Protokół Nr 40/13 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych z dnia 10.12.2013 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nysie. Ad 1,2 W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (załącznik nr 1) oraz Prezes Spółki PKS w Nysie Arkadiusz Minta Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Augustyn. O godzinie 14.00 Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji, po czym oznajmił że zgodnie z listą obecności uczestniczy w nim 8 członków Komisji, co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Przewodniczący przedstawiał następujący porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Informacja o sytuacji PKS w Nysie, 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 5. Wolne wnioski, 6. Zamknięcie posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Ad. 3 Przewodniczący Komisji Z. Augustyn poprosił o omówienie sytuacji bieżącej, planów restrukturyzacji oraz planów oszczędnościowych na przyszłość. Prezes Spółki PKS w Nysie A. Minta poinformował, że sytuacja PKS z punktu widzenia ekonomicznego jest zła. Od początku roku występuje narastająca strata i problemy z płynnością finansową. Ta sytuacja nasiliła się od ubiegłego roku. Spadek obrotów oscyluje w granicach od 15-23%, natomiast nieproporcjonalnie wyżej kształtuje się tendencja kosztów i tutaj nie ma spadku stąd bierze się strata w granicach 1.000.000,00 PLN. Istotnym elementem przychodów poza sprzedażą biletów jest dotacja ze strony Starostwa. Na ten rok przewidziano dotację w wysokości 900.000,00 PLN, która została skonsumowana już w I półroczu br. i nie zasila już bilansu spółki. Z wyliczeń od lipca br. jest nie wpłacana przez powiat na poziomie do 150.000,00 PLN miesięcznie. Jest to różnica między przychodami a kosztami, która jest w tej chwili realizowana na liniach powiatowych. Podsumowując PKS od kilku lat realizuje niedochodowe przewozy, dopłaca do nich dużo. W znaczącej części rekompensowane były te różnice między przychodami a kosztami przez Powiat ale nie w pełnej wysokości i stąd straty, które występują od 3 lat. Program naprawczy sprowadza się do realizacji celu, aby osiągnąć samofinansowanie się spółki przy rekompensacie z budżetu powiatu w wysokości 1.000.000,00 PLN. Nastąpiłaby również zmiana formuły jazdy z 36 linii na 20 linii powiatowych i dodatkowo 5 linii do których powiat dopłacać nie będzie. Dodał, że zakładany do tej pory wariant, czyli dojazdy tylko do stolic gmin nie byłby efektywny ze względu na to, że należy zadbać również o tych pasażerów i klientów, którzy oprócz komunikacji na linii Nysa i stolice gmin są zainteresowani naszymi usługami i przewozami. Kierując się zasadą, że z jednej strony mamy do wykorzystania określone zasoby należy wykorzystać je jak najbardziej efektywnie i np. ograniczyć zatrudnienie do minimum ale też nie pozostawić zdecydowanej większości.
Pierwsza wersja przedstawionego programu naprawczego zakładała wariant sprzedaży 3 hektarowej działki należącej do spółki. Wykorzystanie tej bazy obecnie jest bardzo nikłe. Te budynki, które są tam ulokowane są rozdzielone w taki sposób, że trudno byłoby wydzielić z tego placu własny warsztat obsługi. Sprzedając tą nieruchomość zostaną znacznie zredukowane koszty działalności bieżącej około 450.000,00 PLN, obniży się próg rentowności i wtedy można organizować szerszy zakres połączeń. Realizowany jest dosyć szeroki zakres redukcji kadrowej, dodając, że administrację można przenieść do obiektu dworca autobusowego. Odnosząc się do taboru, który jest przestarzały analizując możliwości powiatu i wiedząc jakie są możliwości samofinansowania się spółki w perspektywie 2,3 lat czyli do momentu uruchomienia jakiś środków europejskich nie ma żadnych źródeł finansowania wymiany taboru. Wicestarosta Cz. Biłobran powiedział, że zła sytuacja spółki wynika z tego, że rekompensata miała wynieść 1.300.000,00 PLN ale podjęto decyzję o przekazaniu mniejszych środków w wysokości 900.000,00 PLN. Ponadto straty przynoszą kursy komercyjne. W związku z tym, że w dalszym ciągu nie można osiągnąć jednogłośnego stanowiska dotyczącego dalszego funkcjonowania PKS zasugerował, aby złożyć wniosek o sprzedaż udziałów spółki, lub ogłosić upadłość spółki czy sprywatyzować w części lub w całości. Radny M. Aranowicz powiedział, że dyskusja w sprawie sytuacji PKS powinna odbyć się po tym jak Zarząd przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. Radny W. Figiel poinformował, że Zarząd zgodził się z tym, że powinno być 20 linii, dyskusji podlegać będą jeszcze linie komercyjne oraz sprawa bazy Spółki PKS. Ponadto odnosząc się do tematu sprzedaży spółki powiedział, że należy ustabilizować sytuację spółki i wtedy zastanawiać się nad jej sprzedażą. Radny J. Sanocki negatywnie odniósł się do przedstawionej informacji. Jeżeli Zarząd jest przeciwny sprzedaży spółki i terenu to oznacza, że Zarząd ma inne rozwiązanie na poprawę sytuacji PKS. Powiedział, że zgodnie z ustawą powiat ma dofinansowywać dopłaty do biletów. Radny M. Aranowicz zgodził się z wypowiedzią przedmówcy w sprawie ustalenia ceny biletu za kilometr i ogłosić przetarg na przewozy, w którym również będzie uczestniczyła Spółka PKS w Nysie. Kolejnym krokiem powinna być możliwość sprzedaży udziałów spółki chociaż częściowo oraz sprzedaż terenu. Przewodniczący Komisji Z. Augustyn odnosząc się do tematu sprzedaży nieruchomości zwrócił się do Prezesa PKS o ustosunkowanie się do tego, ponieważ jeżeli nie planuje się zgodnie z wypowiedzią członka Zarządu W. Figla sprzedaży nieruchomości to przedstawiony plan restrukturyzacji nie ma racji bytu. Prezes PKS powiedział, że jego zamierzeniem było uczynienie spółki bardziej rentownej. Nowy rozkład obejmujący 20 linii został skonstruowany w taki sposób, aby jak najwięcej
