Uchwała Nr VII/ /2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 maja 2015 r. Projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.)- Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę 353.137,00 zł w tym: - Dochody majątkowe 353.137,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę 323.500,00 zł w tym: - Wydatki bieżące 42.500,00 zł - Wydatki majątkowe 281.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kołbaskowo o kwotę 676.637,00 zł w tym: - Wydatki bieżące 41.500,00 zł Wydatki majątkowe 635.137,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 56.474.091,64 zl - Dochody bieżące 43.225.834,64 zł - Dochody majątkowe 13.248.257,00 zł 5. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 56.105.905,64 zl - Wydatki bieżące 41.613.517,33 zł - Wydatki majątkowe 14.492.388,31 zł. 6. W uchwale Nr III/20/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie:,, 4.Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:!)przychody - 3.085.455,30 zł 2) rozchody - 3.453.641,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały". 3) Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. stanowiący załącznik Nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7.Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2014 r." wprowadza się zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych : 1. z Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo" na: Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo". 2. z Budowa oświetlenia ulicznego odm. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195021Z i powiatowej nr 3927Z" na: Budowa oświetlenia ulicznego odm. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195035Z i powiatowej nr 3927Z". 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szczuplak
Uzasadnienie I. W zakresie dochodów budżetowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 353.137,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu województwa pochodzącą ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania,,przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przecław-Kurów". II. W zakresie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: 1. Zmniejszenia planu wydatków: 1) w dziale 010 o kwotę 208.000,00 zł z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec" po przetargu obniżeniu uległ koszt zadania. 2) W dziale 630 o kwotę 216.000,00 zł z Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo-Rosówek ". Zadanie zakończone. 3) w dziale 801 o kwotę 12.000,00 zł z tego: - 10.000,00 zł planowane wydatki na zakup elementów na ścieżkę edukacyjno przyrodniczą, przenosi się na wydatki bieżące na zakup wyposażenia do salki korekcyjnej w ZPO Kołbaskowo, - 2.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na aktualizację dokumentacji projektowej zadania" Wykonania bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo". 4) W dziale 900 o kwotę 188.086,00 zł w tym: - 120.000,00 zł na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym ". Zadanie to jest uwzględnione w,,budowie oświetlenia ulicznego odm. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195035Z i powiatowej nr 3927Z". - 88.086,00 zł z zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbaskowo" przenosi się na zadania:,,budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbaskowo - uzupełnienie oświetlenia w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 1 OO" oraz Budowa oświetlenia ulicznego od m. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z". 5) W dziale 921 kwotę 30.000,00 zł planowaną na organizację Dnia Dziecka przenosi się do działu 750 na dofinansowanie imprezy Kiełbaskowo w Kołbaskowie. 6) w dziale 926 kwotę 11.000,00 zł przenosi się do działu 801 na zakup tablic interaktywnych w ZPO Kołbaskowo.
2. Zwiększenia planu wydatków: 1) w dziale 010 o kwotę 70 000,00 zl na Budowę wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami" Kwota obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, Przedmiotowa inwestycja pozwoli wyeliminować starą sieć azbestowa- cementową co wpłynie na jakość wody. 2) w dziale 600 o kwotę 80.000,00 zl na Budowę 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo" z uwagi na konieczność budowy nowej zatoki autobusowej w m. Stobno. 3) w dziale 630 o kwotę 587.223,00 zł w tym: - 1 OO. OOO, OO zl na zadanie Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne", na sporządzenie dokumentacji projektowej. Inwestycja pozwoli kompleksowo zagospodarować brzeg Odry i tereny przyległe zarówno dla mieszkańców jak i turystom pieszym, rowerowym oraz wodnym. W ramach inwestycji wykonane zostanie zagospodarowanie terenu z ciągami pieszymi i dodatkowymi miejscami parkingowymi, elementy małej architektury z miejscami rekreacyjnymi, oświetlenie terenu, rewitalizacja i uzupełnienie zieleni, umocnienie nabrzeża Odry, konstrukcja pomostów stałych i pływających, - 167.223, OO zl na zadanie Ścieżka rowerowa w miejscowości Przecław" na opracowanie dokumentacji projektowej, - 320. OOO, OO zl na zadanie Ścieżka rowerowa Rosówek-granica państwa Neu Rosow ", należy zabezpieczyć niezbędne na finansowanie zadania środki finansowe. 4) w dziale 750 o kwotę 30.000,00 zł na dofmansowanie imprezy,,kielbaskowo w Kołbaskowie" ponieważ zaplanowane w budżecie środki finansowe, po rozeznaniu rynku są niewystarczające. 5) w dziale 801 o kwotę 23.000,00 zł - 2. OOO, OO zl na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zadania Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w roku 2016. - 1 O. OOO, OO zl na zakup wyposażenia do salki korekcyjnej w ZPO Kołbaskowo, - 11.000,00zl na zakup tablic interaktywnych do nauki języków do Przedszkola w Kołbaskowie w ramach realizowanego projektu,,polsko-niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse- gmina Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Walcz". 6) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 228.000,00 zł w tym:
