Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2015-2029. Informacje ogólne. Za podstawę kalkulacji prognoz budżetowych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2015-2029 WPF WL przyjęto Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017 ( Warszawa, kwiecień 2014 r.) oraz prognoz wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Wytycznych Ministra Finansów: - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja październik 2014 r., - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja październik 2014 r. Przy opracowywaniu prognoz finansowych zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego opracowana została na lata 2015 2029, tj. na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, okres objęty WPF-WL został podzielony na prognozę bieżącą, krótkoterminową i długoterminową. Prognoza bieżąca obejmuje plan finansowy na 2015 r. Poprzez zastosowanie różnych współczynników, wskaźników, które wynikają z przyjętych metod prognozowania podstawowych wartości finansowych, wartości określone w projekcie budżetu na 2015 r. stanowią podstawę kalkulacji podstawowych wartości budżetów lat przyszłych. Strona 1
Tabela A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2015 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą. wyszczególnienie projekt budżetu na 2015 r. dochody ogółem, w tym: 1 280 848 287,72 dochody bieżące ogółem 672 866 171,48 w tym: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 47 237 670,00 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 132 311 000,00 subwencje 203 838 728,00 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących 178 821 266,93 podatki i opłaty, w tym: 24 761 822,00 z podatku od nieruchomości 0,00 dochody majątkowe ogółem 607 982 116,24 w tym: dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych 599 462 116,24 sprzedaż majątku 8 500 000,00 wydatki ogółem, w tym: 1 481 984 102,97 wydatki bieżące ogółem 550 119 025,32 w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 171 768,54 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 83 859 853,72 wydatki majątkowe ogółem 931 865 077,65 w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane 877 149 690,55 nowe wydatki inwestycyjne 54 715 387,10 wydatki majątkowe w formie dotacji 201 078 632,59 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 83 859 853,72 deficyt 201 135 815,25 rozchody 29 586 216,77 przychody 230 722 032,02 W prognozie krótkoterminowej, obejmującej lata 2015-2017 za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów województwa lubelskiego przyjęto prognozy kształtowania się relacji dochodów podatkowych państwa do prognoz PKB. Prognoza długoterminowa obejmująca okres od 2018 r. do 2029 r. została opracowana na podstawie oceny kształtowania się trendów wartości historycznych oraz wartości wskaźników makroekonomicznych określonych w Wytycznych Ministra Finansów. Strona 2
Tabela A.2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych. wskaźnik/lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019..2029 PKB w ujęciu realnym (%) 104,5 101,9 101,6 103,3 103,4 103,7 103,9 104,0 104,0 102,9 CPI (inflacjadynamika średnioroczna(%) 104,3 103,7 100,9 100,1 101,2 102,3 102,1 102,5 102,4 102,2 (źródło:- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja październik 2014 r.) Do 2019 r. planuje się stabilny wzrost PKB do poziomu 104,0 %. Natomiast w długoterminowej prognozie zakłada się niewielkie osłabienie dynamiki wzrostu do poziomu 102,9 %. Realizacja przyjętego przez Ministerstwo Finansów scenariusza kształtowania się inflacji (CPI) w krótkoterminowej perspektywie powinna wpłynąć na utrzymanie obecnej wartości stóp procentowych na poziomie 2,00 %. W prognozach budżetowych województwa lubelskiego za podstawę kalkulacji kosztów obsługi zadłużenia przyjęto wartość stawek bazowych na poziomie 2,00% w całym okresie objętym WPF WL. Opis przyjętych wartości. