Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w zw. z art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e : 1 W uchwale Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości -208.059.044,10 zł, a) dochody bieżące w kwocie 191.721.513,10 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 16.337.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości -203.059.044,10 zł, a) wydatki bieżące w kwocie 185.574.544,10 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 17.484.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2) 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały. 3) 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 5.3. Ustala się dochody w wysokości 1.223.624 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 1.223.624 zł na zadania związane z ochroną środowiska. 4) 6 otrzymuje brzmienie: 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
w wysokości 1.543.081 zł i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 1.543.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5) 7 ust. 1 pkt b i ust 2 otrzymują brzmienie 7. 1.Ustala się dotacje podmiotowe dla: b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 16.387.954 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 7.2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez: a) podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 222.800 zł, b) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.499.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 6) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Mirosław Augustyn
Uzasadnienie 1. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto 42.285 zł, dochody bieżące zwiększenie o kwotę 953.545 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 911.260 zł, z tego: 1A. zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.094.995 zł, z tytułu: a) zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 ujętego w wydatkach budżetu miasta, które nie wygasają z upływem 2015 roku 141.450 zł, b) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej 25.883 zł, c) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odpłatności dzieci biorących udział na półkoloniach letnich w Szkole Podstawowej Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 11 11.500 zł, d) zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku 124.525 zł, e) zwiększenia planu dochodów TCSiR w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano 300.000 zł, f) zwiększenia planu dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 146.624 zł, g) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i auli w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie 2.360 zł, h) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wynajmu sal i wpływów za sprzedane posiłki W Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie 3.500 zł, i) przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn.: Akademia Aktywnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - umowa nr RPPM.06.01.02-22- 0023/15-00 zawarta w dniu 13.05.2016r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Tczew, - dofinansowanie dla Partnera wiodącego Gminy Miejskiej Tczew 221.738 zł, -dofinansowanie dla Partnera Projektu Powiatu Tczewskiego 117.415 zł. 1B.zmniejszenie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.052.710 zł Strona 1
2. ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ NETTO 42.285 zł, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 732.985 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 690.700 zł, 2A. zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.012.285 zł, wydatki bieżące o kwotę 732.985 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3.279.300 zł. z przeznaczeniem na: a) zakup zamiatarki oraz śmieciarki do opróżniania koszy ulicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie b) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu 600.000 zł, ul. Konarskiego z ul. Czyżykowską w Tczewie 22.000 zł, c) budowę sieci napowietrznej oświetlenia odcinka ul. B.Głowackiego w Tczewie 45.000 zł, d) zwiększenie planu wydatków na modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 265.000 zł, e) zakup nowych urządzeń zabawowych na Os. Bajkowe-rowerodron 70.000 zł, f) zakup toalety miejskiej na Stare Miasto w Tczewie 150.000 zł, g) zwiększenie planu wydatków na urządzenie terenów zieleni miejskiej w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska h) zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie w związku z utworzeniem dodatkowej 146.624 zł, grupy dzieci biorących udział w półkoloniach letnich 11.500 zł, i) zwiększenie planu wydatków TCSiR w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano 300.000 zł, wydatki bieżące 160.000 zł, wydatki majątkowe 140.000 zł. j) udzielenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne tj. zakup centrali telefonicznej, UTM zapory sieciowej i nagłośnienia 14.800 zł, k) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 15.625 zł, l) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji 9.223 zł, na pokrycie wynagrodzeń dla wychowawców na półkoloniach letnich w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew - w związku z utworzeniem większej liczby grup niż planowano. Strona 2
m) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji 45.000 zł, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uprawnionych do dowozu. n) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano 2.360 zł, o) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 w związku z wypracowaniem przez jednostkę większych dochodów niż planowano 3.500 zł, p) zwiększenie planu wydatków Centrum Informatycznego na zakup i montaż 5 kamer na Czyżykowie w celu monitorowania m.in. skrzyżowania i terenów pętli autobusowej 22.500 zł, r) zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację prac w zakresie zadania pn. Rozbudowa węzła integracyjnego przebudowa ul. Gdańskiej i Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej wiążącej ul. Gdańską z Bulwarem Nadwiślańskim oraz z przebudową skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. 1 Maja s) zwiększenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej 1.900.000 zł, świetlicy na Osiedlu Witosa 50.000 zł, t) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn.: Akademia Aktywnych, - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 221.738 zł, - przekazanie środków dla Partnera Projektu - Powiatu Tczewskiego 117.415 zł. 2B. zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań 3.970.000 zł, a) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie o kwotę z jednoczesnym wprowadzeniem do WPF limitu wydatków w kwocie 3.915.000 zł na zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017, w tym w: 2016 roku 1.270.000 zł, 2017 roku 2.645.000 zł. 1.230.000 zł, b) Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie 800.000 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego. c) Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie 1.100.000 zł z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2016 roku pozwolenia na budowę wynikający z przedłużających się prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. d) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie 840.000 zł Strona 3
z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 300.000 zł limitu wydatków na zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017, 2016 rok 840.000 zł, 2017 rok 1.140.000 zł. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2016r. Jednocześnie dokonano: a) przeniesienia między działami 854 i 926 kwoty 2.000 zł w planie wydatków Wydziału Edukacji na zabezpieczenie środków na wyjazdy dzieci i młodzieży na rozgrywki sportowe o szczeblu ogólnopolskim, b) przeniesienia między działami 750 i 754 kwoty 30.000 zł w planie wydatków Wydziału Administracyjnego na zakup oprogramowania służącego do obsługi monitoringu miejskiego, archiwizowania, odtwarzania danych, prezentacji wizji wykorzystując nowe technologie, c) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji w dz. 801. Rozdz. 80101 o kwotę 123.369 zł na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji na termomodernizację szkół z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dz. 801. rozdz. 80104 o kwotę 29.766 zł, w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 48.708 zł i w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 44.895 zł z przeznaczeniem na wykonane dokumentacji na termomodernizację Przedszkola Nr 8, Gimnazjum Nr 3 i Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w związku z zakwalifikowaniem wydatku do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 8 do uchwały zwiększono w dz. 801, rozdz. 80148 o kwotę 5.500 zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Stołówki szkolne Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów szkolnych, co związane jest z utworzeniem oddziałów przedszkolnych od IX 2016r. W dz. 801, rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 17.207 zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 15.944 zł od Eaton Truck Components Sp. z o.o. w Tczewie na zakup pomocy dydaktycznych, komputera z oprogramowaniem oraz monitorów interaktywnych oraz otrzymanym odszkodowaniem z PZU w kwocie 1.263 zł za uszkodzenie drzwi. Zwiększono również plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 7 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 3.658 zł w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 700 zł na zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, otrzymaną darowizną od Rady Rodziców w kwocie 2.000 zł na zakup fontanny wody pitnej i otrzymaniem odszkodowania z PZU w kwocie 958 zł, a także w dz. 801, rozdz. 80110 planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gimnazjum Nr 3 w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 12.000 zł od Eaton Truck Components Sp. z o.o. w Tczewie na zakup pomocy dydaktycznych. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas Strona 4