dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Załącznik do uchwały Nr 32/1256/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1. WSPARCIE INWESTYCJI MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Toruń, sierpień 2013

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE..... 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU.....4 B. OPIS PROJEKTU.....6 C. WYPEŁNIENIE POLITYK I ZASAD WSPOLNOTOWYCH......10 D. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY... 12 E. PROGNOZA SPRZEDAŻY... 16 F. SYTUACJA FINANSOWA I PLAN FINANSOWY WNIOSKODAWCY... 16 G. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU....18 Oświadczenie Przedsiębiorcy..... 19 Załącznik nr 1 FORMULARZE WYLICZEŃ DO BIZNES PLANU Formularze wyliczeniowe w formacie xls, zawierające arkusze prognoz sprzedaży, kosztów i dochodu dla mikroprzedsiębiorstw. 2

3 WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi wytyczne do przygotowania biznes planu dla projektów Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 dla: Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. Zastrzega się, że wprowadzenie ewentualnych zmian do zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 może spowodować zmiany niniejszego dokumentu. Z uwagi na to, przed przystąpieniem do sporządzenia biznes planu, konieczna jest weryfikacja wersji wytycznych. Aktualna wersja będzie zawsze zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z pełną dokumentacją konkursową www.mojregion.eu). Przed rozpoczęciem wypełniania biznes planu należy zapoznać się z treścią wskazówek zamieszczonych w ramkach nad pytaniami. Uprasza się Wnioskodawców o zwięzłą i konkretną prezentację informacji, stanowiących jednoznaczne odpowiedzi na sformułowanie pytania. UWAGI: (1) Prognozy finansowe należy sporządzić na okres minimum 3 lat. Pierwszy rok prognozy to rok następujący po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Do wytycznych załączono formularze obliczeniowe sprzedaży, kosztów i dochodu przygotowane w formacie xls, które należy załączyć wraz z biznes planem. (2) Wszelkie wskaźniki należy odnosić do roku 0, będącego rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu należy wyrazić liczbowo w roku zakończenia inwestycji lub jej etapów. Wskaźniki rezultatu należy wyrazić liczbowo w okresie 3 lat licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. (3) Wypełniając biznes plan należy zapewnić jego pełną zgodność z wnioskiem o dofinansowanie projektu. (4) Należy pamiętać, że biznes plan musi być podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wnioskodawcy oraz parafowany przez tę osobę (osoby) na każdej stronie. 3

4 A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU A.1 Informacje dotyczące Wnioskodawcy. Należy w kolumnie po prawej stronie podać informacje dotyczące Wnioskodawcy. 1. Pełna nazwa 2. NIP 3. REGON 4. Nazwa i numer (jeśli dotyczy) dokumentu rejestrowego (KRS, CEIDG lub inny) 5. Adres siedziby 5.1. Nr telefonu i faksu 5.2. Adres poczty elektronicznej 6. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie projektu 7. Czy Wnioskodawca ma status podatnika VAT (TAK/NIE) 8. Data rejestracji działalności gospodarczej (DD/MM/RRRR) (w przypadku spółki cywilnej każdego ze wspólników) A.2 Lokalizacja projektu. Należy podać dane dotyczące nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej przy której lub w której projekt będzie zlokalizowany. W celu właściwego określenia miejsca lokalizacji projektu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w wytycznych dla Wnioskodawców (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu). W pkt 9 należy podać informacje pozwalające zweryfikować tzw. trwałość projektu w kontekście lokalizacji inwestycji (3 lata od zakończenia inwestycji). 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Ulica 7. Numer domu 8. Nr lokalu 9. Status prawny nieruchomości: należy określić formę władania nieruchomością; jeśli jest dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są ograniczenia? (okres wypowiedzenia). 10. Pozostałe miejsca lokalizacji projektu (jeśli dotyczy). Należy podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli możliwe). 4

