D skorygowany SA-Q 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 I 2007 kwartal / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Finanoow z dnia 19 pazdziemika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartosciowych prowadzacych dzialalnosc wytwórcza, budowlana, handlowa lub uslugowa) za 4 kwartal roku obrotowego data przekazania: 2008~2-11 _~~~C?~I~_~C?~~~_ ~~~_f'.!~~ ------------------------------------------------------- (pelna nazwa emitenta) _~~?~~ ~~~_!!i_i!1_n_l:!':'~~t (sl."ócona nazwa emitenta) (sektor wg 1<1 asyfikacj i GPW w Warszawie) ~_~-_5_~~. _~~~~~ _ (kod pocztowy) (miejscowosc) _u_i: ~~l~~,!~~~~. _1_~~ _ (ulica) ~~~~)-~~~:~!:~!_------------------------ (telefon) _e_c:~~~~~~~~~~~~~:~i (e-mail) 625-000-76-15 (NIP) _ ~~~_2)_~~~~~:!~ :_c:~~~~,p_l 271740563 (fax) (www) (REGON) (numer) ------ -- -- wybrane DANE -3669 132 ~ ~006-12-31 b006~1~1 narastajaco -941 10212 0,50 109122 8561 2184 7622-1233 15746 3149200 27 51066 12112 13329 69731 19534 18201 120 5925 1565 1519 2195 2066 39126 22,14 5,78 1,88 0,48-6 -1607 ANANSOWE 31530 3893 4110-12584 -3227 1955 15181 31646 4396 29201 8723 5744 6,20-4 007~1~1 007-12-31 kwartal(y) O 266 984-21 533 797 okres okres od do / od / do wtys. EUR 3 110285 113357 149200-17 21693 43 31247 15746-4 8247 7804 5910 22,22 wtys. 1,88 472 655 385 972 119-61 zl XVII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl!eur) adel<larowana lub wyplacona dywidenda na jedna akcje (w z//eur)
SA-Q 4/2007 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ~an na BI LANS 1234 228228 stan?006-12-31 118 koniec 2058 94 258 67 69731 95 151 35071 5431 751 1474 5573 5317 2889 4539 3424 5925 120797 15746 101077 1436 2762 180 39126 5459 171 651 51066 5699 6609 4980 O15977 19720 8 160 93817 14035 14011 11769 4551 14076 111370 kwartalu <oniec stan 2006 8739 9166 007 160 O53 420 486 393 375 732 884 829 708 na na -D9-30 kwartalu poprz. 12007 prz. roku I 30 11424 15746 28 10210 4459 2334 31 14035 1456 69 43 3252 6793 95481 17876 1612 113357 6337 5910 1650 5573 472 611 636 708 247 wtys. 79 972 385 8 36 O8 I. Kapital Aktywa trwale wlasny zl Wartosc ksiegowa 367 69731 21,43 22,14 3149200 486 3149200 6922,22 972 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartal roloj obrotowego, nalezy wypelnic jedynie pierwsza (stan na koniec I kwartalu biezacego roloj obrotowego), trzecia (stan na koniec poprzedniego rolojobrotowego) i czwarta kolumne (stan na koniec I kwartalu poprzedniego roloj obrotowego). 2
SA-Q 4/2007 f,tan na POZYCJE POZABILANSOWE ~006-12-31 koniec f,tan O8 kwartalu I<oniec <Dniec stan 2006 007-<J9-30 nakwartalu poprz. / 2007roku / OO wtys. O zl Uwaga! W przypadku raportów za I kwartal roku obrotowego, nalezy wypelnic jedynie pierwsza (stan na koniec I kwartalu biezacego roku obrotowego), trzecia (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwarta kolumne (stan na koniec I kwartalu poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I SlRA T 219 138 1004 ~ 2351 2473306 2280 1236 1894933 16971 1379 36627 251 4524 113 109077 110285-579 3500 1472 940 67 7804 4433 461 2064 7145 341 704 238 545-6 9747 2555 8247 4747 83 2099 5910 5925 1473 7622 347592 2413 249942 753 307 3625 8428 809 901 962 9520 8561 kwartaly 22574 8041 7485 5653 30847 8279 006-12-31 006-10-<J1 kres 933 433 659 807 352 568 689 122 720 844 od do O 190 627 287 3 ~006-<J1-<J1do 1,006-12-31 17006 b007-<j1-<j1do 1,007-12-31 kwartal okres / 2006 od narastajaco / 34911 26 8317 3656 2322 2486 3416 3057 2938-358 188 742 35147 wtys. 209 875 615 236 598-19 830 257 930 252 856 43 12 48 O zl 102 kwartal/2007 1. Przychody netto ze sprzedazy produktów 5910 35925 5910 ysk (strata) netto (zanualizowany) 1,11 1,88 3149200 3 149200 0,79 3
