Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego 1.grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 372 299,57 372 299,57 2. urządzenia techniczne i maszyny 65 920,97 20 796,01 7 975,40 78 741,58 3. środki transportu 4. inne środki trwałe 0,00 Razem 438 220,54 0,00 20 796,01 0,00 7 975,40 451 041,15 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan sr.trwałych na (netto) 1 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 273 020,00 37 230,00 310 250,00 62 049,57 2. urządzenia techniczne i maszyny 52 810,26 24 777,05 7 975,40 69 611,91 9 129,67 3. środki transportu 0,00 0,00 4. inne środki trwałe 0,00 0,00 Razem 325 830,26 0,00 62 007,05 0,00 7 975,40 379 861,91 71 179,24 Informacja dodatkowa 2010 Strona 1 z 9
3 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 43 461,46 0,00 0,00 43 461,46 Razem 43 461,46 0,00 0,00 43 461,46 4 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja roku (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 43 461,46 0,00 43 461,46 0,00 0,00 Razem 43 461,46 0,00 0,00 0,00 43 461,46 0,00 0,00 Informacja dodatkowa 2010 Strona 2 z 9
5 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Podatków,środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 3. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 3. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 5. innych należności 47 440,41 1 085 391,15 47 440,41 1 085 391,15 Razem 47 440,41 1 085 391,15 0,00 0,00 47 440,41 1 085 391,15 6 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 2. dostaw i usług 1 041,26 2 197,68 1 041,26 2 197,68 3. podatków 868,00 1 317,00 868,00 1 317,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 1 883,60 0,00 1 883,60 5. wynagrodzeń 0,00 10 813,07 0,00 10 813,07 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 5 910,12 0,00 5 910,12 Razem 1 909,26 22 121,47 0,00 0,00 1 909,26 22 121,47 Informacja dodatkowa 2010 Strona 3 z 9
7 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 66,67 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Informacja dodatkowa 2010 Strona 4 z 9
8 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 361 668,37 1 289 927,81 środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami),oraz na sfinansowanie środków trwałych 361 668,37 1 289 927,81 Inne 0,00 0,00 9 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok bieżący Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 10 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) umowa o pracę 0,00 Ogółem 0,00 Informacja dodatkowa 2010 Strona 5 z 9
11 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 967 220,71 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 967 220,71 darowizny 58 878,87 1% podatku na rzecz OPP 3 149,20 dotacje na działalność 1 905 192,64 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 odpłatna dz.statutowa 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00 12 b. Pozostałe przychody 13 888,74 Przychody z dzialalności gospodarczej 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne-poz.przych.operacyjne- darowizny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( komputery, oprogramowanie,meble, SOD) 13 888,74 13 c. Przychody finansowe 82,19 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 82,19 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Informacja dodatkowa 2010 Strona 6 z 9
14 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 853 049,21 świadczenia pieniężne: 0,00 działalnośc charytatywna świadczenia niepieniężne: 1 853 049,21 realizowane projekty 1 853 049,21 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 122 554,43 - zużycie materiałów i energii 3 374,49 - usługi obce 10 184,84 - podatki i opłaty 3 093,92 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 484,18 - amortyzacja 57 753,50 - pozostałe koszty 28 663,50 Informacja dodatkowa 2010 Strona 7 z 9
15 b. Pozostałe koszty 120,33 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych koszty dz.gospodarczej 0,00 Inne-pozostałe koszty operacyjne- składki 120,33 16 c. Koszty finansowe 2 621,02 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 1 621,02 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 1 000,00 17 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 67 008,04 a. zwiększenia 25 313,90 0,00 - wynik roku ubiegłego 25 313,90 - inne 0,00 b. zmniejszenia 4 253,55 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 4 253,55 2. Stan na koniec okresu 88 068,39 0,00 Informacja dodatkowa 2010 Strona 8 z 9
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 2 834,65 18 w tym: nadwyżka przychodów nad kosztami 2 834,65 19 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania-wekslowe Razem 0,00 0,00 Data sporządzenia: 31.03.2011 Sporządził Podpisy Informacja dodatkowa 2010 Strona 9 z 9