5 A.3 Działalność Wnioskodawcy. Należy określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Podstawowa 2 Działalność (działalności), której dotyczy projekt Działalność w sektorze transportu (jeśli dotyczy) 3 Nr (cztery cyfry) i nazwa PKD/EKD Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży (jeśli dotyczy) 1 Inna Razem 100% A.4 Charakterystyka działalności Wnioskodawcy. Należy w sposób zwięzły opisać historię Wnioskodawcy i główny przedmiot działalności. Należy określić czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności. Jeżeli Wnioskodawca prowadzi różne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z jednej lub wielu z nich? (maksymalnie 1 strona A4). A.5 Oferta Wnioskodawcy i przychody z działalności. 4 Należy opisać podstawowe produkty/usługi/towary oferowane na rynku w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Istotne jest, aby określić faktyczny poziom sprzedaży produktów/usług/towarów. Produkty/usługi/towary należy wymienić w kolejności, w jakiej poszczególne przychody z ich sprzedaży stanowiły udział w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów/towarów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy oraz jednakowe jednostki miary. Wartość należy podać w tys. zł z dokładnością do 2 miejsc po przecinku za 2 poprzednie pełne lata obrotowe oraz za zamknięte kwartały okresu bieżącego (zgodnie z zapisami Sekcji E i F). Wartość przychodów w tys. zł Produkt/usługa/towar Za przedostatni rok obrotowy rok (...) za ostatni rok obrotowy rok (...) od... do... kwartału roku bieżącego Uwagi 1 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 2 Za podstawową działalność gospodarczą rozumie się przeważającą działalność gospodarczą określaną na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym. 3 Przez przedsiębiorcę wykonującego działalność w sektorze transportu rozumie się przedsiębiorcę, w którego ogólnej działalności przeważa działalność w sektorze transportowym (zgodnie z podanym w indeksie 2 rozumieniem działalności podstawowej (przeważającej)). W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 4 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 5

6 RAZEM 5 B. OPIS PROJEKTU B.1 Proszę określić, czego konkretnie będzie dotyczyło wsparcie? Na czym polega Państwa projekt? Należy przedstawić zakres rzeczowy projektu, pogrupowany na etapy działań. Proszę opisać i uzasadnić, że urządzenia/sprzęty/maszyny zaplanowane w ramach projektu spełniają w sposób najlepszy potrzeby Wnioskodawcy. Nie należy podawać nazw producentów urządzeń, posługiwać się proszę pojęciami ogólnymi, np. centrum obróbcze CNC, tokarka sterowana numerycznie, itd. Należy określić do czego będą służyć poszczególne urządzenia. B.2 Potrzeby inwestycyjne. Należy pamiętać, że potrzeby inwestycyjne, które będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu nie mogą mieć charakteru odtworzeniowego tzn. nie mogą dotyczyć wymiany posiadanych środków trwałych lub prac remontowych będących wynikiem zużycia majątku Wnioskodawcy. Jeżeli w ramach projektu planowane jest nabycie specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego proszę określić jego rodzaj oraz uzasadnić konieczność zakupu. Czy wydatki w tym zakresie są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub do realizacji projektu zwiększającego potencjał Wnioskodawcy (produkcyjny/wytwórczy/usługowy)? Jeżeli w ramach projektu planowane jest nabycie innego przedsiębiorstwa proszę opisać co wchodzi w jego skład, jakie są cele jego zakupu oraz jaka byłaby jego sytuacja gdyby nie zostało przez Wnioskodawcę nabyte. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Należy określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. Informacja musi być zgodna z informacją zawartą w pkt. B.3. 5 Suma winna być równa lub mniejsza od wartości przychodów ze sprzedaży wyszczególnionych w sekcji F (formularze wyliczeń). 6

7 W przypadku prac budowlanych i modernizacyjnych: czy Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli nie proszę określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia. Inne niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu (proszę wymienić). B.3 Uzasadnienie racjonalności i oszczędności wydatku związanego z nabyciem nieruchomości (Wypełnić w przypadku zakupu w ramach projektu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej.) Należy dokonać analizy porównawczej wariantów wyboru lokalizacji planowanej do zakupu w ramach projektu nieruchomości (uwzględnić m.in. rynek dostawców i odbiorców, warunki techniczne, środowiskowe, społeczne, prawne i finansowe). Należy przedstawić również koszty zakupu nieruchomości w różnych wariantach inwestycyjnych. Warianty: Opis: Wariant wybrany do realizacji: Wariant 1 Wariant 2 Wariant n B.4 Czy przedmiotem projektu będzie: Budowa 6 infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności bezpośrednio związanej z projektem lub do osiągnięcia celów projektu, dla której niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Proszę opisać na czym będzie polegać oraz uzasadnić konieczność działania (tylko jeżeli wybrano TAK). Inne prace budowlane niezbędne do prowadzenia działalności bezpośrednio związanej z projektem lub do osiągnięcia celów projektu, dla których niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dla której wymagane jest zgłoszenie robót. Proszę opisać na czym będzie polegać oraz uzasadnić konieczność działania (tylko jeżeli wybrano TAK). Nabycie, wytworzenie oraz instalacja i uruchomienie środków trwałych. Proszę opisać na czym będzie polegać oraz uzasadnić konieczność działania (tylko jeżeli wybrano TAK). TAK TAK TAK NIE NIE NIE B.5 Na czym polega strategiczny charakter i komplementarność projektu? Należy opisać zgodność i komplementarność projektu w odniesieniu do: Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020; Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 W rozumieniu art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) budowa oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 7