SA-Q 4/2007 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM przeksiegowanie z kwartaly arastajaco 007-01-01 rok kapitalu arastajaco 2006 okres z ~006-O1-O1 okres okres od aktualizacji do i wyceny (likwidacja 45324276 42764223 59255564 256-243 ~006-12-31 5910 133 13878 69731 5264 90 4223 14035 14011 5564 15746 O5573 5317 69174 1288 006-01-01 972 708 732 775 O odo I od kwartal(y) 006-12-31 28 15746 14035 2486 5573 3424 67 69 708 wtys. 486 972 O 67 486 zl 4532 4276 1 393 24 90 31 3424 453224 31 kwartal I 2007 2.2. a)zmniejszenia 1. -przeznaczenie przeksiegowanie Kapital zal4adowy zapasowy (zna zty1ulu) kapitalu wyplate na poczatek koniec zdywidendy aktualizacji okresu okresu i wyceny (zbycie srodków RACHUNEK PRZEPLYWÓW 006-10-01 PIENIEZlWCH kwartaly kres od kwartaly do -1-1687 1095 107-980 15783 10405-1559 -7480 3500 8752-967 5910 5925 3278 315-906 006-12-31-2258 2652 2268 9256 1446 658 76 7006 2006-01-01 kwartal 006-12-31 okres I 2006 narastajaco I -2258 2086 1471 2486 7166-879 238 w18tys. zl 007-01-01 007-12-31dodo ~ kwartal I 2007 I. Zysk (strata) netto 4
SA-Q 4/2007 b006-12-31 13591703-2257 32 222222 2417 4512 4513 1-17 -12584 21693 12420 18063 19051 10542 15181 4912 5660-81 316 222 944 1481 ~ 6014 236 160 3829-3669 752 6442 ~artaly 6467 1482 4655-2036 3517 7762 1718 007 4785 2414 1926 arastajaco 1242 833 okres okres od od 1 3739 7984 O120 5976-1463 266 119 5511 006.{)1.{)1 do -2238-7453 8159 2405 8397 944 238 pkres ~artal od 1 2006 wtys. O zl 322 222911 ~006-10'{)1 007-12-31 006-12-31 do 2238 4085 9652118-39 79 5669 1 100 1037 ~artal 1 B. 2007 2. 8. Przeplywy Na ZmianaZ I. Wplywy aktywów aktywastanu srodków finanoowe, finanoowych, rozliczen pienieznych w tym: miedzyokreoowych w tym: z dzialalnoiei inwestycyjnej PAWEL mie i Nazwisl<o ORLOF ~tanowisl<o/funkcj PREZES ~ABINA APEL Podpis,",ZLONEK ZARZADU a pyrektor DYREKTOR DS. NACZELNY FINANSOWYCH,PODPISY Data OSÓB REPRFZENI1JJACYCH SPÓLKE / 5
SEDZIN SA-Q 1V/2007 Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa przedstawiajaca zasady przyjete przy sporzadzaniu raportu, zmianach stosowanych zasad rachunkowosci oraz informacja o korektach z tytulu rezerw, rezerwie i aktywach z tytulu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujacych wartosc skladników aktywów. Zasady sporzadzania raportu przy sporzadzaniu raportu kwartalnego za biezacy kwartal stosowane sa zasady rachunkowosci opisane w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2006 rok. Rezerwv Rezerwy na zobowiazania wyceniono w wiarygodnie uzasadnianej, oszacowanej wartosci. Skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza sie odpowiednio do pozostalych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w zaleznosci od charakteru operacji, z którymi powiazane sa przyszle zobowiazania. Rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokosci kwoty przewidzianej w przyszlosci do zaplaty, w zwiazku z dodatnimi róznicami przejsciowymi. Wysokosc rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie przy uwzglednieniu stawek podatku dochodowego obowiazujacych w roku powstania obowiazku podatkowego. Aktvwa z tytulu odroczoneqo podatku dochodoweqo Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokosci kwoty przewidzianej w przyszlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiazku