dz roz NAZWA 6050 Inwestycje ul.zagórska 6050 Inwestycje ul.kaliska -koński Targ 6050 Inwestycje ul.iłowska 6050 Inwestycje ul.jasna,jastrzębska 6050 6050 6050 60095 Pozostała działalność Pozostała działalność - Rady Osiedli Organizacja ruchu- projekt 700 Gospodarka mieszkaniowa 870 00 361 017,29 2 305 00 70001 2610 ZGM-dotacja 270 00 270 00 310 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 00 91 017,29 1 995 00 6050 Inwestycje -wykup gruntów 400 00 90 762,00 200 00 6050 Inwestycje -Blok Komunalny 200 00 255,29 1 795 00 710 Działalność usługowa 150 835,00 45 922,95 101 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 835,00 2 833,64 6050 Inwestycje - Plany zagosp.przestrzennego 9 835,00 2 833,64 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne PLAN 2002 WYKONANIE 9 M-CY 2002 PLAN 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 00 349,80 50 01030 wpłaty gmin na izb rolniczych 1 00 349,80 50 500 Handel 270 00 187 416,09 167 00 50095 Pozostała działalność Pozostała działalność-usługi pozostałe 270 00 150 00 187 416,09 124 050,10 167 00 167 00 6050 Inwestycje-Plac targowy 120 00 63 365,99 600 Transport i łączność 5 195 707,00 2 821 558,65 2 119 00 60004 Lokalny transport zbiorowy /MZK/ 1 281 50 945 03 1 320 00 605 00 415 891,14 601 00 47 126,00 47 125,19 49 00 130 00 83 367,69 130 00 17 20 11 366,40 18 50 6060 wydatki inwestycyjne 482 174,00 792 172,00 387 279,58 674 172,00 521 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 120 00 18 819,38 6050 Inwestycje 30 00 90 00 18 819,38 60016 Drogi publiczne gminne Drogi publiczne gminne 2 979 00 1 173 920,45 795 00 80 00 6050 Inwestycje -ul.broniewskiego 46 80 46 663,31 6050 Inwestycje- ul.zduńska 600 00 92 163,50 100 00 6050 Inwestycje- ul.konopackiego 250 00 250 00 6050 Inwestycje- ul.katarzynów-ul.powstańców 207 20 206 723,66 6050 Inwestycje -ul.mostowa (Rem.mostu 60 00 6050 Inwestycje -ul Bawełniana 110 00 3 598,87 6050 Inwestycje -ul. Ceborowskiego 166 156,00 4 390,62 6050 Inwestycje - ul Browarna 148 00 105 00 6050 inwestycje ul.wiatrakowa-chodnik 20 00 20 00 6050 Inwestycje ul.tkaczew 150 00 6050 Inwestycje ul.koszarowa 10 00 435 00 89 346,87 273 00 117 288,63 64 344,00 64 169,03 250 00 174 852,30 Inwestycje skrzyżowanie ul.ułańska-wojska Pol. 83 00 1 233,08 Inwestycje ul.brzozowa 221 00 9 704,18 Inwestycje ul.sienkiewicza 94 50 93 786,40 300 00 23 035,00 9 616,82 4 00 4 50 4 424,32 4 00 18 535,00 5 192,50 120 00 42 554,31 100 00 120 00 42 554,31 100 00 Strona 1
71035 Cmentarze 21 00 535,00 1 00 750 Administracja 4 902 255,00 3 250 380,59 4 904 049,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 197 728,00 152 10 205 619,00 pracowników 149 00 111 05 154 96 12 00 12 00 12 50 26 60 19 842,00 29 94 3 70 2 78 4 10 6 428,00 6 428,00 4 119,00 75022 Rada Miasta 270 00 167 233,28 200 00 270 00 167 233,28 200 00 75023 Urząd Miasta 4 146 267,00 2 754 922,37 4 254 43 pracowników 2 432 96 1 598 100,80 2 560 53 169 97 169 786,17 195 00 469 874,00 286 532,49 492 00 64 384,00 39 334,25 67 50 6060 Inwestycje