8 2007-2013; Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006 oraz środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych, w przypadku projektów w Bydgoszczy i Toruniu odniesienie do obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz innych uznanych przez Wnioskodawcę za istotne wspartych ze środków własnych (jeśli dotyczy). B.6 Czy efektem projektu będzie wprowadzenie nowej lub poszerzenie dotychczasowej oferty produktowej/usługowej lub wprowadzenie nowej (dla przedsiębiorstwa) technologii? Należy krótko przedstawić wpływ realizacji projektu na poniższe kwestie. Wprowadzenie do oferty nowego produktu/usługi (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko, jeżeli wybrano TAK. Proszę podać, jakie nowe produkty/usługi zostaną wprowadzone do oferty. Wprowadzenie do oferty udoskonalonego produktu/usługi (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko, jeżeli wybrano TAK. Proszę podać, jakie udoskonalone produkty/usługi zostaną wprowadzone do oferty. Czym będą się różnić od obecnie oferowanych? Wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub świadczenia usług (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko, jeżeli wybrano TAK. Proszę opisać, jaka technologia zostanie wprowadzona do procesu produkcji lub procesu świadczenia usługi. Proszę nie opisywać urządzenia/ urządzeń nabywanych w ramach projektu tylko technologię (technologia to metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego). TAK NIE NIE DOTYCZY TAK NIE NIE DOTYCZY TAK NIE NIE DOTYCZY B.7 Czy projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów wspieranymi w ramach działania? Projekt inwestycyjny niezbędny do rozpoczęcia działalności gospodarczej. TAK NIE Proszę wpisać uzasadnienie tylko, jeżeli wybrano TAK. Projekt inwestycyjny zwiększający potencjał produkcyjny, wytwórczy lub usługowy TAK NIE wnioskodawcy. Proszę wpisać uzasadnienie tylko, jeżeli wybrano TAK. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY B.8 Sposób wdrażania i funkcjonowania projektu. Proszę dokonać charakterystyki wdrożenia projektu (opis procedury wyłonienia dostawców/wykonawców, dostawy, instalacji, szkolenia pracowników etc.), cyklu produkcyjnego/realizacji usług w ramach wdrażanej technologii. 8

9 B.9 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu. W punkcie tym należy powiązać realizację projektu ze zwiększeniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres minimum 3 lat od ich utworzenia. Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR), czyli liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu całego roku obrachunkowego. Ze wsparcia wyłączone są projekty, które nie zakładają tworzenia nowych miejsc pracy. Należy określić rodzaj tworzonych stanowisk pracy oraz podać uzasadnienie ich utworzenia w związku z ponoszonymi w ramach inwestycji nakładami. Rodzaj stanowiska pracy 1. 2. n. Liczba pełnych etatów (RJR) Uzasadnienie B.10 Wsparcie kształcenia zawodowego Należy opisać czy Wnioskodawca współpracował z właściwymi jednostkami funkcjonującymi w systemie kształcenia zawodowego w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu (praktyk zawodowych) przez min. jeden rok szkolny (tj. w roku szkolnym 2012/2013 lub/i 2011/2012 lub/i 2010/2011) 7. B.11 Miejsce na rynku w wyniku realizacji projektu. Proszę opisać strukturę odbiorców nowych/ulepszonych usług/produktów. Proszę określić, skąd wynika przeświadczenie o przyszłym popycie na nowe produkty/usługi/towary na rynku docelowym. B.12 Dystrybucja i promocja. Proszę opisać, w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i jak będzie realizowana promocja produktów/usług/towarów po zrealizowaniu projektu. Zwracamy uwagę na konieczność rozróżnienia promocji produktów/usług/towarów, znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy (jeśli dotyczy) od promocji projektu objętego dofinansowaniem. W jaki sposób odbywać się będzie sprzedaż (produktów/towarów/usług)? W jaki sposób klienci będą informowani o produktach/usługach/ towarach? Proszę opisać działania w zakresie promocji produktów/usług/towarów. 7 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 9