z ujemnymi róznicami przejsciowymi, które spowoduja w przyszlosci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mozliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzglednieniu zasady ostroznosci. Wysokosc aktywów z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie przy uwzglednieniu stawek podatku dochodowego obowiazujacych w roku powstania obowiazku podatkowego. Wynik finansowy Osiagniety przez Spólke zysk netto po czterech kwartalach 2007 w wysokosci 5 910 tys. zl jest na zblizonym poziomie do zysku z porównywalnego okresu roku 2006 (zysk za rok ubiegly wynosil 5925 tys. zl). Do utrzymania dobrego wyniku finansowego przyczynil sie równie wysoki jak w porównywalnym okresie roku ubieglego poziom przychodów ze sprzedazy produktów, towarów i materialów, pozostalych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych (laczny wzrost o 1,09% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubieglego) przy zachowanym porównywalnym poziomie kosztów (nieznaczny wzrost o 0,99%). IV kwartal 2007r. przyniósl Spólce zysk netto w wysokosci 2 486 tys. zl, a w analogicznym okresie ubieglego roku zysk ten wynosil 3 500 tys. zl. W analizowanym okresie IV kwartalu osiagnieto przychody ze sprzedazy produktów na poziomie 34 911 tys. zl, które sa wyzsze od przychodów IV kwartalu roku ubieglego o 4 067 tys. zl (tj. o 13,19%). Koszt wytworzenia sprzedanych produktów uksztaltowal sie na poziomie 26 598 tys. zl i wzrósl w stosunku do analogicznego okresu w ubieglym roku o 4 024 tys. zl, tj. o 17,83%. W IV kwartale Spólka zanotowala wzrost kosztów ogólnego zarzadu oraz wzrost kosztów sprzedazy, co bylo glownie wynikiem zwiekszonej produkcji energii elektrycznej. Informacie dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci Spólki W przedstawionym okresie tj. w IV kwartale 2007r. w Elektrocieplowni "Sedzin" SA wystapila zwiekszona sprzedaz energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego kwartalu. Zwiazane jest to z sezonowoscia produkcji ciepla. Informacie dotyczace emisii. wykupu i splaty dluznych i kapitalowych papierów wartosciowych Spólka nie posiadala i nie emitowala dluznych i kapitalowych papierów wartosciowych.
SA-Q IV/2007 Informacie dotvczace wvplaconei (zadeklarowanej) dywidendy Wopisywanym IV kwartale 2007r. Spólka nie wyplacala dywidendy akcjonariuszom. Zdarzenia. które wvstapilv po dniu bilansowvm Po 31.12.2007r. nie wystapily w Spólce istotne zdarzenia, które wplynelyby w znaczacy sposób na przyszle wyniki finansowe. Skutki zmian w strukturze iednostki W Elektrocieplowni.Bedzin' SA w opisywanym okresie sprawozdawczym nie wystapily zdarzenia (polaczenie jednostek, przejecie lub sprzedaz jednostek, inwestycje dlugoterminowe, podzial, restrukturyzacja i zaniechanie dzialalnosci), które wplynelyby na zmiane struktury jednostki i przyniosly ewentualne skutki tych zmian. Zobowiazania i aktywa warunkowe W Spólce nie wystapily zobowiazania i aktywa warunkowe. Komisja Nadzoru Finansowego