osób przewieźć przy jak najmniejszym nakładzie środkłów i kosztów w postaci oddelegowanych tam autobusów i kierowców. Odnosząc się do zatrudnienia powiedział, że zostało ograniczone o 20% nie powodując przy tym żadnych poruszeń społecznych. Te zmiany, które następują jeżeli chodzi o rachunek wyników powodują efekt odwrotny, ponieważ ponoszone są koszty odpraw przynajmniej do lutego 2014 r. Ponadto odnosząc się do tematu sprzedaży nieruchomości powiedział, że samo ogrzewanie tych pomieszczeń kosztuje około 30.000,00 PLN miesięcznie w okresie grzewczym, do tego dochodzi podatek od nieruchomości i amortyzacja. Więc koszty za 2013 r. to ponad 400.000,00 PLN. W związku z tym nie ma sensu utrzymywać tej działki po to tylko, aby do niej dopłacać i w nią inwestować. Radny J. Sanocki zapytał czy Prezes zwracał się do Burmistrza Nysy o umorzenie podatku od nieruchomości, skoro jest strata. Prezes PKS odpowiedział, że zwróci się z takim wnioskiem. Radny W. Galla powiedział, że w dalszym ciągu nie przedstawiono stanowiska Zarządu, co do dalszego funkcjonowania PKS-u. Prezes PKS powiedział, że określenie dopłaty czy niedopłaty wynika jak gdyby ze ścisłego przypisania kosztów do danej linii. Koszty ponosi firma jako całość, które są rozpisane według określonego klucza. Natomiast Spółka kieruje się taką zasadą, że na określonych kursach czy liniach jest większa ilość wpływów i potem te koszty trzeba według jakiegoś klucza podzielić. Przedstawił linie do Opola w planie, ponieważ tam jeszcze relatywnie są wysokie wpływy w porównaniu z innymi powiatowymi liniami. Dodał, że dopłaca się do każdego kilometra wykonanego w PKS-ie, dlatego, że to wynika z rachunku wyników. Jeżeli firma generuje straty to znaczy, że dopłaca do wszystkiego. Dodał, że z założeń przedstawionych w tym materiale w 2014 r. przy realizacji redukcji kosztów, przy trasie do Opola PKS będzie na plusie. Radny J. Chwalenia powiedział, że należy jasno powiedzieć, że ma być 20 linii a nie tak jak do tej pory 36 oraz ilu jeszcze pracowników zostanie zwolnionych. Radny J. Sanocki odnosząc się do powyższego stwierdził, że Zarząd na tym posiedzeniu nie przedstawił spójnej koncepcji nt. dalszego funkcjonowania Spółki PKS. Radny W. Figiel powiedział, że w materiale, który Zarząd przyjął oraz, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad jest zawarta informacja dotycząca dalszego funkcjonowania Spółki PKS. Natomiast są pewne wątpliwości nie do końca rozwiązane, które planuje się analizować w ciągu następnego roku. Przewodniczący Komisji Z. Augustyn powiedział, że w materiałach przedłożonych członkom komisji nie ma uwzględnionego drugiego wariantu funkcjonowania PKS-u.
Radny J. Sanocki zapytał o ile spadną koszty w PKS-ie. Radny W. Figiel odpowiedział, że z bilansu wynika, że strata wyniesie tylko 400.000,00 PLN. Dodał, że są jeszcze warianty, które brane są pod uwagę i dotyczą np. sprzedaży części biurowej PKS-u. Prezes PKS powiedział, że w pierwszej wersji, która przedstawia sprzedaż nieruchomości wynik na koniec roku jest na plusie. Zarząd nie zatwierdził tej koncepcji. W związku z tym skorygowano elementy kosztów, co jest opisane w materiale i wtedy bez sprzedaży jest minus 470.000,00 PLN. W tej stracie zawarte są koszty dalszego utrzymania naszej nieruchomości oraz wyższe koszty utrzymania starego taboru. Radny J. Sanocki powiedział, że założenie dotyczące sprzedaży nieruchomości nie jest pewne, nie wiadomo czy sprzedaż zostanie sfinalizowana. Dlatego zgodził się z brakiem akceptacji tego wariantu ze strony Zarządu. Ponadto działania naprawcze spółki powinny być dostosowane do kwoty dotacji z budżetu powiatu. Nieprawidłowym działaniem jest założenie z góry straty. Wicestarosta Cz. Biłobran powiedział, że Komisja powinna skupić się nad finansami i nad tym dlaczego w ubiegłym roku powstał deficyt na naszych liniach. Radny M. Aranowicz powiedział, że nieprawidłowym było przedłożenie planu finansowego, który zakłada zadłużenie, co jest wbrew ustawie o finansach publicznych. Można to przedstawić ale np. w trakcie kiedy pojawi się ta strata. Ponadto Komisja nie powinna zajmować się szczegółami takimi jak ustalenie czasu odjazdów autobusów tylko powinna otrzymać koncepcję dalszego funkcjonowania PKS-u. Ad.4 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Ad. 6 Z uwagi na wyczerpanie porządku, Przewodniczący Zbigniew Augustyn zamknął posiedzenie Komisji. Protokołowała: Marta Widziszowska