10 B.13 Konkurencja. Należy opisać konkurencyjność przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzanych w wyniku realizacji projektu produktów/usług/towarów. W jakim zakresie oferta rynkowa Wnioskodawcy będzie lepsza, a w jakim gorsza od konkurencji? Konkurencyjność należy opisać w następujących obszarach: jakości, ceny, reklamy/promocji, grup klientów. Oferta Wnioskodawcy (dotyczy Oferta konkurencji (opis). produktów/usług/towarów, jakie będą oferowane w wyniku realizacji projektu). Oferta 1:... Oferta n:... C. WYPEŁNIENIE POLITYK I ZASAD WSPOLNOTOWYCH C.1 Wpływ projektu na środowisko (zasada zrównoważonego rozwoju). Należy określić, czy projekt ma wpływ na środowisko naturalne, tzn. czy dotyczy zapobiegania powstawaniu szkód ekologicznych, przetwarzania odpadów, zmniejszenia energoi materiałochłonności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wprowadza technologie przyjazne dla środowiska. Należy wskazać uzasadnienie dla stanowiska Wnioskodawcy. Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko Projekt o neutralnym wpływie na środowisko Proszę uzasadnić dokonany wybór. C.2 Wpływ projektu na BHP. Należy określić, jaki wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie będzie miała realizacja projektu. Trzeba krótko scharakteryzować obecne warunki pracy w przedsiębiorstwie (nie dotyczy przedsiębiorstw nowopowstałych) oraz konkretnie wskazać sposób, w jaki projekt te warunki poprawi. Projekt o pozytywnym wpływie na BHP w przedsiębiorstwie Projekt, którego dodatkowym efektem będzie poprawa BHP w przedsiębiorstwie Projekt o neutralnym wpływie na BHP w przedsiębiorstwie Proszę uzasadnić dokonany wybór. C.3. Zgodność projektu z polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Należy określić, w jakim stopniu zgłaszany projekt będzie przyczyniał się do realizacji polityki równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jakie bariery w dostępie do stanowisk istnieją w przedsiębiorstwie obecnie (nie dotyczy przedsiębiorstw nowopowstałych) i w jaki sposób podjęte działania wpływają na zniesienie tych barier? 10

11 Projekt o pozytywnym wpływie na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Projekt o neutralnym wpływie na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Proszę uzasadnić dokonany wybór. C.4 Zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie. Należy opisać wpływ projektu na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy). Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa i otoczenia ma zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego? Prosimy opisać wpływ realizacji projektu na wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w życiu codziennym przedsiębiorstwa i/lub powiązanie projektu z regionalną szerokopasmową siecią teleinformatyczną. W jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwem, pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy, dostępność oferty, itp.? 11

12 D. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY D.1 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (nie dotyczy finansowania projektu w drodze leasingu). Należy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowalnych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu. W kolumnie Kategoria wydatków należy opisać wydatki niezbędne do realizacji konkretnego działania, np. zakup centrum obróbczego, instalacja centrum obróbczego, zakup oprogramowania sterującego procesem obróbki itd. Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań projektu Od kwartał/rrrr: do kwartał/rrrr: Działanie Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Kategoria wydatków Uzasadnienie poniesienia wydatku (obowiązkowe dla wydatków kwalifikowalnych) Wartość bez VAT w zł Wartość z VAT w zł Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak / Nie Działanie 1 Działanie.. Działanie n RAZEM: 12

13 D.1a Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (dotyczy finansowania projektu w drodze leasingu) Należy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowalnych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, że w przypadku leasingu działaniem kwalifikowanym jest tylko suma rat kapitałowych netto planowanych do poniesienia w okresie realizacji projektu i tylko ta kwota zostaje uwzględniona w zakresie rzeczowym projektu w pkt D.1. (Łączna wartość działań kwalifikowalnych). Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań: Działanie Działanie 1 Działanie Działanie n Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Przedmiot umowy leasingu RAZEM: Wartość w cenie nabycia Część Wartość kapitałowa z VAT (wartość netto w zł przedmiotu leasingu) w zł Od kwartał/rrrr: do kwartał/rrrr: Inne wydatki związane z umową leasingu (marża, inne opłaty) w zł Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak/Nie Wartość kwalifikowalna w zł 13

