A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141 304 3. Należności długoterminowe 3, 8 574 500 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 574 500 4. Inwestycje długoterminowe 4 61 464 61 464 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 61 464 61 464 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 61 442 61 442 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 22 22 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 4 609 3 462 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 609 3 294 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 168 II. Aktywa obrotowe 117 234 106 443 1. Zapasy 6 56 909 54 483 2. Należności krótkoterminowe 7, 8 54 860 50 564 2.1. Od jednostek powiązanych 7 153 5 196 2.2. Od pozostałych jednostek 47 707 45 368 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 614 829 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 3 614 829 a) w jednostkach powiązanych 829 b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 614 829 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 851 567 A k t y w a r a z e m 331 207 313 241 P a s y w a I. Kapitał własny 160 719 165 173 1. Kapitał zakładowy 12 12 640 12 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 4. Kapitał zapasowy 14 89 070 81 988 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 56 759 56 760 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -248-248 8. Zysk (strata) netto 2 498 14 033 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170 488 148 068 1. Rezerwy na zobowiązania 18 19 015 17 508 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 467 9 738 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 390 7 770 a) długoterminowa 5 350 5 730 b) krótkoterminowa 2 040 2 040 1.3. Pozostałe rezerwy 2 158 0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 158 2. Zobowiązania długoterminowe 19 100 694 75 487 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 100 694 75 487 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 50 772 55 066 3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 404 1 867 3.2. Wobec pozostałych jednostek 48 368 53 199 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 7 7 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 7 a) długoterminowe 7 7 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 331 207 313 241 Wartość księgowa 160 719 165 173 Liczba akcji 2 528 000 2 528 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 63,58 65,34 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 POZYCJE POZABILANSOWE Nota (rok bieżący) rok poprzedni 1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 23 30 483 32 099 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 30 483 32 099 - udzielonych gwarancji i poręczeń 30 483 32 099 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - środki trwałe pozabilansowe. 7 599 6 985 - wartość śr. trw. wg umów najmu 7 599 6 985 - wartość śr. trw. wg umów leasingu - wieczyste użytkowanie gruntów Pozycje pozabilansowe, razem 38 082 39 084 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 133 205 165 531 - od jednostek powiązanych 19 629 30 521 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 113 106 144 873 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 299 20 658 II. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów,w tym: 108 418 124 583 - od jednostek powiązanych 19 629 30 521 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 90 166 105 285 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 252 19 298 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 24 787 40 948 IV. Koszty sprzedaży 26 6 484 6 914 V. Koszty ogólnego zarządu 26 15 859 14 911 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 444 19 123 VII. Pozostałe przychody operacyjne 531 575 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 334 2. Dotacje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
3. Inne przychody operacyjne 27 531 241 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 234 8 331 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 179 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 352 6 900 3. Inne koszty operacyjne 28 703 1 431 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 741 11 367 X. Przychody finansowe 29 4 408 1 102 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 200 650 - od jednostek powiązanych 1 200 650 2. Odsetki, w tym: 208 347 - od jednostek powiązanych 71 52 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 000 105 XI. Koszty finansowe 30 3 541 3 468 1. Odsetki, w tym: 3 357 2 380 - dla jednostek powiązanych 7 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 184 1 088 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2 608 9 001 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2 608 9 001 XV. Podatek dochodowy 34 110 1 510 a) część bieżąca 1 696 2 572 b) część odroczona -1 586-1 062 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 498 7 491 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 040 13 100 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 528 000 2 528 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,58 5,18 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji (wydania udziałów) - wniesienie aportu - przeniesienie z kapitału zapasowego - umorzenia akcji (udziałów) - obniżenie wartości udziałów 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu (rok bieżący) (rok poprzedni) 165 173 155 068 165 173 155 068 12 640 12 640 12 640 12 640 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - zadeklarowane wpłaty na kapitał zakładowy - wniesione wpłaty na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - nabycie akcji własnych do umorzenia - umorzenie akcji własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - z emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podział zysku (ustawowo) - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość) - przenies.kap. z aktualiz. wyceny dot.sprzed.i likw.śr.trw. - dopłata do kapitału zapasowego b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie straty - umorzenie akcji /udziałów/ własnych - zwrot dopłaty do kapitału zapasowego - przekazanie na zwiększenie kapitału zakładowego 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 81 988 73 292 7 082 3 653 7 082 3 653 7 081 3 307 1 346 89 070 76 945 56 760 59 509-1 -530 - nadw.wart.rynk.obejm.udziałów nad wart.rynk.wnies.aportu -zmiany zasad rachunkowości, przeszacowanie wg MSR 1 530 - przenies.kap.z aktualiz.wyceny dot.sprzed.i likw.śr.trw. 1 346 - zmniejszenie wartości prawa wieczystego użytk. gruntów 184 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 56 759 58 979 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 785 9 627 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 033 9 627 a) zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 033 9 627 - podział zysku z lat ubiegłych 14 033 9 627 - zasilenie kapitału zapasowego 7 081 3 307 - dywidenda 6 952 6 320 - tantiema - pokrycie straty z lat ubiegłych 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 248 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zmiana zasad rachunkowości (wprowadzenie MSR) - pokrycie straty przez umorz.udziałów - pokrycie straty z kapitału zapasowego - z podziału zysku z lat ubiegłych - inne korekty 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 248 0 0 124 124 248 124-248 -124 2 498 7 491 2 498 7 491 160 719 155 931 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - met. bezpośr. I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - met. pośr. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych met. praw włas. 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk. poż. i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trw. 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych (rok bieżący) (rok poprzedni) 2 498 7 491-373 14 940 6 315 4 813-832 -260 2 321 1 640 79-204 1 506-172 -2 426 19 479-4 370-6 260-536 -3 121-2 430-791 -184 2 125 22 431 1 218 3 011 2 627 1 216 2 384 1 200 2 245 896 1 200 650 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5
- odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trw. 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli,wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28 671 16 139 16 139 12 954 11 812 12 954 9 337 0 926 0 926 926 1 549-11 736-8 801 26 606 12 608 26 606 12 608 14 210 18 961 6 952 6 320 3 546 110 174 174 3 538 2 457 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 12 396-6 353 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 785 7 277 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 785 7 277 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 46 829 1 659 3 614 8 936 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6