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W latach 2016-2017 podstawą kalkulacji dochodów podatkowych PIT, CIT stanowią prognozy dochodów budżetu państwa pochodzących z podatków od dochodu i majątku określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2014-2017, których dynamika w latach 2016-2017 wynosi odpowiednio 107,71% i 107,12%. W prognozie bieżącej (2015r.) zaplanowano dochody własne z tytułu udziału w podatkach na poziomie 179.548.670,00 zł. Stanowi to wzrost o 7,91 % w stosunku do planu 2014 r. Z bieżącej analizy wpływów podatkowych wynika że wartości zaplanowane w 2014 r. będą osiągnięte na poziomie niewiele wyższym niż założono. W projekcie budżetu na 2015 r. dochody podatkowe z tytułu podatku PIT zaplanowano na poziomie 108,88 % przewidywanego wykonania 2014 r. Kwota wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 132.311.000,00 zł., co stanowi 107,57% planowanej wartości w 2014r. W latach 2016-2017 dochody podatkowe (PIT i CIT) zostały oszacowane na podstawie dynamiki zmian wartości określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W pozostałym okresie następuje powolne osłabienie dynamiki wzrostu dochodów podatkowych z poziomu 106% w 2018 r. do poziomu 101 % w latach 2022-2029 r. Strona 3
Tabela A.3. Kształtowanie się wartości dochodów własnych województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. dochody podatkowe (PIT,CIT) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PIT (mln zł) 43,38 47,24 50,88 54,5 57,77 60,66 63,09 wskaźnik 1,07 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 CIT (mln zł) 123 132,3 142,5 152,7 161,82 169,9 176,7 wskaźnik 0,97 1,08 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 (opracowanie własne) Subwencje. W projekcie budżetu województwa na 2015 r. wartość subwencji zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów na poziomie 203.838.728,00 zł. Stanowi to 79,4 % planowanej wartości roku 2014. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego w latach 2016-2017 prognozy subwencji oparto na wskaźnikach przyjętych przy kalkulacji dochodów podatkowych województwa (PIT, CIT). W pozostałym okresie dynamika zmiany wartości ulega stopniowemu spowolnieniu osiągając w latach 2020-2029 101,0%. Tabela A.4. Wartość dochodów bieżących z tytułu subwencji. lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 planowane dochody bieżące woj.lub. z tyt. subwencji (w mln zł) 256,70 203,84 219,55 235,19 249,30 259,27 261,86 264,48 wskaźnik zmiany 1,00 0,79 1,08 1,07 1,06 1,04 1,01 1,01 (opracowanie własne) Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań bieżących. Podstawą kalkulacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w latach 2015-2029 jest poziom planowanych środków na rok 2014 oraz rzeczywiste dochody przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego. Dodatkowo w latach 2016-2020 uwzględniono środki z tytułu realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania w wysokości 425 mln zł. Prognoza środków finansowych wynikających z realizacji projektów w ramach nowego okresu programowania została sporządzona z zachowaniem zasad ostrożnościowych, mających na celu zmniejszenie ryzyka nieuzasadnionego zawyżania dochodów województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że środki planowane w WPF WL wynikające z nowego okresu programowania są tylko częścią kwoty, które województwo lubelskie może otrzymać na realizację projektów. Strona 4
Tabela A.5. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących. lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących (w mln zł) 178,82 113,54 161,54 176,53 141,44 141,19 30,00 wskaźnik zmiany 0,79 0,63 1,42 1,09 0,80 1,00 0,21 Pozostałe dochody bieżące. Podstawą kalkulacji prognozy pozostałych dochodów bieżących stanowi planowana wartość jaka została ujęta w budżecie województwa na 2015 r. (110,6 mln zł). W latach 2016-2019 poziom dochodów zmniejsza się przeciętnie o 10 % rocznie. Od 2020r planuje się że poziom pozostałych dochodów bieżących będzie wynosił 50 mln zł. Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań majątkowych. Przy kalkulacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków otrzymywanych przez Województwo Lubelskie na realizację zadań inwestycyjnych zastosowano te same metody kalkulacji co w przypadku dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące. W okresie 2016-2020 uwzględniono dodatkowe środki w ramach nowego okresu programowania w łącznej wysokości 1.025.000.000,00 zł. Tabela A.6. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych. lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych (w mln zł) 599,46 313,85 249,09 279,21 204,21 204,21 4,21 wskaźnik zmiany 0,86 0,52 0,79 1,12 0,73 1,00 0,02 Pozostałe dochody majątkowe. W pozostałych dochodach majątkowych uwzględnia się głównie dochody z tytułu sprzedaży majątku. W 2015 r. wartość tych dochodów planowana jest na kwotę 8.500.000,00 zł. W pozostałym okresie objętym prognozą dochody z tytułu sprzedaży majątku nie są uwzględnione. Wydatki bieżące. Prognoza wydatków bieżących oparta jest na wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji pozostałych wydatków do których zalicza się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Strona 5