14 D.2 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji. Należy określić zakres rzeczowy projektu w sposób szczegółowy w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych. W kolumnie kategorie wydatków kwalifikowalnych należy precyzyjnie określać wszystkie wydatki kwalifikowalne i niezbędne do realizacji działania będącego częścią planu wdrożenia projektu, np. zakup centrum obróbczego, leasing suszarni o pojemności X metrów sześciennych, itd. Dane z poniższej tabeli muszą być zgodne zdanymi zawartymi w pkt D.1 i D.1a oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowalnych: Od kwartał/rrrr: do kwartał/rrrr: Przed wypełnieniem poniższej tabeli zakresu rzeczowego projektu należy określić czy wydatki kwalifikowalne do dotacji są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach kwalifikowalnych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Wnioskodawcy nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatki od towarów i usług). Działanie Działanie 1 Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Kategorie wydatków kwalifikowalnych Koszt jednostkowy w zł Netto (TAK/NIE) Ilość jednostek/ sztuk planowanych do zakupu z VAT (TAK/NIE) Planowany łączny koszt kwalifikowalny w zł Łączna wartość działania kwalifikowalnego 1 Działanie Łączna wartość działania kwalifikowalnego Działanie n Łączna wartość działania kwalifikowalnego n Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n)...zł Oczekiwana wielkość wsparcia...zł...% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Suma wydatków kwalifikowalnych.. zł 100% Wkład własny.. zł..% Wnioskowana wielkość wsparcia z EFRR.. zł..% 14

15 D.3 Źródła finansowania projektu. Wartość kwalifikowalna w zł 1 Całkowita wartość projektu (2+7)..... zł Udział % 2 Wartość wydatków kwalifikowalnych..... zł 100% 3 Wkład własny Wnioskodawcy (4+5), w tym:..... zł. % 4 - środki własne..... zł. % - zewnętrzne źródła finansowania 5..... zł. % (kredyt/pożyczka/leasing) lub inne źródła prywatne 6 Wartość dotacji..... zł. % 7 Wartość wydatków niekwalifikowalnych..... zł 8 Wkład własny Wnioskodawcy (9+10), w tym:..... zł 9 - środki własne..... zł - zewnętrzne źródła finansowania 10 (kredyt/pożyczka/leasing) lub inne źródła prywatne..... zł 15

16 E. PROGNOZA SPRZEDAŻY W tabelach E-1 i E-2 PROGNOZA SPRZEDAŻY należy określić wartościowo informacje nt. sprzedaży podstawowych dla przedsiębiorstwa produktów/usług/towarów za dwa pełne lata obrachunkowe wstecz, okres bieżący, przygotować prognozę na pełen rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie projektu, okres realizacji projektu oraz 3 lat od roku jego zakończenia. Informacje nt. prognozowanej wartości sprzedaży należy wypełnić w dwóch wariantach tj. tak jakby projekt nie był realizowany (tabela E.1) oraz w wariancie z realizacją projektu (tabela E.2). Pamiętać należy, że okres bieżący jest niepełnym okresem danego roku (np. okres obejmujący I i II kwartał roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie projektu) stanowiącym podstawę dla roku bazowego. Należy wypełnić poniższe tabele: E.1 Prognoza i informacja nt. sprzedaży produktów/usług/towarów (w tys. zł do 2 miejsc po przecinku) bez realizacji projektu oraz tabelę E.2 uwzględniającą sprzedaż z tytułu realizacji projektu. Tabele powinny być zgodne danymi zawartymi w rachunku zysków i strat. ZAŁĄCZNIKI (sekcja E): E-1 Prognoza i informacja nt. sprzedaży produktów i usług (w tys. zł do 2 miejsc po przecinku) bez realizacji projektu E-2 Prognoza i informacja nt. sprzedaży produktów i usług (w tys. zł do 2 miejsc po przecinku) ze zrealizowanym projektem WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROGNOZ SPRZEDAŻY (należy wyjaśnić, na jakiej podstawie została ustalona prognozowana wielkość sprzedaży) F. SYTUACJA FINANSOWA I PLAN FINANSOWY WNIOSKODAWCY ZAŁĄCZNIKI (sekcja F): F- DANE FINANSOWE (UPROSZCZONA PROGNOZA FINANSOWA) Uwagi: Czy wnioskodawca rozlicza prowadzoną działalność w formie PIT? (TAK lub NIE) 16