UM 889 079,00 120 00 559 025,12 102 143,54 829 40 110 00 75047 Pobór podatków 37 45 33 485,25 40 00 4110 4120 Składki na ubezp.społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 95 45 2 927,63 401,98 3 50 50 34 05 30 155,64 36 00 75056 Spis powszechny 52 61 52 61 4110 Składki na ubezp.społeczne 464,80 464,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 63,70 63,70 52 081,50 52 081,50 75095 Pozostała działalność - Promocja Miasta 75095 Pozostała działalność- Rady Osiedli 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 75101 Urz.Nacz.Organów Władzy 4 585,00 2 286,31 4 68 681,00 339,73 71 94,00 46,58 10 3 81 1 90 3 87 75108 Wybory do sejmu i senatu 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona pp 150 00 95 549,77 118 40 75405 2320 Komenda Powiatowej Policji 35 00 15 00 35 00 75411 2320 Komenda Pow.Państwowej Straży Pożarnej 20 00 20 00 20 00 75412 Ochotnicza Straż Pożarna - dotacja 55 00 50 00 41 00 75412 OSP-Ratownictwo wodne 9 00 8 00 9 00 75414 Obrona cywilna-środki własne 11 00 2 549,77 13 40 75495 Pozostała działalność 20 00 20 00 757 Obsługa długu publicznego 75702 8070 Rozliczenia z bankami 758 Różne rozliczenia 216 00 307 00 75818 4810 Rezerwy ogólne i celowe 216 00 307 00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 4140 Składki PFRON 189 70 86 152,50 196 00 189 70 86 152,50 196 00 8 50 3 877,19 8 00 8 50 3 877,19 8 00 4 585,00 2 286,31 4 68 450 00 271 701,76 360 00 450 00 271 701,76 360 00 11 679 083,00 8 642 310,71 12 465 737,00 7 098 721,00 5 295 198,92 7 210 802,00 4 562 078,00 3 266 148,90 4 810 88 357 621,00 355 285,32 379 40 874 91 611 670,56 921 133,00 119 795,00 83 298,43 126 132,00 21 96 Strona 2
6060 Inwestycje 80101 2540 Szkoła Podstawowa "PIJARZY" 1 169 317,00 967 417,48 951 297,00 15 00 11 378,23 315 596,00 242 858,00 314 479,00 80104 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych 4140 składki na PFRON 80110 Gimnazja 4140 składki na PFRON 80110 2540 Gimnazjum "PIJARZY" 80114 Zakład Obsługi Przedszkoli 80195 Pozostała działalność 6050 Budowa boisk 80195 Pozostała dział -Rady Osiedli 80195 Poz.działalność-ZFŚS - emeryci ZFŚS 851 Ochrona zdrowia 595 00 488 623,80 430 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 595 00 488 623,80 430 00 2820 Dotacje podmiotowe 79 36 64 355,88 87 62 11 50 7 916,93 98 905,00 4 211,00 1 640,65 155,00 577,00 224,51 21,00 6050 Wyd.inwestycyjne-muszla 98 372,00 367 00 49 561,10 363 669,39 192 204,00 150 00 85195 wydatki 33 00 350,34 853 Opieka społeczna 85303 Ośrodek wsparcia - śr. rządowe 85305 Żłobek 149 179,00 111 615,32 168 452,00 112 408,00 83 286,41 129 874,00 10 281,00 8 309,15 10 119,00 23 335,00 17 922,50 25 028,00 3 155,00 2 097,26 3 431,00 3 444 377,00 2 453 957,31 3 876 131,00 2 373 507,00 1 642 128,69 2 689 277,00 158 647,00 156 394,33 201 805,00 442 67 299 333,46 515 936,00 60 696,00 39 666,40 70 729,00 6 00 408 857,00 316 434,43 392 384,00 295 404,00 227 142,00 338 304,00 198 361,00 155 739,43 207 06 145 451,00 111 698,52 152 00 11 50 11 499,85 12 018,00 27 588,00 