20.000,00 zł. - zad. BS/04 Inicjatywy lokalne finansowane z budżetu Gminy przesunięcie środków będących do dyspozycji Osiedla Kościuszki Ogrodowa na organizację czasu wolnego dla mieszkańców osiedla (przesunięcie środków z dz. 900) 1.000,00 zł. Dział 801: zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych łącznie o kwotę 144.411,00 zł., w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku na łączną kwotę 15.978,00 zł. (z przesunięcia środków z dz. 854 oraz ponadplanowych dochodów), w tym: wynagrodzenia nauczycieli 6.602,00 zł. i pracowników stołówek szkolnych 3.376,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł. - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku na kwotę 2.622,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia, - Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach na kwotę 1.919,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia, - Szkoła Podstawowa w Buczu na łączną kwotę 73.946,00 zł., w tym: realizacja Projektu Socrates Comenius 4.304,00 zł, dodatkowe środki na działalność bieżącą 64.774,00 zł., działalność oddziału przedszkolnego 4.868,00 zł. - Szkoła Podstawowa w Sterkowcu na kwotę 2.700,00 zł. (przeniesienie środków z dz. 854) na zakup energii, - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach (z ponadplanowych dochodów) na kwotę 5.000,00 zł. na zakup środków żywności, - Szkoła Podstawowa w Okocimiu na kwotę 500,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na zakup środków żywności, - Przedszkole Nr 10 w Brzesku na kwotę 1.417,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na zakup materiałów i wyposażenia, - Przedszkole w Szczepanowie na kwotę 10.000,00 zł., w tym: na zakup niezbędnych materiałów do remontu centralnego ogrzewania 8.000,00 zł. oraz zakup energii 2.000,00 zł. - Przedszkole Nr 9 w Brzesku na kwotę 373,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na zakup pomocy dydaktycznych, - Gimnazjum Nr 1 w Brzesku na kwotę 3.300,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na zakup pomocy dydaktycznych, - Gimnazjum Nr 2 w Brzesku na kwotę 8.443,00 zł. (z ponadplanowych dochodów oraz przesunięcia środków z dz. 854), w tym: na wynagrodzenia 4.960,00 zł. oraz zakup usług remontowych 3.483,00 zł. - Gimnazjum w Jadownikach na łączną kwotę 18.213,00 zł. (z ponadplanowych dochodów), w tym: na zakup pomocy dydaktycznych 543,00 zł. oraz zakup środków żywności 17. 670,00 zł. Dział 854: zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych na łączną kwotę 14.730,00 zł., w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach na kwotę 8.130,00 zł. (przeniesienie środków z dz. 801) na wydatki płacowe pracowników świetlicy szkolnej, 8

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadownikach na kwotę 3.600,00 zł. (przeniesienie środków z dz. 801) na wydatki płacowe pracowników świetlicy szkolnej, - Szkoła Podstawowa w Okocimiu na kwotę 3.000,00 zł. (z ponadplanowych dochodów) na wydatki płacowe pracowników świetlicy szkolnej, Dział 854: zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł. na zad. EKS/06 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w szczególności szkół podstawowych i gimnazjów - przeniesienie środków przewidzianych na wyrównanie Karty Nauczyciela z dz. 801 na uzupełnienie braków na wydatkach płacowych pracowników świetlic szkolnych. Dział 926: zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł. na zad. EKS/03 Różne imprezy sportowo rekreacyjne 2) wydatków majątkowych o kwotę 543.048,00 zł. Dział 700: zwiększenie wydatków o kwotę 35.781,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym Strażak w Wokowicach (zad. GGM/68). Dział 921: zwiększenie wydatków o łączną kwotę 507.267,00 zł. na następujących zadaniach: - zad. BK/08 Analiza dokumentów księgowych obrót bezgotówkowy z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną na zakup programu bibliotecznego SOWA dla PiMBP oraz Filii (przesunięcie środków w ramach planu finansowego PiMBP) 12.000,00 zł. - zad. ITK/98 Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku 495.267,00 zł. (w tym: środki z dotacji rozwojowej 366.448,00 zł., środki własne gminy 128.819,00 zł.) Załączniki do niniejszej uchwały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej pok. 130 9