W latach 2015-2016 planuje się że poziom pozostałych wydatków bieżących będzie niższy o 3% od poprzedniego roku budżetowego. Jest to kontynuacja procesu ograniczania wydatków bieżących, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Działanie te są prowadzone od 2014r. i planuje się, że proces zostanie zakończony w latach 2017-2018. Poziom wydatków na wynagrodzenia ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów zostały oszacowane oraz na podstawie corocznego wzrostu o 1 %. Tabela A.7. Prognoza wydatków bieżących. lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 wydatki bieżące (w mln zł) 550,12 508,75 483,99 490,07 460,51 467,68 389,71 wskaźnik zmiany r/r 0,90 0,92 0,95 1,01 0,94 1,02 0,83 Wydatki majątkowe. Podobnie jak przy prognozie wydatków bieżących, kalkulację wydatków majątkowych skorelowano z wartością środków przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz na kalkulacji pozostałych wydatków majątkowych. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym w okresie objętym prognozą, stanowi kwotę różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym powiększonymi o wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy założeniu, że w każdym roku budżetowym wartość dochodów ogółem równa jest sumie wydatków. W prognozie wydatków majątkowych ujęto środki przeznaczone na realizację projektów w nowym okresie programowania. Wysokość nakładów inwestycyjnych stanowi 115% planowanych dochodów na ten cel. Łącznie w okresie 2016-2020 planuje się inwestycje na kwotę w wysokości 1.178.750.000,00 zł. W wydatkach majątkowych związanych z funkcjonowaniem organów ujęte są środki przeznaczone na budowę siedziby urzędu marszałkowskiego. Planowane zakończenie inwestycji 2015 r. Od 2016 r. prognoza wydatków majątkowych związana z funkcjonowaniem organów obejmuje stałą kwotę w wysokości 815,00 tys zł. Wartość wydatków majątkowych w formie dotacji w latach 2015-2029 skalkulowano na podstawie wskaźnika tych wydatków do wydatków majątkowych ogółem z 2015 r. (21,58 %). Tabela A.8. Prognoza wydatków majątkowych. lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 wydatki majątkowe 931,87 422,91 400,21 398,27 311,25 308,95 91,70 wskaźnik zmiany r/r 0,87 0,45 0,95 1,00 0,78 0,99 0,30 Strona 6
Tabela A.9. Prognoza dochodów, wydatków i wyniku budżetu. lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody 1 280,8 940,3 933,0 984,6 885,5 897,1 595,7 wydatki 1 482,0 931,7 884,2 888,3 771,8 776,6 481,4 wynik budżetu -201,1 8,7 48,8 96,3 113,7 120,4 114,3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Podstawą prognozy środków finansowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi jest struktura finansowania zadań określona w projekcie budżetu 2015 r. Okres prognozy został sporządzony do 2020 r. ponieważ jest to planowany ostatni rok wykorzystania środków z nowego okresu programowania. Prognoza kwoty długu W oparciu o przyjęte zasady kalkulacji w roku 2015 planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. W związku z powyższym w prognozie długu konieczne jest uwzględnienie przychodów w wyniku, których nastąpi zbilansowanie budżetu. Tabela A.10. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków. wyszczególnienie/lata 2014 III kw. 2015 dochody (zł) 1 456 157 902,67 1 280 848 287,72 wydatki (zł) 1 783 223 768,24 1 481 984 102,97 deficyt (zł) -327 065 865,57-201 135 815,25 rozchody (zł) 41 406 437,80 29 586 216,77 przychody (zł) 368 472 303,37 230 722 032,02 Planuje się, że źródłem przychodów będzie kredyt zaciągnięty w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów oprocentowania zobowiązań dłużnych przyjęto przeciętną stopę procentową operacji otwartego rynku określoną w wytycznych ministra finansów (2,00%) z uwzględnieniem marż bankowych określonych w poszczególnych umowach. W przypadku planowanych zobowiązań wysokość marż określono na podstawie wysokości marży z kredytu zaciągniętego w 2014 r. udzielonego województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (1,28 p.p.). Strona 7