21 571,98 28 896,00 3 78 2 966,02 3 93 10 042,00 8 003,06 10 216,00 160 945,00 140 781,00 332 509,00 78 945,00 59 081,00 332 509,00 82 00 81 70 16 50 15 018,73 18 00 16 50 15 018,73 18 00 4 571 024,00 3 440 854,23 4 186 732,00 134 10 97 99 139 00 79 60 56 458,00 82 80 6 80 6 80 6 80 15 40 11 209,28 16 00 2 20 1 550,52 2 20 30 10 21 972,20 31 20 78 599,00 53 569,00 84 242,00 41 50 29 752,37 43 16 2 82 2 819,69 3 50 7 924,00 5 267,68 8 343,00 1 086,00 733,00 1 143,00 25 269,00 14 996,26 28 096,00 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 64 717,00 48 534,00 37 22 Strona 3
85314 Zasiłki i pomoc w naturze świadczenia społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 1 646 309,00 1 222 43 1 506 87 1 521 309,00 1 180 218,00 1 506 87 125 00 42 212,00 1 133 658,00 851 841,23 864 00 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne-śr.rządowe 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 85328 85395 Pozostała działalność-mops 854 Edukacyjna Opieka Wychowawczaj 85401 Świetlice 9 029,00 6 083,06 10 065,00 2 00 408,00 2 00 85404 Przedszkola 85417 Schronisko młodzieżowe 1 72 995,06 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 255,60 4120 Składki na FP 35,00 1 429,40 995,06 85495 12 046,00 12 046,00 900 Gosp. komunalna i Ochrona Środowiska 90001 Gosp.ściekowa i ochrona wód kanalizacja deszczowa 6050 Inwestycje-ciek Kostka 6050 Inwestycje -kan.górki 6050 Inwestycje-Kan Blich 6050 Inwestycje-A.Krajowej 6050 Inwestycje- kan Warszawska 6050 InwestycjeGrabowa Akacjowa 6050 Inwestycje-Kiernozka i Żołnierska 6050 Inwestycje-separatory i osadniki 90003 Oczyszczanie miasta 295 821,00 221 86 334 52 991 36 765 271,00 1 053 78 676 90 505 468,10 703 90 53 00 50 586,69 53 00 129 70 95 303,43 135 40 17 90 12 967,24 18 60 113 86 100 945,54 142 88 Usługi opiekuńcze i specjalistyczneśr.własne 124 51 99 175,00 134 60 30 00 22 143,27 31 20 1 20 1 20 1 20 5 75 4 313,35 5 85 80 596,38 90 86 76 70 922,00 95 45 101 95 80 184,00 32 50 101 95 80 184,00 32 50 4 418 436,00 3 248 767,22 4 644 497,00 455 181,00 329 465,59 495 419,00 349 958,00 249 693,19 380 994,00 28 404,00 27 347,30 29 026,00 65 79 45 934,04 73 334,00 3 949 489,00 2 906 260,57 4 149 078,00 2 284 191,00 1 697 244,42 2 490 00 174 094,00 174 093,35 187 312,00 409 881,00 267 715,92 465 00 58 904,00 41 330,13 64 00 1 022 419,00 725 876,75 942 766,00 3 731 732,00 1 479 915,65 3 394 50 1 476 00 318 300,10 1 475 00 120 00 27 574,58 100 00 380 00 17 965,72 15 00 310 00 8 045,97 120 00 350 00 124 829,61 200 00 250 00 137 90 16 00 1 984,22 600 00 50 00 240 00 200 00 251 853,00 113 615,00 167 50 146 30 113 615,00 167 50 6050 Inwestycje 105 553,00 Strona 4