".-... SEDZIN SA-Q 1V/2007 Pozostale informacje Elektrocieplownia "Sedzin" SA nie publikowala prognoz wyników na biezacy rok obrotowy, w zwiazku z czym nie przedstawia stanowiska Zarzadu co do mozliwosci ich zrealizowania. Akcionariat Aktualna struktura akcjonariatu Elektrocieplowni "Sedzin" SA wedlug posiadanych przez Zarzad Spólki informacji przedstawia sie nastepujaco: envia Mitteldeutsche Energie AG Sank Gospodarstwa Krajowego SP Skarb Panstwa Pozostali RAZEM - 69,56% - 9,89% - 5,00% - 15.55% - 100,00% Zmiany w stanie posiadania akcii lub uprawnien do nich W biezacym okresie sprawozdawczym nie wystapily zmiany w stanie posiadania akcji Elektrocieplowni "Sedzin" SA lub uprawnien do nich. Waznieisze postepowania sadowe Toczace sie postepowania sadowe z powództwa Elektrocieplowni "Sedzin" S.A stanowia nieznaczaca wartosc w stosunku do kapitalów wlasnych Spólki (o których mowa w Rozporzadzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 19.1 0.2005r. 91 pkt. 4 ust. 7 a, b). Informacie na temat transakcii z podmiotami powiazanvmi Na dzien dzisiejszy Spólka nie przeprowadzala transakcji z podmiotami powiazanymi. Informacie o udzielonvch poreczeniach. pozyczkach i Qwaranciach Elektrocieplownia "Sedzin" SA nie udzielila poreczen kredytów i pozyczek oraz gwarancji. Inne informacie Spólka nie posiada aktualnie informacji, które bylyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majatkowej, finansowej czy oceny mozliwosci realizacji zobowiazan przez Elektrocieplownie "Sedzin" SA. Czynniki. które beda mialy wplyw na wyniki finansowe w przyszlych okresach sprawozdawczych Prawa majatkowe wynikajace ze swiadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji. W zwiazku z nowelizacja ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest swiadectwo pochodzenia tej energii. Wypelniajac prawny obowiazek Elektrocieplownia "Sedzin" S.A. w dniu 13.12.2007 roku zlozyla do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, za posrednictwem operatora sytemu elektroenergetycznego ENION S.A. Oddzial w Sedzinie wniosek o wydanie swiadectwa pochodzenia potwierdzajacego wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Wniosek obejmowal okres rozliczeniowy od 01.07.2007 roku do 30.11.2007 roku i dotyczyl przyznania swiadectw pochodzenia dla 94 690 MWh energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. W dniu 04.01.2008 roku zlozono kolejny wniosek za okres od 01.12.2007 roku do 31.12.2007 roku dla 29 716 MWh energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. W dniu 16.01.2008 roku w Rejestrze Swiadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarowa Gielde Energii SA w Warszawie zostaly zapisane prawa majatkowe wynikajace ze swiadectw pochodzenia z kogeneracji za okres od 01.07.2007 roku do 30.11.2007 roku w ilosci 94 690,063 MWh. W dniu 25.01.2008 roku w Rejestrze Swiadectw Pochodzenia zostaly zapisane kolejne prawa majatkowe za okres od 01.12.2007 roku do 31.12.2007 roku w ilosci 29 715,861 MWh. Zgodnie z przyjeta polityka rachunkowosci w 2007r. Spólka ujmowala prawa majatkowe wynikajace ze swiadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji w ewidencji pozabilansowej.
SA-Q IV/2007 Dodatkowe informacie Dane bilansowe w EUR przeliczono wg sredniego kursu NBP z dnia 31.12.2007r. wynoszacego 3,5820 zl. Dane z rachunku zysków i strat w EUR za okres czterech kwartalów narastajaco przeliczono wg kursu bedacego srednia arytmetyczna srednich kursów oglaszanych przez NBP, obowiazujacych na ostatni dzien kazdego z 12 miesiecy 2007r. Kursy te przedstawialy sie nastepujaco: Data 31.01.2007 28.02.2007 30.03.2007 30.04.2007 31.05.2007 29.06.2007 31.07.2007 31.08.2007 28.09.2007 31.10.2007 30.11.2007 31.12.2007 Kurs 3,9320 3,9175 3,8695 3,7879 3,8190 3,7658 3,7900 3,8230 3,7775 3,6306 3,6267 3,5820 kurs sredni dla 12 miesiecy 3,7768 Spólka nie sporzadza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, poniewaz nie posiada jednostek zaleznych prowadzacych dzialalnosc. Komisja Nadzoru Finansowego