Tabela A.11 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2015 r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania rok zaciągnięcia zobowiązania wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług planowany okres spłaty w latach BGK kredyt 31 336 281,01 2007 6 799 381,94 2009-2017 PKO BP S.A. obligacje 58 500 000,00 2008 10 000 000,00 2012-2018 Pekao SA kredyt 88 085 890,07 2008 44 042 944,97 2013-2018 Pekao SA kredyt 59 700 000,00 2010 33 229 224,00 2012-2020 Pekao SA obligacje 30 000 000,00 2011 20 000 000,00 2016-2021 PKO BP kredyt 31 159 778,97 2011 26 980 000,00 2015-2021 PKO BP kredyt 103 044 557,72 2012 103 044 557,72 2016-2022 PKO BP kredyt 30 000 000,00 2013 30 000 000,00 2017-2023 Pekao SA obligacje 50 000 000,00 2013 50 000 000,00 2019-2023 PKO BP - plan kredyt 273 244 925,84 2014 273 244 925,84 2018-2024 plan kredyt 208 366 587,04 2015 208 366 587,04 2019-2025 razem 805 707 621,51 Od 2014 r. obowiązuje tzw. nowy wskaźnik obsługi zadłużenia. Wartość tego wskaźnika ustalana jest w oparciu o poziom relacji nadwyżki operacyjnej z ostatnich trzech latach powiększonej o dochody ze sprzedaży składników majątkowych lub z prywatyzacji majątku. Poziom relacji stanowi maksymalny limit kosztów obsługi zadłużenia w danym roku. Rysunek A.1. Kształtowanie relacji wskaźnika obsługi zadłużenia. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 wsk.obsł.zadł. dopuszczalna wartość Strona 8
Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), w którym dokonuje się następujących zmian: 1. Wprowadza się nowe zadanie pn.: Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 152.900.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa będzie realizowane w latach 2015-2017. 2. Wprowadza się nowe zadanie pn.: Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.597.555,00 zł. Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska będzie realizowane w latach 2015-2016. 3. Wprowadza się nowe zadanie pn.: Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 462.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości w Lublinie będzie realizowane w latach 2015-2016. 4. Wprowadza się nowe zadanie pn.: Przedłużenie certyfikatu o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego będzie realizowane w latach 2015-2017. 5. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do 2016 roku do wykazu wprowadza się zadanie pn.: Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - rozbudowa drogi na odcinku od km 26+000 do km 43+162 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.694.581,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od 2013 roku. 6. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji do 2016 roku do wykazu wprowadza się zadanie pn.: Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica - Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S19 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.401.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie od 2013 roku. 7. W zadaniu pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w wykazie ujęte zostają jedynie wydatki przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 49.000.000,00 zł. Okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2029. 8. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 3.380,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 18.781.233,00 zł. 9. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Strona 9
o kwotę 8.912.791,45 zł oraz wydłuża okres jego realizacji do roku 2020. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 15.879.768,85 zł. 10. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 o kwotę 580.837,51 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 1.967.300,36 zł. 11. Zwiększa się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 18,81716 km o kwotę 1.068.283,00 zł oraz wydłuża okres jego realizacji do roku 2017. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 15.879.768,85 zł. 12. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich o kwotę 11.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 194.250.000,00 zł. 13. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Lublinie o kwotę 154.743,82 zł. Łączne nakłady finansowe określa się w kwocie 6.104.256,18 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości 1.572.180.772,62 zł, w tym: wydatki bieżące 370.194.037,56 zł, wydatki majątkowe 1.201.986.735,06 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 953.745.269,49 zł, w tym: na wydatki bieżące 258.563.735,51, na wydatki majątkowe 695.181533,98 zł. Strona 10