921 90004 90017 2610 90015 Oświetlenoie ulic,placów i dróg Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach ( lasek miejski) 275 00 212 46 280 00 275 00 212 46 280 00 ZUK-dotacja przedmiotowa( w tym Schronisko) 642 00 321 00 479 00 6050 Inwestycje 90095 Pozostała działalność 90095 Rady Osiedli 92116 2550 Biblioteka - dotacja 92195 Pozostała działalność 92195 Pozostała działalność-jarmark 926 Kultura fizyczna i sport 92604 OSiR 92605 2820 Stowarzyszenia-dotacja 92695 Pływalnia 92695 Pozostała działalność Pozostała działalność- Rady Osiedli RAZEM 992 Spłata kredytu - BOŚ 992 Spłata krdytu - BISE 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - ŁOK 948 574,00 420 053,13 858 00 573 574,00 394 849,63 578 00 375 00 25 203,50 280 00 126 505,00 86 376,08 125 00 126 505,00 86 376,08 125 00 11 80 8 111,34 10 00 11 80 8 111,34 10 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 672 088,50 2 334 816,17 1 106 00 92105 2820 Pozostała działalność 5 00 3 75 13 00 92109 2550 Ośrodek Kultury - dotacja 522 055,50 396 805,50 543 00 92109 6050 Inwestycje - ŁOK 1 612 033,00 1 518 478,97 460 00 345 00 500 00 5 00 2 830,12 68 00 67 951,58 50 00 1 828 14 1 290 824,04 1 920 94 1 008 00 681 00 1 024 00 438 60 319 855,07 453 10 36 60 36 315,28 36 65 84 60 57 160,36 86 23 12 00 7 749,41 12 00 436 20 259 919,88 436 02 120 00 90 00 145 00 687 00 512 70 731 94 247 30 186 785,47 257 20 19 39 19 388,30 21 02 47 80 36 661,54 49 75 6 55 4 999,04 6 82 365 96 264 865,65 397 15 13 14 7 124,04 20 00 8 70 5 193,70 10 00 4 44 1 930,34 10 00 41 705 885,50 27 962 295,03 38 535 035,00 280 00 210 00 280 00 618 75 412 50 825 00 37 50 25 00 57 60 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - GÓRKI 112 50 75 00 67 50 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW-ZDUŃSKA 5 00 5 00 45 00 992 Spłata kredytu BOŚ -Oświtlenie ulic 60 00 992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW 200 00 100 00 992 Spłata kredytu -WFOŚ - BLICH 75 00 50 00 110 00 992 Spłata kredytu - BGK 92 892,00 69 669,00 92 892,00 992 Bank Mazowiecki OGÓŁEM 670 00 335 00 43 797 527,50 28 909 464,03 40 408 027,00 Strona 5
% 5 5 61,85 61,85 111,33 40,78 103,00 99,34 103,98 10 107,56 108,16 26,69 16,67 70,95 317,46 17,36 88,89 264,94 114,81 332,50 5 897,50 66,96 83,33 83,33 Strona 6
4,76 100,04 103,99 104,00 104,17 112,56 110,81 64,08 74,07 74,07 102,61 105,24 114,73 104,71 104,84 93,29 91,67 106,81 118,64 111,11 105,73 103,32 103,32 94,12 94,12 102,07 102,07 104,26 106,38 101,57 78,93 10 10 74,55 10 121,82 8 8 142,13 142,13 106,74 101,58 105,45 106,09 105,28 105,29 Strona 7
81,35 99,65 112,92 115,54 98,42 107,26 108,75 112,54 113,30 127,20 116,55 116,53 95,97 114,52 104,39 104,50 104,50 104,74 103,97 101,73 206,60 421,19 109,09 109,09 72,27 72,27 110,41 3,68 3,64 195,38 40,87 91,59 103,65 104,02 10 103,90 10 103,65 107,18 104,00 124,11 105,29 105,25 111,19 57,51 Strona 8
91,53 99,05 76,21 113,08 106,30 103,99 10 104,39 103,91 125,49 108,10 104,00 10 101,74 112,50 110,02 31,88 31,88 105,12 108,84 108,87 102,19 111,47 111,47 10 105,05 109,01 107,59 113,45 108,65 92,21 90,96 99,93 83,33 3,95 38,71 57,14 3 75 66,51 114,49 Strona 9
101,82 101,82 74,61 90,45 100,77 74,67 98,81 98,81 84,75 84,75 41,39 26 104,01 108,70 73,53 105,08 101,59 103,31 100,14 101,93 10 99,96 120,83 106,54 104,00 108,41 104,08 104,12 108,52 152,21 114,94 225,23 92,40 10 133,33 153,60 6 90 146,67 10 5 92,26 Strona 10