- 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbaskowo - uzupełnienie oświetlenia w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 1 OO", zmiana wynika z aktualnych kosztorysów inwestorskich i uwzględnia również nadzór inwestorski i autorski. - 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego odm. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z" zmiana wynika z aktualnych kosztorysów inwestorskich i uwzględnia również nadzór inwestorski i autorski. - 128.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa oświetlenia ulicznego odm. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195035Z i powiatowej nr 3927Z" zmiana wynika z aktualnych kosztorysów inwestorskich i uwzględnia również nadzór inwestorski i autorski. Dokonuje się zmiany nazwy zadania: 1. z Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo" na: Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo". 2. z Budowa oświetlenia ulicznego odm. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195021Z i powiatowej nr 3927Z" na: Budowa oświetlenia ulicznego odm. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195035Z i powiatowej nr 3927Z". W planie wydatków maiątkowych Gminy Kołbaskowo w 2014 r. Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach inwestycyjnych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo w 2015 r.,, Plan wydatków majątkowych po zmianie stanowi załącznik nr 4. W planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. Wprowadza się zmiany po planie przychodów i rozchodów w 2015 r. ponieważ ulegają zmianie planowane wielkości spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z kwoty 3.453.313,01 zł do kwoty 3.453.641,30 zł tj. o 328,29 zł. ( korekta wydatków kwalifikowanych na zadaniu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu" dofinansowanego środkami z UE). Wykaz przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18.05.2015 r. Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 r. 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 353 137,00 353 137,00 Razem: 56 120 954,64 353 137,00 56474091,64
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18.05.2015 r. Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 r. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ijplś~~~i'ii~akófuub~ina i od 183 300,00 10 000,00 193 300,00 206 600,00-1 500,00 205 100,00 0,00 1 275,00 1 275,00 0,00 225,00 225,00 17 000,00-8 000,00 9 000,00 0,00 7 650,00 7 650,00 0,00 1 350,00 1 350,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 300 000,00-11 000,00 289 000,00 Razem: 55 752 768,64 353137,00 56 105 905,64
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/ / 2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dn.18.05.2015 r. Lp.... Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Treść '.. Klasyfikacja Kwota :..... 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 085 455,30 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 3 085 455,30 Rozchody ogółem: 3 453 641,30 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 453 641,30
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18.05.2015 r. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2015 r. frasttu~turc:1 wgdociągb~~ i ięnita~yjna' ~śf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w mieiscowości Kamieniec Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło wraz z przylaczami 3 485 316,00 720 000,00 0,00-138 000,00 3 347 316,00-208 000,00 512 000,00 70 000,00 70 000,00 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 500,00 506 223,00 673 723,00 Ścieżka rowerowa Rosówek granica państwa Neu Rosow 20 000,00 320000,00 340 000,00!ścieżka rowerowa w miejscowości Przecław 0,00 167 223,00 167 223,00 Zagospodarowanie lewefo brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne 0,00 100 000,001 100 000,00 Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek I 87 500,001-81 000,001 6500, 6057!Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00-101 250,001 3 750,00!Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek 105 000,00-101 250,001 3 750,00 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-33 750,001 1 250,00 Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek 35 000,001 33 750,001 1 250,00
80101 I.. Jszkoły podstav,,owe.....: '.. :... 70600,00 :. 1000,00 71600,QO ' ' 6050!Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 2 000,00 19 000,00 Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo 0,00 2 000,00 2 000,00 6060 f Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 600,00-10 000,00 43 600,00, Zakup elementów na ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą 10 000,00-10 000,00 0,00: 6068!Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 650,00 7 650,00 Polsko-Niemieckie Centrum ds.młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku Oder-Welse- gmina Passow i gminie Pinnow oraz gminach I o,ool 1650,001 7 650,00 Chojna,Gryfino,Kolbaskowo,Stare Czarnowo i Walcz 6069!Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 350,00 1 350,00 Polsko-Niemieckie Centrum ds.młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse- gmina Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna,Gryfino,Kolbaskowo,Stare Czarnowo i Walcz I 0,001 1 350,001 1 350,00 6050 I Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 231 883,ool 39 914,001 271 797,00 Budowa oswietlenia ulicznego w m.siadlo Górne w pasie drogi wewnetrznej I 0,001 40 000,001 40 000,00 działka Nr 100 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbaskowo I 68 os6,ool -68 086,001 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego od m. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr l 1495,ool 128 000,001 135 495,00 1950212 i powiatowej nr 39272 Budowa oświetlenia ulicznego od miejscowości Kurów w pasie drogi gminnej Nr 195021 Z 0,001 60 000,001 60 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym 120 000,001-120 000,001 0,00 Razem 14138251,311 354 131,001 14 492 388,31