17 Należy zapoznać się z poniższymi informacjami przed wypełnieniem danych finansowych: 1. W polu uwagi należy szczegółowo opisać przyjęte założenia finansowe. 2. Należy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch lat obrachunkowych wstecz, okresu bieżącego, oraz przygotować prognozę na pełny rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, okresu realizacji projektu oraz 3 lat od roku jego zakończenia. Np. jeżeli mikroprzedsiębiorstwo składa wniosek w 2011 r., projekt trwa 3 miesiące i kończy się w lipcu 2012 roku to przygotowujemy następujące sprawozdania: historyczne za lata 2009 i 2010, aktualne za bieżący okres obrachunkowy (za zamknięte kwartały roku, w którym jest składany wniosek), prognozę na pełny rok złożenia wniosku - 2011 r., prognozę na okres realizacji projektu - 2012 r. i prognozę na 3 lata od zakończenia realizacji projektu tj. 2013-2015 r.; 3. Rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zakończone okresy obrachunkowe (np. rok 2009 oraz 2010); 4. Jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie lub sprawozdania dotyczące dostępnych okresów (np. przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2009 r. przedstawia sprawozdanie za okres od czerwca do grudnia 2009, oraz pełne sprawozdanie roczne za 2010 r.); 5. Okres bieżący to okres, za który Wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe (za zakończone kwartały roku bieżącego); 6. Rok 0 to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy, w którym złożono wniosek o dofinansowanie projektu (np. jeżeli sprawozdanie bieżące dotyczy 3 pierwszych kwartałów 2011, to rok 0 obejmuje to sprawozdanie oraz prognozę na kolejny 4 kwartał roku 2011); 7. Przyjmujemy, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu uwagi; 8. Wszystkie dane finansowe podajemy w tysiącach zł do 2 miejsc po przecinku; 9. Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje. 10. Prosimy o zaznaczenie pola dotyczącego formy rozliczenia podatkowego Wnioskodawcy na dole tabeli uwagi. 17

18 G. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 8 Wskaźniki realizacji celów projektu. Wskaźniki należy wykazać w sposób określony w sekcji H.1. wniosku o dofinansowanie projektu. Dane dotyczące nazw wskaźników, jednostek miary, źródeł informacji oraz wartości wskaźników (zarówno w roku 0 jak i w roku docelowym) muszą być zgodne z danymi podanymi w sekcji H.1 wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo w poniższej tabeli Wnioskodawca powinien wyrazić wartości wskaźników rezultatu i wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy w okresie 3 lat licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. (przykład nr 1: Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z sekcję I wniosku o dofinansowanie projektu przypada w roku 2015. Wnioskodawca docelową wartość wskaźnika rezultatu/nowoutworzonych miejsc pracy osiągnie w roku 2015. Wówczas wartości wskaźników w poniższej tabeli należy wykazać w roku docelowym - 2015 oraz w roku 2016, 2017 i 2018. Przykład nr 2: Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z sekcję I wniosku o dofinansowanie projektu przypada w roku 2015. Wnioskodawca docelową wartość wskaźnika rezultatu/nowoutworzonych miejsc pracy osiągnie w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu - w roku 2016. Wówczas wartości wskaźników w poniższej tabeli należy wykazać w roku docelowym 2016 oraz w roku 2017 i 2018). Wartości wskaźników należy wykazywać w sposób narastający, chyba, że wartość danego wskaźnika nie ulegnie zmianie w kolejnych latach to należy ją powtórzyć. L.p. Wskaźnik planowanych produktów Jednostka miary 1. 2. L.p. Wskaźnik planowanych rezultatów Jednostka miary 1. 2. L.p. 1. Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok docelowy Źródło informacji Rok 0 Rok docelowy Źródło informacji Rok 0 Rok docelowy Rok Rok Rok Rok Rok Rok 8 Należy wykorzystać wskaźniki z listy wskaźników określonych w załączniku Nr III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2007-2013 i/lub z listy wskaźników określonych w Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. 18

19 Oświadczenie Przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Imię i Nazwisko Funkcja u przedsiębiorcy Data Podpis Imię i Nazwisko Funkcja u przedsiębiorcy Data Podpis 19